SIF Banat Crisana S.A.

Fund Information / Factsheet • Dec 16, 2021

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIFI.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

Anexa 10

activelor şi datoriilor SIF Banat-Crisana F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv 30.11.2021

SITUATIA

conf. Reg 7/2020

		DENUMIRE						VALOARE [RON]
			Imobilizari necorporale					4,420
		2 Imobilizari corporale						3,806,401
m		Investitii imobiliare						12,255,013
4		Active biologice
							5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	679,633
		6 Active financiare						3,113,660,987
		6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat
			6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,638,147,212
			6.2.1 Actiuni					1,227,450,662
			6.2.1.1				Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	921,621,770
				6.2.1.1.1	din Romania			921,621,770
					6.2.1.1.1.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	447,018,286
					6.2.1.1.1.2		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	474,603,485
				6.2.1.2	dintr-un stat membru
				6.2.1.1.3	dintr-un stat tert
					6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare			305,828,892
				6.2.1.2.1	din Romania			305,828,892
				6.2.1.2.2	dintr-un stat membru
				6.2.1.2.3	dintr-un stat tert
				6.2.2 Obligatiuni corporative				37,035,534
			6.2.2.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			37,035,534
				6.2.2.1.1	din Romania			37,035,534
					6.2.2.1.1.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.2.2.1.1.2		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	37,035,534
				6 2 2 1 . 2	dintr-un stat membru
					6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM			373,661,016
			6.2.3.1	Actiuni
			6.2.3.2	Unitati de fond	373,661,016
					6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
					6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare			373,661,016
					6.2.3.2.2.1		din Romania	334,500,576
					6.2.3.2.2.2		dintr-un stat membru
	6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert 6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global						39,160,440
			1,475,513,775
		6.3.1	Actiuni					1,386,659,032
			6.3.1.1				Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,277,355,486
		6.3.1.1.1 din Romania						1,086,472,556
					6,3.1.1.1.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,083,690,536
					6.3.1.1.1.2		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	2,782,019
				6.3.1.1.2	dintr-un stat membru			190,882,930
					6.3.1.1.2.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	190,882,930
					6.3.1.1.2.2		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.1.1.3	dintr-un stat tert
					6.3.1.1.3.1		Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.3.1.1.3.1		Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
		6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare						109,303,546
				6.3.1.2.1 6.3.1.2.2	din Romania dintr-un stat membru			109,303,546
				6.3.1.2.3	dintr un stat tert

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VÂRSAT 51.542.236,30 LEI - NUMĂRȚULUI J0218981992 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 02007 / 09.03.2018 - NUMĂR REGISTRU ASF FIA PJRI9FIAIR / 02004 / 01.07.2021 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 2:490GAQ2XT8DPA7274 · CONT BANCAR RO77 BTRL 020 1202 7700 56X · BANCA TRANSLVANA SUCURSALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIEL 3.4 ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 155 · EMAIL SIFEC@SF1.RO · INTERNET WWW.SF1.RO

			6.3.2 Obligatiuni corporative			5,329,066
		6.3.2.1			Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	5,329,066
			6:3.2.1.1	din Romania		2,329,066
				6,3.2.2.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5,329,066
				6.3.2.2.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.2.1.2	dintr-un stat membru		-
			6.3.2.1.3	dintr-un stat tert
				6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare
				6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM		83,525,676
		6.3.3.1	Actiuni			83,525,676
					6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	83,525,676
				6.3.3.1.1.1	din Romania	83,525,676
					6.3.3.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	83,525,676
					6.3.3.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.3.1.1.2	dintr-un stat membru
				6.3.3.1.1.3	dintr-un stat tert
					6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare	-
			6.3.3.2 Unitati de fond
	7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)					169,800,602
8	Depozite bancare					181,149,344
On	Alte active :					5,359,920
	9.1		Dividende sau drepturi de incasat			2,629,357
	9.2 Alte active					2,730,563
	10 Cheltuiell inregistrate in avans					148,056
11	Total activ					3,486,864,377
	12 Total datorii					179,488,869 8,826,151
				12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat
				12.2 Datoril privind impozitul pe profit amanat		170,662,718
	12.3 Alte datorii
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli					15,253
	14 Venituri inregistrate in avans					3,301,000,458
	15 Capital propriu, din care:
	15.1 Capital social					51,542,236
	15.2 Alte elemente asociate capitalului					642,622,709
	15.3 Alte elemente de capital propriu					905,765,945
	15.4 Prime de capital
	15.5 Rezerve din reevaluare					1,176,569
	15.6 Rezerve					3,220,076,087
	15,7 Actiuni proprii					-24,107,040
	15.8	Rezultatul reportat				684,817,102
					15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	·2,537,534,532
	15,10 Rezultatul exerciţiului					356,641,382
	16 Activul net					3,307,360,255
	17 Numar de actiuni emise și aflate in circulație					506,630,056
	18 Valoarea unitara a activului net					6.5282
	19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:					104
					19.1 Societăți admise la tranzacționare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	35
					19.2 Societați admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
	19.3 Societàti neadmise la tranzactionare					ਵਰੋ

NOTA

Valoarea acțiunilor propril răscumpărate în cadiice de Cumpărare derulată în perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021.

** În conformitate cu prevederile art. 123, alin Regulamentul ASF nr. 9/2014, la această poziție s-a evidențat

numărul acțiunilor emise de societate și aflație la data de raportare, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate, în baza cărora se calculează valoarea unitară a activului raport din totalul de 515.422.363 acțiuni emise, societatea deține în proprietate un numâr de 8.792.307 acțiuni proprii, făscumpărate în perioada 29 septembrie – 12 octombrie 2021.

SIF Banat-Crisana TEODORA SFERDIAN . Director General Adjunct Evaluare si Activ MIRON URS RC Conformitate EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

GABRIELA-MARIA MARICESCU
Specialist Depozitare OL
ALEXANDRA DUMITRAŞCU
	Coordonator echipa Depozitare

2

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS \$1.542.236.30 LE - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/192 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 02007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGISTRU ASF FIA PJRI9FIAIR / 02004 / 01.07.2021 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LE) 2.5490GAQ2KT8DPA7274 • CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56X • BAYCA TRAVSLYANA SUCURSALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIEL 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFEC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SFF.RO

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

la data de : 30.11.2021 Nr actiuni Nr/data Raport Nr. crt Denumire emitent CIF Simbol lei / actiune Valoare totala Metoda de evaluare detinute evaluare Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social abordare prin venit , metoda 1 AZUGA TURISM 28330211 786,882 1777/16.08.2021 27.7900 21,867,451 fluxurilor de numerar actualizate abordare prin venit , metoda 2 NAPOMAR 199176 10,256,241 1783/16.08.2021 1.0228 10,490,083 fluxurilor de numerar actualizate abordare prin venit , metoda 3 CENTRAL 199230 53,120 1784/16,08.2021 748.5587 39,763,438 fluxurilor de numerar actualizate abordare prin venit , metoda 4 SAI MUNTENIA INVEST 9415761 119,976 1785/16,08.2021 438,0833 52,559,482 fluxurilor de numerar actualizate abordare prin active, metoda 5 SIF SPV TWO 40094500 119,988 1781/16.08.2021 0.3878 46,531 Activului Net corectat abordare prin active, metoda 6 Administrare Imobiliare SA 20919450 16,049,741 1780/16.08.2021 2.8837 46,282,638 Activului Net corectat abordare prin active, metoda 7 SIE1 IMGB 380430 301,078,647 1776/16.08.2021 0.7223 217,469,107 Activului Net corectat Societăți admise la tranzacționare cu o licarea metodei de evaluare prin marcare la plață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.92014) abordare prin active, metoda 8 SIF Imobiliare PLC HE323682 SIFI 4,499,961 1779/16.08.2021 82.3995 370,794,536 Activului Net corectat abordare prin venit , metoda 9 SIF Hoteluri 56150 CAOR 31,820,906 1778/16.08.2021 1,8159 57,783,583 fluxurilor de numerar actualizate abordare prin venit , metoda IAMU 10 1766830 IAMU 7,286,299 1786/16.08.2021 6.3167 46,025,365 fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013 - la data de 30.11.2021

WAT-CRISAND

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expuneril (lei)	Nivelul levierului (96)
Metoda Bruta	3.304.213.964	06.66
Metoda Angajamentelor	3,307,360,255	100.00

11

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN < Director General Adjunct

Evaluare si Activ net MIRON URS

RC Conformitate EUGEN CRISTEA

Certificare Depozitar, Banca Comercială Român

GABRIELA-MARIA MARICESCU Specialist Depozitare dis

ALEXANDRA DUMITRASCU Coordonator echipa Depozitare

CAPITAL SOCIAL SUBSCRUS \$1 VARSAT 51.542.236,30 LE - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J221898/1992 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761000 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 02007 / 09.03.2018 - NUMĂR REGISTRU ASF FIA PJR09FMIR / 02004 / 01.07.2021 COD DE IDENTIFICARE A ENTITÀȚII JURIDICE (LEI) 25490GAQ2KTBDPA7274 · CONT BANCAR RO77 BTRL 020 1202 1700 56X · BANCA TRAVALA RADD