Digi Communications N.V.

Capital/Financing Update • Dec 16, 2020

Către:		Autoritatea de Supraveghere Financiară
	Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
	Bursa de Valori București
		Piața Reglementată, Categoria Int'l (Acțiuni)
De la:	DIGI COMMUNICATIONS N.V.
		RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare
Data raportului:		16 decembrie 2020
Denumirea entității emitente:		DIGI COMMUNICATIONS N.V. ("Societatea")
Sediul social:		Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos
Adresa sediului operațional:		București, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza 1, et.4, Sectorul 5, România
Numărul de telefon/fax:		+4031.400.65.05/ +4031.400.65.06
Numărul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie din Regatul Țărilor de Jos și Numărul de Identificare a Persoanelor Juridice și Parteneriatelor din Regatul Țărilor de Jos (RSIN):		Numărul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie din Regatul Țărilor de Jos: 34132532/29.03.2000 RSIN: 808800322
Cod fiscal:		RO 37449310
Capital Social:		6.810.042,52 EUR
Numărul de acțiuni emise:		100.000.000 (din care (i) 64.556.028 acțiuni clasa A, cu o valoare nominală de zece eurocenți (€ 0,10) fiecare și (ii) 35.443.972 acțiuni clasa B, cu o valoare nominală de un eurocent (€ 0,01) fiecare)
Numărul de acțiuni tranzacționare:	admise la	35.443.972 acțiuni clasa B
Piața Reglementată pe tranzacționează valorile emise:	care se mobiliare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Int'l (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat: Contract de facilitate senior încheiat între Grupul Digi și un sindicat bancar

Societatea dorește să informeze investitorii și piața că la data de 15 decembrie 2020, RCS & RDS S.A. (filiala Societatii din Romania – "RCS&RDS"), ca împrumutat și garant initial, DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ca garant inițial, INVITEL Távközlési Zrt ca garant inițial, Societatea, ca garant inițial, DIGI Spain Telecom S.L.U., ca garant inițial și Citigroup Europe plc, Dublin Romanian Branch, ING Bank N.V. Amsterdam, Bucharest Branch and Unicredit Bank S.A. Creditori Inițiali și ING Bank N.V. ca agent de garanție al celorlalte părți finanțatoare au încheiat un contract de facilitate constând într-un (i) împrumut la termen în valoare totală agregată reprezentând echivalentul în RON a 100.000.000 EUR; (ii) un împrumut revolving în valoare totală agregată reprezentând echivalentul în RON al sumei de 50.000.000 EUR, pentru o durată egală cu perioada dintre data semnării și a treia aniversare a Contractului de Facilitate Senior și, care, de asemenea, permite stabilirea, din când în când, a unor facilități suplimentare pentru a fi puse la dispoziție în conformitate cu clauzele și în limitele stabilite prin Contractul de Facilitate Senior.

Sumele din împrumutul la termen vor fi folosite de Societate pentru refinanțarea sumelor puse la dispoziție în baza Contractului de Facilitate din data de 7 octombrie 2016, în timp ce sumele din împrumutul revolving pot fi folosite pentru cheltuieli de capital, investiții, scopuri corporative generale, sau capital de lucru (inclusiv împrumuturi intra-grup) al grupului Digi.

Serghei Bulgac

Director General (Chief Executive Officer)