AI Terminal
SIF Banat Crisana S.A.
Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2020
2303_iss_2020-11-16_a5edff7a-c456-4714-856a-df3498483c12.pdf
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 155 · EMAL [email protected] · INTERNET WWW.SIFI.RO
Anexa Nr.16
| SITUATIA | |
|---|---|
activelor şi datoriilor SIF Banat-Crisana
30.10.2020
| DENUMIRE | VALOARE [RON] |
|---|---|
| 1. Active imobilizate | 1,171,364,629 |
| 1.1 Imobilizări necorporale | 11,497 |
| 1.2 Imobilizări corporale | 17,870,510 |
| 1.3 Imobilizări financiare | 1,153,482,622 |
| 1.3.1 Acţiuni cotate | 442,831,928 |
| 1.3.2 Acţiuni necotate | 387,379,231 |
| 1.3.3 Titluri de stat | |
| 1.3.4 Certificate de depozit | |
| 1.3.5 Depozite bancare | |
| 1.3.6 Obligațiuni municipale | |
| 1.3.7 Obligaţiuni corporative | 48,120,575 |
| 1.3.8 Valori mobiliare nou emise | |
| 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC | 275,044,929 |
| 1.3.10 Alte imobilizări financiare | 105,959 |
| 2. Active circulante | 1,392,804,360 |
| 2.1 Stocuri | 2,239 |
| 2.2 Creanțe, din care : | 99,273 |
| 2.2.1 Dividende de incasat | |
| 2.2.2 Drepturi de incasat | |
| 2.2.3 Alte creante | 99,273 |
| 2.3 Disponibilităţi | 35,416,144 |
| 2.4 Investiţii financiare pe termen scurt | 1,236,340,272 |
| 2.4.1Acţiuni cotate | 1,123,745,531 |
| 2.4.2 Acţiuni necotate | |
| 2.4.3 Obligaţiuni municipale | |
| 2.4.4 Obligaţiuni corporative | 5,225,759 |
| 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC | 107,368,982 |
| 2.5 Valori mobiliare nou emise | |
| 2.6 Titluri de stat | |
| 2.7 Depozite bancare | 120,894,355 |
| 2.8 Certificate de depozit | |
| 2.9 Alte active circulante | 52,079 |
| 3. Instrumente financiare derivate | |
| 4. Cheltuieli inregistrate in avans | 185,564 |
| 5. Total activ | 2,564,354,552.96 |
| 6. Total datorii | 133,940,883 |
| 6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | |
| 6.2 Sume datorate instituţiilor de credit | |
| 6.3 Avansuri încasate în contul clienţilor | |
| 6 A Datorii comerciale | 1 660 096 |
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI (12/18881992 • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 • NUMĂR REGISTRU AS PJROSSIR (120002 / 12.2.2006 CODUL DE DENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 ・ CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51,746,072 LEI CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX • BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD
ADRESA CALEA VICTORIEI 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO
| 6.5 Efecte de comerţ de plătit | |
|---|---|
| 6.6 Sume datorate societăţilor din cadrul grupului | |
| 6.7 Sume datorate privind interesele de participare | |
| 6.8 Alte datorii din care: | 132,272,047 |
| - Impozit pe profit amânat | 129,553,790 |
| 7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli | |
| 8. Venituri inregistrate in avans, din care | 29,127 |
| 8.1 Subventii pentru investitii | |
| 8.2 Venituri inregistrate in avans | 29,127 |
| 9. Capital propriu,din care: | 2,513,543,410 |
| 9.1. Capital social | 51,746,072 |
| 9.2. Prime legate de capital | |
| 9.3. Diferențe din reevaluare | 1,176,569 |
| 9.4. Rezerve | 3,127,994,448 |
| 9.5. Actiuni proprii | -7,430,298 |
| 9.6. Rezultatul reportat | 591,147,898 |
| 9.7. Rezultatul exercițiului | -9,960,629 |
| 9.8. Repartizarea profitului | |
| 9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29 | -2,540,075,937 |
| 9.10. Elemente asimilate capitalului | 645,164,114 |
| 9.11. Alte elemente de capitaluri proprii | 653,781,172 |
| 10. Total Pasiv | 2,647,513,421 |
| 11. Activul Net | 2,559,938,333 |
| 12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie | 514,542,363 |
| 13. Valoarea unitară a activului net - VUAN | 4.9752 |
| 14. Număr societăţi comerciale din portofoliu, din care: | 120 |
| 14.1 Societăţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată | 18 |
| 14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare | 26 |
| 14.3 Societăți neadmise la tranzacționare | 76 |
- Valoarea actiunilor proprii răscumpărate in cadrul programelor de răscumpărare aprobate de AGA din 26 aprilie 2018, efectuate prin tranzactii in piatã in perioada 2 - 26 oct. 2018 si OPC derulatã in perioada 22 oct. - 4 nov. 2019.
* * " Numărul de acțiuni emise și aflație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"
SIF Banat-Crisana TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct Evaluare si Activ net MIRON URS 3 PANAT-CRISANA RC Conformitate EUGEN CRISTEA 75 city
Certificat Depozitar Banca Comercialã Românã
FLORINA CRISTINA BUDINSCHI Specialist Depozitare
ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare,
2
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI (1927 1927) DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PROSSIR V 202022 122.02.02.02 DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 · CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51,746,072 LEI CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX • BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD
ADRESA CALEA VICTORIEI 354,ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO
ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014
Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare la data de : 30.10.2020
| CIF | Simbol | Nr actiuni detinute | Nr/data Raportevaluare | Valoare | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. crt | Denumire emitent | lei / actiune | totala | ||||
| Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social | |||||||
| AZUGA TURISM | 2833021 | 786,882 1535/b-26.08.2020 | 29.4200 | 23,150,068 | |||
| 2 | NAPOMAR | 199176 | 10.256.241 | 1535/e-26.08.2020 | 1.3854 | 14,208,996 | |
| 3 | CENTRAL | 199230 | 53.120 | 1535/c-26.08.2020 | 522.7867 | 27,770,430 | |
| 4 | SAI MUNTENIA INVEST | 9415761 | 119.976 1535/f-26.08.2020 | 281.5833 | 33.783.238 | ||
| 5 | SIF SPV TWO | 40094500 | 119.988 | 1535/j-26.08.2020 | 0.6292 | 75.496 | |
| 9 | Administrare Imobiliare SA | 20919450 | 16.049.741 1535/a-26.08.2020 | 2.5135 | 40.341.024 | ||
| DOOSAN IMGB | 380430 | 301,078,647 2058/ 09.10.2020 | 0.7227 | 217,589,538 | |||
| Societăți admise la tranzacționare cu o lichiditate nerelevantă pentru | aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014) | ||||||
| 8 | SIF Imobiliare PLC | HE323682 | S | 4.499,961 1535/i-26.08.2020 | 69.9143 | 314,611,623 | |
| 6 | SIF Hoteluri | 56150 | AOR Ci |
31.820,906 1535/h-26.08.2020 | 2.3232 | 73.926.329 | |
| 10 | AMU | 1766830 | IAMU | 7,286,299 1535/d-26.08.2020 | 5.503 | 40.097,232 | |
| SOMPLAST | 575688 | OPL S |
2.303.180 1535/g-26.08.2020 | 1.7203 | 3,962,161 |
Coordonator echipa Depozitare
ALEXANDRA DUMITRAŞCU
FLORINA CRISTINA BUDINSCHI
Specialist Depozitare
NUMA DE GROUL CONSERVIUL CONSERVICIAL CONDINICARESCIAL REPROSIN IS FROSIS I 12002 / 12.22.06 COULDE DEBRITHCARE A ENTIÑȚIJUNDICE (LAJ2: 9900027.02.2012.02.2012.02.2012.02.201 CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX • BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51,746,072 LEI