Compania Națională de Transport al Energiei Electrice România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unit
de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10

NR 40511/27.10, 2017

Către: Bursa de Valori București - Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și Codului BVB Data raportului: 27 octombrie 2017 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 Lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat: - Situații financiare interimare consolidate simplificate la data și pentru perioada de sase luni încheiată la 30 iunie 2017

Raportarea include:

Situațiile financiare interimare consolidate simplificate la data de 30 iunie 2017 Ŵ.

Disponibilitate

Situațiile financiare interimare consolidate simplificate la data de 30 iunie 2017 sunt disponibile începând cu data de 27 octombrie 2017

· online, pe website-ul www.transelectrica.ro, secțiunea Relații Investitori Raportări Periodice/Rapoarte, respectiv https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2017;

· la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti.

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INTERIMARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE

LA DATA ȘI PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE 34 -"RAPORTAREA FINANCIARĂ INTERIMARĂ", ADOPTAT DE CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ

CUPRINS: PAGINA:

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE	2 – 3
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT SIMPLIFICAT	4 – 5
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII	6 – 7
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE	8 – 9
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE	10 – 46

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate in mii lei, dacă nu este indicat altfel)

	Nota	30 iunie 2017	31 decembrie 2016
		(neauditat)	(auditat)
Active
Active imobilizate
Imobilizari corporale	4	3.185.180	3.254.345
Imobilizari necorporale	4	15.654	14.775
Alte investitii		32.636	32.636
Creante pe termen lung	5	6.534	9.775
Total active imobilizate		3.240.004	3.311.531
Active circulante
Stocuri		48.638	45.475
Creante comerciale si alte creante	6	848.497	864.332
Alte active financiare	7	165.100	135.090
Numerar si echivalente de numerar	8	660.911	960.489
Total active circulante		1.723.146	2.005.386

Total active		4.963.150	5.316.917
Capitaluri proprii si datorii
Capitaluri proprii
Capital social		733.031	733.031
Prima de emisiune		49.843	49.843
Rezerve legale		116.552	116.552
Alte rezerve		57.627	57.627
Rezerve din reevaluare		433.077	458.184
Rezultatul reportat		1.663.758	1.714.462
Total capitaluri proprii atribuibile
proprietarilor Grupului	9	3.053.889	3.129.699
Interese minoritare		3.204	5.484
Total capitaluri proprii		3.057.093	3.135.183
Datorii pe termen lung
Venituri in avans pe termen lung	10	421.679	433.692
Imprumuturi	11	444.873	501.930
Datorii privind impozitele amanate		28.426	32.565
Obligatii privind beneficiile angajatilor		58.050	58.050
Total datorii pe termen lung		953.028	1.026.237

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate in mii lei, dacă nu este indicat altfel)

31 decembrie 30 iunie 2017 Nota (auditat) (neauditat)

2016

649.427	877.058
47.235	55.274
12.039	12.291
197.709	155.548
38.489	38.025
8.130	17.301
953.029	1.155.497
1.906.057	2.181.734
4.963.150	5.316.917

Situațiile financiare interimare consolidate simplificate prezentate au fost aprobate de către conducere la data de 26 octombrie 2017 si semnate în numele acesteia de către:

Directorat, chsport Georgeta - Corina POPESCU Președinte Directorat RECTORA Florin - Cristian Dan - Valeriu Andreea Georgiana Mirce TATARU FLOREA ARDELEAN MOD Membru $\sqrt{9}$ Membru $\mathcal{L} \mathcal{U}$ Mer Membry $26.10.2017$ Cristina STOIAN Cristiana ZÎRNOVAN Director Directia Manager Departament Economică si Bugetare si Raportare Strategie Financiară Managerială

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT SIMPLIFICAT PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

	Nota	Perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2017	Perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2016
		(neauditat)	(neauditat)
Venituri Venituri din serviciul de transport Venituri din servicii de sistem Venituri din piata de echilibrare Alte venituri		554.006 355.378 805.048 27.063	595.103 366.524 366.613 28.537
Total venituri	16	1.741.495	1.356.777
Cheltuieli din exploatare Cheltuieli pentru operarea sistemului Cheltuieli cu piata de echilibrare Cheltuieli cu servicii tehnologice de sistem Amortizare Salarii si alte retributii Reparatii si mentenanta Piese de schimb, consumabile si alte materiale Alte cheltuieli din exploatare	17 17 17 18	(129.083) (805.048) (319.024) (160.775) (116.503) (19.921) (9.643) (63.965)	(120.483) (366.613) (332.973) (168.187) (114.581) (19.132) (11.827) (49.850)
Total cheltuieli din exploatare		(1.623.962)	(1.183.646)
Profit din exploatare		117.533	173.131
Venituri financiare Cheltuieli financiare		12.215 (20.719)	16.393 (23.923)
Rezultat financiar net	19	(8.505)	(7.530)
Profit inainte de impozitul pe profit		109.028	165.601
Cheltuiala cu impozitul pe profit	13	(21.417)	(33.787)
Profitul perioadei		87.612	131.814

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU PERIOADA DE ŞASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

	Nota	Perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2017 (neauditat)	Perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2016 (neauditat)
Atribuibil:
Proprietarilor Grupului		89.912	133.608
Intereselor Minoritare		(2.300)	(1.794)
Rezultatul de baza si diluat pe actiune (lei/actiune)	14	1,20	1,80
Profitul perioadei		87.612	131.814
Alte elemente ale rezultatului global
Rezultatul total global		87.612	131.814

Situațiile financiare interimare consolidate simplificate prezentate au fost aprobate de către conducere la data de 26 octombrie 2017 si semnate în numele acesteia de către:

BUON Directorat, Georgeta - Corina POPESCU Președinte $DIR$ Directorat Florin - Cristian Andreea Georgiana Dan /Valeriu Mir lolma ARDELEAN TATARU FLOREA MODB Membru Membru Membru м $26.10.$ Cristina STOIAN Cristiana ZÎRNOVAN Director Directia Manager Departament Bugetare si Raportare Economică si Strategie Financiară Managerială

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare interimare consolidate simplificate.

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

	Capital social	Prime de emisiune	Rezerve legale	Rezerva din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Atribuabil proprietarilor grupului	Interese minoritare	Total
Sold la 31 decembrie 2015 (auditat)	733.031	49.843	99.599	512.781	56.368	1.608.506	3.060.128	11.645	3.071.773
Rezultat global al perioadei
Profitul perioadei		$\overline{\phantom{a}}$		$\qquad \qquad \blacksquare$	$\overline{\phantom{a}}$	131.814	131.814		131.814
Total rezultat global al perioadei					۰	131.814	131.814		131.814
Alte elemente: Transferul rezervei din reevaluare in rezultatul reportat		٠	۰	(28.156)		28.156
Fonduri structurale aferente imobilizarilor de natura patrimoniului public Interese minoritare provenind din scaderea participatiei in SMART					944 $\overline{\phantom{a}}$	1.795	944 1.795	(1.795)	944
Total alte elemente			$\blacksquare$	(28.156)	944	29.951	2.739	(1.795)	944
Contributii ale si distribuiri catre actionari din care: Dividende declarate						(194.253)	(194.253)		(194.253)
Total tranzactii cu proprietarii					۰	(194.253)	(194.253)		(194.253)
Sold la 30 iunie 2016 (neauditat)	733.031	49.843	99.599	484.625	57.312	1.576.018	3.000.428	9.850	3.010.278

Situatiile financiare interimare consolidate simplificate prezentate au fost aprobate de către conducere la data de 26 octombrie 2017 si semnate în numele acesteia de

Notele atasate fac parte integrantă din aceste situații financiare interimare consolidate simplificate.

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU PERIOADA DE ŞASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

	Capital social	Prime de emisiune	Rezerve legale	Rezerva din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Atribuabil proprietarilor grupului	Interese minoritare	Total
Sold la 31 decembrie 2016 (auditat)	733.031	49.843	116.552	458.184	57.627	1.714.462	3.129.699	5.484	3.135.183
Rezultat global al perioadei
Profitul perioadei					-	87.612	87.612		87.612
Total rezultat global al perioadei						87.612	87.612		87.612
Alte elemente: Transferul rezervei din reevaluare in rezultatul reportat Subventii aferente imobilizarilor de natura patrimoniului public (taxa de racordare)				(25.046)		25.046
Interese minoritare provenind din scaderea participatiei in SMART Alte elemente				(61)		2.280 (197)	2.280 (257)	(2.280)	(257)
Total alte elemente				(25.107)	ж.	27.130	2.023	(2.280)	(257)
Contributii ale si distribuiri catre actionari din care: Dividende declarate						(165.445)	(165.445)		(165.445) (165.445)
Total tranzactii cu proprietarii Sold la 30 iunie 2017 (neauditat)	733.031	49.843	116.552	433.077	57.627	(165.445) 1.663.758	(165.445) 3.053.889	3.204	3.057.092

Situațiile financiare interimare consolidate simplificate prezentate au fost aprobate de către conducere la data de 26 octombrie 2017 si semnate în numele acesteia de către:

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

	Perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2017	Perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2016
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	(neauditat)	(neauditat)
Profitul perioadei	87.612	131.814
Ajustari pentru:
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21.097	33.787
Cheltuieli cu amortizarea	160.775	168.187
Cheltuieli cu provizioanele pentru deprecierea activelor
imobilizate	785	2.147
Cheltuieli cu provizioanele pentru deprecierea creantelor
comerciale si a altor creante	34.708	14.997
Venituri din reversarea provizioanelor pentru deprecierea
creantelor comerciale si a altor creante	(7.155)	(3.073)
Venituri din reversarea provizioanelor pentru riscuri si
cheltuieli	(8.391)	(10.075)
Pierdere/profit din vanzarea de imobilizari corporale, net	427	(78)
Cheltuieli cu dobanzile, venituri din dobanzi si venituri nerealizate din diferente de curs valutar	8.400	9.131
	298.259	346.837

Modificari in:
Clienti si conturi asimilate	(23.238)	(31.283)
Stocuri	(3.163)	(858)
Datorii comerciale si alte datorii	(254.536)	(130.266)
Alte impozite si obligatii pentru asigurari sociale	(252)	14.811
Venituri in avans	(11.550)	(16.530)
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	5.520	182.711

Dobanzi platite	(5.324)	(6.900)
Impozit pe profit platit	(320)	(38.647)
Numerar net utilizat/generat din activitatea de exploatare	(124)	137.164
Fluxuri de numerar utilizate/(generate) din activitatea de investitii
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(87.325)	(73.803)
Incasari din vanzare de imobilizari corporale		78
Incasare avansuri neutilizate		29.581
Dobanzi incasate	3.540	3.586
Alte active financiare	(30.010)	70.085
Numerar net utilizat/(generat) din activitatea de investitii	(113.795)	29.527

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PERIOADA DE ŞASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

	Perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2017	Perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2016
	(neauditat)	(neauditat)
Fluxuri de numerar utilizate in activitatea de finantare
Rambursari ale imprumuturilor pe termen lung	(69.727)	(81.257)
Trageri din imprumuturi pe termen scurt	48.905	9.654
Dividende platite	(164.837)	(192.530)
Numerar net utilizat in activitatea de finantare	(185.659)	(264.133)
Diminuarea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	(299.579)	(97.442)
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie (vezi Nota 8)	960.489	1.002.829
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei (vezi Nota 8)	660.911	905.387

Situațiile financiare interimare consolidate simplificate prezentate au fost aprobate de către conducere la data de 26 octombrie 2017 si semnate în numele acesteia de către:

anspo Directorat, Georgeta - Corina POPESCU Presedinte DIRECTOR Directorat Andreea Georgiana Florin - Cristian Dan - Valeriu Moma Mird TATARU FLOREA MODRAN ARDELEAN Membru Membru Membru Membru $26.10$ Cristina STOIAN Cristiana ZÎRNOVAN Director Directia Manager Departament Economică si Bugetare si Raportare Strategie Financiară Managerială

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare interimare consolidate simplificate.

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

1. INFORMAȚII GENERALE

Principala activitate a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. ("Compania") si a filialelor sale (denumite impreuna cu Compania, "Grupul") consta in: prestarea serviciului de transport al energiei electrice si al serviciului de sistem, operator al pietei de echilibrare, administrator al schemei de sprijin de tip bonus, alte activitati conexe. Aceste activitati se desfasoara in conformitate cu prevederile licentei de functionare nr.161/2000 emisa de ANRE, actualizata prin Decizia ANRE nr. 802/18.05.2016, a Conditiilor generale asociate licentei aprobate prin Ordinul ANRE nr. 104/2014 si a certificarii finale a Companiei ca operator de transport şi sistem al Sistemului Electroenergetic Naţional conform modelului de separare a proprietății ("ownership unbundling"), efectuarea de revizii si reparatii in instalatiile de transport; prestarea de servicii in domeniul tehnologiilor informatice si de telecomunicatii si cercetare in domeniul energiei.

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., societatea mama, a fost infiintata in 2000 ca societate pe actiuni in conformitate cu legislatia romaneasca. Adresa sediului social este B-dul General Gheorghe Magheru nr. 33, Bucuresti, sectorul 1. In prezent, activitatea executivului Companiei se desfasoara in cadrul punctului de lucru in Strada Olteni, nr. 2-4 sector 3, Bucuresti.

Situatiile financiare interimare consolidate la data de 30 iunie 2017 ale Grupului intocmite in conformitate cu Standardul International de Raportare Financiara 34 adoptat de catre Uniunea Europeana nu sunt auditate.

Principalele societati ale Grupului si procentul actiunilor detinute de Companie sunt prezentate in continuare:

Entitatea	Tara de Origine	30 iunie 2017	31 decembrie 2016
		% din actiuni	% din actiuni
S.C. Smart S.A.	Romania	70	70
S.C. Teletrans S.A.	Romania	100	100

S.C. SMART S.A.

S.C. SMART S.A. cu sediul social in B-dul Magheru nr. 33 sector 1 Bucuresti are ca obiect principal de activitate efectuarea lucrarilor de mentenanta pentru sistemul de transport–dispecer. A fost infiintata prin HG nr. 710/19.07.2001 la data de 1 noiembrie 2001. Capitalul social la 30 iunie 2017 este de 55.036, din care 38.529 subscris si varsat integral de Companie. In prezent, activitatea executivului filialei se desfasoara la punctul de lucru din Bucuresti, Calea Floreasca nr.246C Cladirea Sky Tower, et. 20, Sect. 1.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Smart SA a aprobat cu Hotararea nr.14/10.12.2014 majorarea de capital a SC Smart SA prin aport in natura cu valoarea terenurilor pentru care s-a obtinut certificat de atestare a dreptului de proprietate. In data de 30.12.2014, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a solutionat cererea de inregistrare a majorarii de capital social a SC Smart SA si pe cale de consecinta la datele de 30 iunie 2017 si 31 decembrie 2016, structura actionariatului era:

- CNTEE Transelectrica SA	- numar de actiuni 3.852.860
	- cota de participare la beneficii si pierderi: 70,005%

Statul roman prin Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri
numar de actiuni 1.650.770
cota de participare la beneficii si pierderi: 29,995%

S.C. TELETRANS S.A.

S.C. TELETRANS S.A. cu sediul social in B-dul Hristo-Botev, nr. 16-18, sector 3, Bucuresti care are ca obiect principal de activitate telefonia, telegrafia, transmisiunile de date a fost infiintata prin Hotararea AGA nr. 3/2002, cu un capital social la 30 iunie 2017 de 6.874 subscris si varsat integral. In prezent, activitatea executivului filialei se desfasoara la punctul de lucru din Bucuresti, str. Polona nr. 68-72, Cladirea Business Center, sect. 1.

2. BAZELE ÎNTOCMIRII

(a) Declaratie de conformitate

Aceste situatii financiare interimare separate simplificate au fost intocmite in conformitate cu IAS 34 Raportarea financiara interimara. Acestea nu includ toate informatiile necesare pentru un set complet de situatii financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara ("SIRF"). Cu toate acestea, anumite note explicative sunt incluse pentru a explica evenimentele si tranzactiile care sunt semnificative pentru intelegerea modificarilor survenite in pozitia financiara si performanta Grupului de la ultimele situatii financiare anuale separate la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.

Aceste situatii financiare interimare consolidate simplificate au fost aprobate la data de 26 octombrie 2017.

(b) Rationamente profesionale si estimari

Pregatirea acestor situatii financiare interimare consolidate simplificate presupune utilizarea din partea conducerii a unor rationamente, estimari si ipoteze ce afecteaza aplicarea politicilor contabile, precum si valoarea recunoscuta a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Rezultatele efective pot fi diferite de aceste estimari.

Rationamentele semnificative utilizate de catre conducere pentru aplicarea politicilor contabile ale Companiei si principalele surse de incertitudine referitoare la estimari au fost aceleasi cu cele aplicate situatiilor financiare separate la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

Politicile contabile aplicate in aceste situatii financiare interimare consolidate simplificate sunt aceleasi cu cele aplicate in situatiile financiare separate ale Companiei la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.

4. IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE

Valoarea imobilizarilor corporale inregistrata la sfarsitul exercitiului financiar anterior cuprinde evaluarea la valoarea justa inregistrata pentru cladirile si instalatiile speciale ale Grupului. Valoarea totala neta a imobilizarilor corporale a scazut fata de 31 decembrie 2016 in urma inregistrarii amortizarii corespunzatoare primelor 6 luni ale anului 2017, pe fondul unei cresteri a sumelor imobilizarilor corporale in curs.

Astfel, cresterea inregistrata in semestrul I 2017 a fost reprezentata in principal de realizarea lucrarilor de investitii in statiile si liniile electrice de inalta tensiune, dupa cum urmeaza:

Retehnologizarea Staţiei 400/220/110/20 kV Bradu 25.520;
LEA 400 kV de interconexiune Reşiţa (România) Pancevo (Serbia) 8.494;
Modernizare Staţia 110 kV şi 20 kV Suceava 7.523;
Inlocuire AT si Trafo in statii electrice etapa 2 6.853;
Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier Resita Timisoara Sacalaz Arad Etapa I - LEA 400kV s.c. Portile de Fier - (Anina) – Resita – 6.373;
Retehnologizarea Statiei 220/110/20 kV Campia Turzii 4.314;
Modernizare Statia 400/110/10 kV Cluj Est 3.753;
Remediere avarie în regim de urgenta a LEA 400 kV Iernut Gadalin si a LEA 220 kV Iernut Baia Mare 3 – 2.425;
Modernizare Statia 220/110 kV Tihau echipament primar 2.048;
Modernizare sistem de comanda-control-protectie al Statiei de 220/110/20 kV Sardanesti 1.965;
Sistem integrat de securitate la statii electrice, etapa IV 1.697;

4. IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE (continuare)

Realizare comunicatie fibra optica intre statiile 400/220/110 kV Bradu si 220/110 kV Stuparei 1.317;
Inlocuire intreruptoare din statii electrice 1.149;
Inlocuire TRAFO 110/20 kV, 10 MVA in Statia 220/110/20 kV Fantanele 1.077;
Modernizare sistem SCADA Statia Constanta Nord 999;
LEA 400 kV d.c. Gutinas Smardan 922;
Mutari si protejari instalatii electrice de inalta tensiune LEA 220 kV pe traseul autostrazii Sebes-Turda - Lot 4, LEA 220 kV Cluj Floresti - Alba Iulia ( traversarea 178-179) – 618;
Racordarea LEA 400 kV Isaccea Varna şi a LEA Isaccea Dobrudja în Staţia 400 kV Medgidia Sud – 567;
Retehnologizare Staţia 400/110/20 kV Tulcea Vest partea de construcții 349.

In semestrul I 2017, cele mai mari transferuri din imobilizari corporale in curs la imobilizari corporale sunt reprezentate in principal de constituirea activelor aferente obiectivelor de investitii, astfel:

Sistem integrat de securitate la statii electrice, etapa IV Statia 400/220 kV Rosiori, Statia 400/110/20 kV Oradea Sud, Statia 220 kV Paroseni si Statia 400/220/110/6 kV Iernut – 12.098;
Inlocuire AT si Trafo in statii electrice etapa 2 11.331;
Remediere avarie în regim de urgenta a LEA 400 kV Iernut Gadalin si a LEA 220 kV Iernut Baia Mare 3 -7.843;
Racordarea la RET a CEE Valea Dacilor 147 MW 2.401;
Inlocuire TRAFO 110/20 kV, 10MVA in Statia 110/20 kV Fantanele 1.128;
Depozit unitati de transformare de putere rezerve de sistem si treceri izolate aflate in stocul de securitate al CNTEE "Transelectrica" - SA in Statia 400 kV Sibiu Sud – 849;
Modernizare cladire corp comanda din Statia Roman Nord 400/110/20 kV 676;
Stalpi speciali de interventie, tip Portal Ancorat Universal pentru tensiunea de 220-400 kV, inclusiv fundatii prefabricate – 643;
Camere de termoviziune 222;
Echipamente informatice TEMPEST destinate prelucrarii si stocarii informatiilor clasificate Secrete de Stat – 197;
Switch 48 porturi cu management 137.

Soldul imobilizarilor corporale in curs de executie la 30 iunie 2017 este reprezentat de proiectele in derulare, cele mai semnificative fiind enumerate mai jos:

Retehnologizarea Staţiei 400/220/110/20 kV Bradu 103.975;
LEA 400 kV de interconexiune Reşiţa (România) Pancevo (Serbia) 73.535;
Racordare la RET a CEE 300 MW Iveşti, CEE 88 MW Fălciu 1 şi CEE 18 MW Fălciu 2 prin noua Staţie (400)/220/110 kV Banca – 46.885;
Retehnologizarea Statiei 220/110/20 kV Campia Turzii 39.764;
Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier Resita Timisoara Sacalaz Arad Etapa I - LEA 400kV s.c. Portile de Fier - (Anina) – Resita – 18.548;
Modernizare Staţia 110 kV şi 20 kV Suceava 14.449;
Extindere servicii de asigurare a continuităţii afacerii şi recuperare în urma dezastrelor 14.419;
Sistem integrat de securitate la statii electrice, etapa IV 13.783;
Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna şi a LEA Isaccea-Dobrudja în Staţia 400 kV Medgidia Sud – 10.737;
LEA 400 kV d.c. Cernavodă-Stâlpu şi racord în Gura Ialomiţei 8.363;
Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier Resita Timisoara Sacalaz Arad Etapa I - Statia 400/220/110 kV Resita – 6.566;

4. IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE (continuare)

Modernizare Statie 220/110 kV Tihau echipament primar 6.129;
HVDC Link 400 kV (Cablu submarin Romania Turcia) 5.854;
LEA 400 kV Gadalin Suceava, inclusiv interconectarea la SEN 5.659;
Retehnologizarea Statiei 220/110 kV Hasdat 4.397;
Remediere avarie bornele 110-120 din LEA 220 kV Bucuresti Sud Ghizdaru 4.275;
Modernizare sistem de comanda-control-protectie al Statiei 220/110/20 kV Sardanesti 4.147;
LEA 400 kV Suceava Balti, pentru porţiunea de proiect de pe teritoriul României 3.651;
Extindere cu noi functionalitati a sistemului de control si evidenta informatizata a accesului in obiectivele CNTEE Transelectrica SA – 3.201;
LEA 400 kV d.c. Gutinas Smardan 3.201;
Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier Reşiţa Timişoara Săcălaz Arad, etapa II, LEA 400 kV d.c. Resita - Timisoara – Sacalaz (Statia 220/110 kV Timisoara) – 3.198;
Racordare la RET a CEE 136 MW Platonesti, jud. Ialomita, prin realizarea unei celule de 110 kV in Statia 400/110 kV Gura Ialomitei – 2.889;
Sistem integrat de securitate la statii electrice, etapa III 2.798;
Modernizare Statia 220/110/20 kV Arefu 2.747;
Montare fibra optica si modernizarea sistemului de teleprotectii pe LEA 400 kV d.c. Tantareni-Turceni si LEA 400 kV s.c. Urechesti-Rovinari – 2.694;
Modernizare Statia 220/110/20 kV Raureni 2.677;
Deviere LEA 110 kV Cetate 1 si 2 in vecinatatea Statiei 110/20/6 kV Ostrovul Mare 2.578;
Racordarea la RET a CEE Dumesti 99 MW si CEE Romanesti 30 MW, judetul Iasi, prin realizarea unei celule de linie 110 kV in Statia 220/110 kV FAI – 2.546;
Realizare comunicatie fibra optica intre statiile 400/220/110 kV Bradu si 220/110 kV Stuparei 2.178;
Solutie de securitate pentru implementarea masurilor de securitate a informatiilor clasificate 2.024;
Executiv DCBPA / CPA: Consolidare, modernizare şi extindere sediu CNTEE "Transelectrica" 1.627;
Inlocuire AT si Trafo in statii electrice etapa 2 1.436;
Inlocuire intreruptoare din statii electrice 1.151;
Sistem integrat de securitate la noua Statie de (400) 220/110 kV Banca 1.133;
Modernizare sistem SCADA Statia 400/110 kV Constanta Nord 1.117;
Realizare comunicatie fibra optica intre 110 kV Statia Pitesti Sud si centru de telecomanda si supraveghere instalatii al ST Pitesti – 1.074;
Racordarea la RET a Staţiei 400 kV Stupina şi racord LEA 400 kV Isaccea-Varna 874;
Retehnologizare Staţia 400/110/20 kV Tulcea Vest partea de construcții 758;
Modernizare statie de 110/6 kV din Statia 220/110/6 kV Pestis 748;
LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare RET 728;
LEA 400 kV Oradea Beckescsaba 695;
Racordarea la RET a CEE 33 MW Sarichioi, jud. Tulcea, in celula LEA 110 kV Zebil din Statia 400/110 kV Tulcea Vest – 633;
Mutari si protejari instalatii electrice de inalta tensiune LEA 220 kV pe traseul autostrazii Sebes-Turda - Lot 4, LEA 220 kV Cluj Floresti - Alba Iulia (traversarea 178-179) – 618.

4. IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE (continuare)

La data de 31 decembrie 2016, imobilizarile corporale au inclus si avansuri suma de 31.181 acordate furnizorului ELCOMEX - IEA SA pentru executia proiectelor:

Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna şi a LEA Isaccea-Dobrudja în Staţia 400 kV Medgidia Sud – avans in suma de 9.949;
Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier Resita Timisoara Sacalaz Arad Etapa I - Statia 400/220/110 kV Resita – avans in suma 21.232.

Avansurile achitate catre ELCOMEX - IEA SA sunt garantate cu polite de asigurare emise de Asito Kapital S.A.

La data de 7 aprilie 2017 Tribunalul Constanta, Sectia a II-a Civila a admis cererea de declarare a insolventei debitorului ELCOMEX – IEA SA, iar CNTEE Transelectrica SA s-a inscris la masa credala cu suma de 31.189.

La data de 30 iunie 2017, avansurile acordate Elcomex, in suma de 31.189 au fost reclasificate in Situatia pozitiei financiare din capitolul "Imobilizari corporale"" in capitolul "Creante".

Pentru imobilizarile necorporale in curs, cele mai mari intrari in semestrul I 2017 au fost reprezentate de:

Inlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA componenta software, componenta Hardware – 1.222;
Licente software NEPLAN + licente module CIM/XML 7 Software NEPLAN (2 licente noi, 5 module CIM/XML) si up-grade pentru 13 licente NEPLAN + 5 licente module CIM/XML – 23.
Upgrade solutie antimalware existent 23;
Software pentru sistem integrat de management al securitatii 137.

5. CREANTE PE TERMEN LUNG

La data de 30 iunie 2017, Grupul inregistreaza creante de incasat pe termen lung in suma de 6.534 (9.775 la 31 decembrie 2016), reprezentand creante comerciale esalonate la plata, cu scadenta mai mare de 1 an, aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta.

In luna septembrie 2016, CNTEE Transelectrica SA a incheiat Contractul de preluare a datoriei nr. C 177/26.09.2016 cu SC Termoficare Oradea SA, in calitate de "nou debitor", si cu SC Electrocentrale Oradea SA, in calitate de "debitor initial".

SC Termoficare Oradea SA se obliga sa achite suma de 29.259, reprezentand supracompensarea aferenta activitatii SC Electrocentrale Oradea SA in perioada 2014-2015, in 24 rate lunare, pana la data de 30.09.2018.

De asemenea, supracompensarea activitatii privind schema de sprijin aferenta anului 2016 pentru Electrocentrale Oradea constituie obiectul unui act aditional la contractul de preluare a datoriei de catre Termoficare Oradea si va fi incasata esalonat incepand cu luna octombrie 2018 (dupa achitarea integrala a sumei de 29.259), iar suma de 4.558 a fost reclasificata la creante pe termen lung, avand scadenta mai mare de 1 an.

Astfel, suma de 6.534, cu scadenta mai mare de 1 an, a fost reclasificata in categoria creantelor pe termen lung si este reprezentata de:

supracompensare pentru anul 2016 in suma de 4.558;
supracompensare pentru anul 2015 in suma de 1.976.

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

6. CREANTE COMERCIALE SI ALTE CREANTE

La 30 iunie 2017 si la 31 decembrie 2016 creantele comerciale si alte creante se prezinta dupa cum urmeaza:

Creanțe comerciale

	30 iunie 2017	31 decembrie 2016
	(neauditat)	(auditat)
Creante comerciale	833.860	878.374
Alte creante	134.370	134.009
Avansuri catre furnizori	17.875	19.171
Fonduri nerambursabile de primit	-	-
TVA de recuperat	84.960	28.433
Ajustari pentru deprecierea creantelor incerte	(131.161)	(103.381)
Ajustari pentru deprecierea altor creante incerte	(91.407)	(92.274)
Total	848.497	864.332

La data de 30 iunie 2017 si 31 decembrie 2016 soldul creantelor comerciale in sold se prezinta dupa cum urmeaza:

	30 iunie 2017	31 decembrie 2016
	(neauditat)	(auditat)
Clienti – piata de energie din care: - clienti – activitatea operationala - clienti – piata de echilibrare	821.158 384.240 190.127	863.707 428.634 255.980
- clienti - schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta Alti clienti	246.791 12.703	179.093 14.667
Total	833.861	878.374

Grupul isi desfasoara activitatea operationala in baza Licentei de functionare nr.161/2000 emisa de ANRE, actualizata prin Decizia Presedintelui ANRE nr. 802/18.05.2016, pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem si pentru administrarea pietei de echilibrare.

La data de 30 iunie 2017, clientii in sold din activitatea operationala inregistreaza o scadere fata de 31 decembrie 2016 determinata in principal de:

cresterea gradului de colectare a creantelor;
scaderea cantitatii de energie electrica livrata consumatorilor in lunile mai si iunie 2017 fata de lunile noiembrie si decembrie 2016.

Principalii clienti in sold pe piata de energie electrica sunt reprezentati de: RAAN, Ciga Energy, Electrocentrale Bucuresti, Electrica Furnizare, Enel Energie Muntenia, E.on Energie Romania, Enel Energie, CET Govora, Opcom. Ponderea principalilor clienti pe piata de energie electrica este de circa 56% in total creante comerciale.

Creantele aflate in sold pentru piata de echilibrare, in suma de 190.127, au inregistrat o scadere valorica fata de 31 decembrie 2016, urmare a diminuarii tranzactiilor pe aceasta piata.

Grupul desfasoara activitatile aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta, in calitate de administrator al schemei de sprijin, in conformitatea cu prevederile HGR nr. 1215/2009, "principalele atributii fiind de colectare lunara a contributiei pentru cogenerare si plata lunara a bonusurilor".

La data de 30 iunie 2017, Compania inregistreaza creante de incasat din schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta in proportie de aproximativ 30% (31 decembrie 2016 - 21%) din total creante comerciale.

Clientii din schema de sprijin tip bonus pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta inregistreaza la data de 30 iunie 2017 o crestere a creantelor determinata, in principal de creantele corespunzatoare deciziilor ANRE privind supracompensarea activitatii de cogenerare pentru anul 2016, in suma de 139.914 inregistrate conform deciziilor ANRE emise in luna martie 2017 pentru supracompensarea activitatii privind schema de sprijin aferenta anului 2016.

In perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2017, sumele aferente schemei de sprijin tip bonus au crescut fata de 31 decembrie 2016, in principal din aparitia deciziilor de supracompensare pentru anul 2016, emise in anul 2017. Situatia creantelor pentru schema de cogenerare se prezinta astfel:

suma de 1.394 reprezentand supracompensare pentru anul 2014, prin tranzactii bancare de la Termoficare Oradea (pentru Electrocentrale Oradea, conform Conventie esalonare);
suma de 6.405 reprezentand supracompensare pentru anul 2015, prin tranzactii bancare de la Termoficare Oradea (pentru Electrocentrale Oradea, conform Conventie esalonare);
suma de 69.395 reprezentand supracompensare pentru anul 2016, pe baza de compensari reciproce efectuate prin Institutul de Management si Informatica (conform HG nr. 685/1999) (suma de 20.585 cu Enet SA, Modern Calor, Rulmenti Barlad, Soceram, Thermoenergy Group, Veolia Energie Iasi, Veolia Energie Prahova) si incasari in contul bancar dedicat administrarii schemei de sprijin (suma de 48.810 de la CET Grivita, Electrocentrale Bucuresti, Termoficare Oradea, Thermoenergy Group, Veolia Energie Prahova)
suma de 71 reprezentand bonus necuvenit pentru anul 2016, pe baza de compensari efectuate prin Institutul de Management si Informatica (conform HG nr. 685/1999) – CET Arad.

La data de 30 iunie 2017, Compania inregistreaza creante de incasat in suma de 195.903, reprezentate de facturile emise aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta, din care:

supracompensare pentru perioada 2011-2013 in suma de 76.702, respectiv de la RAAN 63.467 si CET Govora SA - 13.235;
bonus necuvenit pentru 2014 in suma de 3.915 , respectiv de la RAAN 1.981, CET Govora 1.934;
bonus necuvenit pentru 2015 in suma de 564, respectiv de la CET Govora 534, Interagro 30;
supracompensare pentru 2015 in suma de14.628, respectiv de la Electrocentrale Oradea (datorie preluata de Termoficare Oradea;
supracompensare pentru 2016 in suma de 65.961, respectiv de la Electrocentrale Bucuresti 56.680 , CET Govora – 9.281;
contributie pentru cogenerare neincasata de la furnizorii consumatorilor de energie electrica, in suma de 34.133, respectiv de la: Transenergo Com – 5.882, Enel Energie SA – 5.235, Enel Energie Muntenia – 5.196, PetProd - 4.391, Romenergy Industry – 2.681, RAAN- 2.386, Arelco Power – 2.379, UGM Energy – 1.814, CET Govora – 901, KDF Energy – 868 si altii.

Pana la data prezentei raportari financiare interimare, Compania a inregistrat urmatoarea situatie referitoare la creantele aferente supracompensarii activitatii privind schema de sprijin pentru anul 2016:

incasari in suma de 69.395, din care incasari prin tranzactii bancare in suma de 48.810 (din care: Electrocentrale Bucuresti – 33.518, Veolia Energie Prahova – 13.157, Termoficare Oradea – 1.250, CET Grivita – 864, Thermoenergy Group – 21) si incasari pe baza de compensari efectuate prin Institutul de Management si Informatica (conform HG nr. 685/1999) in suma de 20.585 (din care: Veolia Energie Prahova – 11.379, Veolia Energie Iasi – 4.920, Thermoenergy Group – 1.712, Rulmenti Barlad – 1.542, Modern Calor – 488, Soceram – 454, Enet – 91);
creante restante in suma de 70.519 (din care: Electrocentrale Bucuresti 56.680, CET Govora 9.281, Electrocentrale Oradea – 4.558).

Pentru stingerea creantelor generate de supracompensare si bonus necuvenit, Compania a solicitat producatorilor calificati in schema de sprijin efectuarea de compensari reciproce. Pentru producatorii (RAAN, Electrocentrale Bucuresti, CET Govora) care nu au fost de acord cu aceasta modalitate de

stingere a creantelor si datoriilor reciproce, Compania a aplicat si aplica in continuare prevederile art. 17 alin. 5 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta: "in cazul in care producatorul nu a achitat integral catre administratorul schemei de sprijin obligatiile de plata rezultate in conformitate cu prevederile prezentului regulament, administratorul schemei de sprijin plateste producatorului diferenta dintre valoarea facturilor emise de producator si obligatiile de plata ale producatorului referitoare la schema de sprijin, cu mentionarea explicita, pe documentul de plata, a sumelor respective" si a retinut de la plata sumele aferente schemei de sprijin cuvenite.

Compania a incheiat cu CET Govora SA o conventie de compensare si esalonare la plata a sumelor reprezentand creante din contravaloarea supracompensarii pentru perioada 2011-2013 si a bonusului necuvenit pentru anul 2014 (Conventia nr. C 135/30.06.2015 si Actul aditional nr. 1/04.08.2015). Durata Conventiei a fost de 1 an (perioada iulie 2015-august 2016) si a prevazut dreptul Companiei de a calcula si incasa penalitati pe perioada esalonarii la plata.

In baza Conventiei, au fost compensate creantele Companiei de incasat de la CET Govora SA cu datoriile catre CET Govora SA, reprezentate de bonus de cogenerare pentru perioada mai 2014 – octombrie 2015 retinut prin aplicarea prevederilor art. 17 alin.5 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/2013 si a prevederilor din Conventie, in suma de 40.508.

Ca urmare a suspendarii in instanta, prin Sentinta civila nr. 3185/27.11.2015, a Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 prin care a fost stabilita valoarea supracompensarii pentru perioada 2011-2013, CET Govora SA nu a mai respectat obligatiile asumate prin Conventie.

Incepand cu data de 9 mai 2016, pentru CET Govora s-a deschis procedura generala de insolventa. In vederea recuperarii creantelor izvorate inaintea deschiderii procedurii de insolventa, Compania a urmat procedurile specifice prevazute de Legea nr. 85/2014 - Legea insolventei si a solicitat instantei admiterea creantelor, potrivit legii.

Avand in vedere cele prezentate, incepand cu data de 9 mai 2016, Compania a sistat aplicarea prevederilor art. 17.5 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta si a achitat lunar catre CET Govora bonusul de cogenerare.

Prin Decizia civilă nr. 2430/05.10.2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul declarat de ANRE împotriva Sentinţei civile nr. 3185/27.11.2015, a casat în parte sentinţa atacată şi a respins cererea de suspendare formulată de CET Govora, hotărârea fiind definitivă. Astfel, începând cu data de 05.10.2016, efectele Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 nu mai suspendate, producând efecte pe deplin.

In aceste conditii, Compania aplica dispozitiile art. 17 alin 5 din Ordinul ANRE nr. 116/ 2013 pentru datoriile si creantele reciproce nascute ulterior procedurii insolventei, in sensul retinerii bonusului datorat CET Govora SA pana la concurenta sumelor aferente schemei de sprijin neachitate Companiei.

În data de 08.12.2016, prin Hotărârea Guvernului nr. 925, s-a adoptat modificarea și completarea HG nr.1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă.

Astfel, la data de 30 iunie 2017, Compania nu inregistreaza ajustari de depreciere pentru creantele aferente schema de sprijin, valoarea nerecuperata a acestor creante urmand a fi inclusa in contributia pentru cogenerare.

Alte creante

La data de 30 iunie 2017, alte creante in suma de 160.272 includ in principal:

avansuri acordate furnizorului ELCOMEX - IEA SA in suma de 31.181 a fost acordata furnizorului ELCOMEX - IEA SA pentru executia proiectelor:

o Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna şi a LEA Isaccea-Dobrudja în Staţia 400 kV Medgidia Sud – avans in suma de 9.949;

o Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad - Etapa I - Statia 400/220/110 kV Resita – avans in suma 21.232.

Avansurile achitate catre ELCOMEX - IEA SA sunt garantate cu polite de asigurare emise de Asito Kapital S.A.

La data de 07.04.2017 Tribunalul Constanta, Sectia a II a Civila, prin Incheierea de sedinta nr. 294/2017, a admis cererea de declarare a insolventei debitorului Elcomex - IEA SA, desemnand in calitate de administrator judiciar pe Pricewaterhouse Coopers Business Recovery Services IPURL.

La data intrarii in insolventa, CNTEE Transelectrica SA avea incheiate cu SC Elcomex IEA SA contractele C163/29.07.2015 "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier – Resita - Timisoara – Sacalaz – Arad / Statia 400/220/110 kV Resita" si C255/18.11.2015 "Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna si LEA 400 kV Isaccea-Dobruja in Statia 400 kV Medgidia Sud etapa I". In urma declararii insolventei SC Elcomex IEA SA, CNTEE Transelectrica SA s-a inscris la masa credala pentru suma de 31.189, reprezentand contravaloare avans platit la SC Elcomex IEA SA pentru contractele C163/29.07.2015 si C255/18.11.2015 si alte cheltuieli.

Pricewaterhouse Coopers Business Recovery Services IPURL notifica CNTEE Transelectrica, la data de 07.07.2017, cu privire la denuntarea contractului C 163/29.07.2015 "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier – Resita - Timisoara – Sacalaz – Arad / Statia 400/220/110 kV Resita".

Avand in vedere ca, la aceasta data, nu este posibila estimarea sumei ce va putea fi recuperata de la Elcomex IEA SA, nu au fost inregistrate ajustari de depreciere a sumelor datorate de Elcomex IEA SA;

penalitati de intarziere la plata calculate clientilor rau platnici, in suma de 57.874 (din care suma de 26.014 reprezinta penalitati aferente schemei de sprijin). Cele mai mari penalitati de intarziere la plata au fost inregistrate de clientii: RAAN (16.901), SC CET Govora (9.607), SC Eco Energy SRL(8.910), SC Petprod SRL (8.895), Total Electric Oltenia (3.289), Arcelor Mittal Galati (2.952), Also Energ (2.121). Pentru penalitatile calculate pentru plata cu intarziere a creantelor din activitatea operationala au fost inregistrate ajustari de depreciere;
creante de recuperat de la ANAF in suma de 44.443 (a se vedea paragraful de mai jos);
creanta de recuperat de la OPCOM reprezentand TVA-ul aferent aportului in natura la capitalul filialei in suma de 4.517;
cheltuieli inregistrate in avans in suma de 11.147 reprezentate in principal de avansuri la contractele incheiate cu furnizorii de energie electrica necesara acoperirii consumului propriu tehnologic pentru perioadele viitoare (5.747), comision de garantare pentru creditul BEI 25710 (91) si comision de acordare credit ING (518), cotizatii achitate pentru anul 2017 la organisme nationale si internationale (1.660), chirii (592), contributie anuala ANRE (1. 072);
alte creante imobilizate in suma de 4.387, din care 4.068 reprezinta garantii pentru ocuparea temporara a terenului, calculate si retinute in conformitate cu art. 39 alin. (1), alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, in vederea realizarii obiectivului de investitii LEA 400 kV Resita – Pancevo (Serbia).

TVA de recuperat

La data de 30 iunie 2017, Compania inregistreaza TVA de rambursat in suma de 84.032, din care, la data de 5 iulie 2017 a incasat de la bugetul statului suma de 77.714.

Litigiul cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala ("ANAF")

Compania se afla in litigiu cu ANAF care a emis un raport de inspectie fiscala in data de 20 septembrie 2011 privind rambursarea TVA pentru perioada septembrie 2005 – noiembrie 2006 pentru un numar de 123 facturi neutilizate identificate ca fiind lipsa (acestea au fost distruse in incendiul izbucnit in noaptea de 26-27 iunie 2009, la punctul de lucru din cladirea Millenium Business Center din str. Armand Calinescu nr. 2-4, sector 2, unde Compania isi desfasura activitatea), documente cu regim special, si pentru care a estimat o taxa pe valoarea adaugata colectata in suma de 16.303 plus accesorii in suma de 27.196. Valoarea totala a acestor obligatii este in suma de 43.499. Contravaloarea acestor obligatii a fost retinuta din TVA-ul platit de catre Companie in luna noiembrie 2011. Ulterior, Compania a constatat ca sumele virate drept TVA curent au fost luate in considerare pentru plata sumelor din raportul de inspectie fiscala mentionat mai sus. Astfel, Compania a fost nevoita sa plateasca majorari de 944 aferente TVA-ului ce ar fi trebuit achitat in luna noiembrie 2011, pentru a nu inregistra datorii restante fata de bugetul de stat. In total, in anul 2011 Compania a achitat suma de 44.443.

Compania a apelat la toate mijloacele legale de contestare a deciziei de impunere a ANAF, sens in care a fost depusa contestatie la ANAF impotriva deciziei de impunere si a solicitat suspendarea executarii deciziei de impunere pana la solutionarea pe cale administrativa a contestatiei depusa la ANAF. Instanta de judecata a respins solicitarea de suspendare a executarii raportului de inspectie fiscala.

Compania considera ca baza de impunere nu a fost determinata de catre ANAF in mod rezonabil, functie de caracterul integral reglementat al activitatii pe piata de energie electrica, aceasta fiind stabilita proportional cu numarul si valoarea facturilor emise in perioada supusa verificarii. Transelectrica s-a considerat indreptatita sa introduca o actiune in instanta, intrucat este de parere ca ANAF nu a avut in vedere toate datele si documentele cu relevanta pentru estimare, asa cum prevedea Codul de procedura fiscala aplicabil la acea data. Astfel, Compania a actionat in judecata ANAF-ul la Curtea de Apel Bucuresti in august 2012 pentru recuperarea sumei si a solicitat in probatoriu sa fie admise proba cu inscrisuri si proba cu expertiza judiciara contabila.

La data de 18 septembrie 2013 a fost intocmit raportul de expertiza care a fost depus la dosarul cauzei la termenul din 20 septembrie 2013. La termenul din 18 octombrie 2013 partile au formulat obiectiuni cu privire la raportul de expertiza judiciara care au fost incuviintate de catre Curtea de Apel la termenul din 15 noiembrie 2013, si care au fost comunicate expertului desemnat. La termenul din 7 martie 2014, expertul a prezentat raspunsul la obiectiunile formulate de Companie. Fata de veniturile avute in vedere de ANAF, in raport de care a fost estimata de ANAF taxa pe valoarea adaugata colectata in suma de 16.303, raportul de expertiza contabila judiciara a constatat existenta unor venituri nejustificate in suma de 551, suma la care ar fi trebuit calculata taxa pe valoarea adaugata si accesorii la aceasta. Sedinta a fost amanata pentru a se lua la cunostinta continutul raspunsului la obiectiunile raportului de expertiza.

La termenul din data de 30.04.2014, solutia pronuntata de instanta de fond – Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal (Hotarare nr. 1356/2014) in Dosar nr. 6657/2/2012 a fost urmatoarea: "Respinge cererea reclamantei CNTEE Transelectrica SA (Contestatie impotriva Actului administrativ fiscal ANAF)".

Compania a declarat recurs prin formularea cererii de repunere in termen depusa in acest dosar, cu termen de judecata fixat la 07.04.2016, sedinta ce a avut loc la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal. In data de 07.04.2016, din lipsa de procedura, s-a stabilit un nou termen pentru data de 02.06.2016, termen la care instanta a ramas in pronuntare, amanand pronuntarea pentru data de 16.06.2016.

La acest termen, Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal a pronuntat decizia nr. 1945/16.06.2016, prin care a dispus urmatoarele: "Admite cererea şi repune pe recurentareclamantă în termenul de declarare a recursului. Respinge recursul declarat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" împotriva Sentinţei nr. 1365 din 30 aprilie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 iunie 2016". Decizia nr. 1945/16.06.2016 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost comunicata Companiei prin fotocopierea acesteia.

Impotriva Decizia Nr.1945/16.06.2016 s-a formulat Contestatie in anulare ce a fost depusa la Inalta Curte de Casatie si Justitie. La data de 01.03.2017, Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus prin decizia nr. 779 urmatoarele: "respinge exceptia indmisibilitatii contestatiei in anulare formulata de contestatoarea Transelectrica SA, invocata prin intampinare de intimata Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili. Respinge contestatia in anulare formulata de contestatoarea Transelectrica SA impotriva deciziei civile nr. 1945 din 16 iunie 2016 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal, pronuntat in dosarul nr. 6657/2/2012, ca nefondata. Irevocabila".

Avansuri catre furnizori

La 30 iunie 2017, avansurile achitate catre furnizori sunt reprezentate de furnizori debitori pentru prestari servicii in suma de 17.875 si reprezinta sume din tranzactiile aferente mecanismului de cuplare prin pret. Aplicarea mecanismului de cuplare prin pret a inceput in data de 19 noiembrie 2014, data la care Proiectul "4 Market Market Coupling" care prevede unirea pietelor de energie electrica PZU (Piata Zilei Urmatoare) din Romania, Ungaria, Cehia si Slovacia a intrat in faza de operare. In cadrul mecanismului de cuplare prin pret a pietelor pentru ziua urmatoare, bursele de energie electrica coreleaza, pe baza de licitatii, tranzactiile cu energie electrica pentru ziua urmatoare tinand seama de capacitatea de interconexiune pusa la dispozitie de OTS prin care se realizeaza alocarea implicita a acesteia. CNTEE Transelectrica SA, in calitate de OTS, transfera energia electrica, atat fizic, cat si comercial, catre OTS vecin (MAVIR-Ungaria) si administreaza veniturile din congestii pe interconexiunea respectiva (art. 139 din Ordinul ANRE nr. 82/2014), iar in relatie cu SC OPCOM SA are calitatea de Participant Implicit la Piata Zilei Urmatoare.

In calitate de Agent de Transfer si de Participant Implicit, CNTEE Transelectrica SA are sarcina comerciala de a deconta energia tranzactionata intre SC OPCOM SA si MAVIR.

Ajustari pentru deprecierea creantelor comerciale, a creantelor comerciale incerte si pentru alte creante incerte

Politica Grupului este a de a inregistra ajustari de depreciere pentru pierdere de valoare in valoare de 100% pentru clientii in litigiu, in insolventa si in faliment si 100% din creantele comerciale si alte creante neincasate intr-o perioada mai mare de 180 zile, cu exceptia creantelor restante generate de schema de sprijin. De asemenea, Compania efectueaza si o analiza individuala a creantelor comerciale si a altor creante neincasate.

Cele mai mari ajustari de depreciere la 30 iunie 2017, calculate pentru creantele comerciale si penalitatile aferente acestora, au fost inregistrate pentru SC Petprod SRL (29.242), SC Eco Energy SRL (24.736), Arelco Power (18.565), SC Total Electric Oltenia SA (14.186), Romenergy Industry (13.513), Elsaco Energy (9.365), RAAN (8.584), Also Energ (7.177), Cet Brasov (4.719), Opcom (4.517). Pentru recuperarea creantelor ajustate pentru depreciere, Compania a luat urmatoarele masuri: actionare in instanta, inscriere la masa credala, solicitare clarificari de la ANAF (pentru TVA de incasat de la Opcom) etc.

La aceeasi data, Compania are inregistrata o ajustare de depreciere a creantei in valoare de 44.443 aferenta obligatiilor totale platite catre ANAF.

Expunerea la riscul de incasare, precum si ajustarile de valoare aferente creantelor comerciale sunt prezentate in Nota 23.

7. ALTE ACTIVE FINANCIARE

La 30 iunie 2017 si 31 decembrie 2016, situatia altor active financiare se prezinta dupa cum urmeaza:

	30 iunie 2017	31 decembrie 2016
	(neauditat)	(auditat)
Depozite bancare cu o maturitate mai mare de 90 zile	165.100	135.090
Total	165.100	135.090

La data de 30 iunie 2017, Compania are constituite depozite bancare cu maturitate mai mare de 90 zile, din disponibilitatile banesti aflate in conturi curente, in suma de 165.100 (135.090 la 31 decembrie 2016).

8. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR

La 30 iunie 2017 si la 31 decembrie 2016, numerarul si echivalentele de numerar se prezinta dupa cum urmeaza:

	30 iunie 2017	31 decembrie 2016
	(neauditat)	(auditat)
Conturi curente la banci si depozite, din care: - numerar din veniturile aferente alocarii capacitatilor de	660.711	960.400
interconexiune utilizate pentru investitii in retea	101.924	77.026
- numerar din taxa de racordare	26.957	22.533
- numerar si depozite din cogenerare de inalta eficienta	-	107.812
Casa	109	89
Certificate de trezorerie	-	-
Alte echivalente de numerar	91	-
Total	660.911	960.489

Depozitele cu maturitate initiala mai mica de 90 zile, constituite din disponibilitatile banesti aflate in conturi curente (inclusiv depozitele din cogenerare), sunt in suma de 228.196 la 30 iunie 2017 si de 688.115 la 31 decembrie 2016.

9. CAPITALURI PROPRII

In conformitate cu prevederile OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, la data de 20 februarie 2015 a fost inregistrat în Registrul actionarilor Companiei transferul celor 43.020.309 actiuni din contul Statului Roman din administrarea Secretariatului General al Guvernului, in contul Statului Roman in administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului.

In baza prevederilor art. 2 din OUG nr. 55/19 noiembrie 2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, a fost înfiinţat Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin reorganizarea şi preluarea activităţilor Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, care s-a desfiinţat, şi prin preluarea activităţii şi a structurilor în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri de la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.

Conform prevederilor HG nr. 27/12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Compania funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei.

La data de 3 martie 2017 a fost inregistrat în Registrul actionarilor Companiei transferul celor 43.020.309 actiuni din contul Statului Roman din administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, in contul Statului Roman in administrarea Ministerului Economiei.

La sfarsitul fiecarei perioade de raportare, capitalul social subscris si varsat integral al Companiei, in suma de 733.031.420 lei este impartit in 73.303.142 actiuni ordinare cu o valoare nominala de 10 lei/actiune si corespunde cu cel inregistrat la Oficiul Registrului Comertului.

Structura actionariatului la 30 iunie 2017 si 31 decembrie 2016 este dupa cum urmeaza:

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

9. CAPITALURI PROPRII (continuare)

	30 iunie 2017 (neauditat)		31 decembrie 2016 (auditat)
Actionar	Numar de actiuni	% din capitalul social	Numar de actiuni	% din capitalul social
Statul Roman prin MECRMA	-	-	43.020.309	58,69%
Statul Roman prin ME	43.020.309	58,69%	-	-
Alti actionari persoane juridice	25.482.397	34,76%	25.797.725	35,19%
Alti actionari persoane fizice	4.800.436	6,55%	4.485.108	6,12%
Total	73.303.142	100,00%	73.303.142	100,00%

Scaderea capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2017 fata de 31 decembrie 2016 a fost determinata in principal de repartizarea profitului anului 2016, pe fondul inregistrarii in rezultatul reportat a profitului net, in suma de 98.383, realizat la data de 30 iunie 2017. Valoarea dividendelor cuvenite actionarilor, repartizate din profitul anului 2016 conform Hotararii AGA nr. 4/27.04.2017, este in suma de 165.445, plata acestora efectuandu-se prin intermediul Depozitarului Central incepand cu 7 iunie 2017.

10. VENITURI IN AVANS

Veniturile in avans sunt reprezentate in principal de: tariful de racordare, alte subventii pentru investitii, fonduri europene nerambursabile incasate de la Ministerul Fondurilor Europene, precum si venituri din utilizarea capacitatii de interconexiune.

	30 iunie 2017	Din care: portiunea pe termen scurt la 30 iunie 2017	31 decembrie 2016	Din care: portiunea pe termen scurt la 31 decembrie 2016
	(neauditat)	(neauditat)	(auditat)	(auditat)
Venituri inregistrate in avans – alocare capacitate din
interconexiune Venituri inregistrate in	6.281	6.281	6.579	6.579
avans-fonduri europene Fonduri din tarif de	1.213	1.213	1.320	1.320
racordare	312.986	21.978	319.026	21.082
Fonduri Europene	105.522	7.449	109.441	7.473
Alte subventii	34.165	1.568	35.351	1.571
Total	460.167	38.489	471.717	38.025

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

10. VENITURI IN AVANS (continuare)

Evolutia veniturilor in avans pe termen scurt in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2017 si in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016 se prezinta dupa cum urmeaza:

	30 iunie 2017	31 decembrie 2016
	(neauditat)	(auditat)
Sold la inceputul perioadei	38.125	33.408
Incasari in avans aferente capacitatii de interconexiune	38.212	38.685
Transfer din venituri in avans pe termen lung (tarif de racordare)	768	(413)
Incasari din fonduri europene	(18)	1.213
Venituri din utilizarea capacitatii de interconexiune	(38.509)	(34.868)
Venituri din fonduri europene	(89)	-
Total	38.489	38.025

In semestrul I 2017, Compania a incasat de la Ministerul Economiei pentru demarare proceduri de expropriere (OG nr. 22/2002- despagubiri conform HG nr. 918/2016) pentru "Racordare LEA 400 kV Isaccea - Varna si LEA 400 kV Isaccea - Dobruja in Statia 400 kV Medgidia Sud, etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri in Statia Medgidia Sud" si pentru "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier – Resita – Timisoara – Sacalaz – Arad/LEA 400 kV Porile de Fier – (Anina) – Resita" suma de 50.

11. IMPRUMUTURI

Imprumuturi pe termen lung

La data de 30 iunie 2017, valoarea imprumuturilor pe termen lung s-a diminuat fata de 31 decembrie 2016 in principal datorita rambursarilor efectuate conform graficelor din acordurile de imprumut existente. In perioada ianuarie - iunie 2017 nu au fost efectuate trageri din imprumuturi pe termen lung.

Miscarile in imprumuturi in perioada de ṣase luni incheiata la 30 iunie 2017, se prezinta dupa cum urmeaza:

	Valuta	Rata dobanzii	Valoare contabila		Scadenta
Sold la 1 ianuarie 2017				636.554
Trageri noi				-
Rambursari din care:				(69.726)
NIB PIL No 02/18	USD	LIBOR+0,9%		(3.742)	15-Apr-2018
BIRD 7181	EUR	0,06% ultima comunicare		(15.928)	15-Ian-2020
NIB PIL No 03/5	EUR	EURIBOR+0,85%		(5.193)	15-Sep-2018
NIB PIL No 02/37	EUR	EURIBOR+0,9%		(2.780)	15-Sep-2018
KfW 10431	EUR	EURIBOR+0,6%		(4.992)	31-Iul-2017
KfW 11300	EUR	EURIBOR+0,6%		(7.245)	31-Iul-2017
BEI 25709	EUR	3,596%		(5.436)	10-Sep-2025
BEI 25710	EUR	3,856%+2,847%		(5.494)	11-Apr-2026
ING + BRD	EUR	EURIBOR+2,75%		(18.916)	13-Feb-2019
Obligatiuni negarantate	RON	6,1%		-	19-Dec-2018
Diferente de curs valutar la data rambursarii
Sold la 30 iunie 2017			715.958.913		567.036.208

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

11. IMPRUMUTURI (continuare)

La 30 iunie 2017 si 31 decembrie 2016, soldurile imprumuturilor pe termen lung contractate de la institutiile de credit se prezinta dupa cum urmeaza:

Descriere	30 iunie 2017 (neauditat)	31 decembrie 2016 (auditat)
NIB PIL No 02/18	7.010	11.337
BIRD 7181	58.586	74.349
NIB PIL No 03/5	15.711	20.889
NIB PIL No 02/37	8.410	11.182
KfW 10431	4.542	9.522
KfW 11300	2.373	9.611
BEI 25709	93.186	98.390
BEI 25710	100.711	105.910
ING + BRD	76.506	95.363
Obligatiuni negarantate	200.000	200.000
Total imprumuturi pe termen lung de la
institutiile de credit, din care:	567.036	636.554
Portiunea curenta a imprumuturilor pe termen lung	(122.163)	(134.624)
Total imprumuturi pe termen lung net de ratele curente	444.873	501.930

Portiunea pe termen lung a imprumuturilor va fi rambursata dupa cum urmeaza:

	30 iunie 2017 (neauditat)	31 decembrie 20166 (auditat)
Intre 1 si 2 ani	292.209	311.712
Intre 2 si 5 ani	68.560	95.402
Peste 5 ani	84.104	94.816
Total	444.873	501.930

Grupul nu a efectuat activitati de acoperire impotriva riscurilor aferent obligatiilor sale in moneda straina sau expunerii la riscurile asociate ratei dobanzii.

Toate imprumuturile pe termen lung, cu exceptia contractelor BEI 25709, BEI 25710 si a Obligatiunilor, sunt purtatoare de dobanda variabila si, in consecinta, valoarea contabila a imprumuturilor pe termen lung aproximeaza valoarea lor justa.

Imprumuturi pe termen scurt

La 30 iunie 2017 si 31 decembrie 2016, imprumuturile pe termen scurt sunt detaliate dupa cum urmeaza:

	30 iunie 2017	31 decembrie 2016
	(neauditat)	(auditat)
Portiunea curenta a imprumuturilor pe termen lung	122.163	134.624
Credite bancare pe termen scurt (linii de credit)	66.248	17.343
Dobanzi aferente imprumuturilor pe termen lung	2.724	3.140
Dobanzi aferente obligatiunilor	6.574	441
Total imprumuturi pe termen scurt	197.709	155.548

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare interimare consolidate simplificate.

11. IMPRUMUTURI (continuare)

Imprumuturi contractate pentru activitatea curenta

Grupul a contractat o linie de credit in luna martie 2017 de la BRD GROUP SOCIETE GENERALE SA, Sucursala Mari Clienti Corporativi pentru o perioada de 12 luni pentru finantarea schemei de sprijin de tip bonus pentru cogenerarea de inalta eficienta, sub forma de descoperit de cont, in suma de 150.000, cu o dobanda calculata in functie de rata de referinta ROBOR 1M, la care se adauga o marja negativa de 0,10%. In cazul in care valoarea ratei de referinta ROBOR 1M este mai mica de 0,10%, rata de dobanda aplicata este 0%.

Aceasta a fost garantata prin:

ipoteca mobiliara asupra contului bancar deschis la banca;
ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele privind contributia pentru congenerare de inalta eficienta incheiate cu Cez Vanzare S.A., E.ON Energie Romania S.A., Tinmar Energy S.A.

La data de 30.06.2017 s-au efectuat trageri din linia de credit, inclusiv plata dobanzilor aferente acesteia, in suma de 43.108 (linia de credit nu a fost utilizata la data de 31 decembrie 2016).

Grupul a contractat o linie de credit de la ING Bank NV Amsterdam, cu dobanda variabila. La 30.06.2017 s-au efectuat trageri din linia de credit, inclusiv plata dobanzilor aferente acesteia, in suma de 23.140.

12. DATORII COMERCIALE SI ALTE DATORII

La 30 iunie 2017 si la 31 decembrie 2016, datoriile comerciale si alte datorii sunt dupa cum urmeaza:

	30 iunie 2017	31 decembrie 2016
	(neauditat)	(auditat)
Furnizori de energie Furnizori de imobilizari Furnizori alte activitati Sume datorate angajatilor	448.185 52.201 11.502 6.652	591.679 77.668 22.286 6.170
Alte datorii	130.886	179.255
Total	649.427	877.058

La data de 30 iunie 2017 si 31 decembrie 2016, datoriile aflate in sold pe piata de energie sunt in suma de 448.185, respectiv 591.678 si prezinta urmatoarea structura:

	30 iunie 2017	31 decembrie 2016
	(neauditat)	(auditat)
Furnizori piata de energie electrica, din care:
- furnizori - activitate operationala	163.519	122.864
- furnizori – piata de echilibrare - furnizori - schema de sprijin de tip bonus pentru	135.189	286.775
promovarea cogenerarii de inalta eficienta	149.477	182.040
Total	448.185	591.679

• cresterea soldului datoriilor aferente pietei de energie electrica catre furnizorii din activitatea operationala a fost determinata, in principal, de cresterea preturilor pe piata concurentiala aferente achizitiei de servicii de sistem tehnologice.

12. DATORII COMERCIALE SI ALTE DATORII (continuare)

• scaderea soldului datoriilor aferente pietei de echilibrare a fost determinata de achitarea obligatiilor de plata aflate in sold pe piata de energie electrica la 31 decembrie 2016 si de scaderea volumului tranzactiilor pe piata de echilibrare.

Furnizorii pe piata de energie electrica sunt reprezentati in principal de: SC Hidroelectrica SA, Electrocentrale Bucuresti RAAN, Complex Energetic Oltenia, Mavir, Romgaz. La 30 iunie 2017, ponderea acestora in total furnizori de energie este de circa 80%.

scaderea datoriilor aferente schemei de sprijin catre furnizori (producatori) a fost determinata de achitarea obligatiilor de plata a sumelor aflate in sold la data de 31 decembrie 2016, cu termen de plata in anul 2017, astfel:

La data de 30 iunie 2017 se inregistreaza obligatii de plata catre furnizori (producatori) in suma de 120.514 (Electrocentrale Bucuresti – 56.680, RAAN – 51.184, CET Govora SA – 12.650, reprezentand bonusul de cogenerare si ante-supracompensarea pentru anii 2014 si 2015, bonusul neacordat pentru anul 2015, precum si bonusul neacordat pentru anul 2016. Sumele reprezentand datoriile Companiei aferente schemei de sprijin fata de Electrocentrale Bucuresti, RAAN, CET Govora au fost retinute la plata in baza art. 17 alin. 5 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/2013, intrucat furnizorii (producatorii) inregistreaza obligatii de plata fata de Companie pe schema de sprijin de tip bonus.

Grupul a solicitat furnizorilor (producatori) care nu au achitat facturile de supracompensare, acordul pentru efectuarea compensarii datoriilor reciproce la nivelul minim al acestora prin Institutul de Management si Informatica (IMI) care gestioneaza unitar toate informatiile primite de la contribuabili, in baza prevederilor HG nr. 685/1999. Producatorii (RAAN, Electrocentrale Bucuresti, CET Govora) nu au fost de acord cu aceasta modalitate de stingere a creantelor si datoriilor reciproce, motiv pentru care Compania a aplicat si aplica in continuare prevederile art. 17 alin. 5 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta: "in cazul in care producatorul nu a achitat integral catre administratorul schemei de sprijin obligatiile de plata rezultate in conformitate cu prevederile prezentului regulament, administratorul schemei de sprijin plateste producatorului diferenta dintre valoarea facturilor emise de producator si obligatiile de plata ale producatorului referitoare la schema de sprijin, cu mentionarea explicita, pe documentul de plata, a sumelor respective" si a retinut de la plata sumele aferente schemei de sprijin cuvenite.

Grupul a incheiat cu CET Govora SA o conventie de compensare si esalonare la plata a sumelor reprezentand creante din contravaloarea supracompensarii pentru 2011-2013 si a bonusului necuvenit pentru anul 2014 (Conventia nr. C 135/30.06.2015 si Actul aditional nr. 1/04.08.2015). Durata Conventiei a fost de 1 an (perioada iulie 2015-august 2016) si a prevazut dreptul Companiei de a calcula si incasa penalitati pe perioada esalonarii la plata.

In urma suspendarii in instanta, prin Sentinta civila nr. 3185/27.11.2015, a Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 prin care a fost stabilita valoarea supracompensarii pentru perioada 2011-2013, CET Govora SA nu a mai respectat obligatiile asumate prin Conventie. Incepand cu data de 9 mai 2016, pentru CET Govora s-a deschis procedura generala de insolventa. Avand in vedere prevederile Legii nr. 85/2014 - Legea insolventei, Compania a sistat, incepand cu data de 9 mai 2016, aplicarea prevederilor art. 17.5 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta si achita lunar catre CET Govora bonusul de cogenerare cuvenit de aceasta.

Prin Decizia civila nr. 2430/05.10.2016, inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul declarat de ANRE impotriva Sentintei civile nr. 3185/27.11.2015, a casat in parte sentinta atacata si a respins cererea de suspendare formulata de CET Govora. Astfel, incepand cu data de 05.10.2016, efectele Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 nu mai sunt suspendate, producand efecte pe deplin.

12. DATORII COMERCIALE SI ALTE DATORII (continuare)

In aceste conditii, Grupul aplica dispozitiile art. 17 alin 5 din Ordinul ANRE nr. 116/ 2013 pentru datoriile

si creantele reciproce nascute ulterior procedurii insolventei, in sensul retinerii bonusului datorat CET Govora SA pana la concurenta sumelor aferente schemei de sprijin neachitate Grupului.

Diminuarea soldului furnizorilor de imobilizari la 30 iunie 2017 fata de 31 decembrie 2016 s-a datorat achitarii datoriilor catre furnizorii de imobilizari.
Datoriile catre furnizori alte activitati sunt reprezentate in principal de datoriile aferente serviciilor prestate de catre terti, neajunse la scadenta, datorii care au inregistrat o diminuare fata de 31 decembrie 2016.

Structura "Altor datorii" se prezinta astfel:

	30 iunie 2017	31 decembrie 2016
	(neauditat)	(auditat)
Creditori diversi	79.681	134.136
Clienti – creditori	37.858	33.620
Dividende de plata	1.921	1.313
Alte datorii	11.426	10.186

Total 130.886 179.255

La data de 30 iunie 2017, pozitia "Creditori diversi" in suma de 79.637 reprezenta in principal, pozitia neta a schemei de sprijin privind cogenerarea de inalta eficienta care, la data de 30 iunie 2017 inregistreaza pozitie de datorie in suma de 73.988 (31 decembrie 2016: 128.273). Pozitia neta a schemei de sprijin reprezinta diferenta dintre:

valoarea contributiei de colectat de la furnizorii consumatorilor de energie electrica, valoarea supracompensarii activitatii de producere a energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta pentru perioada 2011-2013, pentru anul 2015 si pentru anul 2016, bonusul necuvenit pentru anul 2014 si bonusul necuvenit pentru anul 2015 - de incasat de la producatori, conform deciziilor ANRE, pe de-o parte, si
valoarea bonusului de cogenerare retinut in baza art. 17 alin. 5 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/2013, a antesupracompensarii pentru anii 2014 si 2015 si a bonusului neacordat pentru anii 2015 si 2016 - de achitat catre producatorii de energie in cogenerare de inalta eficienta, beneficiari ai schemei de sprijin, pe de alta parte.

"Clientii creditori", la data de 30 iunie 2017, sunt in suma de 21.054, din care 20.877 reprezinta sume incasate in avans de la MAVIR si OPCOM in cadrul tranzactiilor aferente mecanismului de cuplare prin pret.

La 30 iunie 2017, dividendele cuvenite actionarilor Companiei si neachitate sunt in suma de 1.921, din care suma de 1.081 este aferenta dividendelor repartizate din profitul anului 2016. Aceste sume se afla la dispozitia actionarilor prin intermediul agentului de plata.

Alte datorii in suma de 8.409 sunt reprezentate in principal de garantii de buna plata – contracte piete de energie si garantii pentru buna executie a contractelor de prestari servicii incheiate de Grup.

13. IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit curent si amanat al Grupului este determinat la o rata statutara de 16%. Cheltuiala cu impozitul pe profit se prezinta dupa cum urmeaza:

	Perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie	Perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie
	2017	2016
	(neauditat)	(neauditat)
Impozitul pe profit curent	25.557	35.896
Impozitul pe profit amanat	(4.140)	(2.109)
Total	21.417	33.787

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare interimare consolidate simplificate.

14. REZULTATUL PE ACTIUNE

Pentru perioadele de sase luni incheiate la 30 iunie 2017 si la 30 iunie 2016 rezultatul pe actiune este:

	Perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2017	Perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2016
	(neauditat)	(neauditat)
Profitul net consolidat	87.612	131.814
Numarul de actiuni ordinare la inceputul si sfarsitul perioadei	73.303.142	73.303.142
Rezultatul de baza si diluat pe actiune (lei/actiune)	1,20	1,80

15. ALTE IMPOZITE SI OBLIGATII PENTRU ASIGURARILE SOCIALE

La 30 iunie 2017 si 31 decembrie 2016, alte impozite si obligatii pentru asigurarile sociale cuprind:

	30 iunie 2017	31 decembrie 2016
	(neauditat)	(auditat)
TVA de plata	764	2.126
Contributia la fondurile de asigurari sociale	5.250	6.325
Impozit pe salarii	2.116	2.487
Alte impozite de plata	3.909	1.353
Total	12.039	12.291

La 30 iunie 2017, Grupul inregistreaza obligatii de plata pentru contributiile la fondurile de asigurari sociale, impozit pe salarii si alte impozite, care au fost achitate in luna iulie 2017.

De asemenea, Compania inregistreaza la data de 30 iunie 2017 si impozit pe dividende in suma de 2.244, impozit cu termen de plata in luna iulie 2017.

16. VENITURI

Veniturile de exploatare cuprind veniturile realizate din prestarea de catre Grup, pe piata de energie electrica, a serviciilor de transport si de sistem, alocarea capacitatii de interconexiune, servicii de operare a pietei de echilibrare si alte venituri.

Tarifele medii aprobate de ANRE pentru serviciile prestate pe piata de energie electrica se prezinta astfel:

	Tarif mediu pentru serviciul de transport	Tarif mediu pentru servicii de sistem tehnologice	Tarif mediu pentru servici de sistem functionale
Ordin nr. 27/2016 – pentru semestrul I 2017	18,70	11,58	1,30
Ordin nr. 93/2015 – pentru semestrul I 2016	20,97	12,58	1,17

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare interimare consolidate simplificate.

16. VENITURI (continuare)

Tariful mediu de transport al energiei electrice are doua componente: tariful pentru introducerea de energie electrica in retea (TG) si tariful pentru extragerea energiei electrice din retea (TL).

Tarifele zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrica in retea (TG) si pentru extragerea de energie electrica din retea (TL) au fost aprobate prin Ordinul ANRE nr. 27/2016, incepand cu data de 01 iulie 2016.

Cantitatea de energie electrica livrata consumatorilor in semestrul I 2017, respectiv semestrul I 2016, se prezinta astfel:

	Semestrul I 2017	Semestrul I 2016
Cantitatea de energie electrica livrata consumatorilor (MWh)	27.402.464	26.472.802

Veniturile realizate in primele semestre ale anilor 2017 si 2016 sunt prezentate mai jos:

	Semestrul I 2017 (neauditat)	Semestrul I 2016 (neauditat)
Venituri din serviciul de transport	511.377	551.503
Venituri din alocarea capacitatii de interconexiune	38.233	39.552
Venituri din energia reactiva	3.187	3.858
Venituri din Inter TSO Compensation (ITC)	605	33
Venituri din tranzactii CPT	605	155
Venituri din serviciul de transport – total	554.006	595.103
Venituri din servicii de sistem functionale	35.608	30.974
Venituri din servicii de sistem tehnologice	318.908	334.581
Venituri cu schimburi neplanificate pe PZU	862	969
Venituri din servicii de sistem – total	355.378	366.524
Venituri pe piata de echilibrare	805.048	366.613
Alte venituri	27.063	28.537
Total venituri	1.741.495	1.356.777

Venituri din serviciul de transport

In conditiile cresterii cantitatii de energie electrica livrata consumatorilor, in semestrul I 2017 comparativ cu semestrul I 2016, cu 3,51%, respectiv cu 929.662 MWh, veniturile din serviciul de transport au inregistrat o scadere cu suma de 40.126, determinata de diminuarea tarifelor medii aprobate de ANRE (cf. tabelului privind tarifele medii aprobate de ANRE pentru perioadele analizate, prezentat anterior).

Venituri din servicii de sistem functionale

In semestrul I 2017, veniturile din serviciile de sistem functionale au inregistrat o crestere fata de realizarile semestrului I 2016, cu suma de 4.634, determinata atat de cresterea cantitatii de energie electrica livrata consumatorilor, cat si de cresterea usoara a tarifului mediu aprobat de ANRE incepand cu 01 iulie 2016, de la 1,17 lei/MWh in semestrul I 2016, la 1,30 lei/MWh in semestrul I 2017.

16. VENITURI (continuare)

Venituri din alocarea capacitatii de interconexiune

In semestrul I 2017 veniturile din alocarea capacitatii de interconexiune au inregistrat o scadere fata de realizarile semestrului I 2016, in suma de 1.319, corespunzator nivelului de utilizare a disponibilitatilor capacitatii de interconexiune de catre traderii de pe piata de energie electrica.

Mecanismul de alocare a capacitatii de interconexiune consta in organizarea de licitatii anuale, lunare, zilnice si intrazilnice. Cele anuale, lunare si intrazilnice sunt explicite - se liciteaza doar capacitate de transport, iar cele zilnice cu Ungaria sunt implicite - se aloca simultan cu energia si capacitatea, prin mecanismul de cuplare.

Infiintarea, incepand cu data de 19 noiembrie 2014, a bursei regionale de energie de catre Romania, Ungaria, Cehia si Slovacia presupune ca aceste patru tari sa ajunga sa aiba un pret unic al electricitatii tranzactionate pe pietele spot. Alocarea de capacitate intre Romania si Ungaria, singura tara din cele 3 cu care Romania are frontiera, se face de transportatori: Transelectrica si MAVIR, prin mecanism comun, in baza unui acord bilateral.

Incepand cu anul 2016, s-a implementat principiul UIOSI pe granita cu Bulgaria, iar incepand cu anul 2017 si pe granita cu Serbia. Potrivit acestui principiu, participantii care nu folosesc capacitatile castigate la licitatiile anuale si lunare sunt remunerati (de catre Transelectrica) pentru capacitatea respectiva. Capacitatea neutilizata se vinde ulterior in cadrul licitatiilor zilnice. Pe granita cu Ungaria sensul este invers, in sensul ca MAVIR remunereaza participantii pentru capacitatile neutilizate.

Piata de alocare a capacitatilor de interconexiune este fluctuanta, preturile evoluand functie de cererea si necesitatea participantilor pe piata de energie electrica de a achizitiona capacitate de interconexiune.

Utilizarea veniturilor nete din alocarea capacitatii de interconexiune se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (4) din Ordinul ANRE nr. 53/2013 si art. 16 alin. (6) al Regulamentului (CE) nr. 714/2009, ca sursa de finantare a investitiilor pentru modernizarea si dezvoltarea capacitatii de interconexiune cu sistemele vecine.

Venituri din servicii de sistem tehnologice

Veniturile din serviciile de sistem tehnologice au inregistrat o diminuare in semestrul I 2017 comparativ cu semestrul I 2016 cu suma de 15.673, determinata in principal, de diminuarea tarifului mediu aprobat de ANRE pentru aceste servicii cu 7,9%, de la 12,58 lei/MWh la 11,58 lei/MWh, incepand cu 01 iulie 2016 (cf. tabelului privind tarifele medii aprobate de ANRE pentru perioadele analizate, mai sus prezentat), in conditiile in care, cantitatea de energie electrica livrata a inregistrat o crestere cu 3,51%.

Venituri pe piata de echilibrare

Veniturile realizate pe piata de echilibrare au inregistrat o crestere in semestrul I 2017 fata de semestrul I 2016, cu suma de 438.434, determinata de:

cresterea dezechilibrului negativ inregistrat la nivelul furnizorilor de energie electrica pe piata de echilibrare, respectiv cresterea dezechilibrului dintre pozitia neta contractuala notificata si energia efectiv livrata;
temperaturile foarte scazute inregistrate in trimestrul I 2017, ce au generat inregistrarea unor valori mai mari ale consumului de energie electrica in functionarea SEN;
scaderea energiei disponibile in grupurile dispecerizabile ca urmare a:
scaderii debitului Dunarii;
reducerii puterii medii disponibile a grupurilor nucleare, rezultat al scaderii debitului apei de racire la centrata de la Cernavoda, direct influentat de nivelul Dunarii;
stocurilor insuficiente de combustibil in centralele electrice pe carbune;
scaderii presiunii gazelor naturale in reteaua de transport ca urmare a cresterii consumului de gaze naturale al clientilor casnici si industriali, fapt ce limiteaza debitul de gaze naturale dispecerizat catre centralele electrice cu produtie pe baza de gaze naturale;
gradul mare de impredictibilitate si volatilitate al productiei din surse regenerabile (in special eoliana).

Piata de echilibrare reprezinta un segment de activitate cu profit zero la nivelul Companiei.

17. CHELTUIELI PENTRU OPERAREA SISTEMULUI ȘI CHELTUIELI CU PIAȚA DE ECHILIBRARE

Cheltuielile realizate in semestrul I 2017 comparativ cu semestrul I 2016 se prezinta astfel:

	Semestrul I 2017 (neauditat)	Semestrul I 2016 (neauditat)
Cheltuieli privind consumul propriu tehnologic	100.984	89.501
Cheltuieli cu congestiile	41	2.904
Cheltuieli privind consumul de energie electrica in statiile RET	7.390	7.450
Cheltuieli privind serviciile de sistem functionale	8.643	7.188
Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC)	12.025	13.440
Total cheltuieli operationale	129.083	120.483
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	805.048	332.973
Cheltuieli privind piata de echilibrare	319.024	366.613
Total	1.253.155	820.069

Cheltuieli privind consumul propriu tehnologic

Cheltuielile privind consumul propriu tehnologic (CPT) sunt reprezentate de cheltuielile cu achizitia de energie electrica necesara mentinerii sub tensiune a instalatiilor si transportul energiei electrice prin reteaua interconectata de transport.

In semestrul I 2017 aceste cheltuieli au fost mai mari cu suma de 11.482 comparativ cu cele inregistrate in perioada similara a anului anterior, in conditiile diminuarii cantitatii de energie electrica necesara acoperirii CPT in RET cu cca 7% (de la 507.744 MWh in semestrul I 2016, la 472.189 MWh in semestrul I 2017).

Criza energetica inregistrata din trimestrul I 2017, determinata de temperaturile foarte scazute, comparativ cu perioada similara a anului 2016, coroborat cu prelungirea indisponibilitatii centralelor electrice de producere importante, a determinat cresterea brusca a preturilor pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU), Piata Intrazilnica (PI) si pe Piata de Echilibrare (PE), privind achizitia energiei electrice pentru consumul propriu tehnologic.

Astfel, in semestrul I 2017 energia pentru acoperirea CPT a fost achizitionata de pe piata libera de energie electrica, respectiv piata centralizata a contractelor bilaterale (PCCB), PZU, PE si PI la pretul mediu de achizitie de 209,8 lei/MWh, comparativ cu pretul mediu de achizitie de 175,2 lei/MWh, in semestrul I 2016.

Cheltuieli privind congestiile

Congestiile (restrictiile de retea) sunt solicitari de transport al energiei electrice peste limitele de capacitate tehnica ale retelei, fiind necesare actiuni corective din partea operatorului de transport si de sistem si apar in situatia in care, la programarea functionarii sau la functionarea in timp real, circulatia de puteri intre doua noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguranta in functionarea unui sistem electroenergetic. In semestrul I al anului curent s-au inregistrat cheltuieli cu congestiile in suma de 41, fiind mai mici fata de cele inregistrate in semestrul I al anului anterior in suma de 2.904.

Inregistrarea de cheltuieli cu congestiile in semestrul I 2016 este, in cea mai mare parte, rezultatul unor retrageri accidentale, consecinta conditiilor meteo nefavorabile inregistrate in prima parte a anului 2016 (LEA 400 kV Tariverde – Tulcea Vest, in luna ianuarie 2016, LEA 400 kV Iernut – Gadalin, LEA 220 kV Iernut – Baia Mare III, in luna iunie 2016).

Pentru respectarea criteriului de siguranta in zona Dobrogea, in piata de echilibrare au fost reduse valorile notificate de CEE Dobrogea, care debiteaza in reteaua electrica de 110 kV din zona Dobrogea (mai putin CEE Pantelimon si CEE Cerna) si in statia LEA 400 kV Tariverde.

17. CHELTUIELI PENTRU OPERAREA SISTEMULUI ȘI CHELTUIELI CU PIAȚA DE ECHILIBRARE (continuare)

Cheltuieli privind serviciile de sistem functionale

Aceste cheltuieli au inregistrat o crestere in semestrul I 2017 in suma de 1.455, determinata in principal, de cresterea cheltuielilor pe piata zilei urmatoare privind schimburile neplanificate (exporturi) de energie electrica cu tarile vecine interconectate la SEN.

Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC)

Obligatiile lunare de plata/incasare pentru fiecare operator de transport si de sistem (TSO) se stabilesc in cadrul mecanismului de compensare (decontare) a efectelor utilizarii RET pentru tranzite de energie electrica intre TSO-urile din cele 35 de tari care au aderat la acest mecanism din cadrul ENTSO-E. In primul semestru al anului curent, aceste cheltuieli au fost mai mici cu 1.415 fata de semestrul I 2016.

Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice

Cheltuielile din serviciile de sistem tehnologice au inregistrat o diminuare in primul semestru al anului curent cu suma de 13.949.

In perioada raportata, Compania a achizitionat servicii de sistem tehnologice in regim reglementat conform deciziilor ANRE si reglementarilor legale in vigoare.

Potrivit prevederilor HG nr. 138/08.04.2013 privind adoptarea unor masuri pentru siguranta alimentarii cu energie electrica, in perioada 15 aprilie 2013 - 1 iulie 2015, Compania a achizitionat servicii de sistem tehnologice in conditiile reglementarilor emise de ANRE de la SC Complexul Energetic Hunedoara SA, la o valoare a puterii electrice de cel putin 400 MW si de la SC Complexul Energetic Oltenia SA, la o valoare a puterii de cel putin 600 MW. In conformitate cu prevederile HG nr. 941/29.10.2014, termenul stabilit pentru aplicarea prevederilor HG nr. 138/2013, pentru SC Complexul Energetic Hunedoara SA, se proroga pana la 31 decembrie 2017.

In perioada 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2017 achizitia serviciilor de sistem tehnologice s-a efectuat in regim reglementat de la SC Hidroelectrica SA (Decizia ANRE nr. 1035/22.06.2016) si de la SC Complexul Energetic Hunedoara SA (Decizia ANRE nr. 1034/22.06.2016).

CNTEE Transelectrica SA refactureaza valoarea serviciilor de sistem tehnologice achizitionate de la producatori catre furnizorii de energie electrica licentiati de ANRE, care beneficiaza in final de aceste servicii.

Cheltuieli privind piata de echilibrare

Cheltuielile pentru primul semestru al anului curent privind piata de echilibrare au fost in suma de 805.048 urmand evolutia prezentata la capitolul Venituri pe piata de echilibrare.

Aceste cheltuieli rezulta in urma notificarilor/realizarilor participantilor pe aceasta piata, fiind acoperite integral de veniturile din piata de echilibrare,

18. ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

	Semestrul I 2017 (neauditat)	Semestrul I 2016 (neauditat)
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	8.568	7.623
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	737	871
Cheltuieli cu chiriile Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru	5.502	5.250
deprecierea activelor circulante	27.642	10.133
Alte cheltuieli	21.516	25.973
	63.965	49.850

Cresterea acestor cheltuieli in perioada raportata a anului curent, comparativ cu cea similara din 2016 a fost determinata, in principal de cresterea "Cheltuielilor de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante".

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

19. REZULTAT FINANCIAR NET

	Semestrul I 2017 (neauditat)	Semestrul I 2016 (neauditat)
Venituri din dobanzi	3.088	3.360
Venituri din diferente de curs valutar	9.104	11.748
Alte venituri financiare	22	1.285
Total venituri financiare	12.215	16.393
Cheltuieli privind dobanzile	(9.634)	(12.752)
Cheltuieli din diferente de curs valutar	(11.086)	(11.171)
Total cheltuieli financiare	(20.719)	(23.923)
Rezultatul financiar net	(8.505)	(7.530)

Rezultatul financiar net a fost influentat negativ, in principal, de evolutia pozitiei corespunzatoare altor venituri financiare. Aceasta a inclus in anul 2016 dividendele incasate de la filialele Companiei. In sem. I 2017 dividendele corespunzatoare participatiei Companiei in TELETRANS nu au fost incasate pana la 30 iunie 2017.

Cursul mediu de schimb al monedei nationale inregistrat in semestrul I 2017 si semestrul I 2016 se prezinta astfel:

Moneda	30 iunie 2017	30 iunie 2016
Lei / Euro	4,5362	4,4953
Lei / Dolar SUA	4,1927	4,0302

20. FLUXURI AFERENTE ACTIVITATII INVESTITIONALE

In cadrul activitatii investitionale, in cursul semestrului I 2016 s-a incasat suma de 29.581, reprezentand avansul neutilizat aferent tronsonului de linie noua Portile de Fier - Anina din cadrul obiectivului de investitii "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Salacaz - Arad/ LEA 400kv Portile de Fier - (Anina) - Resita", pana la emiterea Hotararii de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata.

21. LITIGII ȘI CONTINGENTE

Litigii

Conducerea analizeaza periodic situatia litigiilor in curs, iar in urma consultarii cu reprezentantii sai legali decide necesitatea crearii unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentarii acestora in situatiile financiare.

Avand in vedere informatiile existente, conducerea Companiei considera ca nu exista litigii in curs semnificative in care Compania sa aiba calitatea de parat, cu exceptia urmatoarelor litigii:

• Pe rolul Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal a fost inregistrat dosarul nr. 3616/101/2014, avand ca obiect "pretentii in suma de 1.091", dosar in care Compania are calitatea de parata, reclamanta fiind Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare – RAAN.

Suma solicitata la plata reprezinta penalitati calculate de RAAN pentru bonusul cuvenit pe schema de sprijin si retinut de la plata de catre Companie, in calitatea sa de Administrator al schemei de sprijin care a aplicat prevederile art. 17 alin. 5 din Ordinul presedintelui ANRE nr.116/2013 (vezi Nota 6).

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

21. LITIGII ȘI CONTINGENTE (continuare)

Împotriva deciziei nr.843/05.11.2015 pronuntatã de Curtea de Apel Craiova – Sectia a II-a Civila in sedinta publica din data de 05.11.2015, în dosarul nr. 3616/101/2014, impotriva sentintei nr.127/2014, pronuntatã de Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in sedinta publica din data de 10.10.2014, în dosarul nr. 3616/101/2014, precum si impotriva sentintei nr.1/2015, pronuntatã de Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in sedinta publica din data de 09.01.2015, în dosarul nr. 3616/101/2014, CNTEE Transelectrica SA a formulat recurs prin care a solicitat Instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna admiterea recursului asa cum a fost formulat, casarea deciziei si sentintelor atacate si trimiterea cauzei instantei competente teritorial in vederea judecarii ei, constatarea intrunirii cerintelor art. 1616-1617 Cod Civil, motiv pentru care se solicita sa se constate intervenirea compensatiei de drept a datoriilor reciproce, si stingerea acestora pana la concurenta sumei celei mai mici dintre ele, in speta suma totala solicitata de reclamanta prin cererea de chemare in judecata, obligarea intimatei - reclamante la plata cheltuielilor facute cu acest recurs.

Recursul a fost inregistrat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie care a decis in procedura de filtrare a recursului urmatoarele: admite în principiu recursul declarat de recurenta-pârâtă CNTEE Transelectrica SA împotriva deciziei nr. 843/2015 din 5 noiembrie 2015 pronunţată de Curtea de Apel Craiova – Secţia a II-a Civilă. Stabileşte termen în vederea soluţionării recursului la data de 21 martie 2017. La data de 21 martie 2017, Inalta Curta de Casatie si Justitie a admis recursul declarat de pârâta Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA împotriva deciziei nr. 843/2015 din 5 noiembrie 2015 pronunţată de Curtea de Apel Craiova – Secţia a II-a Civilă, pe care o casează şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, ca instanţă de recurs. Definitivă. Termen: 07.09.2017.

In perioada 2014-2015, Compania a retinut la plata bonusul cuvenit RAAN pe schema de sprijin, in baza prevederilor din reglementarile ANRE, respectiv art.17 alin.5 din Ordinul presedintelui ANRE nr.116/2013.

In aceste conditii, RAAN a calculat penalitati pentru neincasarea la termen a bonusului de cogenerare cuvenit, in suma de 3.497, retinut de la plata de catre Companie in contul creantelor neincasate. Suma de 3.497 a fost refuzata la plata de Companie si nu a fost inregistrata ca datorie in cadrul schemei de sprijin.

• Pe rolul Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal a fost inregistrat dosarul nr. 1284/101/2015, avand ca obiect "pretentii suma de 11.637", dosar in care Compania are calitatea de parata, reclamanta fiind Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare – RAAN.

Prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta, aceasta a solicitat obligarea Transelectrica SA la plata sumei de 11.637.

La data de 22.05.2015, Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal a pronuntat sentinta nr. 41/2015, prin care a dispus urmatoarele: "Admite execeptia necompetentei teritoriale. Declină competenta de solutionare în favoarea Tribunalului Bucureşti, Sectia a VI-a Civilă. Fără cale de atac". Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI - a Civila sub numarul 24206/3/2015.

Reclamanta RAAN a formulat cerere de modificare a catimii dreptului pretins, solicitand obligarea Transelectrica SA la plata sumei majorate de 17.806.

Tribunalul Bucuresti a ramas in pronuntare la data de 16.10.2015, amanand pronuntarea la data de 30.10.2015, apoi la data de 02.11.2015, apoi la data de 03.11.2015.

La data de 03.11.2015, Tribunalului Bucureşti, Sectia a VI-a Civilă a pronuntat sentinta nr. 6075/2015, prin care a dispus urmatoarele: "Admite cererea, astfel cum a fost completată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 17.806, reprezentând contravaloare bonus şi penalităţi. Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de reclamantă ca neîntemeiată. Cu apel în 30 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Bucureşti - Secţie a VI-a Civilă."

Sentinta a fost comunicata la data de 04.07.2016, conform stampilei de inregistrare a intrarii corespondentei in Transelectrica SA.

Impotriva sentintei s-a formulat apel. Prin Incheierea de sedinta din data de 12.01.2017 pronuntata in dosarul nr. 24206/3/2015, Curtea de Apel Bucuresti a dispus suspendarea judecării apelului până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 9089/101/2013/a152 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, in temeiul art. 413 al.1 pct.1 NCPC . Cu recurs pe toată durata suspendării.

Curtea de Apel Bucuresti a decis suspendarea judecarii cauzei, considerand ca solutionarea acesteia depinde de hotararea care va fi pronuntata in dosarul nr. 9089/101/2013/a 152 aflat pe roul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, avand ca obiect contestatie la tabelul suplimentar de creante al Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare SA.

21. LITIGII ȘI CONTINGENTE (continuare)

• Pe rolul Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Civila a fost inregistrat dosarul nr. 26024/3/2015, avand ca obiect "pretentii", dosar in care Compania are calitatea de parata, reclamanta fiind Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare – RAAN.

Prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta, aceasta a solicitat obligarea Transelectrica SA la plata sumei de 10.275.

Instanta de judecata a ramas in pronuntare la data de 13.06.2016, amanand pronuntarea la data de 27.06.2016, cand, prin incheiere de sedinta, a dispus repunerea cauzei pe rol în vederea discutării administrării de probatorii suplimentare pentru stabilirea debitelor reciproce şi a compensării invocată de pârâtă, la zi, fixand urmatorul termen de judecata la 28.11.2016.

Prin Incheierea de sedinta din data de 28.11.2016, Tribunalul Bucuresti a suspendat cauza conf. art. 413 (1) NCPC rap. la art. 411 (1) NCPC. Cu recurs pe toata durata suspendarii.

Tribunalul Bucuresti a decis suspendarea judecarii cauzei, considerand ca solutionarea acesteia depinde de hotararea care va fi pronuntata in dosarul nr. 3014/2/2014 aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, avand ca obiect recurs – anulare Decizie Presedinte ANRE nr. 743/2014.

• Pe rolul Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Civila a fost inregistrat dosarul nr. 3694/3/2016, avand ca obiect "pretentii", dosar in care Compania are calitatea de parata, reclamanta fiind Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare – RAAN.

Prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta, aceasta a solicitat obligarea Transelectrica SA la plata sumei de 15.699.

Instanta de judecata a ramas in pronuntare la data de 09.06.2016, amanand pronuntarea la data de 23.06.2016 si apoi la 30.06.2016, cand, prin incheiere de sedinta, a dispus repunerea cauzei pe rol, considerând necesare lămuriri noi ale părţilor, fixand urmatorul termen de judecata la 17.08.2016, respectiv la data de 13.10.2016.

In baza art.413 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă, Tribunalul Bucuresti a dispus la data de 20.10.2016 suspendarea judecăţii cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 3014/2/2014. Cu recurs pe toată durata suspendării.

• Pe rolul Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal a fost inregistrat dosarul nr. 9089/101/2013/a140, avand ca obiect "pretentii suma de 86.513", dosar in care Compania are calitatea de reclamanta, parata fiind Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare – RAAN.

Prin cererea de chemare în judecată formulată de Transelectrica SA, aceasta a solicitat obligarea paratei RAAN la plata sumei de 86.513.

La data de 19.05.2016, Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal a pronuntat o incheiere de sedinta, prin care a dispus urmatoarele: "În baza art. 413 pct. 1 C. pr. civ. Dispune suspendarea cauzei până la soluţionarea dosarului nr. 3014/2/2014 aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Cu recurs pe toată durata suspendării. Pronunţată azi 19 mai 2016 în şedinţă publică."

• Precizam si faptul ca, prin Incheierea din data de 18.09.2013, pronuntata de Tribunalul Mehedinti, in dosarul nr. 9089/101/2013, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei Regia Autonoma Pentru Activitati Nucleare R.A. (R.A.A.N.)

Prin sentinta nr. 387/20.03.2014, Tribunalul Mehedinti a confirmat planul de reorganizare al debitoarei Regia Autonomă Pentru Activităţi Nucleare, propus de administratorul judiciar Tudor&Asociatii SPRL şi votat de Adunarea Generală a Creditorilor conform procesului verbal din 28.02.2014.

Prin hotararea intermediara nr. 10/28.01.2016, pronunţată de Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, judecatorul sindic a dispus începerea procedurii falimentului debitoarei, in temeiul art. 107 alin. 1 lit. C din Lg. 85/2006, precum si dizolvarea debitoarei şi ridicarea dreptului de administrare al debitoarei.

Prin Decizia nr. 563/14.06.2016, Curtea de Apel Craiova – Sectia a II-a Civila a respins apelurile formulate impotriva hotararii intermediare nr. 10/28.01.2016, pronunţată de Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal.

Prin Încheierea de şedinţă din 30.06.2016, Tribunalul Mehedinti – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal a stabilit noile termene procedurale astfel: "Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă născute în cursul procedurii la 13.08.2016. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 29.09.2016. Fixează termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 9 octombrie 2016 şi pentru soluţionarea contestaţiilor la

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare interimare consolidate simplificate.

21. LITIGII ȘI CONTINGENTE (continuare)

creanţele născute în cursul procedurii la 20 octombrie 2016. Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat la 10.11.2016."

Odata cu depunerea declaratiei de creanta, in procedura falimentului RAAN, Transelectrica SA poate invoca prevederile art. 52 din Legea nr. 85/2006, aplicabila procedurii falimentului RAAN, prevederi preluate de art. 90 din Legea nr. 85/2014, privind dreptul creditorului de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci cand conditiile prevazute de lege in materie de compensare legala sunt indeplinite la data deschiderii procedurii.

Transelectrica SA a fost inscrisa in tabelul debitoarei RAAN cu suma de 11.265, in categoria creantelor ce au rezultat din continuarea activitatii debitorului, suma solicitata de societatea noastra fiind de 89.361, nefiindu-ne inscrisa in tabelul preliminar de creante suma de 78.096, pe motiv ca "aceasta nu figureaza ca fiind datorata in evidentele contabile ale RAAN." Mai mult decat atat, lichidatorul judiciar a considerat ca solicitarea inscrierii in tabel a sumei de 78.096 este tardiv formulata, fiind aferenta perioadei 2011 – 2013, motiv pentru care declaratia de creanta trebuia sa fie formulate la momentul deschiderii procedurii insolventei, respectiv in data de 18.09.2013. Am depus contestatie la Tabel. Tribunalul Mehedinti a incuviintat proba cu expertiza contabila. Termen de judecata 15.09.2017.

• Urmare a unui control desfăşurat în anul 2013, Curtea de Conturi a dispus anumite măsuri de implementat de către Companie ca rezultat al unor deficienţe constatate cu ocazia acestui control. Decizia şi încheierea emise de către Curtea de Conturi au fost atacate la Curtea de Apel Bucureşti, fiind format dosarul nr.1658/2/2014.

În ședința din data de 20.01.2016, instanța de judecată a amânat cauza pentru ca expertul contabil desemnat să-şi exprime punctul de vedere cu privire la obiecţiunile pârâtei la raportul de expertiză efectuat în cauză şi pentru ca expertul tehnic să efectueze lucrarea de expertiză. În data de 29.06.2016 instanța de judecată a amânat cauza pentru a se finaliza raportul de expertiza tehnică. Următorul termen stabilit a fost 26.10.2016, iar până la data întocmirii prezentului raport, nu mai sunt alte modificări.

La termenul din 08.02.2017 s-au comunicat obiectiunile la raportul expertului. La termenul de judecata din data de 22.03.2017 s-a amânat cauza pentru ca expertul tehnic să răspundă la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză tehnică (partea a II-a) întocmit în cauză. Termen de judecata: 06.09.2017.

• CNTEE Transelectrica SA a formulat o plângere împotriva Ordinului preşedintelui ANRE nr. 51/26.06.2014 înregistrată la ANRE sub nr. 47714/04.08.2014 şi o contestaţie la Curtea de Apel Bucureşti, care face obiectul dosarului nr. 4921/2/2014, prin care solicită fie modificarea Ordinului mai sus indicat, fie emiterea unui nou ordin, în care să se efectueze recalcularea valorii RRR la nivelul de 9,87% (recalculat cu un coeficient (β) de 1,0359, conform analizelor interne Transelectrica) sau, în măsura în care va fi respinsă această cerere, folosind acelaşi procent de 8,52% stabilit de ANRE pentru anul 2013 şi semestrul I 2014.

În data de 26.06.2014, a fost emis Ordinul ANRE nr. 51, publicat în Monitorul Oficial nr. 474/27.06.2014, privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – SA şi de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui ANRE nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.

Valorile luate în calculul ratei reglementate a rentabilităţii (RRR¹ ) de către ANRE conform Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice aprobată prin Ordinul ANRE nr. 53/ 2013 ("Metodologie"), au determinat o valoare a RRR de 7,7%.

CNTEE Transelectrica SA consideră că aplicarea prevederilor art. 51 din Metodologie prin stabilirea parametrului Beta (β) la valoarea de 0,432 va determina prejudicierea financiară a societăţii prin scăderea rentabilităţii cu o valoare estimată de 138,400³ , având un impact semnificativ asupra intereselor financiare ale societăţii.

¹ RRR- Rata Reglementată de Rentabilitate este întalnită în literatura de specialitate sub denumirea prescurtată de WACC – Weighted Average Cost of Capital – în traducere Costul Mediu Ponderat al Capitalului, formula celor doi indicatori fiind asemănatoare: RRR = WACC = CCP + Kp/(1 – T) + CCI x Ki

² Valoare ce a determinat scăderea RRR la 7,7 % ³ Valoare calculată comparativ cu o RRR de 8,52%

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare interimare consolidate simplificate.

21. LITIGII ȘI CONTINGENTE (continuare)

La termenul din 09.02.2016, instanta de judecata a admis proba cu expertiza contabila - specialitatea investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare, a prorogat discutarea probei cu expertiza tehnica – specialitatea electro-energetica, dupa administrarea probei cu expertiza contabila - specialitatea investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare.

La termenele din datele de 25.03.2016, 22.04.2016, 10.06.2016 și 03.03.2017 instanța a amânat judecarea cauzei în lipsa raportului de expertiză tehnică. Următorul termen a fost fixat pentru data de 05.09.2017.

• In data de 4 martie 2014, Comisia Europeana a emis o comunicare in care se preciza ca a aplicat o amenda in valoare de 1.031.000 EUR Filialei SC OPCOM S.A. pentru abuzul de pozitie dominanta pe piata romaneasca cu privire la facilitarea tranzactionarii energiei electrice pe piata spot, cu incalcarea normelor antitrust ale UE. Compania a fost inclusa in proces ca si societate mama a Filialei SC OPCOM S.A., fiind raspunzatoare in mod solidar la plata amenzii.

Adunarea Generala a Actionarilor a Filialei SC OPCOM SA a hotarat, in sedinta din data 10.06.2014, plata integrala a amenzii in suma de 1.031.000 euro aplicata de catre Directia Generala Concurenta – Comisia Europena pentru incalcarea art.102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, conform Deciziei in cazul antitrust AT 39984. Filiala SC OPCOM SA a efectuat plata integrala a amenzii stabilita de Comisia Europeana.

La data de 24.11.2014, Filiala SC OPCOM SA, a chemat în judecata CNTEE Transelectrica SA, in vederea obligarii acesteia la plata sumei de 582.086,31 euro (2.585 la cursul BNR din data de 24.11.2014), reprezentand suma achitata de aceasta cu titlu de amenda, din totalul amenzii de 1.031.000 euro.

De asemenea, Filiala SC OPCOM SA a mai solicitat instantei de judecata obligarea Companiei la plata sumei de 85 cu titlu de dobanda legala aferenta perioadei 11.06.2014 – 24.11.2014, la care se adauga cheltuieli de judecata in suma de 38.

Actiunea depusa de Filiala SC OPCOM SA, face obiectul dosarului nr. 40814/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI –a Civila, avand ca obiect pretentii, materia litigiu cu profesionistii. CNTEE Transelectrica SA a depus intampinare la cererea de chemare in judecata in aceasta cauza, invocand exceptii si aparari de fond cu privire la netemeinicia si nelegalitatea actiunii.

La data de 24.07.2015, Tribunalul Bucuresti a pronuntat sentinta nr. 4275/2015, prin care a dispus urmatoarele: "Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale – OPCOM S.A. în contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 582.086,31 de euro, reprezentând suma achitată de reclamantă în locul pârâtei din valoarea amenzii de 1.031.000 de euro aplicată prin Decizia Comisiei Europene la data de 05.03.2014 în cazul AT.39984, şi a dobânzii legale, aferente sumei de 582.086,31 de euro, calculată de la data de 11.06.2014 şi până la data plăţii efective. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 38, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă."

Impotriva sentinta sentintei nr. 4275/2015, pronuntata in dosarul sus-mentionat, Transelectrica SA a formulat apel, care a fost inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti. Solutia Curtii de Apel este urmatoarea: Admite apelul. Schimbă in tot sentinta civilă apelată in sensul că respinge ca neintemeiată cererea de chemare in judecată. Obligă intimata-reclamantă la plata cheltuielilor de judecată către apelanta parată in suma de 16, reprezentand taxa judiciara de timbru. Cu recurs in 30 de zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi, 10.10.2016. Document: Hotarâre 1517/2016 10.10.2016.

OPCOM S.A. a declarat recurs. Cauza se afla in procedura de filtru. Termenul de judecata urmeaza sa fie alocat.

Compania a inregistrat in anul 2014 un provizion in suma de 2.670 pentru litigiul cu Filiala SC OPCOM SA.

• In anul 2013, Conaid Company SRL a dat in judecata CNTEE Transelectrica pentru refuzul nejustificat al acesteia de a semna un act aditional la contractul de racordare sau un nou contract de racordare si a solicitat despagubiri pentru cheltuielile suportate pana la acel moment in suma de 17.420 si profiturile nerealizate pe perioada 2013-2033 in suma de 722.756.000 EUR.

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

21. LITIGII ȘI CONTINGENTE (continuare)

Pana in acest moment, Compania nu a incheiat un act aditional la contractul de racordare intrucat conditiile suspensive incluse in contract nu au fost indeplinite de catre Conaid Company SRL. Un contract nou de racordare ar fi trebuit incheiat pana la data de 11 martie 2014, data la care avizul tehnic de racordare a expirat. La data acestor situatii financiare sumele pretinse de Conaid Company SRL au fost considerate drept datorii contingente intrucat este improbabil ca pentru decontarea acestei obligatii vor fi necesare iesiri de resurse incorporand beneficii economice, iar valoarea obligatiei nu poate fi evaluata suficient de credibil. Dosarul nr. 5302/2/2013 se afla pe rolul Inaltei Curtii de Casatie si Justitie, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, avand ca obiect obligare emitere act administrativ, stadiul procesual recurs, termenul de judecata fiind 09.12.2015. La acest termen, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, în principiu, recursurile si a fixat termen de judecată, pe fond, a recursurilor la data de 08 aprilie 2016, Complet 4, cu citarea părţilor. Judecarea cauzei a fost amanata pentru data de 17.06.2016, cand instanta a ramas in pronuntare, amanand pronuntarea la data de 29.06.2016, cand a pronuntat Decizia nr. 2148/2016, prin care a dispus urmatoarele: "Respinge excepţiile invocate de recurenta-reclamantă S.C. Conaid Company S.R.L., prin administrator judiciar RVA Insolvency Specialists SPRL şi de recurenta-pârâtă Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. Admite recursul declarat de pârâta Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. împotriva încheierii de şedinţă din 18 februarie 2014 şi a sentinţei civile nr. 1866 din 11 iunie 2014, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează încheierea atacată şi sentinţa în parte şi trimite cauza la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a civilă spre soluţionare a acţiunii reclamantei în contradictoriu cu Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei în ceea ce priveşte acţiunea reclamantei împotriva Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Respinge recursurile declarate de reclamanta S.C. Conaid Company S.R.L., prin administrator judiciar RVA Insolvency Specialists SPRL şi de intervenienta S.C. Duro Felguera S.A. împotriva sentinţei civile nr. 1866 din 11 iunie 2014, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Respinge recursul declarat de pârâta Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. împotriva încheierii de şedinţă din 25 martie 2014, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Definitivă. Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 29 iunie 2016".

Dosarul nr. 5302/2/2013 a fost inaintat spre rejudecare la Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a Civila, avand numarul 12107/3/2017 cu termen de judecata 28.09.2017.

• Compania este implicata in litigii semnificative in care are calitatea de reclamant, in special pentru recuperarea creantelor (de ex. Eco Energy SRL , Petprod SRL, Total Electric Oltenia SA , Arcelormittal Galati SA, Regia Autonoma de Activitati Nucleare, Romenergy Industry SRL, Energy Holding SRL, UGM Energy Trading SRL, Elsaco Energy, Elcomex). Compania a inregistrat ajustari pentru pierderi de valoare pentru clientii si alte creante in litigiu si pentru clientii in faliment. De asemenea, Compania a avut calitate de reclamant in cadrul unui litigiu cu ANAF dupa cum este prezentat in Nota 6.

• Compania este implicata si in litigii, in care are calitatea de parat, cu fosti membri ai Directoratului si Consiliului de Supraveghere, cu privire la contractele de mandat incheiate intre Companie si acestia.

Conducerea Companiei considera ca este probabil ca nu vor exista cazuri in care o iesire de resurse va fi necesara pentru decontarea litigiilor in curs. In plus, nu sunt alte litigii in curs care, fie prin natura, fie prin valoarea lor, sa faca necesara prezentarea unor active sau datorii contingente semnificative pentru activitatea Companiei.

• Pe rolul instantelor de judecata a existat un litigiu - dosar nr. 32675/3/2015 - având ca obiect anularea Rezoluției Persoanei Desemnate nr. 154954/30.12.2014, pronunțata în Dosarul nr. 449314/23.12.2014, în temeiul căreia Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a înregistrat majorarea capitalului social al Filialei SC Smart SA cu aport în natură și modificarea în consecință a actului constitutiv potrivit Deciziei nr. 12375/22.12.2014 a Preşedintelui Consiliului de Administraţie al filialei și a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 19/22.12.2014. De asemenea, Compania a solicitat instanței competente anularea celor două decizii mai sus precizate și suspendarea aplicării actelor a caror anulare se solicită până la soluționarea acțiunii promovate.

In dosarul nr.32675/3/2015, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Civila a pronuntat sentinta civila nr.6468/16.11.2015, prin care a dispus urmatoarele: "Admite excepţia inadmisibilităţii. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Transelectrica în contradictoriu cu pârâţii Filiala Societatea pentru servicii de mentenanţă a reţelei electrice de transport SMART SA, Statul Român şi ONRC, ca inadmisibilă. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

21. LITIGII ȘI CONTINGENTE (continuare)

depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 16 noiembrie 2015". CNTEE Transelectrica SA a formulat apel, care a fost inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, dosarul fiind solutionat la termenul de judecata din data de 23 mai 2016, termen la care Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat decizia civila nr. 903/23.05.2016, prin care a dispus urmatoarele: "Respinge apelul ca nefondat. Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, sesizează Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 raportat la dispoziţiile art. 16, art. 21 şi art. 44 din Constituţie, excepţie invocată de apelantă. Definitivă."

Contingente

La sediul Transelectrica SA a fost desfaṣurată inspecţia fiscală generală, care a vizat perioada decembrie 2005 – decembrie 2010. Inspecţia fiscală generala a început la data de 14.12.2011 şi s-a încheiat la 26.06.2017, data discuţiei finale cu Transelectrica SA.

ANAF – DGAMC a stabilit obligatii fiscale suplimentare de plata de catre Companie, respectiv impozit pe profit si TVA, precum si obligatii fiscale accesorii (dobanzi/majorari de intarziere si penalitati de intarziere) aferente cu privire la serviciile de sistem tehnologice de sistem (STS) facturate de furnizorii de energie, considerate nedeductibile in urma inspectiei fiscale.

Potrivit Deciziei de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017, in suma totala de 99.013, ANAF – DGAMC a stabilit obligatii fiscale suplimentare de plata de catre Companie, in suma de 35.105, precum si obligatii fiscale accesorii (dobanzi/majorari de intarziere si penalitati de intarziere), in suma de 63.908.

In principal, Raportul de inspectie fiscala al ANAF consemneaza urmatoarele obligatii de plata suplimentare:

Impozit pe profit in suma de 13.727, precum si accesorii, datorate pentru un numar de 123 facturi neutilizate identificate ca fiind lipsa (acestea au fost distruse in incendiul izbucnit in noaptea de 26-27 iunie 2009, la punctul de lucru din cladirea Millenium Business Center din str. Armand Calinescu nr. 2- 4, sector 2, unde Compania isi desfasura activitatea), documente cu regim special.

Aceste facturi au facut obiectul unui litigiu cu ANAF care a emis un raport de inspectie fiscala in data de 20 septembrie 2011 prin care a fost estimata TVA colectata pentru un numar de 123 facturi neutilizate identificate ca fiind lipsa;

La termenul din data de 30.04.2014, instanta de fond – Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal (Hotarare nr. 1356/2014) in Dosar nr. 6657/2/2012 a respins cererea "reclamantei CNTEE Transelectrica SA (Contestatie impotriva Actului administrativ fiscal ANAF)".

La data de 01.03.2017, Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus prin decizia nr. 779 urmatoarele: "respinge exceptia inadmisibilitatii contestatiei in anulare formulata de contestatoarea Transelectrica SA, invocata prin intampinare de intimata Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili. Respinge contestatia in anulare formulata de contestatoarea Transelectrica SA impotriva deciziei civile nr. 1945 din 16 iunie 2016 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal, pronuntat in dosarul nr. 6657/2/2012, ca nefondata. Irevocabila".

Impozit pe profit in suma de 4.795 si TVA colectata in suma de 5.695, precum si accesorii, datorate pentru un numar de 349 facturi neutilizate identificate ca fiind lipsa (acestea au fost distruse in incendiul izbucnit in noaptea de 26-27 iunie 2009, la punctul de lucru din cladirea Millenium Business Center din str. Armand Calinescu nr. 2-4, sector 2, unde Compania isi desfasura activitatea), documente cu regim special;
Impozit pe profit in suma de 4.320 si TVA colectata in suma de 5.130, precum si accesorii, aferente cheltuielilor cu serviciile de sistem tehnologice facturate de producatori in perioada 01.01.2007 - 31.12.2010 si corespunzator carora Compania a emis facturi de penalitati calculate prin aplicarea procentului de 200% asupra pretului unitar fara TVA, inmultit cu cantitatea de servicii nerealizate. Potrivit constatarilor echipei de inspectie fiscala, pornindu-se de la facturile de penalitati emise s-au stabilit cheltuieli nedeductibile cu serviciile tehnologice de sistem nerealizate/neprestate care genereaza impozit pe profit suplimentar de plata, precum si TVA suplimentar de plata, aferent serviciilor tehnologice de sistem facturate de furnizorii de energie electrica care nu au fost prestate/realizate.

Compania a contestat in termenul legal, conform OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017.

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare interimare consolidate simplificate.

22. TRANZACTII CU SOCIETATI AFILIATE

Tranzactii cu alte societati detinute de Stat

Tranzactiile Grupului privind transportul energiei electrice si alte activitati prestate ca operator de sistem si operator al pietei de energie electrica se desfasoara pe baza de relatii contractuale, de regula, cu societati cu capital majoritar de stat (de exemplu Electrica Furnizare SA, Electrica SA, Hidroelectrica SA, Complexul Energetic Oltenia SA, Electrocentrale Bucuresti SA, Nuclearelectrica SA, SC Complexul Energetic Hunedoara SA etc.).

Acestea se raporteaza conform cerintelor pietei de capital prevazute in Legea 24/2017.

23. INSTRUMENTE FINANCIARE

a) Factorii riscurilor financiare

Riscul de creditare

Riscul de creditare este riscul in care Grupul suporta o pierdere financiara urmarea neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument financiar. Acest risc rezulta in principal din creantele comerciale si numerarul si echivalentele de numerar.

Tratamentul riscului de contrapartida se bazeaza pe factori de succes interni si externi ai Grupului. Factorii externi de succes - care au efect asupra reducerii riscului in mod sistematic sunt: descentralizarea sectorului energetic în care producția, transportul, distribuția și furnizarea sunt activități distincte, iar interfața pentru client este reprezentată de furnizor, tranzacționarea energiei electrice pe piața din România pe două segmente de piață: piața reglementată si piața concurențială. Factorii interni de succes in tratamentul riscului de contrapartida includ: diversificarea portofoliului de clienti si diversificarea numarului de servicii oferite pe piata de energie electrica.

Activele financiare care pot supune Grupul riscului de incasare sunt in principal creantele comerciale si numerarul si echivalentele de numerar. S-au pus in practica politici prin care se asigura ca vanzarea de servicii se realizeaza catre clienti cu o incasare corespunzatoare, prin includerea in contractele comerciale a obligatiei acestora de a constitui garantii financiare. Valoarea creantelor, neta de ajustarile pentru pierderi de valoare, reprezinta suma maxima expusa riscului de incasare.

Expunerea maxima la riscul de incasare la data raportarii a fost:

	Valoarea neta
	30 iunie 31 decembrie 2017
	(neauditat)	2016 (auditat)
Active financiare
Creante comerciale nete	702.699	774.993
Numerar si echivalente de numerar	660.911	960.489
Alte creante nete	42.964	89.339
Alte active financiare	165.100	135.090
Total	1.571.674	1.959.911

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

23. INSTRUMENTE FINANCIARE (continuare)

Situatia vechimii creantelor la data intocmirii situatiei pozitiei financiare este prezentata mai jos:

	Valoare Bruta	Ajustare Depreciere	Valoare Bruta	Ajustare Depreciere
	30 iunie 2017	30 iunie 2017	31 decembrie 2016	31 decembrie 2016
	(neauditat)	(neauditat)	(auditat)	(auditat)
Neajunse la scadenta Scadenta depasita intre 1 –	531.834	4.032	648.510	5.550
30 zile	10.031	62	13.257	-
Scadenta depasita intre 31 – 90 zile Scadenta depasita intre 90	72.237	1.667	6.222	-
– 180 zile Scadenta depasita intre 180	34.562	26.043	1.152	359
– 270 zile Scadenta depasita intre 270	7.488	2.725	27.315	7.725
– 365 zile	865	779	6.256	-
Mai mult de un an	176.843	95.854	175.662	89.746
Total	833.860	131.161	878.374	103.381

Situatia vechimii "Altor creante" la data intocmirii situatiei pozitiei financiare este prezentata mai jos:

	Valoare Bruta	Ajustare Depreciere	Valoare Bruta	Ajustare Depreciere
	30 iunie 2017	30 iunie 2017	31 decembrie 2016	31 decembrie 2016
	(neauditat)	(neauditat)	(auditat)	(auditat)
Neajunse la scadenta Scadenta depasita intre 1 –	16.939	10	68.799	2.501
30 zile	107	37	16	9
Scadenta depasita intre 31 – 90 zile Scadenta depasita intre 90	128	38	57	30
– 180 zile Scadenta depasita intre 180	210	106	6.064	4.791
– 270 zile Scadenta depasita intre 270	54	20	2.317	669
– 365 zile	6.047	4.920	3.160	595
Mai mult de un an	110.885	86.276	101.201	83.678
Total	134.370	91.407	181.613	92.274

Cele mai mari ajustari de depreciere la 30 iunie 2017, calculate pentru creantele comerciale si penalitatile aferente acestora, au fost inregistrate pentru SC Petprod SRL (29.242), SC Eco Energy SRL (24.736), Arelco Power (18.565), SC Total Electric Oltenia SA (14.186), Romenergy Industry (13.513), Elsaco Energy (9.365), RAAN (8.584), Also Energ (7.177), CET Brasov (4.719), Opcom (4.517). Pentru recuperarea creantelor ajustate pentru depreciere, Compania a luat urmatoarele masuri: actionare in instanta, inscriere la masa credala, solicitare clarificari de la ANAF (pentru TVA de incasat de la Opcom) etc.

23. INSTRUMENTE FINANCIARE (continuare)

Evolutia ajustarilor pentru deprecierea creantelor comerciale se prezinta dupa cum urmeaza:

	30 iunie 2017	31 decembrie 2016
	(neauditat)	(auditat)
Sold la 1 ianuarie	103.381	89.312
Recunoastere ajustari pentru depreciere Reversare ajustari pentru depreciere	33.841 (6.061)	22.607 (8.538)
Sold la sfarsitul perioadei	131.161	103.381

Evolutia ajustarilor pentru deprecierea altor creante se prezinta dupa cum urmeaza:

	30 iunie 2017	31 decembrie 2016
	(neauditat)	(auditat)
Sold la 1 ianuarie	92.274	86.429
Recunoastere ajustari pentru depreciere Reversare ajustari pentru depreciere	559 (1.426)	7.501 (1.656)
Sold la sfarsitul perioadei	91.407	92.274

Activele financiare care pot supune Grupul riscului de incasare sunt in principal creantele comerciale si numerarul si echivalentele de numerar. Grupul a pus in practica o serie de politici prin care se asigura ca vanzarea de servicii se realizeaza catre clienti cu o incasare corespunzatoare, prin includerea in contractele comerciale a obligatiei acestora de a constitui garantii financiare. Valoarea creantelor, neta de ajustarile pentru pierderi de valoare, reprezinta suma maxima expusa riscului de incasare. Riscul de incasare aferent acestor creante este limitat, intrucat aceste sume sunt, in principal, datorate de companii detinute de stat.

Numerarul este plasat in institutii financiare, care sunt considerate ca avand risc minim. Depozitele sunt plasate la BCR, BRD – Groupe Societe Generale, Alpha Bank, Garanti Bank, Banca Transilvania si Exim Bank.

24. EVENIMENTE ULTERIOARE

Ordinul ANRE nr. 48/2017 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă

În Monitorul Oficial nr. 489/28.06.2017 a fost publicat Ordinul ANRE nr. 48/2017 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Companie.

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PERIOADA DE SASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

EVENIMENTE ULTERIOARE (continuare) 24.

Ratingul acordat Companiei de Agenția internațională de rating de credit Fitch Ratings

La data de 04.07.2017, Agenția internațională de rating de credit Fitch Ratings a acordat CNTEE Transelectrica SA ratingul BBB, perspectivă stabilă. Prezenta opinie de rating de credit vine ca o recunoaștere față de eforturile Companiei de a atinge excelenta operatională și pentru abordarea responsabilă față de mediul de afaceri în care operează.

Situatiile financiare interimare consolidate simplificate prezentate au fost aprobate de catre conducere la data de 26 octombrie 2017 si semnate în numele acesteia de catre:

nsport Directorat, Georgeta - Corina POPESCU Președinte Directorat Florin - Cristian Andreea Georgiana Dan - Valeriu Toma Mi ARDELEAN TATARU FLOREA Membro Membru Membru nbru $26.10$ Cristina STOIAN Cristiana ZÎRNOVAN Director Directia Manager Departament Bugetare si Raportare Economică si Strategie Financiară Managerială

AI Terminal

C.N.T.E.E. Transelectrica

2299_ir_2017-10-27_af532f2d-4351-49ae-aa51-eff19918f09e.pdf

Către: Bursa de Valori București - Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Eveniment important de raportat: - Situații financiare interimare consolidate simplificate la data și pentru perioada de sase luni încheiată la 30 iunie 2017

Raportarea include:

Disponibilitate

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

SITUAȚII FINANCIARE INTERIMARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE

CUPRINS: PAGINA:

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate in mii lei, dacă nu este indicat altfel)

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate in mii lei, dacă nu este indicat altfel)

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT SIMPLIFICAT PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU PERIOADA DE ŞASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU PERIOADA DE ŞASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PERIOADA DE ŞASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

1. INFORMAȚII GENERALE

S.C. SMART S.A.

S.C. TELETRANS S.A.

2. BAZELE ÎNTOCMIRII

(a) Declaratie de conformitate

(b) Rationamente profesionale si estimari

3. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

4. IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE

4. IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE (continuare)

4. IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE (continuare)

4. IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE (continuare)

5. CREANTE PE TERMEN LUNG

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

6. CREANTE COMERCIALE SI ALTE CREANTE

Creanțe comerciale

Alte creante

TVA de recuperat

Litigiul cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala ("ANAF")

Avansuri catre furnizori

7. ALTE ACTIVE FINANCIARE

8. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR

9. CAPITALURI PROPRII

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

9. CAPITALURI PROPRII (continuare)

10. VENITURI IN AVANS

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

10. VENITURI IN AVANS (continuare)

11. IMPRUMUTURI

Imprumuturi pe termen lung

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

11. IMPRUMUTURI (continuare)

Imprumuturi pe termen scurt

11. IMPRUMUTURI (continuare)

Imprumuturi contractate pentru activitatea curenta

12. DATORII COMERCIALE SI ALTE DATORII

12. DATORII COMERCIALE SI ALTE DATORII (continuare)

12. DATORII COMERCIALE SI ALTE DATORII (continuare)

Total 130.886 179.255

13. IMPOZITUL PE PROFIT

14. REZULTATUL PE ACTIUNE

15. ALTE IMPOZITE SI OBLIGATII PENTRU ASIGURARILE SOCIALE

16. VENITURI

16. VENITURI (continuare)

Venituri din serviciul de transport

Venituri din servicii de sistem functionale

16. VENITURI (continuare)

Venituri din alocarea capacitatii de interconexiune

Venituri din servicii de sistem tehnologice

Venituri pe piata de echilibrare

17. CHELTUIELI PENTRU OPERAREA SISTEMULUI ȘI CHELTUIELI CU PIAȚA DE ECHILIBRARE

Cheltuieli privind consumul propriu tehnologic

Cheltuieli privind congestiile

17. CHELTUIELI PENTRU OPERAREA SISTEMULUI ȘI CHELTUIELI CU PIAȚA DE ECHILIBRARE (continuare)

Cheltuieli privind serviciile de sistem functionale

Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC)

Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice

Cheltuieli privind piata de echilibrare

18. ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. SITUAȚIA CONSOLIDATĂ SIMPLIFICATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (toate sumele sunt exprimate în mii lei, dacă nu este indicat altfel)

19. REZULTAT FINANCIAR NET