SIF Banat Crisana S.A.

Quarterly Report • Oct 16, 2019

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET VWW.SIF1.RO

SITUAȚIA

Anexa Nr.16

activelor si datoriilor SIF Banat-Crisana
-------------------------------------------	--	--	--

30.09.2019

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	735,592,017
1.1 Imobilizari necorporale	12,061
1.2 Imobilizări corporale	23,168,440
1.3 Imobilizari financiare	712,411,516
1.3.1 Acţiuni cotate	177,974,673
1.3.2 Acţiuni necotate	192,612,989
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligaţiuni corporative	17,411,534
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	324,306,361
1.3.10 Alte imobilizari financiare	105,959
2. Active circulante	1,842,469,513
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	27,250,949
2.2.1 Dividende de incasat
2.2.2 Drepturi de incasat 2.2.3 Alte creante	27,250,949
2.3 Disponibilităţi	73,682,181
2.4 Investiţii financiare pe termen scurt	1,664,500,660
2.4.1Acţiuni cotate	1,494,741,740
2.4.2 Acţiuni necotate
2.4.3 Obligațiuni municipale
2.4.4 Obligațiuni corporative	42,296,235
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC	127,462,684
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat
2.7 Depozite bancare	77,022,972
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	10,512
3. Instrumente financiare derivate
4. Cheltuieli inregistrate in avans	166,742
5. Total activ	2,578,228,271
6. Total datorii	157,380,614
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni
6.2 Sume datorate instituţiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienţilor
6.4 Datorii comerciale	58,419
6.5 Efecte de comerț de plătit 6.6 Sume datorate societăţilor din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare 6.8 Alte datorii din care:	157,322,194
- Impozit pe profit amânat	152,829,709

NUMĂR DE ORDIE ÎN REGISTRUL COMENTALORE FRECALĂROZZI-100 - NUMĂR REGISTEN ASP PROSSIL 12002/12.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.0 OLOT JOZ 1932 - " COD DETOCRATEDRA 7274 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SJ VĂRSAT S1,746,072 LEI

1

ADRESA CALEA VICTORIEI 354 ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SF1.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	12,482
8. Venituri inregistrate in avans, din care
8.1 Subventii pentru investitii	12,482
8.2 Venituri inregistrate in avans
9. Capital propriu,din care:	2,634,925,357
9.1. Capital social	51,746,072
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferențe din reevaluare	105,016
Rezerve 9.4.	2,968,499,916
Actiuni proprii 9.5.	-224,045
9.6. Rezultatul reportat	587,256,396
9.7. Rezultatul exerciţiului	126,540,975
Repartizarea profitului 9.8.
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	-2,540,075,937
9.10. Elemente asimilate capitalului	645,164,114
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	795,912,849
10. Total Pasiv	2,792,318,453
11. Activul Net	2,573,664,884
	517,371,068
12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie	4.9745
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	123
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:
14.1 Societăţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată	20
14.2 Societăți admise la tranzacţionare pe un sistem alternativ de trazacţionare	25
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	78

. Valoarea actiunilor proprii râscumpărate in cadrul Programului 2 de răscumpărare aprobat de AGA din 26 apriile 2018, * derulat in perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.

* * * - Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această poziție reprezintă :

· " Numărul de acțiuni emise și aflație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

NOTA:

*

*

Valoarea Activului Net la 30.09.2019 s-a deprecat cu 0,45% față de luna precedentă, în principal datorită diminuării valorii emitentului SlF Hoteluri SA. în calculul Activului Net al SIF Bana Crișana, SA (simbol CAOR) se evaluează în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014, în funcție de înregistrarea de tranzacții ale titlului CAOR în ultimele 30 de zile de tranzacționare.

La 30.08.2019, valoarea SIF Hoteluri s-a calculat conform prevederilor art. 115 alin.(1) lit.(a) pc.(1), la valoarea contabilă de 3,0668 leizcțune, neexistând tranzacții la BVB în ultimele 30 de zile de tranzacționare. În luna septembrie 2019 au existat rei tranzacții cu titluri CAOR și, prin urmare, valoarea SIF Hoteluri la 30.09.2019 s-a calculat conform art.1 13 lit.(a) pc.2, la prețul de 1,3200 leiacțiune, care a fost prețul de închidere al ultimei tranzacții înregistrată la BVB în luna septembrie.

SIF Banat-Crisana	Certificat BRD Groupe Société Générale
TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct	Perificat, GABRIELA - ROXANA VORONCA
OCIETATES Evaluare si Activ net MIRON URS	Director CLAUDIA IONESCU
RC Conformitate EUGEN CRISTEA
2

NUMAR DE ORDINE ÎN REGISTIUL COMET (1927) ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 · CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51,746,072 LEI CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

08.14.WWW T30837W . OR.115@DEFIC JIANG . 261 052 750 YAA . 884 406 750 MO3737 . 82101 CAAA AEEHHOODNY 43142 ASSOCA

SIF BAMAT-CRISAMA