C.N.T.E.E. Transelectrica

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2010

CN TRANSELECTRICA SA NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2009 SI 2008

(toate sumele sunt exprimate in lei daca nu este specificat altfel)

	Exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2008	Exerciţiul încheiat la 31decembrie 2009
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare
Profit net	41.943.077	6.135.590
Ajustari pentru elemente nemonetare:
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	239.604.066	250.299.066
Profit/Pierdere din cedari de mijloace fixe	(235.916)	1.353.275
Venit/Cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli	6.344.541	(9.259.421)
Venit/Cheltuieli cu provizioanele pentru depreciere	610.285	5.295.576
Cheltuieli cu impozitul de profit	11.571.753	5.120.943
Cheltuieli cu dobanzile	57.924.109	40.289.425
Venituri din subventii	(13.923.203)	(14.065.175)
Venituri din dobanzi	(30.188.719)	(16.397.584)
Venituri din dividende	(2.837.176)	(3.170.105)
Pierderi nerealizate din diferente de curs valutar	119.637.053	54.761.965
Profit din exploatare inaintea modificarilor capitalului	430.449.870	320.363.555
circulant
Modificari ale capitalului circulant net in:
Stocuri	(5.538.403)	(742.047)
Creante comerciale si alte creante	(143.907.354)	204.149.283
Datorii comerciale si alte datorii	206.821.312	(189.925.356)
Modificarile capitalului circulant	57.375.555	13.481.880
Dobanzi platite	(54.459.011)	(51.380.748)
Dividende platite	(26.399.327)	(21.691.255)
Impozit pe profit platit	(31.804.121)	(5.998.139)
	(112.662.459)	(79.070.142)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	375.162.966	254.775.293
Flux net de trezorerie din activitatea de investitii
Achizitii de imobilizari	(387.871.603)	(354.581.003)
Dobanzi incasate	29.448.368	18.514.814
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	2.770.202	1.211.088
Dividende incasate	1.837.176	4.170.105
Flux net de trezorerie utilizat in activitatea de investitii	(353.815.857)	(330.684.996)
Flux de trezorerie din activitatea financiara
Trageri	86.860.984	38.289.728
Rambursări	(126.250.173) 39.908.310	(136.922.856) 93.278.279
Subvenţii primite
Flux net de trezorerie utilizat in/ din activitatea financiara	519.121	(5.354.849)
Disponibilitati si elemente asimilate la inceputul anului	184.638.142	206.504.372
Cresterea neta a disponibilitatilor si elementelor asimilate	21.866.230	(81.264.552)
Disponibilitati si elemente asimilate la sfarsitul anului (a se vedea reconcilierea din tabelul urmator)	206.504.372	125.239.820

Notele atasate constituie parte integranta a acestei situatii a fluxurilor de trezorerie

In ceea ce priveste Situatia fluxurilor de numerar, disponibilitatile banesti la data de 31 decembrie 2009 fata de 31 decembrie 2008, se prezinta dupa cum urmeaza:

	31 decembrie 2008	31 decembrie 2009
Disponibilitati banesti	206.504.372	151.698.509
Imprumut bancar pe termen scurt
(linie de credit) – Vezi nota 5.2	-	(26.458.689)
Total	206.504.372	125.239.820

Director Economic, Director DBFC, Maria Ionescu Veronica Crişu