SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 17, 2020

SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 354, ARAD 310158 · TAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SFLRQ · INTERNET WWW.SF1.RO

SITUATIA

Anexa Nr.16

activelor şi datoriilor SIF Banat-Crisana

31.01.2020

A BALL A BARTE DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	867,564,860
1,1 Imobilizari necorporale	10,230
1.2 Imobilizari corporale	24,253,227
1.3 Imobilizari financiare	843,301,402
1.3.1 Acțiuni cotate	166,374,493
1.3.2 Acţiuni necotate	194,011,896
1.3.3 Titluri de stat	And Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare	11.00 11.0
1.3.6 Obligaţiuni municipale
1.3.7 Obligațiuni corporative	97,653,453
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC	385,155,601
1.3.10 Alte imobilizari financiare	105,959
2. Active circulante - Comment	1,875,922,368
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanţe, din care :	11,286
2.2.1 Dividende de incasat
2.2.2 Drepturi de incasat
2.2.3 Alte creante	111,286
2.3 Disponibilităţi	32,380,015
2.4 Investiţii financiare pe termen scurt	1,755,690,645
2.4.1Acţiuni cotate . 1.0.000 - 1.0.000 - 1.0	1,598,648,230
2.4.2 Acţiuni necotate
2.4.3 Obligaţiuni municipale
2.4.4 Obligaţiuni corporative	5,051,474
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC	151,990,941
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat	Carlos Carrier
2.7 Depozite bancare	- 87,731,215
2.8 Certificate de depozit 2000 Commento de con	monton o se ElaciFrican product
2.9 Alte active circulante - 300 Children Specifical School	6,968
3. Instrumente financiare derivate	11. 11. 11
4. Cheltuieli inregistrate in avans	198,599
5. Total activ 3. Total active 1	2,743,685,826
6. Tota! datorii	176,341,383
6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituţiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienţilor
ਸੀ। ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 6.4 Datorli comerciale	137,440
6.5 Efecte de comerţ de plătit 100 comentare
6.6 Sume datorate societăţilor din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii din care:	176,203,943
- Impozit pe profit amănat	169,667,705

IMAR DE DROME IN REGISTRUL COMERTULUI (D2) 1992 · COD DE IDENTIFICARE PISCALA RO276100 · NUMAR REGISTRU ASF PJROSSIR I 120002 / 12.02.2006 CODUL DE IDENTIFICAR A entității juridice (lei) 254900GAQ2XT8DPA7274 · Capital Social Subscris și vărsat 51,746,072 LEI CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX • BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

SIF BANAT-CRISANA

100 million and the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the first of the first of the first of the fir

ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘ

πραγμα επιστρατού του χρόνια το στο του 2003, και το 1991, το 1991, του 1995 είναι με το 1981, μεταγω της και το

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
8. Venituri inregistrate in avans, din care	9,803
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans	9,803
9. Capital propriu,din care:	2,749,941,996
9.1. Capital social	51,746,072
Prime legate de capital 9.2.
Diferenţe din reevaluare 9.3.	105,016
Rezerve 9.4.	2,968,499,916
Actiuni proprii 9.5.	-7,430,298
9.6. Rezultatul reportat	750,807,096
Rezultatul exerciţiului 9.7.	-155,636
9.8. Repartizarea profitului
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	-2,540,075,937
9.10. Elemente asimilate capitalului	645,164,114
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	881,281,652
10. Total Pasiv	2,926,293,181
11. Activul Net	2,737,002,346
12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulație	514,542,363
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	53193
14. Număr societăţi comerciale din portofoliu, din care:
14.1 Societăți admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
14.2 Societăți admise la tranzacţionare pe un sistem alternativ de trazacţionare	21
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare

Valoarea actiunilor proprii răscumpărate in cadrul programelor de răscumpărare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018, efectuate prin tranzactii in piată in perioada 2 - 26 oct. 2018 si OPC derulată in perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.

Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această poziție reprezintă : " Numărul de acţiuni emise şi aflote la acea dotă, exclusiv acţiunile proprii răscumpărate de societate"

SIF Banat-Crisana Certificat Depozitar Banca Comercială Română teodora sferdian Director General Adjunct ALEXANDRA IUTES Specialist Depozitare Evaluare si Activ net MIRON URS ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare, RC Conformitate () = ( ) EUGEN CRISTEA Cila Pietr John

UVAR DE DROME IN REGISTRUL COMERTULUI 02/1898/192 ・ COD DE IDENTIFICARE FISCALA RO276100 ・ NUMAR REGISTRU ASF PJR05SIR (12002/12/2020) DE IDENTIFICAR A ENTITATII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 ・ CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SLYARS 17,1053MH CE

2

SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFEC@SF1.RO · INTERNET WWW.SF1.RO

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

si a Reg. ASF nr. 2/2018

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare

conforme cu Standardele internationale de Evaluare			US OVOIDER .
		la data de : 31.01.2020
enumire emitr	Call	Simbo	Nr actium SUMMBBIG	Nr/data Raport I evaluare	Valoare	Valoare
ctiuni necotate (inchise"					le! /actiune	TOTBIA
AZUGA TURISM
	2833021			786,882 11699-b/30.07.2019	36.3000
NAPOMAR	199176					28.563.817
CENTRA				10,256,241 1699-c/30.07.2019	2.8746	29,482,590
	199230			53.120 1699-d/30.07.2019	572.7924
SAI MUNTENIA INVEST	9415761					30,426,732
ISIF SPV TWO				119,976 11699-e/30.07,2019	305.8333	36,692,656
	10094500		10 000	1000 -100 00 00

39,583,476

104,570

0.8715 2.4663

119,988 |1699-a/30,07.2019 16,049,741 1699-f/30.07.2019

20919450 40094500

Administrare Imobiliare SA

e

Coordonator echipa Depozitare 0 NUMARE DROWER IN REGISTER COMENTICAR FICALA ROZACIO - NUMARRESTER ASPARSSIN LICROL VE.RO.CODEL DE IDENTIFICAR ENTIS FILMOT LEA (1) Specialist Depozitare ALEXANDRA IUTES Banca Comercială Română DUMITRAŞCU ALEXANDRA Certificare Depozitar, ాల్లా రాష్ట్ర S Picta Fic 254900GAQ2XT8DPA7274 ・ CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VĂRSAT 51,746,072 LEI Director General Adjunct TEODORA SFERDIAN net SIF Banat-Crisana RC Conformitate Evaluare si Activ EUGEN CRISTEA MIRON URS

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX • BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD