Grupul Industrial Electrocontact S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	- lei -
		Sume
	Nota	2013	2012
A Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare
Incasari de numerar de la clienti		6.301.472	6.523.027
Plati catre furnizori si angajati		6.106.958	7.252.494
Numerar generat din exploatare		(80.971)	61.752
Dobanzi platite	25	17.850
Impozitul pe profit platit	10c,31
Numerar net din activitatea de exploatare (A)		95.693	(667.715)
B. Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii
Achizitii de imobilizari necorporale si financiare
Cumpararea de imobilizari corporale
Incasari din vanzarea de echipament
Dobanzi incasate		543
Dividende platite
Numerar net folosit in activitatea de investitii (B)		543
C. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare
Incasari din emisiunea de capital social
Incasari/plati din imprumuturi pe termen scurt	15	(316.032)	316.205
Dividende platite
Numerar net folosit in activitatea de finantare (C)		(316.032)	316.205
Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar
$-$ Total (A+B+C)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	14	(219.796)	(351.510)
		292.866	644.376
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	4	73.070	292.866

Presedinte executiv, Viorica Munteanu $18.6$

Daniela Amarandei