SIF Banat Crisana S.A.

Net Asset Value • Jun 18, 2019

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFEC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

SITUAŢIA activelor şi datoriilor SIF Banat-Crisana

Anexa Nr.16

31.05.2019
DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	611,199,628
1.1 Imobilizări necorporale	12,114
1.2 Imobilizari corporale	23,242,797
1.3 Imobilizari financiare	587,944,716
1.3.1 Acţiuni cotate	26,915,903
1.3.2 Acţiuni necotate	203,996,519
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligaţiuni corporative	54,334,475
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM şı/sau AOPC	302,697,820
1.3.10 Alte imobilizări financiare
2. Active circulante	2,631,489,268
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creanțe, din care :	9,071,513
2.2.1 Dividende de incasat	8,897,027
2.2.2 Drepturi de încasat
2.2.3 Alte creante
2.3 Disponibilități	174,486
2.4 Investiţii financiare pe termen scurt	96,731,737
2.4.1Acţiuni cotate	2,501.146,788
2.4.2 Acţiuni necotate	2,380,305,733
2.4.3 Obligaţiuni municipale
2.4.4 Obligaţiuni corporative	5,114,955
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	115,726,099
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat
2.7 Depozite bancare	24,529,906
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	7,086
3. Instrumente financiare derivate
4. Cheltuieli inregistrate in avans	153,282
5. Total activ
6. Total datorii	3,242,842,179
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	131,756,954
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienţilor
6.4 Datorii comerciale
6.5 Efecte de comerţ de plătit	51,013
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii din care:
- Impozit pe profit amânat	131,705,942
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	129,915,461
8. Venituri inregistrate in avans, din care
8.1 Subventii pentru investitii	10,960
8.2 Venituri inregistrate in avans
9. Capital propriu,din care:	10,960
9.1. Capital social	2,438,289,250
9.2. Prime legate de capital	51,746,072
9.3. Diferențe din reevaluare
9.4. Rezerve	105,016
	2,968,499,916

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTAL

1

SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257, 250, 165 · EMAIL SIFE@SIFI RO · INTERNET WWW.SFE.RO

*	9.5. Actiuni proprii	-224,045
	9.6. Rezultatul reportat	586,249,626
	9.7. Rezultatul exercițiului	44,943,986
	9.8. Repartizarea profitului
	9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	-2,540,075,937
	9.10. Elemente asimilate capitalului	645,164,114
	9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	681,880,501
	10. Total Pasiv	2,570,057,164
	11. Activul Net	3,240,989,725
	* 12. Număr de acţiuni emise si aflate in circulatie	517,371,068
	13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	6.2643
	14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	126
	14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	19
	14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	27
	11 2 Saciatăți nasemica la tranzactionare	80

* * - Valoarea actiunilor proprii răscumpărate in cadrul Programului 2 de răscumpărare aprobat de AGA din 26 aprile 2018, derulat in perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.

* * * - Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această pozitie reprezintă :

" Numărul de actiuni emise si aflate la acea dată, exclusiv acţiunile proprii răscumpărate de societate"

NOTÂ

4

Informăm investitorii că Activul Net al SIF Banat-Crișana la data de 31.05.2019 a înregistrat o valoare de 3.240.989.725 lel, valoare semnificativ influențată de valoarea pachetului de acțiuni deținut la SIF Imobiliare PLC (SIFI) participație care la data de 31.05.2019 a fost evaluată la 990 mil. lei ,la fel ca pentru calcului activului net raportat la 30.04.2019. Evaluarea participației SIFI la 990 mil. lei rezul per acțiune de 220 de lei dat de tranzacția efectuată in data de 25.04.2019, situație comunicată și in cadrul anexei 16 raportată la 30.04.2019. Conform reglementărilor ASF privind evaluarea activelor pentru calcului net, se iau in calcul tranzacţiile efectuate in ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucratoare) de la data raportării.

În portofoliul SIF Banat-Crișana, acțiunile emise de SIF Imobiliare PLC sunt evaluate în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014 si Regulamentului ASF nr 2/2018, în funcție de înregistrarea de tranzacții ale titlului SIFI în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare).

Conform prevederilor art.113 lit. (a) pct. 2 din Regulamentul ASF nr.9/2014:

" Art.113 - Instrumentele financiare și tranzacţionate și tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) pe o piaţă reglementată suu în cadrul altranzacţionare decât pieţele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternationare din România, precum și cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat terţ sunt evaluate astfel: [ ... ]

1. Ja prețul de referință oferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acțiunilor tranzacționate în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglenentate, inclusive de tranzacţionare, furnizacţionare, furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem:"

In situatia in care nu se inregistrează tranzacții in ultimele 30 de zile de tranzactionare valoarea titlurilor SIFI se calculează in conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) lit. (a) pct.(1) din Reg. nr. 9/2014, la valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultimele situații financiare aprobate.

INVESTIS SIF Banat-Crisana	Certificat BRD Groupe Societe Generale
1200 TEODORA SFERDIAN SOCIE Director General Adjunct 34	Verificat, GABRIELA - ROXANAVORONCA
Evaluare si Activ net MIRON URS	Director, CLAUDIA IONESCU
RC Conformitate EUGEN CRISTEA
2

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI JO2/1898/192 · COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PROSSIR / 02002 / 02.02.206 CODUL DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 · CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VÂRSAT 51,746,072 LEI CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD