SIF Oltenia S.A.

Regulatory Filings • May 13, 2022

LPS.I.F. OLTENIA S.A.

FOND DE INVESTITII ALTERNATIVE DESTINAT INVESTITORILOR DE RETAIL (F.I.A.I.R.) Mirnár Registru ASS: PJR09FIAIR1I6000I/08.06.2021

Nr. '-t13.05.2022

Càtre: BURSA DE VALORI BUCURE\$TI Fax: 021-307 95 19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTE \$I INVESTITII FINANCIARE Fax: 021.659.60.5 1

COMUNICAT

In conformitate Cu prevederile art. 50 aim. (1) §i aim. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.7/2020 privind autorizarea si func;ionarea fondurilor de investitii alternative, vä transmitem ataat Situatia detaliatä a investitiilorS.I.F. Oltenia S.A. la data de 31.03.2022 (Anexa nr. 11), aa cum aceasta a fost Intocmitä de societate si certificatà de depozitar.

Va informàm cà Anexa nr. 11 (Situatia detaliatä a investitiilor) este disponibilä, Incepând cu data de 13.05.2022, pe website-ul societàtii www.sifolt.ro. la Sectiunea Informatii Investitori/Raportäri/Situaia detaliatä a Investitiilor.

Sorin - lulian Cioacã Preedinte - Director General

FIj44 Ji611210/199 ROMP' *

Viorica Man Ofiter de Conformitate

SIF Oltenia LA ANEXA 11

Situàa.detaiiatã a investitlilor ía data de 31/03/2022

	Activ net	!:. ' 2.197.633.426 lei	2.200.935.799 IeL
	Total activ'	2.422.592.329 lel. :	2.395.89.509 101

				Inceputul perloadol do raportare				SfSrsltul perloadel do raportare		Diferente (id)
•	Denum Ire element 0	to uifl activul net	0/,1 0 Ifl .activul total	Volute	Let	°' di activul net	/ 0 din o activul total .".••	Váluta	'Lei
1.	Total active			2.185.474	2.420.420155			739.104	2.394,853.405	(26.999.820)
	1. VaIori tnobHiare el instrumente ale pletel monetare	1007654 91,4084 '		0 :	2.214.453.327	91,3725	89,4603 .	0	.2.143.105.372	(11.347.985)
1.1 •	ValorI moblilare el Instrurnente ale pletel. monetare admise sau tranzactionate pe ,o plate. reglementata. din RomAnla, din care: actiuni, alte valori moblilare asimilate aceatoré (Cu mentionarea fiecarel cateofiI), obligatlunl (pe cptegorli dé emitent, alto titluri do creañta cu mentioharea pe tipuri:.si pe categoril do omitent), alto vaiori mobiliàre, Instruments ale pletel monetaro . (pe . cetegorii;	• . . 100,7654	91.4084	,. 0	2.214.453.327	. . . 97,3725	89,4603	0	2.143.105,372	(71.347.955)
	. . :	100,7654 91,4084			0 .2.214.453.327	97,3725	89,4603	0	2.143.105.372	(71.347.955)
	1.2 Valorl moblilara si instrumente ale pletel monetare admise sau franzäctionate pe o plate reglementata dintr- Un ètat membru, din care: actiuni, alto valori mobiliare aSlm!lato acestora (Cu menttonareà tiecarel categoili), óbligátiuni (pa categoril do émitent), alto titiuri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii do amitent), atte valori mobihare, instrumente ale pletel monetare (pe			0
	Categorli); •.		o,00oo	. . C)	. 0	0,0000	0000 .	0	0	0

SIF Oltenia S.A. . .: ANEXA. 11,

Situatia detaliatã a investitlilor la 'data de 31/03/2022

		Activ net			2.197.633.426 lot				2.200935.798 lel
		Total activ.			2.422.592.329101				2.395.592.509 lel
				Inceputul perloadel do reporters				Sfársltul perloadel do reports re		Diferente (lei)
•	Denumire element •. ••. 0	' %din activul net	,, ,1I 0 activul total	Valuta	.' Lel •'	" %dln activul net	0/ 0 dl activul. total	'Valuta	'
1.3 • •	Valori moblilare pi lntrurnente ale pleei 'monetare admise la cota oficialO a unel burse dlntr-un stat tort sau negoclate P0 0 taItä piat8 reglementatS dlntr-un stat ton, care operaaz5 In mod regulat #i sate recunoscutS 41 deachisa pubculul, aprobatS do A.S.F., din care: acIunI, alto valori moblilare osirnilate acestora (Cu men%ionarea fie*ei categorfi), obflgaiuni (pe categorli do emitent) alto titlur 4.crean(8 (Cu méntionarea pa tipuri rpl pa categorfi do omitent), site va!on mObillare, instruments. ale . . ' ' pietei.rnonotare ( pe categoril).	: ' '0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0 ' '	.'' ' ' ' 0
2'	" ' Valor] mobiliaro nouemlso ' . '	. 0,0000	0,0000'.'	0		'. 0 ' '0 10000	0,0000	''	0. 0	0 ' '
	3 "Alto valorl moblilare 91 Instruments ale ple%eI monotaro'dln care: valorl mobiliare (pe categoril 91 pa tipuri do omltont) 11 instrumente ale plate[ monetare (pecategoril). . ' '	7,7291	7,0114 '	.0	. . •• 169.857.435	7,6411	7,0202	0 ,		168.175.403' . (1.682.032)'
	- Ao%iuni neadmise Is tranzacllOnare '	'7,4173	8,7286		' 0' '. .163.005725	' 7,3314	6,7357	',	0 . 131 .359634	' (1.646.091)
•	ObligalunI noadmise Is tranzacll000re	'0,3118	0,2828	'	0 . ' 6.851.710	0,3097	02845		0 '. 6.815.769	'(35.941)
4	'': Depozite bancaré din care: . '	0,6658	0,6040	488.445,66	14.163.082,98		' 0,0297 ', 0,0273	0,00	652.893,71	(13.978.635)
4.1	'' Depozlta bancare constituite Is lnstltulii do credit din' RomOnia; ' . ' ' . . '. .	' '0,6658			.0,6040 . 468.445,66 , 14.163.082,98	0,0297	0,0273	0,00		. 652,893,71 ' (13.978.635)
	4.2 Depozite bancare constitulte Is instltuI de credit dintr-un '.' : ' stat membru; . ' '	0,0000		o,O000 .' '. ',	' 0 0 .	0,0000	0,0000		,'. . 0 0 '	' 0
4.3	Depozite'bancare constitulte Is institutil do credit dlntr-un . .: ' Stat ton.' , ' . ' '	, .' ' ' '0Q0O0 ' 0,0000		" ' 0	,	0': 010000	010000 '	. 0'	0	'' :'
8	Instrumente financiare dorivate tranzacVonate pe0 .' , pIaà regIementat: . . . ,	'0600 ••	6,0060	0 '	0	.' 0,0000	0,0000		.0 0 .	: 0

ANEXA 11

Situatia detaliată a investitiilor la data de 31/03/2022

SIF Oltenia S.A.

		Activ net Total activ			2.197.633.426 lel 2.422.592.329 lel				2.200.935.798 lei 2.395.592.509 lel
				Începutul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lel)
	Denumire element	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei
	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piată reglementată din România, pe categorii;	0,0000	0,0000		0	0,0000	0,0000		O
.2	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii; -	0,0000	0,0000		$\Omega$	0,0000	0,0000
5.3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piață regiementată dintr-un stat tert, pe categorii;	0,0000	0,0000	O	0	0,0000	0,0000
5.4	Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente;	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000
	Conturi curente și numerar	0,1783	0,1617	1.697.027,86	2.221.202.24	0,1352	0,1242	739.103,94	2.236.502,20	(942.624)
	Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piață regiementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	0,0000	0.0000			0,0000	0,0000
	Titluri de participare ale FIA/OPCVM	0,2117	0,1920		4.652.463	0.2104	0,1933		4.630.917	(21.546)
	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,0000	0,0000	٥l		2,8717	2,6384		63.204.379	63.204.379
10	Alte active (sume in tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,6862	0,6224		15.079.345	0,5837	0,5363		12.847.938	(2.231.407)
	Total obligatil				224.958.903				194.656.711	(30.302.192)
	Cheituleli pentru piata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000
	Cheituleli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,0019	0,0017		$-41.772$	0,0018	0,0017		40.136	(1.636)
	Cheitulell cu comisioanele datorate intermediarilor	0,0003	0,0002		6.002	0,0000	0,0000			(6.002)
	Cheltuiell cu comisioanele de ruiaj și alte servicii bancare	0,0002	0,0002		4.575 ΩĿ	0,0001	0,0001		2.655	(1.920)

ANEXA 11

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2022

SIF Oltenia S.A.

		Activ net Total activ			2.197.633.426 lel 2.422.592.329 lei				2.200.935.798 lef 2.395.592.509 lel
				inceputul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
	Denumire element	% din activul neti	% din activul total	Valuta	Lei	∴% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei
	Cheitulell cu dobânzile	0.0000	0,0000			0,0000	0,0000
	Cheltuleli de emisiune	0,0000	0,0000			0.0000	0,0000
	Cheltuleli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate A.S.F.	0.0075	0,0068		164.095	.0,0000	0.0000			(164.095)
	Cheltuieille cu auditul financiar	0,0048	0.0043		104.720	0,0000	0.0000			(104.720)
	Alte cheituleli aprobate	10.2218	9.2726		224.637.739	8,8423	8.1238		194.613.920	(30.023.819)
	Răscumpărări de plătit	0,0000	0,0000			0.0000	0.0000
M.	Valoarea activului net (I-II)			2.165.474	.2.195.467.952			739.104	2.200.196.694	3.302.372

DIRECTOR GENERAL Sorin-Iulian Cioacă Semnat digital de CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Data: 2022.04.14 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu Digitally signed
by TRIFU MIHAL TRIFU Date: 2022.04.14 MIHA $09:46:57 +03'00$

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
N. Reg. A.S.F, PFR131RCCO/160005 Data 1. $9000$

Raiffeisen Bank Gabriel-Digitally signed by Gabriel-Florin Florin Dumitru Date: 2022.04.14 Dumitru $12:55:40 + 03'00'$ TRIFAN Digitally signed by
TRIFAN ANA-ANA-MARIA Date: 2022.04.14 MARIA $15:33:14 + 03'00$

Certificare Depozitar

A. 3524

$\frac{\lambda}{1+\beta}$

$\mathbb{R}^d$ $\mathcal{L}^{1,1,0}_{\mu\nu}$

ANEXA-11

Situatia valorii unitare a activului net la data de 31/03/2022

والمستبد

	.
Nr. Crt.	Denumire element	31/03/2022	31/03/2021	Diferente
$\overline{\phantom{a}}$	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unităti de fond)	2.200.935.798	2.086.036.853 114.898.945
	Număr de unități de fond/acțiuni în circulație (defalcat pe clase de unități de fond)	500.000.000	522.149.143	$-22.149.143$
	Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond)	4.4019	3.9951	0.4068

$\sqrt{2}$

DIRECTOR GENERAL Sorin-Iulian Cioacă :
| Semnat digital de
| CIOACA SORIN-IULIAN CIOACA SORIN-IULIAN Data: 2022.04.14 Mihai Trifu

TRIFU िDigitally signed by
ÅTRIFU MIHAI Date: 2022.04.14 MIHAI 09:47:17 +03'00'

Certificare Depozitar Raiffeisen Bank Gabriel-Digitally signed by Gabriel-Florin Florin ®Dumitru Date: 2022.04.14 Dumitrú $12:56:02 + 03'00'$ TRIFAN : .
Digitally signed by
- TRIFAN ANA-MARIA ANA-Date: 2022.04.14 15:33:26 + 03'00" MARIA

÷.

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFRI34RCCO/160005 B. Oth Semmater Date 1 2022

Avely

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2022

Total activ

2.395.592.509

ANEXA 1

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piață reglementată din România

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. $ $ Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei sedinte in care $8 - 8$ tranzactionat	Nr.actiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
	a s				lei	lei	lel	%	%
	ALIMENTARA SLATINA $\mathcal{L}^{\text{max}}$ and $\mathcal{L}^{\text{max}}$	ALRV	28/03/2022	350.342	2,4300	62,0278	21.730.943	85,2194	0,9071
	2 ALTUR SLATINA	ALT	31/03/2022	14.266.350	0,1000	0,0545	777.516	4,6615	0,0325
	3 ANTIBIOTICE IASI	ATB	31/03/2022	177.287.478	0,1000	0,5480	97.153.538	26,4081	4,0555
	4 ARGUS CONSTANTA	UARG	31/03/2022	30.920.056	1,5000	2,0000	61.840.112	86,4160	2,5814
	5 B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	31/03/2022	27.533.076	1,0000	17,4800	481.278.168	3,9508	20,0902
	6 BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	31/03/2022	209.956.907	1,0000	2,4400	512.294.853	3,3266	21,3849
	7 BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	31/03/2022	495.811	10,0000	27,8000	13.783.546	6,1597	0,5754
	8C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	31/03/2022	2.661.841	10,0000	20,0000	53.236.820	3,6313	2,2223
	9 CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA	CFED	03/03/2022	2.725.325	0,8500	0,1950	531.438	77,5001	0,0222
	10 COS TARGOVISTE	$\overline{\cos}$	31/03/2022	6.142.826	2,5000	3,5800	21.991.317	8,9220	0,9180
	11 ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	30/03/2022	176.717.594	0,1000	0,1100	19.438.935	26,1402	0,8114
	12 FLAROS BUCURESTI -375 L	FLAO	31/03/2022	1.233.390	2,5000	71,7500	88.495.724	81,0712	3,6941
	13 IAMU BLAJ 五城市	IAMU	30/03/2022	1.884.289	2,5000	9,3500	17.618.102	19,8343	0,7354
	14 OMV PETROM BUCURESTI	SNP	31/03/2022	524.148.219	0,1000	0,4700	246.349.663	0,9253	10,2835
	15 S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	31/03/2022	1.848.286	1,0000	40,0500	74.023.854	0,4795	3,0900
	16 SANTIERUL NAVAL ORSOVA	SNO	31/03/2022	3.200.337	2,5000	5,3500	17.121.803	28,0168	0,7147
	17 SIF BANAT CRISANA	$\mathsf{ISIF1}^{\mathsf{\tiny{\sf H}}}$	31/03/2022	39.884.128	0,1000	2,3200	92.531.177	7,7381	3,8626

SIF Oltenia SaAa: ANEXA 11

Situ atia détaliatã a in vestitillor la data de 31/03/2022

Total activ 2.395.592.509101

I. Valori mobiliareadmise sautranzactionate peo piaä reglemehtatá din România

1.. Aciuni tranzactionate In uItirnele 30 de zile de tranzactionare (zile Iucràtoare)

Nr Cit	Emitent : S	Simbol actiune	Data ultimel edln%e In care s-a. tranzactionat	Ntac41unI detinute	Valoare riomlnalä •.	Valoare acVune	Valoare totalä	Pondere In capitalul social al emitentulul	I Ponders acti Itotal al FIA.I R
	18 SIFMUNTENIA	SIF4	31103/2022	74.036.544	0,1000	1,1550	85.512208	9,4357	3,5696
	.19 SINTEROM CLUJ	SIRM	24/02/2022	1.555.509	. 2,5000	10,0000	15.555.090	32,1267	0,6493
	20 SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	31/03/2022	243.311		10,0000 213,0000	51.825.243	2,0665	2,1634
	;. 21 TURISM FELIX BAILE FELIX		TUFE 30/0312022	143.752.429	0,1000	03300	47.438.302	29,2592	19802
	22 TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	31/03/2022	25.861.924 .	0,1000	0,1200	3.103431	8,5691	01295
	. . 23 UNIVERS RM,VALCEA	UNVR	2810312022.	587.519	. 2,5000	52,2681	30.708.529	73,7494	1,2819
							2.054.340.312		85,7550

2Aciunin6tranzacjonate in ultirnele 30de Ale de trañzacionare (zile Iucrätoare)

		Emitent		. .	ol	Data ultlmel edintein care tranzactlonat	e:'			Valoare totalà	Ponderein social al; emitentulul	Ponders in activul total
								lel	19,	Ia!		%
	I LACTATE NATURA TARGOVISTE		. .		INBO	25/0112022 .		2.173.909:: 2,5000	1,3277	2.886.265	66,3303	0,1205
	2 MERCUR CRAIOVA				MRDO	15702/2022	7104 836	2,5000	119825	85 133 633	97,8593	3,5538

$\zeta_{L}$

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2022

Total activ

2.395.592.509 lei

ANEXA

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piată reglementată din România

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. l Crt	Emitent		Simbol acțiune	Data ultimel sedinte în care 8-a tranzactionat	Nr.actiuni detinute	Valoare nominală	Valoare actiune	Valoare totală	l Pondere în capitalul social al d emitentului	Pondere în 1 activul total ai F.I.A.I.R.
	3 RELEE MEDIAS		RELE	10/02/2022	62.080	2,5000	12,0033	745.162	11,46441	0,0311
								88.765.060		3,7053

Certificare Depozitar DIRECTOR GENERAL Raiffeisen Bank Sorin-Iulian Cioacă Semnat digital de CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN Gabriel-Digitally signed Data: 2022.04.14 SORIN-IULIAN by Gabriel-Florin 09:56:41 +03'00' Florin DIRECTOR GÉNERAL ADJUNCT Dumitru Date: 2022.04.14 Mihai Trifu Dumitru Digitally signed
by TRIFU MIHAI 12:56:18 +03'00 TRI TRIFAN :
| Digitally signed
| by TRIEAN ANA
| MARIA $\mathbf{Date}$ . 2022.04.14 ∙MIH ANA-09:47:33 +03'00' Date: 2022.04.14 OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan MARJA 15:33:41 +03'00 FR131RCCO Data.

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2022

Total activ

2.395.592.509

ANEXA

综

VIII.1. Alte valori mobiliare

1. Acțiuni neadmise la tranzacționare

Nr. Crt	Emitent	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare actiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	lei	%	%
	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	16,0000	9,9711	2.716.241	19,4540	0,1134
	2 COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.754.221	2,5000	5,4155	9.499.990	99,9999	0,3966
	3 COREALIS CRAIOVA	655.757	2,5000	2,6078	1.710.053	11,4189	0,0714
	4 DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	0,1000	0,1212	1.196.885	3,9057	0,0500
	5 ELBA TIMISOARA	39.628	2,5000	145,1806	5.753.216	2,3694	0,2402
	6 ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	2,5000	0,0000		29,8562	0,0000
	7 EXIMBANK BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI BUC	4.364.430	6,0000	9,1638	39.994.926	3,2702	1,6695
	8 GEMINA TOUR RM. VILCEA	757.888	2,5000	4,3626	3.306.332	88,2866	0,1380
	9 PROVITAS BUCURESTI	35.139	10,0000	134,0000	4.708.626	70,2780	0,1966
	10 SAGRICOM ULMI	57.941	2,5000	0,0000		4,2057	0,0000
	11 SANEVIT ARAD	792.662	0,1000	0,0000		13,2841	0,0000
	12 TURISM LOTUS FELIX	347.859.802	0,1000	0,0965	33.580.630	27,4554	1,4018
	13 TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	4,5890	4.637.680	$-69,2191$	0,1936
	14 VOLTALIM CRAIOVA l, κ	5.997.519	2,5000	9,0462	54.255.055	99,5506	2,2648
					161.359.634		6,7357

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cloacă
ClOACA SORIN-|
| Semnat digital de ClOACA SORIN
|-DIRECTOR GENERAL Mihai Trifu TRIFU

, Digitaliy signed b
<TRIFU MIHA! Date: 2022.04.14 MIHAI $09.47:48 + 03'00'$

Certificare Depozitar Raiffeisen Bank

Digitally signed by Gabriel-Gabriel-Florin Florin Dumitru ANA Date: 2022.04.14 Dumitru 12:56:34 +03'00' MARIA

AN Digitally signed MARIA Date: 2022.04.14 15:33:54 +03'00

Sturt

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2022

Total activ

2.395.592.509 lei

VIII.1. Alte valori mobiliare

1. Obligațiuni neadmise la tranzacționare

Nr. Crt	Emitent	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitle	Data cupon	Data scadentel cupon	Valoare initială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Discount / prima cumulat	Valoare totajă	Pondere în _ total obligatiuni ale emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
						ЮI			ю.	m		oz
	1 IMERCUR CRAIOVA	680)	15/09/2021	15/03/2022 15/03/2022		6.800,000	478,791	15.769		6.815.769	87,1795	0,2845
										6,815,769		0,2845

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă CIOACA SENSIBILIBRIST ON A SORIN-IULIAN
SORIN-IULIAN BA18:2022.04.14 10:00:59
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

TRIFU Digitally signed
MIHA Date: 2022.04.14
MIHA D9:47:59 + 03'00

OFITER DE CONFORMITATE
EC. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.S.F. PFR13 RCCO/100095 3.04 Semnătura Data. 2022

Certificare Depozitar Raiffeisen Bank

Gabriel-Digitally signed by Gabriel-Florin Florin Dumitru Date: 2022.04.14 Dumitru 12:56:47 +03'00'

TRIFAN ANA-MARIA

Digitally signed by
TRIFAN ANA-MARIA Date: 2022.04.14
15:34:08 +03'00'

ANEXA1

ANEXA 11

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2022

Total activ

2.395.592.509 lei

X. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România

1. Depozite bancare denominate în lei

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Data scadentel	Valoare initială	Crestere zilnică	Dobinda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei
	BANCA TRANSILVANIA	31/03/2022	01/04/2022	652.891,90	1,81361	1,81	652:893,71	0,0273
							652.893,71	0,0273

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă
-CIOACA SORIN Semnat digital de CIOACA SORIN-IULIAN Data: 2022.04.14 10:02:22 JULIAN $+03'00'$ DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

TRIFU Digitally signed
Noy TRIFU MIHAI Date: 2022.04.14 MIHl 09:48:12 +03'00'

OFITER DE CONFORMITATE
EC. Viorica Bălan
Nr. Reg. A.Ş.F. PFR13 RCCO/JAQCSS Data $\sqrt{3}$ . OH. Semnatura

Certificare Depozitar Raiffelsen Bank

Gabriel-Florin Dumitru

Digitally signed by Gabriel-Florin Dumitru Date: 2022.04.14 12:57:01 +03'00'

TRIFAN Digitally signed by TRIFAN ANA-MARIA ANA-Date: 2022.04.14 MAR 15:34:22 +03'00'

했는

ANEXA 11 Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2022

Total activ

2.395.592.509 lei

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Nr. Cit	Denumire banca	Valoare curentă	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		lei	%
	BANCA TRANSILVANIA	$-44.422,55$	0.0019
	BCR	1.596.365,57	0.0666
	BRD GSG	213,67	0.0000
	EXIMBANK	1.024,54	0,0000
	5 RAIFFEISEN BANK	587.968,63	0,0245
	6 Sume in curs de decontare	0.00	0,0000
	Numerar si echivalente numerar	6.507,24	0.0003
		2.236.502,20	0.0934

DIRECTOR GENERAL Sorin-Iulian Cioacă CIOACA SORIN-IULIAN DATA SORIN-IULIAN DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu Digitally signed
by TRIFU MIHAI TRIFU

OFITER DE CONFORMITATE
EC. Viorica Băian PFR13 RCCO2

Date: 2022.04.14 MIHAV 09:48:24 +03'00"

Certificare Depozitar Raiffeisen Bank

Gabriel-Florin Dumitru

:
| Digitally signed by
| Gabriel-Florin Dumitru Date: 2022.04.14 12:57:16 +03'00'

Digitally signed by TRIFAN TRIFAN ANA-MARIA ANA-MARIA Date: 2022.04.14

ANEXA 11.

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2022

Total activ

2.395.592.509 fel

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar denominate în valută

Nr. Crt	Denumire banca	Valută	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoare actualizată	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
			valuta		lei	%
	BANCA TRANSILVANIA	USD	7.229.67	4.4508	$-32.177.82$	0.0013
	2 BCR	EUR	142.911.52	4.9466	706.926.12	0.0295
					739.103,94	0,0309

DIRECTOR GENERAL Sorin-Iulian Cioacă COMPARENT SEPTER SEPTER CONCLUSION CONTRACT SORIAL SORIAL SORIAL PRODUCTS 100535 +03'00" DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

OFI

Data

TER DE CONFORMITATE
EC. Viorica Balan S.F. PFR13 RCCOL

$\mathcal{E}^{(n)}_{\mathbf{r}}$

့် Digitally signed by
် TRIFU MiHAi Date: 2022.04.14 09:48:42 +03'00"

ANA-MARIA Date: 2022.04.14 MARIA 15:34:51 +03'00'

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2022

Total activ

2.395.592.509 /el

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC

Nr. Crt	Sales Control Denumire Fond	Data ultimei sedințe în care s a tranzactionat	Nr. unități de fond detinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret plață	Valoare totală	'Pondere în total titluri de Pondere în participare ale O.P.C.V.M./A OPC	.activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%	%
	1BT INDEX RO		146.000,000	23,2940		3.400.924	1,4980	0,1420
	2 FDI NAPOCA		381.222,000	0,7347		280.084	1,5886	0,0117
	3 FDI TRANSILVANIA		7.444,000	55,0301		409.644	1,2156	0,0171
	4 FDI TEHNOGLOBINVEST	n an	382,990	1:410,6503		540.265	5,0975	0,0226
						4.630.917		0,1933

DIRECTOR GENERAL Sorin-Iulian Cioacă Semnat digital de CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN

SORIN-IULIAN Data: 2022.04.14

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

, Digitally signed TRIF by TRIFU MIHAI Date: 2022.04.14 MIHA 09:48:56 +03'00'

OFITER DE CONFORMITATE
EC. Viorice Belan
Nr.Reg ASF-PFR133RCCO/100035
Data LO. D. J. Semmatura

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

Dumitru

Gabriel-Florin Dumitru

TRIFAN Digitally signed MARIA Date: 2022.04.14 15:35:06 +03'00'

ANEXA 11

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/03/2022

Total activ

2.395.592.509 lei

ANEXA 1

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Nr. Crt	Emitent	Simbol actiune	Data ex- dividend	Nr. actiuni deținute	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere în activul total ai F.I.A.I.R.
					lei	lei	%
	B.R.D.-GROUPE SOCIETE 1 GENERALE BUCURESTI	BRD	11/03/2022	$-27.533.076$	66.530.924,85	63.204.378,85	2,6384
						63.204.378,85	2,6384

DIRECTOR GENERAL Sorin-Iulian Cioacă

Semnat digital de
¿CIOACA SORIN-IULIAN CIOACA SORIN-IULIAN Data: 2022.04.14 $10:08:17 + 03'00'$ DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

TRIFU MIHA Sprated by TRIFU MIRAL

OFITER DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Bălan Nr. Reg. A.S.F. PFR133RCCO/160005 Date 3.04 Semnatura 2022

Certificare Depozitar Raiffeisen Bank Gabriel-Digitally signed by Gabriel-Florin Florin Dumitru Date: 2022.04.14 Dumitru $12:57:57 + 03'00$

TRIFA	Digitally. signed by TRIFAN
N	ANA-MARIA
ANA	Date:
	2022.04.14 15:35:23
MARIA	$+03'00'$

Evolutia activulul net f a MAN in ultlmele 3 perioade de rapottare

Denumlre element		31103/2022	3111212021	30/09/2021
	I Activ net	2.200.935.798		2.197.633.426 2.190.679.945
	2 Valoare unitarà a activulul net	4,4019	4,3953	4,3814

Notã explicativà:

SocIetàI1e; Complex HoteHer Dambovlta, Provitas Bucureti, Turism Pucioasa,Gamlna Tour Rm.VOIcea I Voltalim Craiova au foot evaluate In baza situatillor financiers do, a 31/12/2020, conform standardelor intemajjonale de evaluare, prin nietoda de evaluare Actualizarea fluxurlior previzionate de numerar, in timp ce MercurCraiova, Univera Rm.Válcèa i Aliméntara Slatina au fost evaluate In baza situaliilor financiare de la 30/09/2021 , Flaros a foot evaluatá In baza situatiTor. financiare la 31/12/2021.

Certificare Depozitar Raiffeisen Bank

Digitally signed by Gabriél-FIorin Dumitru Date:202204.1 4 12:58:12 +0300 • TRIFAN Digitally signed

ANA MARIA

MARIA 15:35:45+0300

byTRIFAN ANA-

Date: 2022.04.14

OFITER DECONFORTHIATa lffc.,Vlorloa. Bitta RejA.S.FPFRl3RCCqLl6OCO5 OjLSemntuca'f. .20M ^I