UAMT S.A.

Quarterly Report • May 13, 2022

S.{1. flAI?IT s.n.

Nr.Reg.Com. J05/173i1991 Capital Social ^Cl.F. RO 54620 17.766 860,00 lei Tel: +40 259 451026', +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069 Fax:+40 259 462066: +40 359 401676 e-mail: office@uamt ro

RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. nr. 5/2018

Raportul trimestrial conform : Data Raportului: Denumirea societdtii: Sediul social: Numdrul de telefon/fax: Codul unic de inregistrare la O.R.C.: Capital social subscris 9i vdrsat: Regulamentului ASF nr.5/201 8 12.05.2022 UAMT SA ORADEA ORADEA, Str. Uzinelor Nr.8, jud. Bihor 0259 451026; 0359 401677 J05t173t1991 17.766.860 lei Pia[a reglementatd pe care se tranzactioneazd valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuregti

Acest Rapoft trimestrial cuprinde:

• 1) Situaliile financiare interimare la data de 31 .03.2022, intocmite conform Standardelor lnternalionale de Raportare Financiard (IFRS).
  • Situatia pozitiei financiare \a31.03.2022
  • Situatia rezultatului global \a31.03.2022
  • Situatia modificarii capitalurilor la 31.03.2022
  • Situatia fluxurilor de trezorerie la 31 .03.2022
• Notele explicative la Situatiile financiare interimare la 31.03.2022 2)
• ^Ind icatorii economico-financiari mentionafi Tn Regulamentu I nr. 5/20 1 8 3)
• Comunicatul privind disponibilitatea Raportului trimestrial 4)

*Menliondm cd situaliile financiare pe trim. 12022 nu au fost auditate.

Presedintele Consili

Doina Olimpia

Formular cod: RU 50 r.03

S.C, flAIlIT s.fl.

Nr.Reg.Com. J05117311991 Capital Social Tel: +40 259 451026i +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069 c.l.F. Ro 54620 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

STTUATTA POZTTTET FTNANCTARE

la:31.03.2022

		3L.O3.2022 0t.01.2022
lmobiliziri corporale	58,186,488	59,110,753
Alte imobilizSri necorporal	L,977,827	2,153,934
lnvestitii imobiliare	0	0
Alte active (biologice, financiare, etc)	0	0
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	0	0
Total active necurente	60,164,315	6L,264,697
Active curente
Stocuri	20,788,721	29,439,545
Creante comerciale	L7,723,994	75,647,384
Cheltuieli in avans	0	0
Alte creante din care:	3,447,209	3,t27,285
Cheltuieli privind impozitul pe profit curent	0	0
Numerar gi echivalent in numerar	6,676,583	5,574,591
Total active curente	48,53O,5O7	53,787,8O5
Venituri in avans (subventii)	427,888	538,43s
Total active		108,365,934 1L4,5L4,067
Capital social	L7,766,860	t7,766,860
Rezerve	42,799,517	42,799,511
Rezultat reportat	-75,682,796	-4,t22,957
Rezultatul exerciliului	177,989	-8,021,518
Repartizarea profitului	32,L04,309	32,339,968
Alte rezerve gi acliuni proprii	1,315,366	1,315,366
lmpozit pe profit amanat	-5,915,887	-5,953,393
Total capitaluri proprii		71,190,186 74,808.561
Datorii necurente
imprumuturi primite pe termen lung	77,333,855	8,689,116
Datorii comerciale	27L,47t	21,1,475
Datorii de impozit amanat	5,915,688	5,953,393
Total datorii necurente	23,461,074	74,853,984
Datorii curente
Datorii comerciale	11,983,586	8,6s2,667
imprumuturi pe termen scurt	0	t4,968,O02
Provizioane pe termen scurt	0	0
Taxe curente	1,334,963	822,279
Alte datorii curente	397,L85	408,574
Total datorii curente	13,7L5,734	24F5L,522
Total datorii		37,176,748 39,705,505
Total pasive		108,356,934 174,514,067

Director \$ef Depart.Financiar Contabil Antoine YOUS

RU 50 r.04

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026i +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737: +40 74'l 069069 C.l.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

SITUATIA PROFITULUI SAU A PIERDERII 9I ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL Lal.31.03.2022

	31.o3.2022	31.03.2021
Venituri din productia v6nduti	21,899,989	t7,933,544
Venituri din v6nzarea mdrfurilor	703,248	-2L1,29t
Alte venituri, inclusiv varia!ia stocurilor	1,750,953	-293,042
	24,364,090	L7,439,2L1
Consumuri de materii prime gi materiale	t7,345,065	13,064,24O
Costul mirfurilor vSndute	695,015	529,778
Cheltuieli de personal	3,863,017	3,676,558
Cheltuieli privind amortiz;rile	t,g7t,tgt	2,627,s94
Alte cheltuieli	343,336	894,230
	24,LLB,624	20,79L,80O
Rezultatul operational	245,456	-3,352,599
Venituri financiare	t7,tot	6,282
Cheltuieli financiare	74,LOO	L,5O5,147
Profit inainte de impozitare	L88,467	-4,95L,454
lmpozit pe profit	70,478	0
CheltuialS cu impozitul pe profit amSnat	0	0
Venituri din impozitul pe profit am6nat	0	0
Profit net aferent perioadei gi rezultat
global total aferent perioadei	117,989	-4,851,454
Rezultatul pe actiune
Rezultatul pe actiune de bazi (lei/actiune)	0.003	-0.123

Director general Antoine YOUSS Mircea BONTA

\$ef Depart. Financiar Contabil

Formular cod: RU 50 r 04

S.{1" ITAIIIIT s"iil.

Nr.Reg.Com. J05117311991 Capital Social Tel: +40259451026 +40359401677 Mobil: 4073063'1737i +4074'1 069069 c.t.F. Ro ⁵⁴⁶²⁰ 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

SITUATIA MODIFICARI! CAPITALURILOR La: 31.03.2022

lmpozit Rezerve Rezultat Actiuni Alte Rezultat Repartizarea Denumirea Capital pe profit Total din profitului proprii reportat curent elementului social rezerve amanat reevaluare Sold la 1 ian. -8,021,518 -5,953,393 74,808,56t 2022 L7,766,860 33,555.334 L,3L5,366 42,799,sLL -4,122,867 0 Profit sau -235,659 -3,618,375 oierdere 8,139,507 37,706 0 0 -1 1,559,929 0 0 transfer tez. -8,027,5t8 reportat 8,021,518 0 0 0 0 0 0 0 tra n sfe r .''olus din , v. realizat -235,659 0 0 0 235,659 0 0 0 0 rezultatul 7r7,989 exerci.curent L17,989 0 0 0 0 0 0						-lei -
	repart.Profit.la
alte rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Repart,rezultat
reportat la alte
rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - repartizare
impozit pe
profit la alte
rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- rezultat
reportat
provenit din
erori -3,774,070 -3,774,O70 0 0 0 0 0 0 0
actiuni
proont 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte elemente
al^
r .,ltatului
global 0 0 0 0 0 0 0 0 0
impozit pe profit amanat
0 0 37,706 0 0 0 0 37,706 0 - surplus din
n reevaluare 0 U
0 0 0 0 0 0 T,ranzactii cu
proprietarii 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - dividende
acordate 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Sold la 31
martie 2021 L7,766,860 -,.5,682,796 33,419,675 1,315,366 42,799,5L1 117,989 -s,91s,687 71,190,186 0

Director gen \$ef Depart. Financiar Contabil

Formular cod: RU 50 r 04

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026', +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737', +40 741 069069 C.l.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE La: 31.03.2022

		-lei -
	37.03.2022 31.03.2027
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare
lncasari de la clienti	72,235,861	24,343,106
Plati catre furnizori	10,506,100	18,853,590
Plati catre angajati	2,116,365	1,991,337
Plati catre bugetul statului	3,973,264	3,187,385
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-4,359,868	370,794
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	3,!47,6!8	1,395,510
lncasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzl incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie		-3,747,6t8 -1,395,s10
Trezorerie neta din activitati de finantare
lncasari de imprumuturi	9,972,960	0
Dobanzi platite si restituiri de lmprumuturi	7,369,482	1,432,777
Dividende platite	0	0
Trezorerie neta din activitati de finantare		8,603,478 -7,432,777
Crestere/(Scadere) neta a trezoreriei		7,707,992 -2,517,893
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei		5,574,59L 73,694,683
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei		6,676,583 1L,L76,790

Director

\$ef Depart.Financiar Contabil Mircea BONTA

Formular cod: RU 50 r.04

Note explicative la situatiile financiare incheiate la 31.03.2022

Entitatea care raporteaza

SC UAMT SA are sediul social Tn Oradea, str.Uzinelor nr.8, nr.de Tnregistrare la Registrul come(ului J105117311991. Este o societate comerciala pe actiuni 9i functioneazd Tn Romdnia Tn conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societdtile comerciale.

Obiectul de activitate de bazd al societdtii este fabricarea altor piese 9i accesorii pentru autovehicule gi pentru motoare de autovehicule - cod CAEN 2932.

Actiunile societd[ii sunt Tnscrise la Cota Bursei de Valori Bucuregti, categoria ll, cu indicativul UAM.

La data de prezentei, societatea este delinutd de urmdtorii acfionari:

	Ac!ionari	Numir actiuni	Yaloare llei)	Procente
	TOTAL conform Depozita rului Centralla 31.03.2022, din care:	39,487,917	t7,766,860	1.00.00%
1	Stanciu loan	25,823,588	LT,620,61,5	65.47%
1	Persoane fizice	9,647,974	3,891,589	27s0%
2	Persoane juridice	5,010,349	2,254,657	12.69%

Evidenta actiunilor gi aclionarilor este tinuti Tn condiliile legii de cdtre S.C. Depozitarul central S.A. Bucuregti.

Prezentarea situa(iilor fi nanciare

Situaliile financiare individuale sunt prezentate Tn conformitate ce cerinlele Standardelor lnternationale de Raportare Financiari (IFRS).

Moneda funcfionali gi de prezentare

Moneda funcfionald aleasd este leul. Situatiile financiare sunt prezentate in lei.

Politici contabile sem nificative

Societatea organizeazd 9i conduce contabilitatea financiarS, potrivit Legii contabilitd[ii nr. ^8211991republicat5, cu modificdrile gi completdrile ulterioare 9i ale l.F.R.S. '

Contabilitatea financiard asigurd Tnregistrarea cronologici 9i sistematicd, prelucrerea, publicarea gi pdstrarea informatiilor cu privire la pozitia financiari, performanta financiari 9i alte informatii referitoare la activitatea desfigurat6.

Tranzacfiile in moneda strdini

Operatiunile in moneda strdind sunt inregistrate in lei la cursul de schimb valutar la data decontdrii tranzacfiilor. La finele fiecirei perioadei, datoriile in valutd se evalueazd la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationald a Rom6niei din ultima zi bancard a perioadeiin cauz5.

SC UAMT SA NOTE EXPLICATM - Raportlrile Financiare pentru trimestrul12022 (Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), daci nu este indicat altfel)

!nstrumentele fi nanciare

Societatea define ca active financiare nederivate: creante comerciale, gi numerar gi echivalente de numerar.

lmobiliziri corporale

lmobilizirile corporale sunt active care:

• r sunt delinute de o societate pentru a fi utilizate Tn produc[ia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate te(ilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; 9i
• . sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Costul de productie al imobilizdrilor cuprinde cheltuielile directe aferente productiei cum sunt materiale directe, energie consumatd Tn scopuri tehnologice, costurile reprezentind salariile angaja[ilor, contributiile legale 9i alte cheltuieli legate de acestea, care rezultd direct din constructia imobilizarii corporale, costurile de amenajare a amplasamentului, costurile ini[iale de livrare 9i manipulare, costurile de instalare gi asamblare, costurile de testare a funcfiondrii corecte a activului, onorarii profesionale gi comisioane achitate Tn legdturd cu activul, costul proiectdrii produselor 9i obfinerea autorizatiilor necesare;

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizdri corporale se recunosc:

• r ca 9i cheltuieli In perioada in care au fost efectuate dacd acestea sunt considerate reparatii sau scopul acestor cheltuieli este acela de a asigura utilizarea continud a imobilizdrii cu menlinerea parametrilor tehnici initiali; sau
• r ca o componentd a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, dacd se indeplinesc conditiile pentru a fi considerate investitii asupra mijloacelor fixe.

Amortizarea imobilizdrilor corporale se calculeazi Tncepdnd cu punerea in functiune 9i pini la recuperarea integrald a valorii lor de intrare.

Societatea calculeazd gi inregistreazd in contabilitate amortizarea imobilizdrilor corporale concesionate, inchiriate sau date Tn locatie de gestiune.

Terenurile nu se amorlizeazd.

lmobi liziri necorporale

in cadrul imobilizdrilor necorporale se cuprind:

• . cheltuielile de constituire;
• . cheltuielile de dezvoltare;
• r concesiunile, brevetele, licentele, mdrcile comerciale, drepturile gi activele similare, cu
• . fondul comercial;
• . alte imobilizdri necorporale;
• r avansuri acordate pentru imobiliziri necorporale;
• . imobilizdrile necorporale in curs de execulie.

Amortizarea imobilizdrilor necorporale se aloca pe o bazd sistematici de-a lungul celei mai bune estimdri a duratei sale de viati.

Metoda de amortizare a imobilizdrilor necorporale este metoda liniard.

Elementele de natura stocurilor

SC UAMT SA

NOTE EXPLICATM - Raportlrile Financiare pentru trimestrul12022 (Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dac5 nu este indicat altfel)

lnregistrarea Tn contabilitate a intrdrii stocurilor se efectueaze , data transferului riscurilor 9i beneficiilor.

Reducerile comerciale acordate de furnizor 9i inscrise pe factura de achizitie diminueazd costulde achizifie al bunurilor.

Tn determinarea costului de produclie se utilizeazd metoda costului standard, lin6nd

seama de nivelurile normale ale materialelor 9i consumabilelor, manoperei, eficientei gi capacitdtii de productie.

Nivelurile considerate normale ale consumului de materiale se revizuiesc la un interval de 12luni.

Venituri

Veniturile reprezintd cregteri de avantaje economice, interyenite in cursul exercitiului, care au generat o majorare a capitalurilor proprii sub alte forme decAt cele care exprimd aporturi noi ale proprietarilor Tntreprinderii.

Veniturile se recunosc pe baza contabilitdtii de angajamente.

Cheltuieli

Cheltuielile societdlii reprezintd sumele pldtite sau de plStit.

Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, astfel:

Conturile sintetice de cheltuieli care cuprind mai multe elemente cu regim de deductibilitate fiscald diferiti se dezvoltd Tn analitice, astfel Tncdt fiecare analitic sd reflecte continutul specific.

Datoriile societd[ii

Datoriile societitii se evidenliazd in contabilitate pe seama conturilor de te(i. Contabilitatea furnizorilor 9i a celorlalte datorii se line pe categorii, precum 9i pe fiecare persoani fizicit sau juridici.

Drepturile de personal se Tnregistreazd Tn contabilitate cu retinerea contribufiilor

lmpozitul pe profit de plati trebuie recunoscut ca datorie in limita sumei nepldtite.

Evalu'area datoriilor exprimate in valutd gi a celor cu decontare in lei Tn funclie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationald ^a Romdniei, valabil la data Tncheierii exercitiului financiar.

Reducerile comerciale gi financiare

Reducerile comerciale acordate de furnizor 9i inscrise pe factura de achizilie ajusteazd in sensul reducerii costulde achizilie al bunurilor.

Reducerile comerciale acordate clientilor ajusteazd in sensul reducerii aferente tranzacfiei. suma veniturilor

Activele gi datoriile contingente

Activele 9i datoriile contingente se prezintd in notele explicative in cazulin care este probabild aparitia unor intriri de beneficii economice.

Even im entele u lteri oa re intocm iri i s ituati i lor fi nancia re

SC UAMT SA NOTE EXPLICATM - Raportirile X'inanciare pentru trimestrul12022 (Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dacl nu este indicat altfel)

Evenimentele ulterioare datei situatiilor financiare sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile care au loc intre data bilantului 9i data la care situaliile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. Acestea se prezintA in note atunci cind sunt considerate semnificative.

Prezentarea situatiei economico - financiare pe baza elementelor de bilanf

	31.03.2022 01.0L.2022
Active
Active necurente
lmobilizdri corporale	58,186,488	59,1-10,763
Alte imobiliziri necorporal	1,977,827	2,L53,934
lnvestitii imobiliare	0	0
Alte active (biologice, financiare, etc)	0	0
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	0	0
Tota! active necurente	50,164,315	6L,264,697
Active curente
Stocuri	20,788,721	29,438,545
Creante comerciale	L7,723,994	15,647,384
Cheltuieli in avans	0	0
Alte creante din care:	3,441,209	3,127,285
Cheltuieli privind impozitul pe profit curent	0	0
Numerar 5i echivalent in numerar	6,675,583	5,574,59L
Total active curente	49,630,507	53,787,9O5
Venituri in avans (subvenlii)	427,888	538,435
Total active		108,388,934 tt4,sL4,o67
Capitaluri proprii 5i dotorii
Capitaluri proprii
Capital social	!7,766,960	77,766,860
Rezerve	42,799,571	42,799,577
Rezultat reportat	-75,682,796	-4,722,867
Rezultatul exercitiului	777,989	-8,027,518
Repartizarea profitului	32,104,309	32,339i,968
Alte rezerve giactiuni proprii	1,315,366	1,3 15,366
lmpozit pe profit amanat	-s,915,687	-5,953,393
Total capitaluri proprii	7t,L90,L86	74,808,551
Datorii necurente
imprumuturi primite pe termen lung	17,333,855	8,689,115
Datorii comerciale	211,477	27!,475
Datorii de impozit amanat	5,915,688	5,953,393
Tota! datorii necurente	23,467,OL4	14,853,984

4

SC UAMT SA NOTE EXPLICATM - Raportlrile Financiare pentru trimestrul 12022 (Toate sumele sunt exprimate in lei EON), dacS nu este indicat altfel)

Datorii curente
Datorii comerciale	11,983,585	8,652,667
imprumuturi pe termen scurt	0	14,968,002
Provizioane pe termen scurt	0	0
Taxe curente	1,334,963	822,279
Alte datorii curente	397,185	408,574
Total datorii curente	L3,7L5,734	24,85L,522
Total datorii	37,L76,748	39,705,506
Total pasive		108,356,934 tl4,5t4,067

Prezentarea situatiei financiar - contabile pe baza contului de profit 9i pierdere

	3t.o3.2022	31.03.2021
Venituri din productia v6ndutS	27,899,989	77,933,544
Venituri din v6nzarea mSrfurilor	703,249	-2'.J,1,29L
Alte venituri, inclusiv variatia stocurilor	1,760,953	-283,042
	24,364,090	17,439,211
Consumuri de materii prime 5i materiale	77,345,065	13,064,240
Costul mSrfurilor v6 ndute	596,015	529,178
Cheltuielide personal	3,863;017	3,675,558
Cheltuieli privind amortizdrile	7,97!,797	2,627,594
Alte cheltuieli	343,336	894,230
	24,7t8,624	20,791,8OO
Rezultatul opera!ional	245,466	-3,352,599
Venituri financiare	77,tO7	6,282
Cheltuieli financiare	74,tOO	L,505,147
Profit inainte de impozitare	188,467	-4,851;454
lmpozit pe profit	7O,478	o
Cheltuiald cu impozitul pe profit am6nat	0	0
Venituri din impozitul pe profit amAnat	0	0
Profit net aferent perioadei 9i rezultat
global total aferent perioadei	1L7,989	-4,85t,454
Rezultatul pe acJiune
Rezultatul pe actiune de bazi (lei/actiune)	0.003	-0.123

lndicatorii econom ico - financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1" lndicatorul lichiditilii curente	Active curente	48,630,507
	/Datorii curente	73,645,256	3.s6
2. lndicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	17,333,855	24.35
	/Capital propriu x 100	7L,790,786
3. lndicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	17,333,855
	/Capital angajat x100	88,524,041.	19.58
4. Viteza de rotalie a debitelor -
clienli	Sold mediu clienti	16,463,781	66
	/Citra de afaceri x 90	22,603,237	(nr. de zile)
5. Viteza de rotalie a activelor	Cifra de afaceri	22,603,237	0,37
imobilizate	/ Active imobilizate	60,28t,176	(nr. de ori)

Evenimente sau factori de incertitudine ce afecteaze sau ar putea afecta activitatea societdtii

Domeniul principal de activitate al firmei- industria automotive - a fost puternic afectat de pandemia COVID-19. Efectele negative ai continuat in trimestrul 12022, prin revenirea cu dificultate a cresterii de activitate.

Acest fapt a afectat livrarile societatii, a carei revenire graduala e mai lenta decit estimarile initiale.

Efectelor pandemiei COVID-19 din anii precedenti (sincope in fluxurile de aprovizionare, crestere generala a preturilor materiilor prime si energiei, revenire lenta a cererii) li se adauga incertitudinile legate de evolutia pietei din Rusia, piata influentata de polit[cile actuale ale marilor actori statali.

Sulimentar acestora, comportamentul prudential al cumparatorilor de autoturisme ^a continuat in perioada aratata.

Produsele industriei de automobile au un grad inalt de tehnicitate gi complexitate, fapt ce se reflectd Tn preful ridicat al acestora, iat decizia de achizilie a acestui tip de produs scump este influenlati atit de politicile de favorizare/descurajare a consumului cit si de perceptia individuala a clientilor asupra situatiei generale.

Toate acestea nu afecteazd capacitatea societilii de a accesa noi Tmprumuturi gi de a refinanta cele deja oblinute, In termenete 9i condifiile aferente tranzacliilor anterioare

sau mai favorabile.

Debitorii societaili pot fi afecta[i de nivelul scazut de lichiditate disponibil, care ar putea afecta capacitatea acestora de a rambursa datoriile scadente, ceea ce va avea un impact asupra capacitdlii de previzionare a fluxurilor de numerar.

Societatea nu poate previziona toate evenimentele care ar avea un impact asupra sectorului de profil sau financiar 9i nici efectele ce ar interveni asupra situatiilor financiare. Societatea nu poate estima efectele asupra situatiilor financiare a fluctuatiilor viitoare ale pie[ei de profil, a scdderilor viitoare a lichiditdtilor pe piata financiard, a devalorizdrii activelor financiare, ori contractia piefei creditului, ori cregterea volatilitdtii monedei.

Cu toate acestea, societatea considerd c6, ln conditiile specifice ale pietei pe care actioneazd, caracterizatd printr-o specializare puternici a participantilor 9i un numdr scdzut al acestora, evaluarea gi gestionarea riscului poate fi realizata prin monitorizarea zilnicd a fluxurilor de intrare 9i iegire a numerarului gi prin realizarea de prognoze pe termen scurt privind lichiditatea net5.

Societatea nu face obiectul unor cerinle de capital impuse din exterior.

Antoine Director General, 9ef

r-Contabil,

S.{1" IlADfT,\$.fl.

Nr.Reg.Com.J05/173/1991 Capital Social 1s| +40259451026, +40359401677 Mobil: 40730631737; +40741 ⁰⁶⁹⁰⁶⁹ C.l.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

INDICATORI la31.03.2022

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. lndicatorul lichidit5tii curente	Active curente	48,630,507
	/Datorii curente	13,645,256	3.56
2. lndicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	17,333,955	24.3s
	/Capital propriu x 100	71,190,186
3. lndicatorul gradului de indatorare	Capitalimprumutat	17,333,85s
	/Capital angaiat x100	88.s24,041	19.58
4. Viteza de rotatie a debitelor -
clienli	Sold mediu clienli	76,463,787	66
	/cifra de afaceri x 90	22,603,237	(nr. de zile)
5. Viteza de rotalie a activelor	Cifra de afaceri	22,603,237	0.37
imobilizate	/ Active imobilizate	60,287,776	(nr. de ori)

Director Antoine Yc

\$ef Depart. Financiar Contabil Mircea BONTA

Formular cod: RU 50 r 04