Quarterly Report • May 15, 2017
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
ianuarie – martie
2017
| Data raportului: | 15 mai 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Denumirea societății comerciale: | CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în sistem dualist |
|||
| Sediul social: | Bucureşti, Blvd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, cod poștal 010325 |
|||
| Punct de lucru: | Bucureşti, Str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, cod poștal 030786 |
|||
| Număr de telefon / fax: | 021 303 5611/ 021 303 5610 | |||
| Cod unic la ORC: | 13328043 | |||
| Număr de ordine în RC: | J40/ 8060/ 2000 |
|||
| Data înființării Companiei: |
31.07.2000/ OUG 627 |
|||
| Capital social: | 733.031.420 lei, subscris și vărsat | |||
| Piața reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: |
Bursa de Valori Bucureşti, categoria Premium | |||
| Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: |
73.303.142 acţiuni cu o valoare nominală de 10 lei/ acţiune acţiuni în formă dematerializată, nominative, ordinare, indivizibile, liber tranzacţionabile de la 29.08.2006 sub simbolul TEL |
|||
| 20.000 obligațiuni cu o valoare nominală de 10.000 lei/obligațiune, obligațiuni nominative, dematerializate și negarantate, tranzacționate la BVB sectorul Titluri de Credit – Categoria 3 Obligațiuni corporative sub simbol TEL 18 în categoria; data maturității 19.12.2018 |
||||
| Valoarea de piațã: | 2.338.370.229 lei (31,9 lei/acţiune la 31.03.2017) |
|||
| Standardul contabil aplicat: | Standardele internaţionale de raportare financiară | |||
| Auditarea: | Situaţiile financiare ȋntocmite la data de 31.03.2017 nu sunt auditate |
După cunoştinţele noastre, datele financiare preliminare pentru perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2017, au fost întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile (Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aşa cum sunt aprobate de către Uniunea Europeană) și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit și pierdere ale CNTEE Transelectrica SA.
Prezentul raport cuprinde informaţii corecte și complete cu privire la situația economico-financiară și activitatea CNTEE Transelectrica SA.
București, 12 mai 2017
Directorat,
Ion-Toni TEAU Constantin VĂDUVA Octavian LOHAN Mircea-Toma MODRAN Georgeta-Corina POPESCU Președinte al Directoratului Membru Directorat Membru Directorat Membru Directorat Membru Directorat
| FINANCIAR | OPERAȚIONAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.125 mil lei |
▲49,0% y/y |
Venituri | 2,21* % |
▼0,22pp y/y |
CPT |
| 170 mil lei |
▼14,3% y/y |
EBITDA | 11,64 TWh |
▲5,9% y/y |
Energie transportată*** |
| 71 mil lei |
▼28,3% y/y |
Profit net | CPT | Consum Propriu Tehnologic | * Ponderea consumului propriu tehnologic în energia electrică preluată de rețeaua electrică de transport (energia transportată) |
| 14,60 TWh |
▲4,1% y/y |
Energie tarifată** | ** Cantitatea tarifată este definită prin cantitatea de energie electrică extrasă din rețelele electrice de interes public (rețeaua de |
| % | ▼0,22pp y/y |
CPT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TWh | ▲5,9% y/y |
Energie transportată*** |
electrică extrasă din rețelele electrice de interes public (rețeaua de transport și rețelele de distribuție), mai puțin exporturile de energie electrică
*** Cantitatea transportată este definită prin cantitatea de energie vehiculată fizic în rețeaua de transport
| INVESTIȚII | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 64,96 mil lei |
▲189,3% y/y |
Achiziții de imobilizări corporale şi necorporale**** |
|||
| 15,38 mil lei |
▼37,3% y/y |
Mijloace fixe înregistrate în evidența contabilă (PIF) |
**** Suma corespunzătoare T1 2016 nu include avansul neutilizat aferent tronsonului de linie nouă Porţile de Fier – (Anina) – Reşiţa
Sinteza rezultatelor financiare preliminare la 31 martie 2017 este prezentată în tabelele de mai jos. Rezultatele financiare nu sunt auditate, iar varianta extinsă a acestora pentru aceeași perioadă este prezentată în Anexe la prezentul Raport.
| Contul separat de profit și pierdere | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [mil RON] | T1 2017 | T1 2016 | Δ | Δ (%) | |
| Volum tarifat de energie- TWh | 14,60 | 14,02 | 0,58 | 4% | |
| ACTIVITĂȚI CU PROFIT PERMIS | 0 | ||||
| Venituri operaționale | 332 | 348 | (16) | (5)% | |
| Transport | 299 | 317 | (19) | (6)% | |
| Servicii de sistem funcționale | 19 | 17 | 2 | 12% | |
| Alte venituri | 14 | 14 | 1 | 5% | |
| Costuri operaționale | 173 | 138 | 35 | 26% | |
| Costuri de operare a sistemului | 62 | 51 | 11 | 21% | |
| Mententanță și reparații | 21 | 19 | 2 | 9% | |
| Salarii și alte retribuții | 41 | 41 | 0 | 0% | |
| Alte costuri | 48 | 26 | 23 | 88% | |
| EBITDA | 159 | 210 | (51) | (24)% | |
| Amortizare | 78 | 82 | (3) | (4)% | |
| EBIT | 81 | 129 | (48) | (37)% | |
| ACTIVITĂȚI ZERO PROFIT | |||||
| Venituri operationale | 793 | 407 | 386 | 95% | |
| Servicii de sistem tehnologic | 170 | 177 | (7) | (4)% | |
| Piața de echilibrare | 623 | 230 | 393 | 171% | |
| Costuri operaționale | 783 | 420 | 363 | 87% | |
| Servicii de sistem tehnologice | 160 | 190 | (30) | (16)% | |
| Piața de echilibrare | 623 | 230 | 393 | 171% | |
| EBIT | 11 | (12) | 23 | n/a | |
| TOATE ACTIVITĂȚILE (CU PROFIT PERMIS ȘI ZERO PROFIT) |
|||||
| Venituri operaționale | 1.125 | 755 | 370 | 49% | |
| Costuri operaționale | 956 | 557 | 398 | 71% | |
| EBITDA | 170 | 198 | (28) | (14)% | |
| Amortizare | 78 | 82 | (3) | (4)% | |
| EBIT | 91 | 116 | (25) | (22)% | |
| Rezultat financiar | (5) | 2 | (7) | n/a | |
| EBT | 87 | 118 | (32) | (27)% | |
| Impozit pe profit | 16 | 19 | (4) | (19)% | |
| Profit net | 71 | 99 | (28) | (28)% |
| Situația separata a poziției financiare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mil RON] | 31 martie 2017 | 31 decembrie 2016 | Δ | Δ (%) | ||
| Active imobilizate | ||||||
| Imobilizări corporale | 3.142 | 3.190 | (48) | (2)% | ||
| Imobilizări necorporale | 14 | 14 | 0 | (2)% | ||
| Imobilizări financiare | 78 | 78 | 0 | 0% | ||
| Alte active imobilizate | 9 | 10 | (1) | (7)% | ||
| Total active imobilizate | 3.243 | 3.292 | (49) | (1)% | ||
| Active circulante | ||||||
| Stocuri | 32 | 30 | 2 | 6% | ||
| Creanțe | 887 | 852 | 35 | 4% | ||
| Alte active financiare | 0 | 135 | (135) | n/a | ||
| Numerar și echivalente | 977 | 934 | 43 | 5% | ||
| Total active imobilizate | 1.896 | 1.951 | (55) | (3)% | ||
| TOTAL ACTIVE | 5.139 | 5.243 | (104) | (2)% | ||
| Capitaluri proprii | 3.179 | 3.108 | 71 | 2% | ||
| Datorii pe termen lung | ||||||
| Împrumuturi | 454 | 502 | (48) | (10)% | ||
| Alte datorii | 498 | 503 | (5) | (1)% | ||
| Total datorii pe termen lung | 952 | 1.005 | (53) | (5)% | ||
| Datorii pe termen scurt | ||||||
| Împrumuturi | 154 | 138 | 16 | 12% | ||
| Alte datorii | 854 | 992 | (138) | (14)% | ||
| Total | 1.008 | 1.130 | (122) | (11)% | ||
| Total datorii | 1.960 | 2.135 | (175) | (8)% | ||
| Capitaluri proprii și datorii | 5.139 | 5.243 | (104) | (2)% |
| Situaţia separată a fluxurilor de trezorerie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mil RON] | T1 2017 | T1 2016 | Δ | Δ (%) | ||
| Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant | 186 | 196 | (10) | (5)% | ||
| Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare | 10 | (81) | 91 | n/a | ||
| Numerar net din activitatea de exploatare | 7 | (103) | 110 | n/a | ||
| Numerar net din activitatea de investiții | 71 | 79 | (8) | (10)% | ||
| Numerar net utilizat în activitatea de finanțare | (35) | (39) | 4 | (10)% | ||
| Creșterea/Diminuarea netă a numerarului și echivalentelor de numerar | 43 | (63) | 106 | n/a | ||
| Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie | 934 | 974 | (40) | (4)% | ||
| Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei | 977 | 911 | 66 | 7% |
În trimestrul I 2017, cantitatea totală de energie electrică tarifată pentru serviciile prestate pe piaţa de energie electrică (14,60 TWh) a înregistrat o creștere de 4% comparativ cu trimestrul I 2016 (diferența între cele două perioade fiind de +0,6 TWh).
Această tendință s-a manifestat în fiecare dintre lunile trimestrul I 2017, cu preponderență în lunile ianuarie și februarie când, datorită temperaturilor foarte scăzute, consumul de energie electrică a fost crescut.
Veniturile totale operaționale realizate în trimestrul I 2017 au înregistrat o creștere de 49% comparativ cu perioada similară a anului anterior (1.125 mil lei în trimestrul I 2017 de la 755 mil lei în trimestrul I 2016).
Segmentul activităților cu profit permis a înregistrat o scădere a veniturilor de 4,56% (332 mil lei în T I 2017 de la 348 mil lei în T I 2016), determinată de diminuarea tarifelor medii pentru serviciul de transport începând cu data de 01 iulie 2016, în condițiile creșterii consumului de energie electrică.
Veniturile din alocarea capacității de interconexiune au înregistrat o creștere de 8,98% față de valoarea realizată în trimestrul I 2016 (24 mil lei în trimestrul I 2017 de la 22 mil lei în trimestrul I 2016).
Pe fondul creşterii consumului de energie la nivelul UE în lunile ianuarie și februarie 2017, ca urmare a temperaturilor joase înregistrate, s-au generat o serie de distorsiuni pe piața de energie electrică, atât în ceea ce priveşte preţul de achiziţie al energiei electrice pe piaţa PZU, şi nu numai, cât şi în ceea ce priveşte preţul pentru achiziţia de capacitate pe liniile de interconexiune, în special pe direcţia export.
Începând cu anul 2016, pe granițele cu Ungaria și Bulgaria a fost implementat principiul UIOSI, conform căruia participanții care nu folosesc capacitatea câștigată la licitațiile anuale și lunare sunt remunerați pentru capacitatea neutilizată prin mecanisme de piață.
Piața de alocare a capacităților de interconexiune este fluctuantă, prețurile evoluând în funcție de cererea și necesitatea participanților la piața de energie electrică de a achiziționa capacitate de interconexiune.
Utilizarea veniturilor nete din alocarea capacității de interconexiune se realizează în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (4) din Ordinul ANRE nr. 53/2013 și art. 16 alin. (6) al Regulamentului (CE) nr. 714/2009, ca sursă de finanțare a investiţiilor pentru
modernizarea și dezvoltarea capacității de interconexiune cu sistemele vecine.
*include veniturile din tariful de transport și din tariful aferent serviciilor de sistem funcționale
Veniturile din activitățile zero-profit au înregistrat o creștere de 94,74% (793 mil lei în trimestrul I 2017 de la 407 mil lei în trimestrul I 2016) determinată în principal de creșterea veniturilor pe piața de echilibrare cu 171%, urmare a:
În trimestrul I 2017, veniturile din serviciile tehnologice furnizate au scăzut marginal cu 4,16% față de trimestrul I 2016 datorită diminuării tarifelor medii pentru serviciile de sistem tehnologice începând cu data de 01 iulie 2016, în condițiile creșterii consumului de energie electrică.
Cheltuielile totale operaţionale (inclusiv amortizarea)
comparativ cu perioada similară a anului anterior (1,034 mil lei de la 639 mil lei în trimestrul I2016).
Pe segmentul activităților cu profit permis, cheltuielile (fără amortizare) au înregistrat o creştere de 25,61% (173 mil lei de la 138 mil lei în trimestrul I 2016).
CPT: Costul total cu procurarea energiei electrice necesare acoperirii consumului propriu tehnologic a crescut cu 27,19% în trimestrul I 2017 față de perioada similară a anului 2016.
Necesarul de energie pentru CPT a fost mai mic în trimestrul I 2017 situându-se în jurul valorii de 257 GWh faţă de 267 GWh în trimestrul I 2016.
Cu privire la prețurile de achiziție din trimestrul I 2017, costul unitar mediu de achiziție a înregistrat o creștere semnificativă de 31,62% (240 lei/MWh în trimestrul I 2017 față de 182,4 lei/MWh în trimestrul I 2016), determinată de temperaturile foarte scăzute, comparativ cu perioada similară a anului 2016, coroborat cu prelungirea indisponibilității centralelor electrice de producere importante.
Congestii: Congestiile (restricțiile de rețea) reprezintă solicitări de transport al energiei electrice peste limitele de capacitate tehnică ale rețelei, fiind necesare acțiuni corective din partea operatorului de transport și de sistem și apar în situația în care, la programarea funcționării sau la funcționarea în timp real, circulația de puteri între două noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguranță în funcționarea unui sistem electroenergetic.
În trimestrul I 2017 valoarea congestiilor înregistrate este nesemnificativă (0,04 mil lei).
Segmentul activităților zero-profit a înregistrat o creștere a costurilor cu 86,56% (783 mil lei de la 419 mil lei în trimestrul I 2016), determinată de creșterea cheltuielilor pe piața de echilibrare.
În perioada ianuarie-martie 2017, cheltuielile privind serviciile de sistem tehnologice au înregistrat o scădere de 15,89% comparativ cu perioada similară a anului 2016, determinată de:
EBITDA a înregistrat o scădere de 14,35% față de perioada similară a anului anterior (170 mil lei de la 198 mil lei în trimestrul I 2016), această evoluție fiind cauzată în principal de diminuarea tarifelor medii aprobate de ANRE pentru serviciul de transport.
Activitățile cu profit permis au înregistrat un rezultat pozitiv de 81 mil lei, diminuat de la 129 mil lei, pe fondul diminuării tarifelor de transport.
Structura EBIT activități profit permis
EBIT generat de activitățile zero-profit a înregistrat un rezultat pozitiv, de 11 mil lei.
Pe întreaga activitate, EBIT a înregistrat o scădere de aprox. 21,55% (91 mil lei de la 116 mil lei în trimestrul I 2016).
Profitul brut a înregistrat o scădere de 26,88%, de la 118 mil lei în trimestrul I 2016 la 87 mil lei în trimestrul I 2017. Diferența între profitul înregistrat în trimestrul I 2017 și trimestrul I 2016, descompusă pe elementele constitutive ale profitului, este prezentată în graficul următor.
Rezultatul financiar net înregistrat în perioada ianuariemartie 2017 a fost negativ în valoare de 5 mil lei, pe fondul diminuării rezultatului net privind diferențele de curs valutar.
Cheltuielile nete cu dobânzile au fost cu 0,7 mil lei mai mici în trimestrul I 2017 față de anul precedent, înregistrând o sumă totală de 5,5 mil lei.
Evoluția negativă a diferențelor nete de curs valutar a fost determinată în principal de evoluția cursului de schimb valutar al monedei naționale față de monedele străine în care Transelectrica a contractat împrumuturi bancare pentru finanțarea programelor de investiții (preponderent în Euro).
Astfel, pierderea netă înregistrată în trimestrul I 2017 a fost de 0,6 mil lei, un rezultat cu 7,1 mil lei mai mic față de trimestrul I 2016.
Profitul net a înregistrat o scădere de aprox. 28,28% față de cel înregistrat în trimestrul I 2016 (71 mil lei de la 99 mil lei) evoluție determinată în principal de scăderea veniturilor din serviciul de transport al energiei electrice
Activele imobilizate au înregistrat o scădere de 1,48% la 31 martie 2017 faţă de 31 decembrie 2016, în principal în urma înregistrării amortizării imobilizărilor corporale și necorporale aferente perioadei.
Suma de 31 mil lei a fost acordată furnizorului ELCOMEX - IEA SA pentru execuția proiectelor:
Avansurile achitate către ELCOMEX - IEA SA sunt garantate cu polițe de asigurare emise de Asito Kapital S.A. La data de 7 aprilie 2017 Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă a admis cererea de declarare a insolvenței debitorului ELCOMEX – IEA SA.
În cadrul Activelor imobilizate este inclusă şi suma de 9,1 mil lei, reprezentând creanţe comerciale aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă corespunzătoare SC Electrocentrale Oradea SA, eşalonate la plată in baza Contractului de preluare a datoriei de catre Termoficare Oradea, inclusiv in baza actului aditional la acest contract, astfel:
Activele circulante au înregistrat o scadere cu 2,82% la 31 martie 2017 (1.896 mil lei) comparativ cu valoarea înregistrată la 31 decembrie 2016 (1.951 mil lei), influențată de creșterea creanțelor comerciale cu 35 mil lei și de scaderea netă a numerarului şi depozitelor financiare constituite pentru o perioadă mai mare de 90 zile cu 92 mil lei, pe fondul creşterii cu 2 mil lei a stocurilor.
La data de 31 martie 2017, clienţii în sold din activitatea operaţională înregistrează o scădere faţă de 31 decembrie 2016, determinată în principal de:
Ponderea principalilor clienți pe piața de energie electrică este de circa 54% în total creanțe comerciale.
Creanțele aflate în sold pentru piața de echilibrare, în sumă de 124.847.157, includ și suma de 9.102.627, cu o vechime până în 180 zile, pentru care Compania a acționat în instanță societatea Elsaco Energy în vederea recuperării creanțelor neîncasate. În funcție de decizia instanței de judecată, în perioada următoare se va analiza îndeplinirea condițiilor în vederea înregistrării de ajustări de depreciere pentru această creanță.
La data de 31 martie 2017, Compania înregistrează creanțe de încasat din schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență în procent de aproximativ 37% (31 decembrie 2016 - 21%) din totalul creanțelor comerciale.
Clienții din schema de sprijin tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență înregistrează la data de 31 martie 2017 o creștere a creanțelor determinată, în principal de creanțele în sumă de 139,9 mil lei înregistrate conform deciziilor ANRE emise în luna martie 2017 pentru supracompensarea activității privind schema de sprijin aferentă anului 2016.
La data de 31 martie 2017, Compania înregistrează creanțe de încasat în sumă de 133,3 mil lei, reprezentate de facturile emise aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, din care:
Govora – 9 mil lei, Veolia Energie Iași – 5 mil lei, Thermoenergy Group – 2 mil lei;
contribuție pentru cogenerare neîncasată de la furnizorii consumatorilor de energie electrică, în sumă de 24 mil lei, din care: Transenergo Com – 6 mil lei, PetProd – 4 mil lei, Romenergy Industry – 3 mil lei, RAAN- 2 mil lei, Arelco Power – 2 mil lei.
Pentru stingerea creanțelor generate de supracompensare și bonus necuvenit, Compania a solicitat producătorilor calificați în schema de sprijin efectuarea de compensări reciproce. Pentru producătorii (RAAN, Electrocentrale București, CET Govora) care nu au fost de acord cu această modalitate de stingere a creanțelor și datoriilor reciproce, Compania a aplicat și aplică în continuare prevederile art. 17 alin. 5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plata a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență: "în cazul în care producătorul nu a achitat integral către administratorul schemei de sprijin obligațiile de plată rezultate în conformitate cu prevederile prezentului regulament, administratorul schemei de sprijin plătește producătorului diferența dintre valoarea facturilor emise de producător și obligațiile de plată ale producatorului referitoare la schema de sprijin, cu menționarea explicită, pe documentul de plată, a sumelor respective" și a reținut de la plată sumele aferente schemei de sprijin cuvenite.
CNTEE Transelectrica SA a încheiat cu CET Govora SA o convenție de compensare și eșalonare la plată a sumelor reprezentând creanțe din contravaloarea supracompensării pentru perioada 2011-2013 și a bonusului necuvenit pentru anul 2014 (Convenția nr. C 135/30.06.2015 și Actul adițional nr. 1/04.08.2015). Durata Convenției a fost de 1 an (perioada iulie 2015 august 2016) și a prevăzut dreptul Companiei de a calcula și încasa penalități pe perioada eșalonării la plată.
În baza Convenției, au fost compensate creanțele Companiei de încasat de la CET Govora SA cu datoriile către CET Govora SA, reprezentate de bonus de cogenerare pentru perioada mai 2014 – octombrie 2015 reținut prin aplicarea prevederilor art. 17 alin.5 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 116/2013 și a prevederilor din Convenție, în sumă de 40.507.669.
Ca urmare a suspendării în instanță, prin Sentința civilă nr. 3185/ 27.11.2015, a Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 prin care a fost stabilită valoarea supracompensării pentru perioada 2011-2013, CET Govora SA nu a mai respectat obligațiile asumate prin Convenție.
Începând cu data de 9 mai 2016, pentru CET Govora sa deschis procedura generală de insolvență. În vederea recuperării creanțelor izvorâte înaintea deschiderii procedurii de insolvență, Compania a urmat procedurile specifice prevăzute de Legea nr. 85/2014 - Legea insolvenței și a solicitat instanței admiterea creanțelor, potrivit legii.
Având în vedere cele prezentate, începand cu data de 9 mai 2016, Compania a sistat aplicarea prevederilor art. 17.5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și a achitat lunar către CET Govora bonusul de cogenerare.
Prin Decizia civilă nr. 2430/05.10.2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul declarat de ANRE împotriva Sentinţei civile nr. 3185/27.11.2015, a casat în parte sentinţa atacată şi a respins cererea de suspendare formulată de CET Govora, hotărârea fiind definitivă. Astfel, începând cu data de 05.10.2016, efectele Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 nu mai suspendate, producând efecte pe deplin.
În aceste condiții, Compania aplică dispozițiile art. 17 alin 5 din Ordinul ANRE nr. 116/ 2013 pentru datoriile și creanțele reciproce născute ulterior procedurii insolvenței, în sensul reținerii bonusului datorat CET Govora SA până la concurența sumelor aferente schemei de sprijin neachitate Companiei.
În luna septembrie 2016, CNTEE Transelectrica SA a încheiat cu SC Termoficare Oradea un contract de preluare a datoriei SC Electrocentrale Oradea reprezentând supracompensarea pentru anul 2014 și 2015. Datoria preluată, în sumă de 29 mil lei, a fost eșalonată în 24 rate lunare (31.10.2016-30.09.2018), iar suma de 5 mil lei a fost reclasificată la creanțe pe termen lung, având scadența mai mare de 1 an.
De asemenea, supracompensarea activității privind schema de sprijin aferentă anului 2016 pentru Electrocentrale Oradea constituie obiectul unui act adițional la contractul de preluare a datoriei de către Termoficare Oradea și va fi încasată eșalonat începând cu luna octombrie 2018 (după achitarea integrală a sumei de 29 mil lei), iar suma de 5 mil lei a fost reclasificată la creanțe pe termen lung, având scadența mai mare de 1 an.
În data de 08.12.2016, prin Hotărârea Guvernului nr. 925, s-au adoptat modificarea și completarea HG nr.1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă.
Astfel, la data de 31 martie 2017, Compania nu înregistrează provizioane pentru schema de sprijin, valoarea nerecuperată a acestor creanțe urmând a fi inclusă în contribuția pentru cogenerare.
Datoriile pe termen lung au înregistrat o scădere de 5,3% 31 martie 2017, în principal în urma rambursărilor efectuate conform graficelor din acordurile de împrumut existente.
Datoriile pe termen scurt au înregistrat de asemenea o scădere de 10,8% la 31 martie 2017. Factorii principali ai scăderii sunt detaliaţi mai jos:
Creșterea împrumuturilor pe termen scurt pentru activitatea operațională. Compania a contractat o linie de credit în luna martie 2017 de la BRD GROUP SOCIETE GENERALE SA, Sucursala Mari Clienți Corporativi pentru o perioada de 12 luni pentru finanțarea schemei de sprijin de tip bonus pentru cogenerarea de înaltă eficiență, sub forma de
descoperire de cont, în sumă de 150.000.000, cu o dobândă calculată în funcție de rata de referință ROBOR 1M, la care se adaugă o marjă negativă de 0,10%. În cazul în care valoarea ratei de referință ROBOR 1M este mai mică de 0,10%, rata de dobandă aplicată este 0%.
La data de 31.03.2017 s-au efectuat trageri din linia de credit în sumă de 25,7 mil lei.
Împrumuturile purtătoare de dobandă cu scadența mai mică de 12 luni s-au redus cu 12 mil lei față de 31 decembrie 2016.
Datoriile purtătoare de dobândă (termen lung şi termen scurt) sunt prezentate în structură în cele ce urmează.
Capitalurile proprii au înregistrat o creştere uşoară de 2,3%, în structură observându-se o diminuare a rezervelor din reevaluare de 13 mil lei și o creștere a rezultatului reportat cu 84 mil lei.
În primul trimestru al anului 2017 acțiunea Transelectrica (simbol BVB: TEL) a înregistrat o evoluție mai slabă decât cea a principalului indice al Bursei de Valori București (BET) dar și fată de indicele BET-NG.
Anul 2017 a debutat cu un preț de tranzacționare de 29,30 lei/acțiune, capitalizarea bursieră fiind de 2.338 mil lei, finalul perioadei (31 martie 2017) găsind acțiunea la un preț de 31,9 lei. Prețul minim de tranzacționare a fost înregistrat în data de 20.01.2017, de 26,5 lei/acțiune, maximul de 33,85 lei/acțiune fiind atins în data de 28.02.2017.
Analizând evoluția componentelor balanței energetice, în trimestrul I 2017 față de aceeași perioadă a anului precedent, consumul intern net1 a crescut cu 3,1%, producția netă de energie cu 6,5%.
Schimburile fizice transfrontaliere de export au crescut cu 17,8% față de perioada similară din 2016, în timp ce fluxurile transfrontaliere de import au înregistrat o scădere de 29,5 %.
În structura mixului de producție, în trimestrul I 2017 comparativ cu 2016, s-a înregistrat o creștere a ponderii componentei termo de aproximativ 16,9% și a producției din surse regenerabile de 9,1%.
Aportul componentelor hidro și nuclear au cunoscut scăderi de 6% (3,7 TWh față de 4 TWh) respectiv 1,3%.
Analizând ponderile componentelor mixului de producție netă pentru trimestrul I 2017 se observă că cea mai mare pondere (45%) este reprezentată de componenta termo urmată de componenta hidro (23%), iar energia
produsă din surse regenerabile și nucleară au o pondere de aproximativ de 17% fiecare.
Mix producție energie electrică netă
În trimestrul I 2017, puterea instalată brută în centralele electrice a înregistrat o creștere de 0,4%, comparativ cu trimestrul I 2016.
Puterea instalată în centralele pe surse regenerabile a crescut cu aproximativ 1,8%, de la 4.452 MW instalați la 31 martie 2016, la 4.533 MW instalați la 31 martie 2017.
Dinamica puterii instalate aferente trimestrului I 2017 respectiv 2016, este redată în cele ce urmează:
1 valorile nu includ consumul aferent serviciilor proprii din centralele de producere energie electrică; valoarea consumului net include pierderile din rețelele de transport și distribuție precum și consumul pompelor din stațiile hidro cu acumulare prin pompaj
Putere instalată T1 2016 (24.626 MW, valoare brută)
Comparativ cu T1 2016 fluxurile fizice de import au scăzut pe relația Ungaria şi Serbia.
În evoluția fluxurilor de export se observă o creștere pe relația cu Serbia de 23 pp, ȋn timp ce pe relația cu Bulgaria s-a ȋnregistrat o scădere cu 35 pp.
Astfel, comparativ cu 2015, fluxurile fizice de export au crescut cu Serbia (111%, +341 GWh), în timp ce pe relația cu Ungaria, Bulgaria și Ucraina au înregistrat scăderi minore.
Analizând fluxurile fizice de import se observă scăderi pe toate relațiile.
Fluxurile fizice atât de import cât și de export pe fiecare graniță sunt prezentate în cele ce urmează.
În trimestrul I 2017 CPT-ul în RET a scăzut cu cca. 3,77% comparativ cu perioada similara din anul 2016, în general pe fondul unor condiții meteorologice mai favorabile, a fluxurilor și a structurii de producție mai avantajoase și precipitațiilor mai scăzute cantitativ.
Raportat la energia intrată în contur pierderile au scăzut de la 2,43% la 2,21%.
În ianuarie 2017 CPT-ul în valoare absolută a scăzut față de luna ianuarie 2016 cu cca. 5,74%, datorită fluxurilor fizice import/export mai favorabile și repartiției mai avantajoase a producției care a condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,22% în 2016 la 2,05% în 2017. Consumul intern net de energie a fost mai mare comparativ cu luna ianuarie 2016 cu 4,29%. Energia intrată în contur a crescut și ea cu 1,72% în ianuarie 2017, față de perioada similară din 2016. Condițiile meteo au fost mai favorabile, precipitațiile considerabil mai reduse cantitativ determinănd scăderea semnificativă a pierderilor corona.
În februarie 2017 CPT-ul în valoare absolută a scăzut față de luna februarie 2016 cu cca. 1,31%, ca urmare a fluxurilor fizice favorabile, dar și ca urmare a unei zile în minus (anul 2016 a fost bisect). Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,49% în 2016 la 2,28% în 2017, ca urmare a creșterii energiei transportate. Consumul intern net de energie a fost cu cca. 3,7% mai mare în luna februarie 2017, comparativ cu februarie 2016. Energia intrată în contur a crescut cu 7,74% în februarie 2017, față de perioada similară din 2016. Condițiile meteo au fost mai favorabile, cantitatea de precipitații înregistrată fiind mai mică decât în anul anterior.
În martie 2017 CPT-ul în valoare absolută a scăzut față de luna martie 2016 cu cca. 2,03%. Condițiile meteo mai favorabile, cantităţile mai mici de precipitaţii înregistrate anul acesta au determinat reducerea pierderilor corona și structura de producție mai avantajoasă a condus la reducerea transportului de energie la distanța fața de surse. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scazut de la 2,63% în 2016 la 2,31% în 2017, pe fondul creșterii energiei intrate în contur cu 9,14% în martie 2017, față de perioada similară din 2016. Consumul intern net de energie a fost cu cca. 1,1% mai mare în luna martie 2017, comparativ cu martie 2016. Condițiile meteo au fost mai favorabile, cantitatea de precipitații înregistrată fiind mai mică decât în anul anterior.
Valoarea mijloacelor fixe înregistrate în contabilitate în trimestrul I 2017 a fost de 15,38 mil lei.
Cele mai mari transferuri din imobilizări corporale în curs la imobilizări corporale din perioada ianuarie – martie 2017 sunt reprezentate în principal de punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții, astfel:
Achizițiile de imobilizări corporale și necorporale2 în trimestrul I 2017 sunt în suma de 65 mil lei comparativ cu trimestrul I 2016 când achizițiile au fost în sumă de 22,5 mil lei.
Proiectele de investiţii aflate în curs de execuţie la 31 martie 2017, sunt după cum urmează:
LEA 400 kV de interconexiune Reşiţa (România) Pancevo (Serbia) – 69 mil lei;
Retehnologizarea Stației 220/110/20 kV Câmpia Turzii – 37 mil lei;
2 Include variația furnizorilor de imobilizări în sold la data de 31 martie a anului 2017
Cele mai importante contracte de investiții semnate în T1 anul 2017 sunt:
Aplicarea măsurilor de salvgardare aprobate prin HG nr. 10/2017, publicată în Monitotul Oficial nr. 40/13.01.2017
Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern nr. 10/13.01.2017, C.N.T.E.E Transelectrica S.A., în calitate de Operator de Transport și de Sistem este mandatată să aplice măsurile de salvgardare cu caracter tehnic și comercial conform art. 6, alin. (3) din Regulamentul privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situații de criză apărute în funcționarea Sistemului Energetic Național, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 142/2014.
În data de 24 februarie 2017 CNTEE Transelectrica SA invită stakeholderii și participanții la piața de energie electrică din Romania să transmită comentariile cu privire la consultarea online referitor la Propunerea OTS-urilor din regiunea SEE de calcul al capacităților pentru desemnarea drepturilor de transport pe termen lung, conform articolului 31 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung.
Raport privind impactul asupra mediului, pentru proiectul Linia Electrică Aeriană 400 kV Gădălin – Suceava
Compania a anunţat publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul Linia Electrică Aeriană 400 kV GĂDĂLIN–SUCEAVA inclusiv interconectarea la Sistemul Energetic Național propus a fi amplasat în Județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava.
Începând cu luna ianuarie 2017 Compania a încheiat un contract cu Compania internațională de rating de credit Fitch Ratings astfel urmând a fi evaluată din punct de vedere al capacității prezente și viitoare în ași îndeplini obligațiile de plată față de creditori.
În data de 05.03.2017, la ora 18:39, ca urmare a defectării unui echipament (întreruptor) din stația 220/110 kV Hășdat, au avut loc mai multe declanșări la echipamente aparținând CNTEE Transelectrica SA din zona Valea Jiului (în stațiile 220/110 kV Hășdat, 220/110 kV Baru Mare și 220 kV Paroșeni), care au condus la rămânerea fără tensiune a unei părți a județului Hunedoara, zona de unde sunt alimentate cu energie electrică minele de carbune (huilă) aparținând Complexului Energetic Hunedoara. Realimentarea tuturor consumatorilor s-a realizat foarte rapid, la ora 18:50.
În urma acestui incident nu s-au înregistrat deteriorări de echipamente sau disfuncționalități la consumatorii a căror alimentare cu energie electrică a fost întreruptă timp de 11 minute, inclusiv la minele de cărbune Paroşeni, Uricani, Vulcan, Lupeni, Lonea și Livezeni. Fiind zi de duminică, activitatea minieră era întreruptă. Consumul total întrerupt a fost de 47 MW, energia nelivrată consumatorilor reprezentând 8,6 MWh.
Stația 220/110 kV Hășdat este o stație în proces de retehnologizare, în prezent sunt pregătite toate documentele necesare demarării procedurii de achiziție pentru execuția lucrărilor de retehnologizare.
În data de 13 martie 2017 Domnul Ion-Toni TEAU renunță la mandatul încredințat de membru și președinte al Directoratului CNTEE "Transelectrica SA începând cu data de 26 aprilie 2017
Domnul Ion-Toni TEAU a preluat funcţia de director general executiv (preşedinte al directoratului) la CNTEE Transelectrica SA în data de 11 mai 2014, iar mandatul său ar fi trebuit să se încheie în data de 16 septembrie 2017.
În data de 31 ianuarie, membrii Consiliului de Supraveghere au numit în funcţia de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere pe domnul Ciprian BOLOȘ.
În data de 27 martie 2017 domnul Ciprian BOLOȘ a renunțat la mandatul încredințat de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA.
În data de 31 martie 2017 domnul Ștefan-Valeriu IVAN a fost numit în funcţia de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, mandat care va expira la data de 30.05.2017, dată la care expiră mandatele membrilor Consiliului de Supraveghere în funcție.
În data de 19 aprilie 2017, având în vedere renunțarea domnului Ion-Toni TEAU la mandatul încredințat de membru și președinte al Directoratului CNTEE "Transelectrica" S.A. începând cu data de 26 aprilie 2017, i-a solicitat acestuia încetarea Contractului de mandat nr. C419/13.11.2014, cu acordul părților, la data de 31 mai 2017. Domnul Ion-Toni TEAU, membru și președinte al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" –SA, a acceptat în data de 21 aprilie 2017 solicitarea Consiliului de Supraveghere, Contractul de mandat al acestuia, de membru și președinte al Directoratului CNTEE "Transelectrica" S.A., urmând să înceteze la data de 31 mai 2017.
În data de 05 aprilie 2017 Doamna Georgeta-Corina POPESCU a semnat declarația de acceptare a mandatului de membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA, numirea acesteia devenind efectivă începând cu data de 01 mai 2017, conform declarației de acceptare a mandatului.
La data de 31.03.2017, structura acționariatului a fost următoarea:
| Nr. acțiuni |
|---|
| 43.020.309 |
| 25.755.807 |
| 4.527.026 |
| 73.303.142 |
La data de 31.03.2017, componența Directoratului era după cum urmează:
| Ion - Toni TEAU | Președinte Directorat |
|---|---|
| Octavian LOHAN | Membru Directorat |
| Constantin VĂDUVA | Membru Directorat |
| Mircea-Toma MODRAN | Membru Directorat |
În cursul lunii iunie a fost publicat în Monitorul Oficial 477/27.06.2016 Ordinul ANRE nr. 27/2016 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Companie. Prin urmare, tarifele reglementate aferente serviciului de transport al energiei electrice și a serviciilor de sistem, aplicabile începând cu 1 iulie 2016 sunt:
| Serviciu | Tarif aplicabil în intervalul 1 iulie 2015 - 30 iunie 2016 |
Tarif aplicabil în intervalul 1 iulie 2016 - 30 iunie 2017 |
Diferență |
|---|---|---|---|
| lei/MWh | lei/MWh | % | |
| Transportul energiei electrice |
20,97 | 18,70 | -10,8% |
| Servicii de sistem funcționale |
1,17 | 1,30 | +11,1% |
| Servicii de sistem tehnologice |
12,58 | 11,58 | -7,9% |
Noile tarife aprobate au fost calculate în conformitate cu metodologiile aplicabile.
Scăderea tarifului cu 10,8% reflectă, în principal, corecțiile negative aplicate de reglementator pentru compensarea diferențelor între valorile prognozate utilizate la calculul tarifului în anii precedenti și valorile efective înregistrate (corecții finale pentru anul 1 iulie 2014 - 30 iunie 2015, corecții preliminare pentru anul 1 iulie 2015 - 30 iunie 2016) conform metodologiei în vigoare.
Corecțiile "ex-post" au contribuit la scăderea tarifului cu 7,2%. Dintre elementele de calcul care au făcut obiectul corecțiilor "ex-post" aplicate în calculul noului tarif aprobat, cele mai importante sunt: (i) prețul achiziționării energiei electrice pentru acoperirea consumulului propriu tehnologic; (ii) indicele inflației; (iii) utilizarea unei părți din veniturile obținute din alocarea capacității de interconexiune ca sursă complementară tarifului reglementat în scopul acoperirii costurilor reglementate; (iv) creșterea consumului și a exportului de energie electrică peste nivelul prognozat inițial de ANRE la proiectarea tarifului.
De asemenea, pe lângă corecțiile negative au existat și alți factori care au contribuit la scăderea tarifului, cum ar fi:
liniarizarea veniturilor în cadrul perioadei de reglementare, aceste două elemente având o contribuție cumulată de -0,8% la scăderea tarifului.
Creșterea tarifului cu 11,1% a fost determinată în principal de nivelul mai mare al corecției negative aplicate în tariful anului precedent față de corecția negativă minoră aplicată în tariful nou aprobat, corecțiile având o contribuție de +16,2% la creșterea tarifului. Baza de costuri recunoscute în tariful nou aprobat este ușor inferioară bazei de costuri recunoscute în tariful anului precedent, costurile recunoscute având o contribuție de -5,1% în evoluția tarifului.
Scăderea tarifului cu 7,9% a fost determinată de:
Cele mai importante litigii în care este implicată Compania sunt prezentate în cele ce urmează:
Pe rolul Tribunalul Mehedinți – Secția a II-a Civila, de Contencios Administrativ și Fiscal a fost înregistrat dosarul nr. 9089/101/2013/A152 contestație împotriva Tabelului suplimentar de creanțe împotriva debitoarei RAAN.
Valoarea în litigiu a dosarului este de 78.096 mii lei. Împotriva acestei sentințe, Transelectrica a formulat apel.
Ca urmare a înscrierii în parte a sumei totale solicitate de Transelectrica în cuantum de 89.361 mii lei și a adresei nr.4162/03.10.2016 prin care lichidatorul judiciar ne comunica faptul că doar suma de 11.265 mii lei a fost înscrisă în tabelul suplimentar în categoria creanțelor ce au rezultat din continuarea activității debitorului iar suma de 78.096 mii lei a fost respinsă, s-a depus în termen legal contestație la Tabelul suplimentar de creanțe.
Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii a fost fixat la data de 9 octombrie 2016, iar cel pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii, 20 octombrie 2016. De asemenea, este fixat termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat, şi anume data de 10.11.2016
Compania a depus contestație la Tabel. Tribunalul Mehedinți a încuviințat proba cu expertiza contabilă. Următorul termen de judecata a fost stabilit pentru data de 25.05.2017.
ANRE
CNTEE Transelectrica SA a formulat o plângere împotriva Ordinului preşedintelui ANRE nr. 51 / 26.06.2014 înregistrată la ANRE sub nr.47714 / 04.08.2014 şi o contestaţie la Curtea de Apel Bucureşti, care face obiectul dosarului nr. 4921/2/2014, prin care solicită fie modificarea Ordinului mai sus indicat, fie emiterea unui nou ordin, în care să se efectueze recalcularea valorii RRR la nivelul de 9,87% (recalculat cu un coeficient (β) de 1,0359, conform analizelor interne Transelectrica) sau, în măsura în care va fi respinsă această cerere, folosind acelaşi procent de 8,52% stabilit de ANRE pentru anul 2013 şi semestrul I 2014.
În data de 26.06.2014, a fost emis Ordinul ANRE nr. 51, publicat în Monitorul Oficial nr. 474/27.06.2014, privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – SA şi de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui ANRE nr. 96 /
2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.
Valorile luate în calculul ratei reglementate a rentabilităţii (RRR1 ) de către ANRE conform Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice aprobată prin Ordinul ANRE nr. 53/ 2013 ("Metodologie"), au determinat o valoare a RRR de 7,7%.
CNTEE Transelectrica SA consideră că aplicarea prevederilor art. 51 din Metodologie prin stabilirea parametrului Beta (β) la valoarea de 0,432 va determina prejudicierea financiară a societăţii prin scăderea rentabilităţii cu o valoare estimată de 138,4 mil lei3 , având un impact semnificativ asupra intereselor financiare ale societăţii.
La termenul din 09.02.2016, instanta de judecata a admis proba cu expertiza contabila - specialitatea investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare, a prorogat discutarea probei cu expertiza tehnica – specialitatea electro-energetica, dupa administrarea probei cu expertiza contabila - specialitatea investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare.
La termenele din datele de 25.03.2016, 22.04.2016 și 10.06.2016 si 03.03.2017 instanța a amânat judecarea cauzei în lipsa raportului de expertiză tehnică. Următorul termen a fost fixat pentru data de 02.06.2017.
Urmare a unui control desfăşurat în anul 2013, Curtea de Conturi a dispus anumite măsuri de implementat de către Companie ca rezultat al unor deficienţe constatate cu ocazia acestui control. Decizia şi încheierea emise de către Curtea de Conturi au fost atacate la Curtea de Apel Bucureşti, fiind format dosarul nr.1658/2/2014.
În ședința din data de 20.01.2016, instanța de judecată a amânat cauza pentru ca expertul contabil desemnat să-şi exprime punctul de vedere cu privire la obiecţiunile pârâtei la raportul de expertiză efectuat în
cauză şi pentru ca expertul tehnic să efectueze lucrarea de expertiză. În data de 29.06.2016 instanța de judecată a amânat cauza pentru a se finaliza raportul de expertiza tehnică. La termenul din 08.02.2017 s-au comunicat obiecţiunile la raportul expertului. La termenul de judecata din data de 22.03.2017 s-a amânat cauza pentru ca expertul tehnic să răspundă la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză tehnică (partea a II-a) întocmit în cauză. Termen de judecată: 24.05.2017
La data de 24.11.2014, Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale - OPCOM SA, a chemat în judecată Compania, în vederea obligării acesteia la plata sumei de 582.086,31 euro (2.585.161,72 lei la cursul BNR din data de 24.11.2014), reprezentând sumă achitată de aceasta cu titlu de amendă, din totalul amenzii de 1.031.000 euro, cererea facând obiectul dosarului nr. 40814/3/2014.
Anterior, Adunarea Generală a Acționarilor a Filialei OPCOM SA a hotărât, în ședința din data 10.06.2014, plata integrală a amenzii în sumă de 1.031.000 euro aplicată de către Direcția Generală Concurență – Comisia Europenă pentru încălcarea art.102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, conform Deciziei în cazul antitrust AT 39984.
De asemenea, OPCOM SA a mai solicitat instanței de judecată obligarea Companiei la plata sumei de 84.867,67 lei cu titlu de dobândă legală aferentă perioadei 11.06.2014 – 24.11.2014.
Acțiunea depusă de OPCOM SA, face obiectul dosarului nr. 40814/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI–a Civilă, având ca obiect pretenții, materia litigiu cu profesioniștii, iar termenul de judecată fixat - 29.06.2015. Compania a depus întampinare la cererea de chemare în judecată în aceasta cauză, invocând excepții și apărări de fond cu privire la netemeinicia și nelegalitatea acțiunii.
În sedința de judecată din data de 24.07.2015, instanța a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale – OPCOM S.A. în contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. și a obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de 582.086,31 de euro, reprezentând suma achitată de reclamantă în locul pârâtei din valoarea amenzii de 1.031.000 de euro aplicată prin Decizia Comisiei Europene la data de 05.03.2014 în cazul AT.39984, şi a dobânzii legale, aferente sumei de 582.086,31 de euro, calculată de la data de 11.06.2014 şi până la data plăţii efective. De
1 RRR- Rata Reglementată de Rentabilitate este întalnită în literatura de specialitate sub denumirea prescurtată de WACC – Weighted Average Cost of Capital – în traducere Costul Mediu Ponderat al Capitalului, formula celor doi indicatori fiind asemănatoare: RRR = WACC = CCP + Kp/(1 – T) + CCI x Ki
2 Valoare ce a determinat scăderea RRR la 7,7 % 3 Valoare calculată comparativ cu o RRR de 8,52%
asemenea, instanța obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 37.828,08 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Împotriva sentinței nr. 4275/2015, pronunțată în dosarul sus-menționat, Transelectrica SA a formulat apel, care a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel București.
Soluţia Curţii de Apel: admite apelul, schimbă in tot sentinţa civila apelată in sensul că respinge ca neintemeiată cererea de chemare in judecată. Obligă intimata-reclamantă la plata cheltuielilor de judecată către apelanta-pârată în sumă de 0,016 mil lei, reprezentând taxa judiciară de timbru. Recursul este in 30 de zile de la comunicare si a fost pronuntat in sedinta publica din data de 10.10.2016.
OPCOM S.A a declarat recurs. Cauza se află în procedură de filtru. Termenul de judecată urmează să fie alocat.
Transelectrica a formulat o acțiune în justiție împotriva rezoluției directorului ORC București și împotriva actelor emise de Filiala SC Smart SA pentru majorarea capitalului social, care fac obiectul dosarului nr. 14001/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului București - Sectia a-VI-a Civilă, cu termen de judecată la 07.09.2015.
În data de 07.09.2015, instanța a dispus disjungerea capetelor 2 şi 3 ale cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta CNTEE Transelectrica în contradictoriu cu pârâtele Filiala Societatea pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport Smart SA, Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului şi ONRC formându-se un nou dosar cu termen la 02.11.2015. În dosarul nr.14001/3/2015, pentru continuarea judecăţii s-a acordat termen la 19.10.2015.
În data de 19.10.2015, instanța a hotarât în temeiul art. 413 alin. 1 pct. 2 C. proc. civ., suspendarea judecării cererii de chemare în judecată formulate de reclamanta Transelectrica în contradictoriu cu pârâţii Filiala Societatea pentru servicii de mentenanţă a reţelei electrice de transport SMART SA, Statul Român şi ONRC, până la soluţionarea definitivă a cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 32675/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă.
În dosarul 32675/3/2015, la termenul din data de 16.11.2015 instanța a admis excepţia inadmisibilităţii, respingând cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Transelectrica în contradictoriu cu pârâţii Filiala Societatea pentru servicii de mentenanţă a reţelei electrice de transport SMART SA, Statul Român şi ONRC, ca inadmisibilă, cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.
În urma apelului Companiei, în data de 23.05.2016 instanța de judecată a respins apelul ca nefondat. A admis cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. În temeiul art.29 alin.4 din Legea nr.47/1992, a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.114 alin.3 din Legea nr.31/1990 raportat la dispoziţiile art.16, art.21 şi art.44 din Constituţie, excepţie invocată de către Companie, decizia fiind definitivă.
Dosarul nr. 17284/3/2015 are ca obiect pretenții reprezentând indexare chirie și penalități de întârziere la indexare chirie.
În data de 16.09.2016 instanța respinge obiecțiunile formulate de pârâtă ca neîntemeiată. Admite cererea de majorare a onorariului. Dispune majorarea onorariului cu suma de 1.500 lei, câte 750 lei în sarcina fiecărei părți . Pune în vedere părților să facă dovada achitării diferenței de onorariu.
În ședința publica din 15.11.2016 a fost pronunțată Hotarârea 7230/2016
Respinge cererea – soluția pe scurt:
apelul: în 30 zile de la comunicare. Acesta se depune la Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a Civilă.
| [mil RON] | 31 martie 2017 |
31 decembrie 2016 |
Δ | Δ (%) |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVE | ||||
| Active imobilizate | ||||
| Imobilizări corporale | 3.142 | 3.190 | (48) | (2)% |
| Imobilizări necorporale | 14 | 14 | 0 | (2)% |
| Imobilizări financiare | 78 | 78 | 0 | 0% |
| Alte active imobilizate | 9 | 10 | (1) | (7)% |
| Total active imobilizate | 3.243 | 3.292 | (49) | (1)% |
| Active circulante | ||||
| Stocuri | 32 | 30 | 2 | 6% |
| Creanțe | 887 | 852 | 35 | 4% |
| Alte active financiare | 135 | (135) | n/a | |
| Numerar și echivalente | 977 | 934 | 43 | 5% |
| Total active imobilizate | 1.896 | 1.951 | (55) | (3)% |
| TOTAL ACTIVE | 5.139 | 5.243 | (104) | (2)% |
| CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII |
||||
| Capitaluri proprii | ||||
| Capital social ,din care | 733 | 733 | 0 | 0% |
| Capital social subscris | 733 | 733 | 0 | 0% |
| Prima de emisiune | 50 | 50 | 0 | 0% |
| Rezerve legale | 116 | 116 | 0 | 0% |
| Rezerve din reevaluare | 536 | 549 | (13) | (2)% |
| Alte rezerve | 57 | 57 | 0 | 0% |
| Rezultat reportat | 1.686 | 1.602 | 84 | 5% |
| Total capitaluri proprii | 3.179 | 3.108 | 71 | 2% |
| Datorii pe temen lung | ||||
| Venituri ăn avans pe termen lung | 426 | 430 | (4) | (1)% |
| Împrumuturi | 454 | 502 | (48) | (10)% |
| Datorii privind impozitele amânate | 29 | 30 | (1) | (5)% |
| Obligații privind beneficiile angajaților |
43 | 43 | 0 | 0% |
| Total datorii pe termen lung | 952 | 1.005 | (53) | (5)% |
| Datorii curente | ||||
| Datorii comerciale și alte datorii | 721 | 874 | (153) | (18)% |
| Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale |
8 | 9 | (1) | (11)% |
| Împrumuturi | 154 | 138 | 16 | 12% |
| Provizioane | 54 | 54 | 0 | 0% |
| Venituri în avans pe termen scurt | 38 | 38 | 0 | (1)% |
| Impozit pe profit de plată | 34 | 17 | 17 | 98% |
| Total datorii curente | 1.008 | 1.130 | (122) | (11)% |
| Total datorii | 1.960 | 2.135 | (175) | (8)% |
| Total capitaluri proprii și datorii | 5.139 | 5.243 | (104) | (2)% |
| [mil RON] | TRIMESTRUL I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicator | Realizat 2017 | Realizat 2016 | Bugetat 2017 | Realizat 2017 vs 2016 |
Realizat 2017 vs 2016 (%) |
Realizat vs Bugetat 2017 |
Realizat vs Bugetat 2017 (%) |
| Venituri din exploatare | |||||||
| Venituri din serviciile de transport | 299 | 317 | 295 | (19) | (6)% | 3 | 1% |
| Venituri din serviciile de sistem | 189 | 194 | 188 | (5) | (3)% | 1 | 1% |
| Venituri din piața de echilibrare | 623 | 230 | 643 | 393 | 171% | (20) | (3)% |
| Alte venituri | 14 | 14 | 14 | 1 | 5% | 1 | 4% |
| Total venituri din exploatare | 1,125 | 755 | 1,140 | 370 | 49% | (15) | (1)% |
| Cheltuieli din exploatare | |||||||
| Cheltuieli privind operarea sistemului | 77 | 63 | 77 | 14 | 22% | 0 | (1)% |
| Cheltuieli cu piața de echilibrare | 623 | 230 | 643 | 393 | 171% | (20) | (3)% |
| Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologic | 160 | 190 | 162 | (30) | (16)% | (2) | (1)% |
| Amortizare | 78 | 82 | 81 | (3) | (4)% | (3) | (4)% |
| Salarii și alte retribuții | 41 | 41 | 44 | 0 | 0% | (3) | (7)% |
| Reparații și mentenanță | 14 | 15 | 14 | 0 | (3)% | 0 | 0% |
| Materiale și consumabile | 2 | 2 | 3 | 0 | (8)% | (1) | (42)% |
| Alte cheltuieli din exploatare | 39 | 17 | 32 | 22 | 126% | 7 | 22% |
| Total cheltuieli din exploatare | 1,034 | 639 | 1,057 | 395 | 62% | (23) | (2)% |
| Profit din exploatare | 91 | 116 | 84 | (25) | (22)% | 8 | 9% |
| Venituri financiare | 7 | 13 | 9 | (6) | (49)% | (2) | (25)% |
| Cheltuieli financiare | 11 | 11 | 6 | 1 | 5% | 5 | 81% |
| Rezultat financiar net | -5 | 2 | 3 | (7) | n/a | (7) | n/a |
| Profit înainte de impozitul pe profit | 87 | 118 | 86 | (32) | (27)% | 0 | 0% |
| Impozit pe profit | 16 | 19 | 0 | (4) | (19)% | 16 | n/a |
| Profitul exercițiului | 71 | 99 | 86 | (28) | (28)% | (15) | (18)% |
| [Mil RON] | T1 2017 |
T1 2016 |
Δ |
|---|---|---|---|
| Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare | |||
| Profitul perioadei | 71 | 99 | (28) |
| Ajustari pentru: | |||
| Cheltuiala cu impozitul pe profit | 16 | 19 | (3) |
| Cheltuieli cu amortizarea | 78 | 82 | (4) |
| Cheltuieli cu provizioanele din deprecierea creanțelor comerciale și a altor creanțe | 22 | 1 | 21 |
| Venituri din reversarea provizioanelor pentru deprecierea creanțelor comerciale și a altor creanțe | (6) | (2) | (4) |
| Cheltuieli cu dobânzile, veniturile din dobânzi și venituri nerealizate din diferențe de curs valutar | 5 | (2) | 7 |
| Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant | 186 | 197 | (11) |
| Modificări în: | |||
| Clienți și conturi asimilate | (50) | 34 | (84) |
| Stocuri | (2) | 0 | (2) |
| Datorii comerciale și alte datorii | (119) | (304) | 185 |
| Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale | (1) | 1 | (2) |
| Venituri în avans | (4) | (8) | 4 |
| Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare | 10 | (81) | 91 |
| Dobânzi plătite | (3) | (5) | 2 |
| Impozit pe profit plătit | 0 | (17) | 17 |
| Numerar net din activitatea de exploatare | 7 | (103) | 110 |
| Fluxuri de trezorerie utilizate din activitatea de investiții | |||
| Achiziții de imobilizări corporale și necorporale | (65) | (22) | (43) |
| Încasări avansuri neutilizate | 0 | 30 | (30) |
| Dobânzi încasate | 1 | 2 | (1) |
| Alte active financiare | 135 | 70 | 65 |
| Numerar net utilizat în activitatea de investiții | 71 | 79 | (7) |
| Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanțare | |||
| Utilizare linie de credit cogenerare | 26 | 33 | (7) |
| Rambursări ale împrumuturilor pe termen lung | (60) | (72) | 12 |
| Numerar net utilizat în activitatea de finanțare | (35) | (40) | 5 |
| Creșterea/diminuarea netă a numerarului și echivalentelor de numerar | 43 | (64) | 107 |
| Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie | 934 | 974 | (40) |
| Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei | 977 | 911 | 66 |
| Indicatori | Formula de calcul | T1 2017 | T1 2016 |
|---|---|---|---|
| Indicatorul lichidităţii curente (x) | Active curente | 1,88 | 2,12 |
| Datorii curente | |||
| Indicatorii gradului de îndatorare (x): | |||
| (1) Indicatorul gradului de îndatorare | Capital împrumutat x 100 | 14 | 18 |
| Capital propriu | |||
| (2) Indicatorul gradului de îndatorare | Capital împrumutat x 100 | 12 | 15 |
| Capital angajat | |||
| Viteza de rotaţie clienţi (zile) | Sold mediu clienţi* x 365 | 18 | 21 |
| Cifra de afaceri | |||
| Viteza de rotaţie active imobilizate (x) | Cifra de afaceri | 0,34 | 0,22 |
| Active imobilizate |
*S-au luat în considerare la calcularea soldului mediu, clienții care au aport în cifra de afaceri (energie, echilibrare, alți clienți, clienți facturi de întocmit). Valorile corespunzătoare clienților incerți, schema de cogenerare și supracompensarea nu au fost incluse în soldul mediu.
Anexa 6 RAPORT (conform HAGEA nr. 4/29.04.2015) privind contractele semnate in trimestrul I/ 2017 pentru achizitia de bunuri, servicii si lucrari, a caror valoare este mai mare de 500.000 Euro/achizitie (pentru achizitiile de bunuri si lucrari) si respectiv de 100.000 Euro/achizitie (pentru servicii)
| Nr. Crt. |
Numar Contract | Obiectul Contractului | Durata | Valoarea | Tip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mii Lei | Mii Euro | Contract | Temeiul Legal | Procedura de Achizitie | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | TM 17/2017 | Înlocuire AT2-200 MVA, 231/121/10,5 KV din stația 220/110 KV Reșița |
12 luni |
4.550 | 0,00 | Furnizare | Legea 99/2016 + HG 394/2016 |
Licitație Deschisă |
| 2 | BA 628/2017 | RK-LEA 400 KV Roman Nord - Suceava - Execuție |
36 luni |
13.037,3 | 0,00 | Lucrări | Legea 99/2016 + HG 394/2016 |
Licitație Deschisă |
| 3 | C 18/2017 | Retehnologizarea Stației 400/110/20 KV Domnești |
36 luni | 0,00 | 24,897 | Lucrări | OUG 34/2006 + HG 925/2006 |
Licitație Deschisă |
| 4 | C 46/2017 | Servicii de suport tehnic asociate licențelor Oracle |
36 luni |
3.615 | 0,00 | Servicii | Legea 99/2016HG 394/2016 |
Licitație Deschisă |
| 5 | C 39/2017 | Linie de credit bancar revolving necesar asigurării funcționalității schemei de sprijin în condiții optime |
12 luni |
1,855,4 | 0,00 | Servici | Legea 99/2016HG 394/2016 |
Procedură simplificată |
| 6 | C 32/2017 | Servicii de curățenie la sediile CNTEE "TRANSELECTRICA" SA |
36 luni |
971,4 | 0,00 | Servici | Legea 99/2016 + HG 394/2016 |
Licitație Deschisă |
| 7 | BC 515/2017 | Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor |
24 luni |
599,9 | 0,00 | Servici | Legea 99/2016 + HG 394/2016 |
Licitație Deschisă |
| "ANRE" | Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei Electrice |
|---|---|
| "BAR" | Baza reglementată a activelor |
| "BVB" | Bursa de Valori București, operatorul pieței reglementate pe care sunt tranzacționate Acțiunile |
| "CEE" | Comunitatea Economica Europeana |
| "Companie", "CNTEE", "TEL" | Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA |
| "CPT" | Consum Propriu Tehnologic |
| "CS" | Consiliul de Supraveghere |
| "DEN" | Dispecerul Energetic Naţional |
| "EBIT" | Profit operațional înainte de dobânzi și impozit pe profit |
| "EBITDA" | Profit operațional înainte de dobânzi, impozit pe profit și amortizare |
| "EBT" | Profit operațional înainte de impozitul pe profit |
| "ENTSO-E" | Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și de Sistem pentru Energie Electrică |
| "HG" | Hotărâre a Guvernului |
| "IFRS" | Standardele Internaționale de Raportare Financiară |
| "JPY" | Yenul japonez, moneda oficiala a Japoniei |
| "LEA" | Linii electrice aeriene |
| "Leu" sau "Lei" sau "RON" | Moneda oficiala a României |
| "MFP" | Ministerul Finanţelor Publice |
| "MO" | Monitorul Oficial al României |
| "OG" | Ordonanță a Guvernului |
| "OPCOM" | Operatorul Pieței de Energie Electrică din Romania OPCOM SA |
| "OUG" | Ordonanță de Urgenţă a Guvernului |
| "PZU" | Piața pentru Ziua Următoare |
| "RET" | Rețeaua Electrică de Transport, rețea electrică de interes național și strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV |
| "SEN" | Sistemul Electroenergetic Național |
| "SMART" | Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART SA |
| "SSF" | Serviciul de sistem funcțional |
| "SST" | Serviciul de sistem tehnologic |
| "TEL" | Indicator bursier pentru Transelectrica |
| "TSR" | Randament total pentru acționari |
| "UE" | Uniunea Europeană |
| "u.m." | Unitate de măsură |
| "USD" sau "dolari US" | Dolarul american, moneda oficiala a Statelor Unite ale Americii |
| "WACC" | Costul Mediu Ponderat al Capitalului |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.