SIF Banat Crisana S.A.

Annual Report • Jun 15, 2017

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUATIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana 31.05.2017

VALOARE [RON] DENUMIRE 550,865,979 1. Active imobilizate 10,318 1.1 Imobilizări necorporale 22,607,673 1.2 Imobilizări corporale 528,247,988 1.3 Imobilizări financiare 158,486,317 1.3.1 Acțiuni cotate 166,516,361 1.3.2 Acțiuni necotate ÷, 1.3.3 Titluri de stat 1.3.4 Certificate de depozit 1.3.5 Depozite bancare ÷, 1.3.6 Obligațiuni municipale $\sim$ 1.3.7 Obligațiuni corporative 43,323,954 1.3.8 Valori mobiliare nou emise 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC 159,921,357 1.3.10 Alte imobilizări financiare 1,691,003,721 2. Active circulante $3,473$ 2.1 Stocuri 2,058,351 2.2 Creanțe, din care : 2.2.1 Dividende de incasat 831,229 $\overline{a}$ 2.2.2 Drepturi de incasat 1,227,122 2.2.3 Alte creante 1.387.821 2.3 Disponibilități 1,626,410,646 2.4 Investitii financiare pe termen scurt 1,522,502,166 2.4.1 Acțiuni cotate 2.4.2 Acțiuni necotate 2.4.3 Obligațiuni municipale 2.4.4 Obligațiuni corporative 103,908,481 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC 2.5 Valori mobiliare nou emise 31,793,296 2.6 Titluri de stat 29,328,128 2.7 Depozite bancare 2.8 Certificate de depozit 22,007 2.9 Alte active circulante 3. Instrumente financiare derivate 120,532 4. Cheltuieli inregistrate in avans 2,241,990,232 5. Total activ

Anexa Nr.16

SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

6. Total datorii	152,359,660
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	38,217
6.5 Efecte de comert de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii din care:	152,321,443
- Impozit pe venit amânat	130,750,105
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	469,374
8. Venituri inregistrate in avans, din care	8.406
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans	8,406
9. Capital propriu, din care:	1,980,807,176
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferente din reevaluare	97,794
9.4. Rezerve	2,806,942,517
9.5. Actiuni proprii	$-53,177,886$
9.6. Rezultatul reportat	57,447,494
9.7. Rezultatul exercitiului	26,856,127
9.8. Repartizarea profitului
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	$-2,579,210,815$
9.10. Elemente asimilate capitalului	684,298,992
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	982,668,026
10. Total Pasiv	2,133,644,616
11. Activul Net	2,220,372,271
12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie	518,000,000
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4.2864
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	149
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	31
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	27
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	91

Valoarea actiunilor proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare $\star$ derulată in perioada 02.08.2016 - 23.08.2016

Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această pozitie reprezintă : $**$ . " Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926.80 LEI · CONT BANCAR RO77 BTRL 00