Electroparataj S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 16, 2017

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI CONTRIBUABILI MIJLOCII Entitate: SC ELECTROAPARATAJ SA Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 6, Bdul Timisoara, nr.104A tel. 031.425.12.02 fax.031.425.12.01

Numar din registrul comertului: J15/80/2011 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2712-Fabric.aparate de distributie si control a electricitatii

Cod unic de inregistrare: 51

BILANT-PRELIMINAT la data de 31.12.2016

Formularul 10 $-$ lei $-$
		Sold la:
Denumirea elementului	Nr. Rd.	Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul exercitiului financiar
A	в	$\mathbf{1}$	2
ACTIVE IMOBILIZATE		$\mathbf x$	X
I. IMOBILIZARI NECORPORALE		x	$\mathbf{X}$
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 $-2908$	03	$\overline{0}$	0
4. Fond comercial ct. 2071 - 2807 - 2907)	04	0	$\mathbf{0}$
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933	05	$\theta$	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	$\theta$	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE		$\mathbf x$	x
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	0	$\theta$
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	1,548,217	1,328,201
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	58,398	13,377
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	$\overline{0}$	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1,606,615	1,341,577
III. IMOBILIZARI FINANCIARE		X	x
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	44,372	44,372
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	$\Omega$	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	$\Omega$
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	$\overline{0}$	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265 - 2963)	16	25	25
6. Alte imprumuturi (ct. 2675 + 2676 ++ 2678 + 2679 - 2966* - 2968)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	44,397	44,397
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	1,651,012	1,385,974
ACTIVE CIRCULANTE		X	X
I. STOCURI		$\mathbf x$	X
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. $301 + 302 + 303 + (-308 +$ $351 + 358 + 381 + (-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)$	20	3,141,808	4,989,022

2. Productia in curs de executie (ct. 331+332 + 341 +/-348* - 393 - 3941 - 3952)	21	2,169,785	2,523,618
3. Produse finite si marfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + $361 + (-368 + 371 + (-378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 -$ 396 - 397 - 4428)	22	2,026,888	2,067,239
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	23	$\Omega$	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	7,338,481	9,579,879
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie casate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)		x	X.
1. Creante comerciale (ct. 2675+ 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - $2968$ + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	4,583,368	4,619,516
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451 ** - 495 *)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creante (ct. $425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424$ + 4428+ 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 $-496 + 5187$	28	676,218	1,354,205
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)	29	0	$\Omega$
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	5,259,586	5,973,722
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT		x	X
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)	31	$\Omega$	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598+ $5113 + 5114$	32	19,943	64
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	19,943	64
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + $541 + 542$	34	1,444,510	1,379,610
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	14,062,520	16,933,274
CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	36	45,892	45,399
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN		x	x
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. $1621 + 1622 + 1624 + 1625 +$ $1627+1682+5191+5192+5198$	38	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. $401 + 404 + 408$ )	40	1,754,409	2,688,345
5. Efecte de comert de platit (ct. $403 + 405$ )	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. $1661 + 1685 + 2691 + 451***$ )	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43	$\boldsymbol{0}$	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + $426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423+$ $4428$ + 444 + 446 + 447** + 4481 + 455 + 456++4581+462+473+509+5186+5194+5195+5196+5197)	44	222,472	591,836
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1,976,881	3,280,181
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 $+36 - 45 - 62$	46	12, 131, 531	13,698,492
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	13,782,543	15,084,466
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		x	Х

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. $1621 + 1622 + 1624 + 1625 +$ $1627+1682+5191+5192+5198$	49	93,482	51,244
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. $401 + 404 + 408$ )	51	403,097	403,099
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. $1661 + 1685 + 2691 + 451***$ )	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. $1663 + 1686 + 2692 + 453***$ )	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale $ (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 +$ $426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423+$ $4428$ + $444$ + $446$ + $447**$ + $4481$ + $455$ + $456$	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	496,579	454,343
PROVIZIOANE		x	x
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	81,213
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513*27) + 1514 + 1518)	59	288,531	207,318
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	288,531	288,531
VENITURI IN AVANS		x	х
1. Subventii pentru investitii (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	n 25, 0	0
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	62	0	0
TOTAL (rd. $61 + 62$ )	63	0	0
CAPITAL SI REZERVE		x	x
I. CAPITAL		x	X
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	64	4,667,689	4,667,689
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	4,667,689	4,667,689
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	3,520,071	3,520,071
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) IV. REZERVE	69	3,430,621	3,430,621
		x	x
1. Rezerve legale (ct. 1061) 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70 71	2,588,350 0	2,588,350
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.			0
1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	16,256,128	16,256,128
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	18,844,478	18,844,478
Actiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)	77	1,003,079	1,003,079
SOLD C	78	X $\Omega$	14,845,470
SOLD D	79	16,835,789	31,430,078
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI
FINANCIAR (ct. 121)		X	x
SOLD C	80	373,440	1,466,420
SOLD D	81	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	$\Omega$	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67 + 68 + 69 + 74 - 75 + 76 $-77 + 78 - 79 + 80 - 81 - 82$	83	12,997,431	14,341,592
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	$\theta$	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	12,997,431	14,341,592

Stampila unitatii

INTOCMIT, Numele si prenumele: IRIMIA LUCIAN Calitatea: EXPERT CONTABIL Nr.de inregistrare in organismul profesional: 16300A

Semnatura $\overline{\text{Conta}b}$ EXPERT CONTABIL IRIMIA LUCIAN Nr. 16300 A Viza an 2017
Vipe pezpond $\rm ^\nu o\lambda$

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE-PRELIMINAT la data de 31.12.2016

Formularul 20

$-$ lei $-$

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Exercitiul financiar
		Precedent	Curent
A	B	1	$\overline{c}$
Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	13,152,408	16,299,073
Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	12,294,607	15,065,095
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	857,801	1,233,978
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct. 766*)	04	$\theta$	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05	0	$\overline{0}$
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct. 711)		$\mathbf x$	X
Sold C	06	0	344,825
Sold D	07	107,658	0
Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata $(ct. 721 + 722)$	08	0	$\Omega$
Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417)	09	771,241	383,423
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL $\left(\text{rd. } 01 + 06 - 07 + 08 + 09\right)$	10	13,815,991	17,027,322
a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. $601 + 602$ - 7412)	11	7,173,681	8,749,963
Alte cheltuieli materiale (ct. $603 + 604 + 606 + 608$ )	12	7,554	20,668
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605 - 7413)	13	310,316	347,358
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	836,859	1,126,248
Cheltuieli cu personalul (rd. 16 + 17), din care:	15	2,290,613	1,760,405
a) Salarii si indemnizatii (ct. $641 + 642 - 7414$ )	16	1,879,531	1,447,050
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645 - 7415)	17	411,082	313,355
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19 $-20$	18	450,554	305,267
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	19	450,554	305,267
a.2) Venituri (ct. 7813)	20	$\Omega$	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22 - 23)	21	$-24,565$	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	22	$\overline{0}$	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	23	24,565	0
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	2,305,502	2,942,473

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. $611 + 612 + 613 + 614 + 621$ $+622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416$	25	1,984,967	2,887,447
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	26 27	20,637	18,930
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct. 666*)	28	299,898 0	36,096 $\theta$
Ajustari privind provizioanele (rd. 30 - 31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	0	0
- Venituri (ct. 7812)	31	Ō	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL $\left(\text{rd. } 11 \text{ la } 15 + 18 + 21 + 24 + 29\right)$	32	13,350,514	15,252,382
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		x	x
- Profit (rd. 10 - 32)	33	465,477	1,774,940
- Pierdere (rd. 32 - 10)	34	0	0
Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	VG 2 0	$\Omega$
Venituri din dobanzi (ct. 766*)	39	6,493	3,459
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	$\Omega$	0
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	41	96,503	95,894
VENITURI FINANCIARE - TOTAL $\text{(rd. } 35 + 37 + 39 + 41)$	42	102,996	99,353
Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 44 - 45)	43	$\Omega$	0
- Cheltuieli (ct. 686)	44	$\mathbf{0}$	$\theta$
- Venituri (ct. 786)	45	$\mathbf{0}$	0
Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666* - 7418)	46	5,098	3,169
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. $663 + 664 + 665 + 667 + 668$ )	48	89,231	112,061
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL $(rd. 43 + 46 + 48)$	49	94,329	115,230
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):		x	х
- Profit (rd. 42 - 49)	50	8,667	0
- Pierdere (rd. 49 - 42)	51	0	15,876
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):		$\mathbf x$	x
- Profit (rd. $10 + 42 - 32 - 49$ )	52	474,144	1,759,064
- Pierdere (rd. $32 + 49 - 10 - 42$ )	53	0	0
Venituri extraordinare (ct. 771)	54	$\Omega$	0
Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55		0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:		x	x
- Profit (rd. 54 - 55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55 - 54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. $10 + 42 + 54$ )	58	13,918,987	17,126,675
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32 + 49 + 55)	59	13,444,843	15,367,612
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):		x	x
- Profit (rd. 58 - 59)	60	474,144	1,759,064
- Pierdere (rd. 59 - 58)	61	0	0
Impozitul pe profit (ct. 691)	62	100,704	292,644
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI		x	x
FINANCIAR: - Profit (rd. 60 - 62 - 63)
- Pierdere (rd. $61 + 62 + 63$ );	64	373,440	1,466,420
$\left(\text{rd. } 62 + 63 - 60\right)$	65	0	0

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele: CHITU GHEORGHE Calitatea: MANAGER GENERAL

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT, Numele si prenumele: IRIMIA LUCIAN Calitatea: EXPERT CONTABIL Nr.de inregistrare in organismul profesional: 16300A

Semnatura

pertilor Contabil Ar Fil. Bucuresti IRIMIA LUCIAN Nr. 16300 A wo_od Viza an 2017