SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 16, 2020

SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

Anexa Nr.16

SITUATIA
	activelor şi datoriilor SIF Banat-Crisana

28.02.2020

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	876,367,927
1.1 Imobilizari necorporale	9,779
1.2 Imobilizari corporale	25,231,838
1.3 Imobilizari financiare	851,126,311
1.3.1 Acţiuni cotate	225,885,596
1.3.2 Acţiuni necotate	186,555,960
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligaţiuni municipale
1.3.7 Obligaţiuni corporative	98,758,616
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	339,820,181
1.3.10 Alte imobilizări financiare	105,959
2. Active circulante	1,685,478,253
2,1 Stocuri	3,022
2.2 Creanţe, din care :	473,728
2,2.1 Dividende de incasat
2.2.2 Drepturi de incasat
2.2.3 Alte creante	473,728
2.3 Disponibilităţi	31,548,217
2.4 Investiţii financiare pe termen scurt	1,565,072,173
2.4.1Acţiuni cotate	1,429,035,289
2.4.2 Acţiuni necotate
2.4.3 Obligaţiuni municipale
2.4.4 Obligaţiuni corporative	5,110,496
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC	130,926,388
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat
2.7 Depozite bancare	88,353,312
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	27,801
3. Instrumente financiare derivate
4. Cheltuieli inregistrate in avans	166,862
5. Total activ	2,562,013,043
6. Total datorii	176,266,206
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni
6.2 Sume datorate instituţiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienţilor
6.4 Datorii comerciale	75,691
6.5 Efecte de comerţ de plătit
6.6 Sume datorate societăţilor din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare

സ്ഥക്രവും (വ ഭാഗമാ ഭാഗം (വേഗ്ദ്ധാഗ്ദാ - CONT BANCAR RO77 BTRL D020 1202 1700 56XX ↓ BANCA TRANSILVANIA SUCURSAN 31,740

2100 FUell T ONCHICLE PASSIL I

6,8 Alte datorii din care:
› Impozit pe profit amânat	176,190,516
7. Provizioane pentrui riscuri de cheltuieli	169,713,904
8. Venituri inregistrate in avans, din care
8.1 Subventii pentru investitii	9,133
8.2 Veniturl inregistrate in avans	9,133
9. Capital propriu,din care:	2,748,568,518
9.1. Capital social	51,746,072
9.2: Prime legate de capital
9.3. Diferențe din reevaluare	1,176,569
9.4. Rezerve	2,968,499,916
9.5. Actiuni proprii	-7,430,298
9.6. Rezultatul reportat	747,180,612
9.7. Rezultatul exerciţiului	219,797
Repartizarea profitului 9.8.
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	-2,540,075,937
9.10. Elemente asimilate capitalului	645,164,114
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	882,087,673
10. Total Pasiv	2,924,843,857
11. Activul Net	2,555,451,607
12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie	514,542,363
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4.9665
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	123
14.1 Societăţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată	20
14.2 Societăţi admise la tranzacţionare pe un sistem alternativ de trazacţionare	25
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	78

* Valoarea actiunilor proprii răscumpărate in cadrul programelor de răscumpărare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018, efectuate prin tranzactii in piată in perioada 2 - 26 oct. 2018 si OPC derulată in perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.

* * " Numărul de acţiuni emise şi aflote la ocea dată, extlusiv acţiunile proprii răscumpărate de societate"

SIF Banat-Crisana TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct Evaluare si Activ MIRON URS RC Conformitate EUGEN CRISTEA

Certificat Depozitar Banca Comercială Română

FLORINA CRISTINA BUDINSCHI Specialist Depozitane

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Soordonator echipa Depozitare,

2

UMÅR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI (1)21 1927 1927 1927 192 1927 1947 - 10MAR REGISTRU ASF PJR95SIR (122002 122 2206 CODUL DE IDENTIFICAR A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT80PA7274 · CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.03MN DE CONT BANCAR RO77 BTRL D020 1202 1700 56XX · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

SIF BANAT-CRIȘANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMALL SIFBC@SIFT.RO · INTERNET WWW.SFI.RO

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

si a Reg. ASF nr. 2/2018

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evalu

			la data de : 28.02.2020				aldare comonio de Standarueie internationale de Evaluare
Nr. crt	Denumire emitent	CIF		Nr actiuni
			Simbol		Nr/data Raport
	Actiuni necotate (inchise)			·Frinute	evaluare	lei / actiune	Valoare totala
	AZUGA TURISM	28330211
	NAPOMAR				786,882 398/20.02.2020
		199176				34.7400	27,335,861
	CENTRAI				10,256,241 392/20.02.2020
		199230				1.4707	15,083,854
	ISAI MUNTENIA INVEST				53,120 395/20.02.2020	601.7474
		9415761					31.964.822
	ISIF SPV TWO				119.976 394/20.02.2020	350.4333
		40094500					42,043,586
	Administrare Imobiliare SA				119,988 401/20.02.2020	0.7377
		20919450			16.049.741 399/20.02 2020		88.515
						2.5434
							40,820,911

SIF Banat-Crisana

Director General Adjunct TEODORA SFERDIAN

Evaluare si Activ net MIRON URS

RC Conformitate

FLORINA CRISTINA BUDINSCHI Specialist Depoziţare

Banca Comercialã Românã

Certificare Depozitar,

Coordonator echipa Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU

NUMAR DE ORDINE IN REGISTOUL D2189192

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX • BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD 254900GAQ2XT8DPA7224 - TCAPITAL SOCIAL SUBSCRIS \$1 VARSAT \$1 VARSAT \$1,746,072 LEF

EUGEN CRISTEA