Turbomecanica S.A.

Business and Financial Review • Oct 8, 2020

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti – Romania Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991 Cod Registrul Comerţului J40/533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

RAPORT CURENT nr 194/07.10..2020

Conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data Raportului: 18.03.2020 Denumirea entităţii emitente: TURBOMECANICA SA Sediul social: Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr 244, Sector 6 Numărul de telefon: 021 434 32 06 021 434 07 41 fax: 021 434 07 94 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 3156315 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/533/1991 Cod LEI : 529900O5AIXHHACIZH85 Capital social subscris şi vărsat: 36.944.247,50 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Titluri de capital – Categoria actiuni standard

Eveniment important de raportat:

Informare cu privire la Planul Continuităţii Afacerii în contextul COVID-19 actualizare 30.06.2020

În contextul răspândirii COVID-19 la nivel Mondial şi odată cu creşterea la nivel naţional a frecvenţei de apariţie şi instituirea de către Preşedintele României a stării de urgenţă, TMB şi-a revizuit în trimestrul I al anului 2020 Planul de Continuitate a Afacerii în sensul introducerii în analiza de risc a impactului pe care COVID-19 il poate avea asupra Societăţii.

În acest sens pe parcursul Semestrului I 2020 si in continuare pana la data prezentului raport, TMB a păstrat un nivel de informare adecvat situaţiilor de urgenţă monitorizând constant canalele de informare oficiale ale Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Economiei – Directia Industria de Aparare, ale Autorităţii de Supraveghere Financiara şi a clienţilor/furnizorilor TMB.

Analiza de risc cu privire la continuitatea afacerii s-a efectuat pe modelul FMEA ( Failure Mode and Effects Analysis) - Analiza modurilor de defectare și a efectelor lor care reprezintă o procedură sistematică pentru analiza unui sistem în scopul identificării modurilor de defectare potențiale, a cauzelor și efectelor fiecărei defectări asupra funcționării sistemului.

În urma analizei s-au identificat 5 potenţiale cauze de defect, din care 4 au fost evaluate cu un Număr Potenţial de Risc (RPN) peste maximul admis conform standardului intern SF SO-01 "Managementul riscurilor". În urma analizei de risc disponibilitatea fluxului de numerar nu a fost evaluată cu un Număr Potenţial de Risc (RPN) peste maximul admis. Analiza de risc se va reevalua ori de câte ori Conducerea va sesiza un nou risc potenţial.

Efectele potenţiale ale celor 4 cauze de defect vizează dificultăţi temporare în aprovizionarea societăţii, în livrari intra-comunitare, în asigurarea optimă a personalului societăţii şi în impredictibilitatea reglementărilor legale cu impact temporar asupra activităţii economice la nivel naţional.

Managementul societatii a analizat eventualele efecte ale COVID 19 asupra situatiilor financiare, in acest sens s-au examinat elemente bilantiere semnificative si s-a determinat impactul COVID 19, asupra acestora, daca a fost cazul:

• ➢ Active corporale si necorporale nu exista impact
• ➢ Imprumuturile la banci s-au analizat riscurile acoperite de politele de asigurare in cazul acestor imprumuturi, conditiile de prelungire precum si gradul de indeplinire a conditiilor impuse prin contracte, in caest caz nu au existat efecte COVID 19.
• ➢ In ceea ce priveste creantele comerciale, in mica masura au fost influentate de COVID 19 prin intarzieri in incasarile de la clienti externi care si-au decalat termenele de plata, acestea reprezentand doar 10% din total creante comerciale.
• ➢ Datoriile comerciale si alte datorii, societatea si-a respectat termenele de plata contractuale catre toti furnizorii si toate datoriile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat. La Semetrul I, TMB nu are nicio datorie fiscala neachitata catre autoritatile statului.
• ➢ Stocurile, acestea au cunoscut o crestere fata de 31.12.2019 cu ~15%, societatea luand masuri in ceea ce priveste procesul de aprovizionare prin achizitia de materii prime si materiale necesare si pentru produsele care se vor finaliza pana la sfarsitul anului 2020. Aceste masuri s-au luat pentru a preveni eventualele probleme in lantul de aprovizionare, care ar putea genera intarzieri in procesul de productie.

In ceea ce priveste rezultatul financiar, s-au analizat elementele cu pondere semnificativa in total cheltuieli si s-a stabilit impactul COVID 19 asupra acestora, unde a fost cazul:

• ➢ Cifra de afaceri, a crescut cu 6,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Nu exista impact COVID asupra acestui element. Societatea respectandu-si in totalitate termenele contractuale fata de clienti.
• ➢ Cheltuielile cu materii prime si materiale au crescut fata de anul trecut, din motivul expus la elementele bilantiere legate de stocuri. COVID 19 a avut impact nesemnificativ prin achizitionarea de materiale privind securitatea angajatilor, prin achizitia de manusi, masti, dezinfectanti, termoscanere, in valoarea de ~210.000 ron.
• ➢ Cheltuielile cu beneficii angajati. Nu exista niciun impact COVID asupra acestui element, cu atat mai mult cu cat societatea in aceasta perioada a facut noi angajari.

➢ Rezultatul financiar nu a fost impactat de nicio cheltuiala suplimentara privind plati compensatorii, neindeplinirea obligatiilor contractuale, alte cheltuieli privind imobilizarile corporale si necorporale.

Pentru a diminua efectele negative asupra activităţii Societăţii a potenţialelor cauze de defect, sau stabilit în responsabilitatea Consiliului Director urmatoarele :

• ➢ Asigurarea de mijloace de protecţe şi prevenire pentru menţinerea stării de sănătate a personalului.
• ➢ Achiziţionarea de termometre pentru verificarea zilnică a personalului in vederea depistarii persoanelor cu febră mai mare de 37.3⁰C.
• ➢ Flexibilizarea programului de lucru pentru evitarea aglomeraţiei în transportul în comun către/de la serviciu.
• ➢ Derularea unei campanii intensive de informare în scopul conştientizării de către întreg personalul cu privire la regulile de igienă ce trebuie implementate şi respectate în vederea prevenirii contractării virusului.
• ➢ Implementarea acţiunilor de conştientizare a necesităţii informării de catre tot personalul în legătură cu eventualele călătorii în zonele de risc aşa cum sunt acestea actualizate de autorităţi şi cu privire la eventualele contacte cu astfel de persoane din familie sau cercul de cunoscuţi .
• ➢ Implementarea măsurilor de informare de către întreg personalul a oricăror simptome de boala.
• ➢ Implementarea strictă a izolarii la domiciliu a personalului simptomatic.
• ➢ Implementarea măsurilor prevăzute de autorităţile competente privind carantina sau izolarea, după caz, a personalului care se intoarce din zonele de risc sau care a intrat in contact cu persoane bolnave (in cazul virusurilor cu capacitate de transmitere rapida si cu efecte potentiale grave asupra sanatatii).
• ➢ Constituirea unui stoc de materii prime şi materiale furnizate de clienţi sau alţi furnizori.
• ➢ Identificarea si utilizarea unor surse alternative de materii prime şi materiale.
• ➢ Constituirea unui stoc de siguranta piese livrabile către clienţi.
• ➢ Re-eşalonarea termenelor de livrare, dacă este cazul.
• ➢ Asigurarea unei comunicări eficiente cu furnizorii din lanţul de aprovizionare în vederea asigurării măsurilor de prevenire a disfuncţionalităţilor în lantul de furnizare legate atât de activitatea de furnizare propriu-zisă cât şi de eventuale probleme legate de personalul dedicat al acestor furnizori.
• ➢ Minimizarea interactiunii angajatilor cat de mult posibil, pastrarea distantei regulamentare in interiorul birourilor.
• ➢ Dezinfectarea periodica a spatiilor de birouri si a spatiilor sectiilor de productie.
• ➢ Monitorizarea riguroasa a accesului in incinta societatii si aplicarea de restrictii acolo unde este necesar.

➢

➢ Informarea clienţilor cu privire la eventualele întârzieri în livrările produselor, dacă ar fi cazul.

Toate măsuri de vizeaza personalul Societăţii au fost analizate şi agreate cu membrii Sindicatului din cadrul Societăţii şi au fost detaliate în Decizia Directorului General nr. ORG-034/16.03.2020.

Nerespectarea măsurilor dispuse şi comunicate de către conducerea executivă a Societăţii în aceste situaţii de urgenţă precum şi nerespectarea măsurilor dispuse de către Autorităţile competente in legatura cu prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiilor cu COVID-19 atrage răspunderea disciplinară a salariaţilor, in conformitate cu prevederile Contractului colectiv de munca sau ale Regulamentului Intern, după caz.

Măsurile detaliate mai sus, obiect al Deciziei Directorului general nr. ORG-034 din 16.03.2020, trebuie aduse la îndeplinire de întreg personalul Societăţii, precum şi de către orice altă persoana care are acces in incinta Societăţii (colaboratori, vizitatori, etc)

Cu toate că nu se pot estima corect consecinţele acestei situaţii întrucât evenimentele evoluează de la o zi la alta, iar reglementările legale cu impact temporar asupra activităţii economice la nivel naţional sunt în continuare impredictibile, Societatea nu estimează un impact major asupra activtăţii comerciale în contextul desfăşurării acesteia cu preponderenţă în cadrul Industriei Nationale de Apărare. In acest context, societatea estimeaza ca Cifra de Afaceri pevizionata pentru anul 2020, va fi realizata pana la finele anului, in conformitate cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

Se primesc constant comunicate oficiale de la clienţii externi Leonardo Helicopters Italia si Rolls Royce Germania care ne informează cu privire situaţia actuală si ne solicită, în calitate de furnizor, să informăm la rândul nostru, cu privire la planul de continuitate a afacerii şi să asiguăm cerinţa client conform planului de livrări care nu a fost afectat de răspândirea COVID-19. Restul clienţilor externi de la care nu s-au primit informări îsi desfasoara activitatea în conditii normale.

Măsuri specifice s-au luat şi pentru materialele şi materiile prime aprovizionate din zone cu risc, în sensul în care acestea sunt depozitate în carantină pentru 24h înainte de recepţie iar personalul care le gestionează are echipament corespunzător.

Până la data emiterii prezentei informări, activitatea comercială a Societăţii nu a fost afectată de răspândirea COVID-19 iar conducerea Societăţii este angajată în implementarea deplină şi fără excepţii a celor mai bune practici şi politici de management astfel încât să se asigure continuitatea activităţii economice în anul 2020 atât în interesul investitorilor dar şi în strictă conformitate cu orice măsuri dispuse de autorităţile competente.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DIRECTOR GENERAL, Ing. Radu VIEHMANN