SIF Banat Crisana S.A.

Interim / Quarterly Report • Mar 16, 2023

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

DENUMIRE Imobilizări necorporale $\mathbf{1}$ $\overline{2}$ Imobilizări corporale 3 Investitii imobiliare 4 Active biologice 5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing Active financiare 6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat 6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere Actiuni 6.2.1 6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 6.2.1.1.1 din Romania 6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.1.1.2 dintr-un stat membru 6.2.1.1.3 dintr-un stat tert 6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare 6.2.1.2.1 din Romania 6.2.1.2.2 dintr-un stat membru 6.2.1.2.3 dintr-un stat tert 6.2.2 Obligatiuni corporative 6.2.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 37,202,582 6.2.2.1.1 din Romania 37,202,582 6.2.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 37,202,582 6.2.2.1.2 dintr-un stat membru 6.2.2.1.3 dintr-un stat tert 6.2.2.2 Neadmise la tranzactionare 6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM Actiuni 6.2.3.1 6.2.3.2 Unitati de fond 6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare 6.2.3.2.2.1 din Romania 6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru 6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert 6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global Actiuni 6.3.1 6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 6.3.1.1.1 din Romania 6.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.2 dintr-un stat membru 6.3.1.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.3 dintr-un stat tert 6.3.1.1.3.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.3.1 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare 6.3.1.2.1 din Romania 6.3.1.2.2 dintr-un stat membru 6.3.1.2.3 dintr-un stat tert 6.3.2 Obligatiuni corporative 6.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare 6.3.2.1.1 din Romania 6.3.2.2.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.2.2.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.2.1.2 dintr-un stat membru 6.3.2.1.3 dintr-un stat tert		SITUATIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv 28/02/2023	Anexa 10 conf. Reg 7/2020
			VALOARE [RON]
			56,049
			3,662,589
			12,963,376
			435,197
			3,340,276,687
			1,657,624,272
			1,236,318,554
			890,588,891
			890,588,891
			393,240,854
			497,348,037
			345,729,662
			345,729,662
			$\blacksquare$
			37,202,582
			384,103,137
			×
			384, 103, 137
			384,103,137
			348,206,937
			35,896,200
			1,682,652,415
			1,466,967,810
			1,319,010,366
			1,136,084,766
			1,135,463,199
			621,567
			182,925,600
			182,925,600
			147,957,444
			147,957,444
			$\sim$
			$\omega$
			$\sim$
			¥.
6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare			÷.

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 50.751.005,60 LEI · NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMÄR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 • NUMÄR REGISTRU ASF FIAIR PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021
NUMÄR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 • NUMÄR REGISTRU ASF FIAIR PJR09FIAIR / 02

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

		6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	215,684,604
	6.3.3.1	Actiuni	215,684,604
		6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	215,684,604
		6.3.3.1.1.1 din Romania	215,684,604
		6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	215,684,604
		6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
		6.3.3.1.1.2 dintr-un stat membru
		6.3.3.1.1.3 dintr-un stat tert
		6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
		6.3.3.2 Unitati de fond
7		Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	20,058,261
	Depozite bancare		2,869,293
9	Alte active:		128,917,925
	9.1	Dividende sau drepturi de incasat
	9.2 Alte active, din care:		128,917,925
	9.2.1	Imprumuturi acordate filialelor	117,313,439
	10 Cheltuieli inregistrate in avans		228,466
	11 Total activ		3,509,467,843
	12 Total datorii		171,873,748
	12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	22,962,293
	12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	148,911,454
	12.3 Alte datorii
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans		855,976
	15 Capital propriu, din care:		3,341,400,657
	15.1 Capital social		50,751,006
	15.2	Alte elemente asociate capitalului	632,757,735
	15.3 Alte elemente de capital propriu		794,519,973
	15.4 Prime de capital
	15.5 Rezerve din reevaluare		1,176,569
	15.6 Rezerve		3,574,439,692
	15.7 Actiuni proprii		$-333$
	15.8 Rezultatul reportat		768,300,458
	15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	$-2,527,669,558$
	15.10 Rezultatul exercițiului		47,125,117
	16 Activul net		3,336,738,119
		17 Numar de actiuni emise și aflate in circulație	507,510,056
	18 Valoarea unitara a activului net		6.5747
19		Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	88
	19.1	Societăți admise la tranzacționare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	29
		19.2 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
		19.3 Societăți neadmise la tranzactionare	59

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN
Director General Adjunct
Evaluare si Activ net DANIELA VASI
RC Conformitate ILIE GAVRA

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

MIHAELA-NICOLETA IOSIF Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRASCU Coordonator echipa Depozitare

Frederig

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 50.751.005,60 LEI · NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMÄR REGISTRU ASE AFIAA PJROZ.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 • NUMÄR REGISTRU ASE FIAIR PJROSFIAIR / 020004 / 01.07.2021
NUMÄR REGISTRU ASE AFIAA PJROZ.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 • NUMÄR REGISTRU ASE FIAIR PJROSFIAIR / 02

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

					la data de: 28/02/2023
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea SIF BC este > 33% din capitalul social
	AZUGA TURISM	28330211			786.882 369/24.02.2023	22,3800	17.610.419	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
$\overline{2}$	NAPOMAR	199176			10,256,241 366/24.02.2023	3.0549	31,331,791	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	CENTRAL	199230			53,120 372/24.02.2023	769,6009	40.881.200	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
$\overline{4}$	SAI MUNTENIA INVEST	9415761			119,976 367/24.02.2023	741.0000	88,902,216	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
5	SIF SPV TWO	40094500			119,988 375/27.02.2023	98.5248	11,821,794	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450			16,049,741 371/24.02.2023	2.9787	47.807.364	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
$\overline{7}$	SIF1 IMGB	380430			301,078,647 370/24.02.2023	0.8107	244,084,459	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
	Societăți admise la tranzacționare cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI		4,499,961 374/27.02.2023	81.8680	368,402,807	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR		31,820,906 368/24.02.2023	2.6598	84,637,246	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU		7,286,299 365/24.02.2023	6.0810	44,307,984	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (9/6)
Metoda Brută	3,333,482,818	99.90%
Metoda Angajamentelor	3,336,738,119	100

SIF Banat-Crisana

TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct Evaluare si Activ net

DANIELA VASI

RC Conformitate ILIE GAVRA

Certificare Depozitar, Banca Comercialã Românã

MIHAELA-NICOLETA IOSIF Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU Coordonator echipa Depozitare

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 50.751.005,60 LEI • NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040
NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGIST