SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Dec 16, 2019

ADRESA CALEA VICTORIEI SSA, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 165 · EMAIL SIFE @SIFI RO · INTERNET WWW.SIFE RO

Anexa Nr.16

	SITUATIA

activelor şi datoriilor SIF Banat-Crisana

29.11.2019

DENUMIRE VALOARE [RON] 1. Active imobilizate 781,404,624 1.1 Imobilizari necorporale 11,133 1.2 Imobilizari corporale 23,149,896 1.3 Imobilizãri financiare 758,243,595 1.3.1 Acţiuni cotate 185.870.252 1.3.2 Acţiuni necotate 192.607.219 1.3.3 Titluri de stat 1.3.4 Certificate de depozit 1.3.5 Depozite bancare 1.3.6 Obligaţiuni municipale 1.3.7 Obligaţiuni corporative 17,677,986 1.3.8 Valori mobiliare nou emise 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC 361,982,179 1.3.10 Alte imobilizări financiare 105,959 2. Active circulante 1,908,489,450 2.1 Stocuri 2,239 2.2 Creanțe, din care : 182,386 2.2.1 Dividende de incasat 2.2.2 Drepturi de incasat 2.2.3 Alte creante 182.386 2.3 Disponibilităţi 73.471.305 2.4 Investiţii financiare pe termen scurt 1,738,772,694 2.4.1Acţiuni cotate 1,552,894,891 2.4.2 Acţiuni necotate 2.4.3 Obligaţiuni municipale 2.4.4 Obligaţiuni corporative 42,204,726 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC 143,673,077 2.5 Valori mobiliare nou emise 2.6 Titluri de stat 2.7 Depozite bancare 96,035,197 2.8 Certificate de depozit 2.9 Alte active circulante 25.629 3. Instrumente financiare derivate 4. Cheltuieli inregistrate in avans 193,666 5. Total activ 2,690,087,740 6. Total datorii 153,593,820 6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni . 6.2 Sume datorate instituţiilor de credit . 6.3 Avansuri încasate în contul clienţilor 6.4 Datorii comerciale 125,935 6.5 Efecte de comerţ de plătit 6.6 Sume datorate societăţilor din cadrul grupului 6.7 Sume datorate privind interesele de participare 6.8 Alte datorii din care: 153,467,885 - Impozit pe profit amânat 152,765,225

IUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI (12/1898/1922 · COD DE IDENTIFICARE FISCALA ROZ761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJROSSIK I DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 · CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51,746,072 LEI CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56xx · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

1

	SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALLS AL PHOLES · THEFOR T 1 8 8 8 0 0 X ENVAST INTERNET

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
8. Venituri inregistrate in avans, din care
8.1 Subventii pentru investitii	11,142
8.2 Venituri inregistrate in avans
9. Capital propriu, din care:	11,142
9.1. Capital social	2,632,267,056
9.2. Prime legate de capital	51,746,072
9.3. Diferențe din reevaluare	105,016
9.4. Rezerve	2,968,499,916
9.5. Actiuni proprii
9.6. Rezultatul reportat	-10,994,771
9.7. Rezultatul exercițiului	587,534,042
9.8. Repartizarea profitului	134,660,216
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	-2,540,075,937
9.10. Elemente asimilate capitalului	645,164,114
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	795,628,387
10. Total Pasiv	2,785,872,019
11. Activul Net	2,689,248,002
12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie	513,142,363
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	5.2407
14. Număr societăţi comerciale din portofoliu, din care:	124
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	20
14.2 Societăţi admise la tranzacţionare pe un sistem alternativ de trazacţionare	25
14.3 Societăţi neadmise la tranzacţionare	79

* Valoarea actiunilor proprii rāscumpārate in cadrul Programului 2. de rāscumpārare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018, derulat in perioada 02.10.2018 si a Ofertei publice de cumpărare derulată in perioada 22.10.2019 - 04.11.2019. Numărul de actiuni in circulate a scăzut fată de la 517,371.068 la 513.142.363 ca urmare a inregistrării in evidentele contabile a numãrului de 4.228.705 actiuni rãscumpãrate in Oferta publicã.

* * * " Numărul de acţiuni emise şi aflate în circulaţie la acea dată, exclusiv ocţiunile proprii răscumpărate de societate"

SIF Banat-Crisana SESTI TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct Evaluare si Activ CRISAND MIRON URS RC Conformitate () C. Ci EUGEN CRISTEA

Certificat Depozitar Banca Comercialã Românã

ALEXANDRA IUTES Specialist Depozitar

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare,

UWAR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMENTE CARE FISCALARD FRENCISCO - PROVEN POSTSIN 120022 / 12.02.2006 CODUL DE IDENTIFICAR A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254950GAQ2XT8DPA7274 · CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ŞI VĂRSAT 51,75,072 LEI CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

				SIF BANAT-CRISANA
	ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 31				0158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO
					ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014	si a Reg. ASF nr. 2/2018
	Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care		la data de : 29.11.2019		au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare
	Actiuni necotate (inchise)					lei / actiune	totala
	AZUGA TURISM	28330211		786,882	1699-b/30.07.2019
C	NAPOMAR	199176		10,256,241	1699-c/30.07.2019	36.3000	28,563,817
చ	CENTRA	199230		53.120	1699-d/30.07.2019	2.8746	29.482.590
4	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	1699-e/30.07.2019	572.7924	30.426.732
9	SIF SPV TWO	40094500		119,988	1699-a/30.07.2019	305.8333	36,692,656
9	Administrare Imobiliare SA	20919450				.8715 0.	104,570
				049.741 6 L	1699-f/30.07.2019	2.4663	39,583,476
	SIF Banat-Crisana				Banca Comercialã Românã Certificare Depozitar,
	Director General Adjunct TEODORA SFERDIAN					ALEXANDRA IUTES
	Evaluare si Activ net MIRON URS	ClETARE				Specialist Depozitare
		05				Coordonator echipa Depozitare ALEXANDRA DUMITRASCU
	U. = RC Conformitate EUGEN CRISTEA

25

NUMA DE ORDERTUL COMEȚULU (2018/09/2