Turbomecanica S.A.

Quarterly Report • Apr 29, 2013

JUDETUL BUCURESTI $|4|1|$ ENTITATE S.C. TURBOMECANICA S.A. ADRESA loc: BUCURESTI __ sector: 6 str: Bd. IULIU MANIU __ , nr: 244_ bl:____________________________________ TELEFONUL_4343755_FAXUL 4340921 NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI_J40/533/1991

FORMA DE PROPR. PRIVATA PE ACTIUNI [314] ACTIVITATEA PREPONDERENTA (denumire grupa CAEN) Fabric.aeronave si nave spatiale COD GRUPA CAEN____________________________________ CODUL FISCAL ____________________________________

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2013

DENUMIRE	31 MARTIE 2013	31 DECEMBRIE 2012
	RON	RON
ACTIVE
Active pe termen lung
Imobilizari corporale	55.790.784	56.715.728
Imobilizari necorporale	13.253.547	13.638.430
Alte active
Total active pe termen lung	69.044.331	70.354.158
Active circulante
Stocuri	23.505.572	23.926.629
Creante comerciale	5.313.683	4.201.150
Alte creante	1.075.561	905.468
Numerar si echivalente de numerar	1.243.662	3.038.256
Active destinate vanzarii	46.582.813	46.582.813
Total active circulante	77.721.292	78.654.316
Total active	146.765.623	149.008.474
Capitaluri proprii si datorii
Capital si rezerve
Capital emis	1.024.571.055	1.024.571.055
Rezerve	101.785.812	101.785.812
Rezultat reportat	(1.086.619.716)	(1.084.979.311)
Total capitaluri proprii	39.737.151	41.377.556
Datorii pe termen lung
Imprumuturi	22.730.254	22.758.769
Datorii cu impozitul amanat	8.212.262	8.212.262
Provizioane	1.494.810	1.494.810
Total datorii pe termen lung	32.437.326	32.465.841

DENUMIRE	31 MARTIE 2013	31 DECEMBRIE 2012
Datorii curente
Datorii comerciale si alte datorii	7.534.633	8.983.385
Imprumuturi	49.121.823	49.145.049
Provizioane	1.308.024	1.460.806
Venituri inregistrate in avans	1.665.207	1.672.561
Alte datorii curente	14.961.461	13.903.276
Total datorii curente	74.591.147	75.165.077
Total datorii	107.028.472	107.630.918
Total capitaluri proprii si datorii	146.765.623	149.008.474

DIRECTOR ECONOMIC,