SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 19, 2018

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

Anexa Nr.16

SITUATIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana 31.01.2018

VALOARE [RON] DENUMIRE 665,417,916 1. Active imobilizate 6.976 1.1 Imobilizări necorporale 23,463,896 1.2 Imobilizări corporale 641,947,044 1.3 Imobilizări financiare 180,403,361 1.3.1 Acțiuni cotate 165,776,653 1.3.2 Acțiuni necotate 1.3.3 Titluri de stat 1.3.4 Certificate de depozit 1.3.5 Depozite bancare 1.3.6 Obligațiuni municipale 43,240,029 1.3.7 Obligațiuni corporative 1.3.8 Valori mobiliare nou emise 252.427.001 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC 100,000 1.3.10 Alte imobilizări financiare 1,944,866,236 2. Active circulante 2,239 2.1 Stocuri 1,535,655 2.2 Creanțe, din care : 2.2.1 Dividende de incasat 2.2.2 Drepturi de incasat 1,535,655 2.2.3 Alte creante 2,898,378 2.3 Disponibilități 1,828,969,572 2.4 Investiții financiare pe termen scurt 1,675,302,694 2.4.1 Acțiuni cotate $\overline{\phantom{a}}$ 2.4.2 Actiuni necotate 2.4.3 Obligațiuni municipale 4,925,013 2.4.4 Obligațiuni corporative 148,741,866 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC 2.5 Valori mobiliare nou emise 65,632,118 2.6 Titluri de stat 45,820,077 2.7 Depozite bancare 2.8 Certificate de depozit 8.197 2.9 Alte active circulante 3. Instrumente financiare derivate 193,216 4. Cheltuieli inregistrate in avans 2,610,477,367 5. Total activ 213,591,242 6. Total datorii 6.1 împrumuturi din emisiunea de obligațiuni 6.2 Sume datorate instituțiilor de credit 6.3 Avansuri încasate în contul clienților 75,246 6.4 Datorii comerciale 6.5 Efecte de comerț de plătit 6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului 6.7 Sume datorate privind interesele de participare 213.515.996 6.8 Alte datorii din care: 193,275,764 - Impozit pe profit amânat 7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli 1,416,486 8. Venituri inregistrate in avans, din care

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR095IIR / 020002 / 02.02.2006 CODUL DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 · CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 52.000.000 LEI CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans	1,416,486
9. Capital propriu, din care:	2,261,640,839
9.1. Capital social	52,000,000
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferențe din reevaluare	97,794
9.4. Rezerve	2,806,942,517
9.5. Actiuni proprii	$-4,872,849$
9.6. Rezultatul reportat	684,772,512
9.7. Rezultatul exercițiului	$-508,495$
9.8. Repartizarea profitului
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	$-2,543,241,877$
9.10. Elemente asimilate capitalului	648,330,055
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	618, 121, 182
10. Total Pasiv	2,476,648,567
11. Activul Net	2,588,745,402
12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie	517,460,724
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5.0028
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	135
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	21
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	25
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	89

Valoarea actiunilor proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare derulată in perioada 02.08.2016 - 23.08.2016 si 30.08.2017 - 20.09.2017

Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceastã pozitie reprezintã : $ $ " Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

NOTA

Începând cu 1 ianuarie 2018 a fost adoptată de UE aplicarea IFRS 9 Instrumente financiare. Având în vedere faptul că la această dată nu a fost finalizată închiderea exercitiului financiar 2017, soldurile initiale la 1 ianuarie 2018 au fost translatate partial.

Certificat BRD Groupe Societe Generale SIF Banat-Crisana TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct ROXANA VORONCA Verificat ΠKey cip! Evaluare si Activ net MIRON URS CLAUDIA IONESCU Director Control intern EUGEN CRISTEA

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006
CODUL DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 · CAP

$\overline{2}$