Quarterly Report • Nov 15, 2016
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
2016
| Data raportului: | 15 noiembrie 2016 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Denumirea societății comerciale: | CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în sistem dualist |
||||
| Sediul social: | Bucureşti, Blvd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, cod poștal 010325 |
||||
| Punct de lucru: | Bucureşti, Str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, cod poștal 030786 |
||||
| Număr de telefon / fax: | 021 303 5611/ 021 303 5610 | ||||
| Cod unic la ORC: | 13328043 | ||||
| Număr de ordine în RC: | J40/ 8060/ 2000 |
||||
| Data înființării Companiei: | 31.07.2000/ OUG 627 |
||||
| Capital social: | 733.031.420 lei, subscris și vărsat | ||||
| Piața reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: |
Bursa de Valori Bucureşti, categoria Premium | ||||
| Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: |
73.303.142 acţiuni cu o valoare nominală de 10 lei/ acţiune acţiuni în formă dematerializată, nominative, ordinare, indivizibile, liber tranzacţionabile de la 29.08.2006 sub simbolul TEL |
||||
| 20.000 obligațiuni cu o valoare nominală de 10.000 lei/obligațiune, obligațiuni nominative, dematerializate și negarantate, tranzacționate la BVB sectorul Titluri de Credit – Categoria 3 Obligațiuni corporative sub simbol TEL 18 în categoria; data maturității 19.12.2018 |
|||||
| Valoarea de piațã: | 2.147.782.060 lei (29,3 lei/acţiune la 30.09.2016) |
||||
| Standardul contabil aplicat: | Standardele internaţionale de raportare financiară | ||||
| Auditarea: | Situaţiile financiare ȋntocmite la data de 30.09.2016 nu sunt auditate |
| FINANCIAR | OPERAȚIONAL | ||
|---|---|---|---|
| 1.898 mil lei |
▼14,3% y/y |
Venituri | 2,32* ▼0,09pp % |
| 505 mil lei |
▼15,5% y/y |
EBITDA | 31,88 TWh |
| 213 mil lei |
▼29,9% y/y |
Profit net | |
| 39,16 TWh |
▲0,7% |
| % | ▼0,09pp y/y |
CPT | ||
|---|---|---|---|---|
| TWh | ▼0,1% y/y |
Energie transportată*** |
CPT Consum Propriu Tehnologic
* Ponderea consumului propriu tehnologic în energia electrică preluată de rețeaua electrică de transport (energia transportată)
y/y Energie tarifată** ** Cantitatea tarifată este definită prin cantitatea de energie electrică extrasă din rețelele electrice de interes public (rețeaua de transport și rețelele de distribuție), mai puțin exporturile de energie electrică
*** Cantitatea transportată este definită prin cantitatea de energie vehiculată fizic în rețeaua de transport
| INVESTIȚII | ||
|---|---|---|
| 117,4 mil lei |
▲15,7% y/y |
Achiziții de imobilizări corporale şi necorporale**** |
| 50,16 mil lei |
▼24,7% y/y |
Mijloace fixe înregistrate în evidența contabilă (PIF) |
**** Suma nu include avansul neutilizat aferent tronsonului de linie nouă Porţile de Fier – (Anina) – Reşiţa
Sinteza rezultatelor financiare trimestriale la 30 septembrie 2016 este prezentată în tabelele de mai jos. Rezultatele financiare nu sunt auditate, iar varianta extinsă a acestora pentru aceeași perioadă este prezentată în Anexe la prezentul Raport.
| Contul separat de profit și pierdere | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milioane Lei | 9L 2016 |
9L 2015 |
T2 2 16 |
T3 2016 |
T3 2015 |
| Volum tarifat de energie (TWh) | 39,16 | 38,90 | 12,45 | 12,69 | 12,63 |
| ACTIVITĂȚI CU PROFIT PERMIS | |||||
| Venituri operaționale | 933 | 1.064 | 301 | 285 | 321 |
| Costuri operaționale | 462 | 452 | 169 | 155 | 152 |
| EBITDA | 472 | 611 | 131 | 130 | 169 |
| Amorti are |
244 | 239 | 81 | 81 | 79 |
| EBIT | 228 | 372 | 50 | 49 | 89 |
| ACTIVITĂȚI ZERO PROFIT | |||||
| Venituri operationale | 965 | 1.152 | 294 | 264 | 468 |
| Costuri operaționale | 931 | 1.165 | 280 | 232 | 450 |
| EBIT | 34 | -13 | 14 | 32 | 19 |
| TOATE ACTIVITĂȚILE (CU PROFIT PERMIS și ZERO-PROFIT) |
|||||
| Venituri operaționale | 1.898 | 2.216 | 594 | 548 | 789 |
| Costuri operaționale | 1.393 | 1.618 | 449 | 386 | 602 |
| EBITDA | 505 | 598 | 145 | 162 | 187 |
| Amortizare | 244 | 239 | 81 | 81 | 79 |
| EBIT | 261 | 358 | 64 | 81 | 108 |
| Rezultat financiar | -4 | 1 | -8 | 2 | 2 |
| EBT (Profit brut) | 258 | 359 | 56 | 83 | 111 |
| Impozit pe pro it |
44 | 54 | 14 | 12 | 16 |
| Profit net | 213 | 305 | 43 | 72 | 94 |
| [mil lei] | 30.sept.16 | 31.dec.15 |
|---|---|---|
| Active imobilizate | 3.283 | 3.432 |
| Imobilizări corporale | 3.178 | 3.341 |
| Imobilizări necorporale | 12 | 35 |
| Imobilizări financiare | 79 | 56 |
| Creante pe termen lung | 15 | |
| Active circulante | 1.608 | 1.802 |
| Stocuri | 33 | 34 |
| Creanţe | 534 | 723 |
| Alte active financiare (depozite financiare > 90 zile) | 293 | 70 |
| Numerar şi echivalente | 748 | 974 |
| Active | 4.891 | 5.234 |
| Capital propriu | 3.050 | 3.029 |
| Capital social subscris | 733 | 733 |
| Prima de emisiune | 50 | 50 |
| Rezerve legale | 99 | 99 |
| Rezerve din reevaluare | 562 | 604 |
| Alte rezerve | 57 | 56 |
| Rezultatul reportat | 1.548 | 1.488 |
| Datorii pe termen lung | 1.009 | 1.167 |
| Împrumuturi | 505 | 635 |
| Alte datorii | 505 | 532 |
| Datorii pe termen scurt | 832 | 1.038 |
| Împrumuturi | 144 | 167 |
| Datorii comerciale | 592 | 776 |
| Alte datorii | 96 | 95 |
| Datorii | 1.841 | 2.205 |
| Capitaluri proprii şi datorii | 4.891 | 5.234 |
| Perioada de 9 luni | Perioada de 9 luni | |
|---|---|---|
| [mil lei] | încheiată la 30 | încheiată la 30 |
| septembrie 2016 | septembrie 2015 | |
| Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant | 507 | 594 |
| Fluxuri de trezorerie generate din activitatea de exploatare | 488 | 620 |
| Numerar net generat din activitatea de exploatare | 425 | 552 |
| Numerar net generat în activitatea de investiţii | (303) | (122) |
| Numerar net utilizat în activitatea de finanţare | (348) | (376) |
| (Diminuarea)/creșterea netă a numerarului şi echivalentelor de numerar | (227) | 54 |
| Numerar şi echivalente de numerar la 1 ianuarie | 974 | 865 |
| Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul perioadei | 748 | 919 |
În perioada scursă până la 30 septembrie 2016, cantitatea de energie electrică tarifată pentru serviciile prestate pe piaţa de energie electrică a înregistrat o creștere minoră de 0,7% comparativ cu perioada similară 2015 (diferența între cele două perioade fiind de +0,26 TWh).
Veniturile realizate în perioada ianuarie - septembrie 2016 au înregistrat o scădere de 14,3% comparativ cu perioada similară a anului anterior (1.898 mil lei de la 2.216 mil lei în 2015).
Funcțional, segmentul activităților cu profit permis a înregistrat o scădere a veniturilor de 12,3% (933 mil lei de la 1.064 mil lei în 2015), determinată de diminuarea tarifelor medii pentru serviciul de transport începând cu data de 01 iulie 2016, în condițiile unei creșteri nesemnificative a consumului de energie electrică.
Veniturile din alocarea capacității de interconexiune au înregistrat o scădere de 22,1% față de valoarea realizată în 2015 (59 mil lei în 2016 de la 76 mil lei în 2015).
Începand cu anul 2016, pe granițele cu Ungaria și Bulgaria a fost implementat principiul UIOSI, conform căruia participanții care nu folosesc capacitatea câștigată la licitațiile anuale și lunare sunt remunerați pentru capacitatea neutilizată prin mecanisme de piață.
Piața de alocare a capacităților de interconexiune este fluctuantă, prețurile evoluând în funcție de cererea și necesitatea participanților la piața de energie electrică de a achiziționa capacitate de interconexiune.
Utilizarea veniturilor nete din alocarea capacității de interconexiune se realizează în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (4) din Ordinul ANRE nr. 53/2013 și art. 16 alin. (6) al Regulamentului (CE) nr. 714/2009, ca sursă de finanțare a investiţiilor pentru modernizarea și dezvoltarea capacității de interconexiune cu sistemele vecine.
*include veniturile din tariful de transport și din tariful aferent serviciilor de sistem funcționale
Veniturile din activitățile zero-profit au înregistrat de asemenea o scadere de 16,3% (965 mil lei de la 1.152 mil lei în 2015) determinată in principal de scaderea veniturilor pe piața de echilibrare cu 26,8%, dezechilibrele fiind mai mici în perioada de 9 luni in 2016, in timp ce veniturile din serviciile tehnologice furnizate au scazut marginal cu 2% fata de 2015.
Cheltuielile totale operaţionale (inclusiv amortizarea) realizate în perioada ianuarie – septembrie 2016 au scăzut cu 11,8 % comparativ cu perioada similară a anului anterior (1.637 mil lei de la 1.857 mil lei).
Pe segmentul activităților cu profit permis cheltuielile (fără amortizare) au înregistrat o creștere de 2,0% (462 mil lei de la 452 mil lei in 2015).
CPT: Costul total cu procurarea energiei electrice necesare acoperirii consumului propriu tehnologic a scăzut cu 6,3% în perioada ianuarie - septembrie 2016 față de perioada similară a anului 2015.
Necesarul de energie pentru CPT a fost mai mic în 2016 situându-se în jurul valorii de 741 GWh faţă de 769 GWh în 2015.
Cu privire la prețurile de achiziție în perioada ianuarieseptembrie 2016, costul unitar mediu de achiziție a fost cu 2,9% mai mic față de perioada similară a anului 2015, respectiv 174,3 lei/ MWh în 2016 față de 179,5 lei/ MWh.
Congestii: Congestiile (restricțiile de rețea) reprezintă solicitări de transport al energiei electrice peste limitele de capacitate tehnică ale rețelei, fiind necesare acțiuni corective din partea operatorului de transport și de sistem și apar în situația în care, la programarea funcționării sau la funcționarea în timp real, circulația de puteri între două noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguranță în funcționarea unui sistem electroenergetic.
In perioada ianuarie – septembrie 2016 valoarea congestiilor a crescut cu 2 mil lei peste valoarea inregistrata in 2015 (1 mil lei), urmare a condiţiilor meteo extreme din luna ianuarie 2016 din Dobrogea.
Segmentul activităților zero-profit a înregistrat o scădere a costurilor cu aprox. 20,1% (931 mil lei de la 1.165 mil lei în 2015).
În perioada ianuarie-septembrie 2016 cheltuielile privind serviciile de sistem tehnologice au înregistrat o scădere de 11,3% comparativ cu perioada similară a anului 2015, determinată de:
CNTEE Transelectrica SA refacturează valoarea serviciilor de sistem tehnologice achiziționate de la producători către furnizorii de energie electrică licențiați de ANRE, care beneficiază în final de aceste servicii.
EBITDA a înregistrat o scădere de 15,5% față de perioada similară a anului anterior (505 mil lei 2016 de la 598 mil lei în 2015), această evoluție fiind cauzată în principal de diminuarea tarifelor medii aprobate de ANRE pentru serviciul de transport.
Activitățile cu profit permis au înregistrat un rezultat pozitiv de 228 mil lei, diminuat de la 372 mil lei, pe fondul diminuării tarifelor de transport.
EBIT generat de activitățile zero-profit a înregistrat un rezultat pozitiv, de 34 mil lei.
Pe intreaga activitate, EBIT a înregistrat o scădere de aprox. 27,1% (261 mil lei de la 358 mil lei în 2015).
Profitul brut a înregistrat o scădere de 28,2%, de la 358 mil lei în 2015 la 258 mil lei în 2016.
Diferența între profitul înregistrat în cele 9 luni din 2016 și 2015, descompusă pe elementele constitutive ale profitului, este prezentată în graficul următor.
Rezultatul financiar net înregistrat în perioada ianuarieseptembrie 2016 a fost negativ în valoare de 3,6 mil lei, în principal pe fondul diminuării dividendelor primite de la filialele OPCOM și TELETRANS.
Impactul net al dobânzilor în rezultatul financiar a fost de aproximativ 14 mil lei pe fondul unor venituri din dobânzi în sumă de 4,4 mil lei şi a dobânzilor plătite conform acordurilor de împrumut existente în sumă de 18,4 mil lei.
Evoluția pozitivă a diferențelor nete de curs valutar a fost determinată în principal de evoluția cursului de schimb valutar al monedei naționale față de monedele străine în care Transelectrica a contractat împrumuturi bancare pentru finanțarea programelor de investiții (preponderent în Euro).
Astfel, câştigul net înregistrat în primele 9 luni a fost de 7,4 mil lei, cu 0,6 mil lei mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015.
Evoluția cursului de schimb valutar
Profitul net a înregistrat o scădere de aprox. 30,0% față de cel înregistrat în primele 9 luni ale anului 2015 (213 mil lei de la 305 mil lei).
Activele imobilizate au înregistrat o scădere de 4,3% la finalul septembrie 2016 faţă de 31 decembrie 2015, în principal în urma înregistrării amortizării imobilizărilor corporale și necorporale aferente perioadei.
În cadrul Activelor imobilizate este inclusă şi suma de 16,6 mil lei, reprezentând creanţe comerciale aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă corespunzătoare SC Electrocentrale Oradea SA, eşalonate la plată până la data de 30.09.2018.
Activele circulante au înregistrat o scădere de 3,2% la 30 septembrie 2016 (1.608 mil lei) comparativ cu valoarea înregistrată la 31 decembrie 2015 (1.802 mil lei), determinată de scăderea creantelor cu 190 mil lei dar si a soldului de numerar cu 227 mil lei.
La data de 30 septembrie 2016, Compania înregistrează creanțe de încasat din schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență în procent de aproximativ 31% (31 decembrie 2015 - 25%) din totalul creanțelor comerciale.
Clienții din schema de sprijin tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență înregistrează la data de 30 septembrie 2016 o creștere a creanțelor, determinată în principal de creanțele înregistrate conform deciziilor ANRE emise în luna aprilie pentru activitatea de supracompensare aferentă anului 2015.
În perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2016, sumele aferente schemei de sprijin tip bonus s-au diminuat, după cum urmează:
La data de 30 septembrie 2016, Compania înregistrează creanțe de încasat în sumă de 111,3 mil lei, reprezentate de facturile emise aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, din care:
lei, Transenergo Com – 1,8 mil lei, UGM Energy – 1,8 mil lei și alții.
Pentru stingerea creanțelor generate de supracompensarea aferentă perioadei 2011-2013, Compania a solicitat producătorilor efectuarea de compensări reciproce. RAAN nu a fost de acord cu această modalitate de stingere a creanțelor și datoriilor reciproce, motiv pentru care Compania a aplicat și aplică în continuare prevederile art. 17 alin. 5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plata a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență: "în cazul în care producatorul nu a achitat integral către administratorul schemei de sprijin obligațiile de plată rezultate în conformitate cu prevederile prezentului regulament, administratorul schemei de sprijin plătește producatorului diferența dintre valoarea facturilor emise de producator și obligațiile de plată ale producatorului referitoare la schema de sprijin, cu menționarea explicită, pe documentul de plata, a sumelor respective" și a reținut de la plată sumele aferente schemei de sprijin cuvenite.
CNTEE Transelectrica SA a încheiat cu CET Govora SA o convenție de compensare și eșalonare la plată a sumelor reprezentând creanțe din contravaloarea supracompensării pentru perioada 2011-2013 și a bonusului necuvenit pentru anul 2014 (Conventia nr. C 135/30.06.2015 și Actul adițional nr. 1/04.08.2015). Durata Conventiei a fost de 1 an (perioada iulie 2015 august 2016) și a prevăzut dreptul Companiei de a calcula și încasa penalități pe perioada eșalonării la plată.
În baza Convenției, au fost compensate creanțele Companiei de încasat de la CET Govora SA cu datoriile către CET Govora SA, reprezentate de bonus de cogenerare pentru perioada mai 2014 – octombrie 2015 reținut prin aplicarea prevederilor art. 17 alin.5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 și a prevederilor din Convenție, în sumă de 40,5 mil lei.
În urma suspendării în instanță, prin Sentința civilă nr. 3185/27.11.2015 a Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 prin care a fost stabilită valoarea supracompensării pentru perioada 2011 - 2013, CET Govora SA nu a mai respectat obligațiile asumate prin Convenție.
Începând cu data de 9 mai 2016, pentru CET Govora sa deschis procedura generală de insolvență. În vederea recuperării creanțelor izvorâte înaintea deschiderii procedurii de insolvență, Compania a urmat procedurile specifice prevăzute de Legea nr. 85/2014- Legea insolvenței și a solicitat instanței admiterea creanțelor, potrivit legii.
Având în vedere cele prezentate, începând cu data de 9 mai 2016, Compania a sistat aplicarea prevederilor art. 17.5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și achită lunar către CET Govora bonusul de cogenerare.
Prin Decizia civilă nr. 2430/05.10.2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul declarat de ANRE împotriva Sentinţei civile nr. 3185/27.11.2015, a casat în parte sentinţa atacată şi a respins cererea de suspendare formulată de CET Govora, hotărârea fiind definitivă. Astfel, începând cu data de 05.10.2016, efectele Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 nu mai suspendate, producând efecte pe deplin.
Datoriile pe termen lung au înregistrat o scădere de 13,5% în perioada ianuarie - septembrie 2016, în principal în urma rambursărilor ratelor pentru împrumuturile contractate (de la 635 mil lei la data de 31 decembrie 2015, la 505 mil lei la 30 septembrie 2016).
Datoriile pe termen scurt au înregistrat de asemenea o scădere de aproximativ 19,9% la 30 septembrie 2016. O pondere semnificativă o are scăderea datoriilor aferente pieței de energie electrică, determinată de diminuarea prețului de achiziție al energiei electrice necesară acoperirii CPT în paralel cu achitarea obligațiilor de plată aflate în sold pe piața de energie electrică la 31 decembrie 2015, dar și ca urmare a diminuării datoriei aferente schemei de sprijin, care s-a redus de la 175,4 mil lei la 78,8 mil lei.
Împrumuturile purtătoare de dobandă cu scadența mai mică de 12 luni s-au redus cu 23,5 mil lei față de 31 decembrie 2015.
De asemenea, pentru poziţia corespunzătoare Altor impozite şi obligaţii pentru asigurările sociale se înregistrează o creştere , aceasta provenind în principal din TVA de plată (suma la 30.09.2016: 13,4 mil lei).
Datoriile purtătoare de dobândă (termen lung şi termen scurt) sunt prezentate în structură în cele ce urmează.
Capitalurile proprii au înregistrat o crestere usoară de 0,7% pe fondul unei diminuări a rezervelor din reevaluare de 41 mil lei și a creșterii rezultatului reportat cu 61 mil lei.
(31-Dec-2015 la 30-Sept-2016)
Anul 2016 a debutat cu un preț de tranzacționare de 29,15 lei/acțiune, capitalizarea bursieră fiind de 2.137 mil lei, finalul perioadei (30 septembrie 2016) găsind acțiunea la un preț de 29,3 lei. Prețul minim de tranzacționare a fost înregistrat în data de 20.01.2016, de 26,4 lei/acțiune, maximul de 31,15 lei/acțiune fiind atins în data de 03.06.2016.
Pentru anul 2015 a fost aprobat un dividend brut pe acțiune în valoare de 2,65 lei, a cărui plată a început din data de 28 iunie 2016. Dividendul a fost calculat cu respectarea prevederilor legislației incidente repartizării profitului la societățile cu capital majoritar de stat, pe baza unei rate de distribuire de 75% și în linie cu politica privind distribuția de dividende a CNTEE Transelectrica SA.
| Dividend total repartizat: | 194 mil lei |
|---|---|
| Dividend pe acțiune: | 2,6500 lei |
| Data ex-dividend: | 6 iunie 2016 |
| Data plății: | 28 iunie 2016 |
În primele 9 luni din 2016 consumul intern net1 a scazut față de perioada similară a anului trecut cu 0,3% în condițiile în care producția netă de energie a înregistrat o scădere de aprox. 3,6% comparativ cu perioada similară a anului 2015.
Schimburile fizice transfrontaliere de export au scăzut cu 10,0% față de perioada similară din 2015, în timp ce fluxurile transfrontaliere de import au înregistrat o creștere de aproximativ 95,3 %.
În structura mixului de producție, în perioada ianuarieseptembrie 2016 comparativ cu perioada similară din 2015, s-a înregistrat o creștere a ponderii componentei hidro de aproximativ 5,9% în timp ce aportul componentelor termo și regenerabile au cunoscut scăderi. Astfel componenta termo a reprezentat 37% din mixul de producție în timp ce producția nucleară și regenerabile au reprezentat 17,3% (similar cu perioada ianuarie-septembrie 2015), respectiv 14,5%.
În primele 9 luni din 2016, puterea instalată brută în centralele electrice a înregistrat o creștere de 0,7%, comparativ cu 2015.
Puterea instalată în centralele pe surse regenerabile a crescut cu aproximativ 2,8% (176 MW) de la 4.369 MW instalați la 30 septembrie 2015, la 4.491 MW instalați la 30 septembrie 2016.
Dinamica puterii instalate aferente perioadei ianuarieseptembrie 2016 respectiv 2015, este redată în cele ce urmează:
Pag | 10
1 valorile nu includ consumul aferent serviciilor proprii din centralele de producere energie electrică; valoarea consumului net include pierderile din rețelele de transport și distribuție precum și consumul pompelor din stațiile hidro cu acumulare prin pompaj
Putere instalată 2015 (24.582 MW, valoare brută)
Fluxurile transfrontaliere au înregistrat valori pozitive pe relația cu Bulgaria, Serbia și Ungaria și în scădere pe relația Ucraina.
Astfel, comparativ cu 2015, fluxurile fizice de export au crescut cu Bulgaria (18%, +508 GWh) și Ucraina (+2%, +5 GWh), în timp ce s-au redus pe relația cu Serbia (-33%, -532 GWh) și Ungaria (-48%, -555 GWh).
Cu privire la fluxurile fizice de import aceasta au înregistrat o creștere pe relațiile cu Serbia (+532%, +283GWh), Ungaria (+249%, +331GWh) și Ucraina (+50%, +336GWh). Pe relația cu Bulgaria, acestea s-au diminuat cu 4%.
Pe relația cu Republica Moldova nu s-au înregistrat operațiuni de import/export în primele 9 luni ale anilor 2016 și 2015.
Fluxurile fizice atât de import cât și de export pe fiecare graniță sunt prezentate în cele ce urmează.
În cele 9 luni scurse din anul 2016 cantitatea necesară acoperirii CPT-ului în RET (0,74 TWh) a scăzut cu cca. 3,6 % comparativ cu perioada similară din 2015, fiind o combinație a condițiilor meteorologice mai favorabile, a fluxurilor fizice de import/export și a structurii de producție.
Raportate la energia intrată în conturul reţelei, pierderile au scăzut ușor de la 2,41 % la 2,32 %.
In Iulie 2016, CPT-ul în valoare absolută a scăzut față de luna iulie 2015 cu cca. 1,04 % datorită repartiției mai avantajoase a fluxurilor fizice de import/export. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,02 % în 2015 la 1,94 % în 2016. Deși consumul intern net de energie a fost mai mic comparativ cu luna iulie 2015 cu 4 %, energia intrată în contur a crescut cu 2,68 % în iulie 2016 față de perioada similară din 2015 ca urmare a creșterii soldului de export cu peste 50 %. Fluxurile fizice import/export favorabile au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse.
În august 2016 CPT-ul în valoare absolută a crescut față de luna august 2015 cu cca. 6,27 %, în special din cauza repartiței mai dezavantajoase a fluxurilor fizice de import/export. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a crescut de la 2,01 % în 2015 la 2,19 % în 2016, ca urmare a scăderii energiei transportate. Consumul intern net de energie a fost cu cca. 2,9 % mai mic în luna august 2016, comparativ cu august 2015. Energia intrată în contur a scăzut cu 2,46 % în august 2016, față de perioada similară din 2015. Condițiile meteo au fost mai defavorabile, cantitatea de precipitații înregistrată fiind mai mare decât în anul anterior,influențând negativ pierderile corona.
În septembrie 2016 CPT-ul în valoare absolută a scăzut față de luna septembrie 2015 cu cca. 9,02 %, datorită scăderii energiei transportate și a condițiilor meteo mai favorabile care au determinat reducerea pierderilor corona. Energia intrată în contur a scăzut cu 4,7 % în septembrie 2016, față de perioada similară din 2015. Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,23 % în 2015 la 2,13 % în 2016. Condițiile meteo au fost mai favorabile, cantitatea de precipitații înregistrată fiind mai mică decat în anul anterior.
Evoluție CPT 9L 2016 vs 9L 2015
Valoarea mijloacelor fixe înregistrate în contabilitate în primele 9 luni al anului 2016 a fost de 50,17 mil lei.
Cele mai mari transferuri din imobilizări corporale în curs la imobilizări corporale sunt reprezentate în principal de punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții, astfel:
Achizițiile de imobilizări corporale și necorporale2 sunt în valoare de 117,4 mil, comparativ cu perioada similară a anului 2015 când achizițiile au fost în sumă de 139,3 mil lei.
Proiectele de investiţii aflate în curs de execuţie la 30 septembrie 2016, sunt după cum urmează:
2 Include variația furnizorilor de imobilizări în sold la data de 30 septembrie a anului 2016
În trimestrul I 2016 s-a încasat suma de 29,6 mil lei, reprezentând avansul neutilizat aferent tronsonului de linie nouă Porțile de Fier - Anina din cadrul obiectivului de investiții "Trecerea la tensiunea de 400kv a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Salacaz - Arad/ LEA 400kv Porțile de Fier - (Anina) - Reșița", până la emiterea Hotărării de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată.
Pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2016 s-au semnat 54 contracte pentru obiective de investiţii, având o valoare totală de 78,6 mil lei, faţă de 96 contracte în suma totală de 210,8 mil lei încheiate în primele noua luni ale anului 2015.
Cele mai importante contracte de investiții semnate în perioada ianuarie – septembrie 2016 sunt:
Proiectul s-a implementat în localitatea Tulcea, judetul Tulcea, cu o durată de 41 luni și 15 zile și a fost încadrat în axa prioritară 4 "Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice", operațiunea "Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale și petrolului, precum și ale rețelelor de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în rețea și realizării în condiții de siguranță și continuitate a serviciilor de transport și distribuție – partea de transport".
Obiectivul proiectului este creșterea gradului de eficiență energetică și de siguranță în funcționare a Sistemului de Transport al Energiei Electrice prin modernizarea stației electrice de transformare şi conexiuni de înaltă tensiune 400/110/20 kV Tulcea Vest, în contextul combaterii schimbărilor climatice.
În conformitate cu atribuțiile și competențele stabilite prin Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, Codul Tehnică al RET - Revizia I, aprobat prin Ordin ANRE nr. 20/2004, modificat și completat prin Ordin ANRE nr. 35/2004 și Condițiile speciale asociate Licenței nr. 161/2000 pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieței de echilibrare, Compania Naționala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA realizează activitatea de planificare privind dezvoltarea RET, ţinând seama de stadiul actual și de evoluţia viitoare a consumului de energie electrică şi a surselor, inclusiv importurile şi exporturile de energie electrică.
În acest scop, Transelectrica actualizează la fiecare doi ani Planul de dezvoltare a Reţelei Electrice de Transport pentru următorii 10 ani succesivi. După aprobarea Planului de către autoritatea competentă şi dupa ce proprietarul reţelei de transport işi dă acordul
asupra modalităţii de finanţare a investiţiilor în reţeaua de transport, acesta devine document cu caracter public.
Din data de 17 martie 2016, pe website-ul Transelectrica, la secţiunea "Management RET", se află postat documentul - proiect "Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport - perioada 2016-2025".
Astfel, prin Decizia nr.1251/27.07.2016 ANRE a aprobat Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport (RET) pe 10 ani (2015-2025).
Valoarea totală a investițiilor planificate pe orizontul Planului de dezvoltare RET este estimată la cca. 5 miliarde de lei. Valoarea menționată nu include investițiile de racordare la RET a noilor utilizatori, finanțarea acestor investiții fiind asigurată prin tariful de racordare plătit de utilizatorul racordat.
Agenția internațională de rating de credit Moody's Investors Service a crescut cu o treaptă rating-ul de credit al Transelectrica, la Ba1 (anterior Ba2), perspectiva fiind menținută la nivelul stabil. Rating-ul Transelectrica rămâne situat la doar o treaptă sub ratingul de țară al României (anterior două trepte), recunoscând astfel performanța financiară și managerială a Companiei.
ANRE publică Ordinul nr. 27/ 2016 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Companie. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 477 / 27.06.2016.
De asemenea prin Decizia nr. 802 din 18.05.2016 ANRE a modificat Licența nr. 161 pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieței de echilibrare, acordate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.
În data de 01 august, deținerea Socității de Investiții Financiare Oltenia S.A. în capitalul social al Companiei a scăzut sub pragul de 5%.
În data de 1 iunie a avut loc un incident care a afectat alimentarea cu energie electrică din zona judetelor Valcea și parțial Argeș. Acesta e,ste un incident zonal, consumul înterupt fiind de cca. 458,7 MW din consum total al SEN de 6774 MW înregistrat la ora de 15:58, ora la care s-a declanșat incidentul. Energia totală nelivrată consumatorilor a fost de 135,5 MWh Incidentul nu a afectat funcționarea în siguranță a SEN, principalii parametri electrici (frecvența, tensiune, schimburi internaționale) s-au încadrat în limite normale, nu s-a extins în afara zonei menționate, nu a
condus la deteriorări de echipamente și instalații și nici nu a afectat mediului înconjurător. Echilibrul producțieconsum a fost restabilit rapid prin utilizarea rezervei de reglaj secundar, cât și prin utilizarea rezervei terțiare rapide din SEN.
În data de 19.06.2016, la ora 19:53, ca urmare a unor fenomene meteorologice extreme care au avut loc pe raza localităților Iernut și Cuci din județul Mureș (furtună puternică însoțită de vijelie cu manifestări de tornadă), au avut loc mai multe declanșări în rețeaua de transport și în cea de distribuție a energiei electrice, generate de deteriorarea unor componente ale liniilor electrice din zona limitrofă stației electrice 400/220/110 kV Iernut.
În urma declanșărilor, alimentarea consumatorilor cu energie electrică nu a fost afectată.
Începând cu data de 26 mai 2016 a încetat prin acordul părților contractul de mandat al domnilor Ion SMEEIANU și Cătălin Lucian CHIMIREL.
Începând cu data 26 mai 2016, domnul Luca-Nicolae IACOBICI a fost numit de către Consiliul de Supraveghere, în funcţia de membru al Directoratului pe o perioadă determinată, până la data desemnării noului membru al Directoratului în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
În data de 23 martie, membrii Consiliului de Supraveghere au numit în funcţia de Președinte al Consiliului de Supraveghere pe domnul Dragoș Corneliu ZACHIA-ZLATEA.
În data de 28 martie a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA). Principalele aspecte incluse în hotărârea AGOA sunt:
Principalele aspecte incluse în hotărârea AGEA sunt:
În data de 29 aprilie a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA).
Principalele aspecte incluse în hotărârea AGOA sunt:
În data de 30 august a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA).
Principalele aspecte incluse în hotărârea AGOA sunt:
In data de 8 noiembrie 2016 s-a publicat in M.O. nr. 892/08.11.2016Legea nr. 203/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 53/2013 supus discutiei de catre ANRE, cuprinde si modificările propuse de proiectul Legii nr. 203/2016 și anume asigurarea de către operatorul de transport şi de sistem a aceluiaşi tarif pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice pentru toţi utilizatorii reţelei electrice de transport, repectiv renunțarea la tarifele diferențiate zonal. Totodata, prin proiectul de Ordin propus, Autoritatea mai vizează și următoarele aspecte:
aplicarea tarifului pentru schimburi de energie electrică programate cu ţări perimetrice la utilizarea SEN. Astfel, CNTEE Transelectrica SA trebuie să recupereze integral contribuţia la fondul de compensare ITC determinată de importurile, exporturile şi tranzitele din/în ţările perimetrice de la operatorii economici ce realizează aceste operaţiuni comerciale cu Ucraina şi Republica Moldova.
transmiterea de către Companie a tuturor documentelor de promovare și de realizare a proiectelor de investiții, precum și analizarea eficienței cestora pe baza cuantificării ex-ante și ex-post a beneficiilor obținute.
La data de 30.09.2016, structura acționariatului a fost următoarea:
| Denumire acționar | Nr. acțiuni | |||
|---|---|---|---|---|
| Statul | român | prin | Ministerul | |
| Economiei, Comerţului şi Relaţiei cu | 43.020.309 | |||
| Mediul de Afaceri | ||||
| Alţi acţionari - persoane juridice | 25.946.538 | |||
| Alţi acţionari - persoane fizice | 4.336.295 | |||
| Total | 73.303.142 |
La data de 30.09.2016, componența Directoratului era după cum urmează:
| Ion - Toni TEAU | Președinte Directorat |
|---|---|
| Octavian LOHAN | Membru Directorat |
| Constantin VĂDUVA | Membru Directorat |
| Luca-Nicolae IACOBICI | Membru Directorat |
În cursul lunii iunie a fost publicat în Monitorul Oficial 477/27.06.2016 Ordinul ANRE nr. 27/2016 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Companie. Prin urmare, tarifele reglementate aferente serviciului de transport al energiei electrice și a serviciilor de sistem, aplicabile începând cu 1 iulie 2016 sunt:
| Serviciu | Tarif aplicabil în intervalul 1 iulie 2015 - 30 iunie 2016 |
Tarif aplicabil în intervalul 1 iulie 2016 - 30 iunie 2017 |
Diferență |
|---|---|---|---|
| lei/MWh | lei/MWh | % | |
| Transportul energiei electrice |
20,97 | 18,70 | -10,8% |
| Servicii de sistem funcționale |
1,17 | 1,30 | +11,1% |
| Servicii de sistem tehnologice |
12,58 | 11,58 | -7,9% |
Noile tarife aprobate au fost calculate în conformitate cu metodologiile aplicabile.
Scăderea tarifului cu 10,8% reflectă, în principal, corecțiile negative aplicate de reglementator pentru compensarea diferențelor între valorile prognozate utilizate la calculul tarifului în anii precedenti și valorile efective înregistrate (corecții finale pentru anul 1 iulie 2014 - 30 iunie 2015, corecții preliminare pentru anul 1 iulie 2015 - 30 iunie 2016) conform metodologiei în vigoare.
Corecțiile "ex-post" au contribuit la scăderea tarifului cu 7,2%. Dintre elementele de calcul care au făcut obiectul corecțiilor "ex-post" aplicate în calculul noului tarif aprobat, cele mai importante sunt: (i) prețul achiziționării energiei electrice pentru acoperirea consumulului propriu tehnologic; (ii) indicele inflației; (iii) utilizarea unei părți din veniturile obținute din alocarea capacității de interconexiune ca sursă complementară tarifului reglementat în scopul acoperirii costurilor reglementate; (iv) creșterea consumului și a exportului de energie electrică peste nivelul prognozat inițial de ANRE la proiectarea tarifului.
De asemenea, pe lângă corecțiile negative au existat și alți factori care au contribuit la scăderea tarifului, cum ar fi:
la nivelul costurilor operaționale recunoscute) și liniarizarea veniturilor în cadrul perioadei de reglementare, aceste două elemente având o contribuție cumulată de -0,8% la scăderea tarifului.
Creșterea tarifului cu 11,1% a fost determinată în principal de nivelul mai mare al corecției negative aplicate în tariful anului precedent față de corecția negativă minoră aplicată în tariful nou aprobat, corecțiile având o contribuție de +16,2% la creșterea tarifului. Baza de costuri recunoscute în tariful nou aprobat este ușor inferioară bazei de costuri recunoscute în tariful anului precedent, costurile recunoscute având o contribuție de -5,1% în evoluția tarifului.
Scăderea tarifului cu 7,9% a fost determinată de:
Cele mai importante litigii în care este implicată Compania sunt prezentate în cele ce urmează:
Pe rolul Tribunalul Mehedinți – Secția a II-a Civila, de Contencios Administrativ și Fiscal a fost înregistrat dosarul nr. 9089/101/2013/A152 contestație împotriva Tabelului suplimentar de creanțe împotriva debitoarei RAAN.
Valoarea în litigiu a dosarului este de 78.096 mii lei. Împotriva acestei sentințe, Transelectrica a formulat apel.
Ca urmare a înscrierii în parte a sumei totale solicitate de Transelectrica în cuantum de 89.361 mii lei și a adresei nr.4162/03.10.2016 prin care lichidatorul judiciar ne comunica faptul că doar suma de 11.265 mii lei a fost înscrisă în tabelul suplimentar în categoria creanțelor ce au rezultat din continuarea activității debitorului iar suma de 78.096 mii lei a fost respinsă, s-a depus în termen legal contestație la Tabelul suplimentar de creanțe.
Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii a fost fixat la data de 9 octombrie 2016, iar cel pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii, 20 octombrie 2016. De asemenea, este fixat termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat, şi anume data de 10.11.2016.
CNTEE Transelectrica SA a formulat o plângere împotriva Ordinului preşedintelui ANRE nr. 51 / 26.06.2014 înregistrată la ANRE sub nr.47714 / 04.08.2014 şi o contestaţie la Curtea de Apel Bucureşti, care face obiectul dosarului nr. 4921/2/2014, prin care solicită fie modificarea Ordinului mai sus indicat, fie emiterea unui nou ordin, în care să se efectueze recalcularea valorii RRR la nivelul de 9,87% (recalculat cu un coeficient (β) de 1,0359, conform analizelor interne Transelectrica) sau, în măsura în care va fi respinsă această cerere, folosind acelaşi procent de 8,52% stabilit de ANRE pentru anul 2013 şi semestrul I 2014.
În data de 26.06.2014, a fost emis Ordinul ANRE nr. 51, publicat în Monitorul Oficial nr. 474/27.06.2014, privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – SA şi de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui ANRE nr. 96 / 2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.
Valorile luate în calculul ratei reglementate a rentabilităţii (RRR1 ) de către ANRE conform Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice aprobată prin Ordinul ANRE nr. 53/ 2013 ("Metodologie"), au determinat o valoare a RRR de 7,7%.
CNTEE Transelectrica SA consideră că aplicarea prevederilor art. 51 din Metodologie prin stabilirea parametrului Beta (β) la valoarea de 0,432 va determina prejudicierea financiară a societăţii prin scăderea rentabilităţii cu o valoare estimată de 138,4 mil. lei3 , având un impact semnificativ asupra intereselor financiare ale societăţii.
La termenul din 09.02.2016, instanta de judecata a admis proba cu expertiza contabila - specialitatea investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare, a prorogat discutarea probei cu expertiza tehnica – specialitatea electro-energetica, dupa administrarea probei cu expertiza contabila - specialitatea investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare.
La termenele din datele de 25.03.2016, 22.04.2016 și 10.06.2016 instanța a amânat judecarea cauzei în lipsa raportului de expertiză tehnică. Următorul termen a fost fixat pentru data de 09.09.2016, iar până la data întocmirii prezentului raport, nu mai sunt alte modificări.
Urmare a unui control desfăşurat în anul 2013, Curtea de Conturi a dispus anumite măsuri de implementat de către Companie ca rezultat al unor deficienţe constatate cu ocazia acestui control. Decizia şi încheierea emise de către Curtea de Conturi au fost atacate la Curtea de Apel Bucureşti, fiind format dosarul nr.1658/2/2014.
În ședința din data de 20.01.2016, instanța de judecată a amânat cauza pentru ca expertul contabil desemnat să-şi exprime punctul de vedere cu privire la obiecţiunile pârâtei la raportul de expertiză efectuat în cauză şi pentru ca expertul tehnic să efectueze lucrarea de expertiză. În data de 29.06.2016 instanța de judecată a amânat cauza pentru a se finaliza
raportul de expertiza tehnică. Următorul termen stabilit a fost 26.10.2016, iar până la data întocmirii prezentului raport, nu mai sunt alte modificări.
La data de 24.11.2014, Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale - OPCOM SA, a chemat în judecată Compania, în vederea obligării acesteia la plata sumei de 582.086,31 euro (2.585.161,72 lei la cursul BNR din data de 24.11.2014), reprezentând sumă achitată de aceasta cu titlu de amendă, din totalul amenzii de 1.031.000 euro, cererea facând obiectul dosarului nr. 40814/3/2014.
Anterior, Adunarea Generală a Acționarilor a Filialei OPCOM SA a hotărât, în ședința din data 10.06.2014, plata integrală a amenzii în sumă de 1.031.000 euro aplicată de către Direcția Generală Concurență – Comisia Europenă pentru încălcarea art.102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, conform Deciziei în cazul antitrust AT 39984.
De asemenea, OPCOM SA a mai solicitat instanței de judecată obligarea Companiei la plata sumei de 84.867,67 lei cu titlu de dobândă legală aferentă perioadei 11.06.2014 – 24.11.2014.
Acțiunea depusă de OPCOM SA, face obiectul dosarului nr. 40814/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI –a Civilă, având ca obiect pretenții, materia litigiu cu profesioniștii, iar termenul de judecată fixat - 29.06.2015. Compania a depus întampinare la cererea de chemare în judecată în aceasta cauză, invocând excepții și apărări de fond cu privire la netemeinicia și nelegalitatea acțiunii.
În sedința de judecată din data de 24.07.2015, instanța a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale – OPCOM S.A. în contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. și a obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de 582.086,31 de euro, reprezentând suma achitată de reclamantă în locul pârâtei din valoarea amenzii de 1.031.000 de euro aplicată prin Decizia Comisiei Europene la data de 05.03.2014 în cazul AT.39984, şi a dobânzii legale, aferente sumei de 582.086,31 de euro, calculată de la data de 11.06.2014 şi până la data plăţii efective. De asemenea, instanța obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 37.828,08 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Împotriva sentinței nr. 4275/2015, pronunțată în dosarul sus-menționat, Transelectrica SA a formulat apel, care a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel București.
1 RRR- Rata Reglementată de Rentabilitate este întalnită în literatura de specialitate sub denumirea prescurtată de WACC – Weighted Average Cost of Capital – în traducere Costul Mediu Ponderat al Capitalului, formula celor doi indicatori fiind asemănatoare: RRR = WACC = CCP + Kp/(1 – T) + CCI x Ki
2 Valoare ce a determinat scăderea RRR la 7,7 % 3 Valoare calculată comparativ cu o RRR de 8,52%
Soluţia Curţii de Apel: admite apelul, schimbă in tot sentinţa civila apelată in sensul că respinge ca neintemeiată cererea de chemare in judecată. Obligă intimata-reclamantă la plata cheltuielilor de judecată către apelanta-pârată în sumă de 0,016 mil lei, reprezentând taxa judiciară de timbru. Recursul este in 30 de zile de la comunicare si a fost pronuntat in sedinta publica din data de 10.10.2016.
Transelectrica a formulat o acțiune în justiție împotriva rezoluției directorului ORC București și împotriva actelor emise de Filiala SC Smart SA pentru majorarea capitalului social, care fac obiectul dosarului nr. 14001/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului București - Sectia a-VI-a Civilă, cu termen de judecată la 07.09.2015.
În data de 07.09.2015, instanța a dispus disjungerea capetelor 2 şi 3 ale cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta CNTEE Transelectrica în contradictoriu cu pârâtele Filiala Societatea pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport Smart SA, Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului şi ONRC formându-se un nou dosar cu termen la 02.11.2015. În dosarul nr.14001/3/2015, pentru continuarea judecăţii s-a acordat termen la 19.10.2015.
În data de 19.10.2015, instanța a hotarât în temeiul art. 413 alin. 1 pct. 2 C. proc. civ., suspendarea judecării cererii de chemare în judecată formulate de reclamanta Transelectrica în contradictoriu cu pârâţii Filiala Societatea pentru servicii de mentenanţă a reţelei electrice de transport SMART SA, Statul Român şi ONRC, până la soluţionarea definitivă a cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 32675/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă.
În dosarul 32675/3/2015, la termenul din data de 16.11.2015 instanța a admis excepţia inadmisibilităţii, respingând cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Transelectrica în contradictoriu cu pârâţii Filiala Societatea pentru servicii de mentenanţă a reţelei electrice de transport SMART SA, Statul Român şi ONRC, ca inadmisibilă, cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.
În urma apelului Companiei, în data de 23.05.2016 instanța de judecată a respins apelul ca nefondat. A admis cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. În temeiul art.29 alin.4 din Legea nr.47/1992, a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.114 alin.3 din Legea nr.31/1990 raportat la dispoziţiile art.16, art.21 şi art.44 din Constituţie, excepţie invocată de către Companie, decizia fiind definitivă.
Dosarul nr. 17284/3/2015 are ca obiect pretenții reprezentând indexare chirie și penalități de întârziere la indexare chirie.
În data de 16.09.2016 instanța respinge obiecțiunile formulate de pârâtă ca neîntemeiată. Admite cererea de majorare a onorariului. Dispune majorarea onorariului cu suma de 1.500 lei, câte 750 lei în sarcina fiecărei părți . Pune în vedere părților să facă dovada achitării diferenței de onorariu.
Următorul termen a fost fixat pentru data de 14.10.2016, iar până la data întocmirii prezentului raport, nu mai sunt alte modificări.
| [mii lei] | 30.09.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Active | ||
| Active imobilizate | ||
| Imobilizări corporale | 3.177.988 | 3.341.451 |
| Imobilizări necorporale | 12.073 | 34.570 |
| Imobilizări financiare | 78.532 | 55.944 |
| Creanțe pe termen lung | 14.632 | 0 |
| Total active imobilizate | 3.283.225 | 3.431.965 |
| Active circulante | ||
| Stocuri | 33.231 | 34.329 |
| Clienți și conturi asimilate | 533.508 | 723.448 |
| Alte active financiare | 293.245 | 70.085 |
| Numerar și echivalente de numerar | 747.906 | 974.451 |
| Total active circulante | 1.607.890 | 1.802.313 |
| Total active | 4.891.116 | 5.234.278 |
| Capitaluri proprii și datorii | ||
| Capitaluri proprii | ||
| Capital social, din care: | 733.031 | 733.031 |
| Capital social subscris | 733.031 | 733.031 |
| Prima de emisiune | 49.843 | 49.843 |
| Rezerve legale | 99.407 | 99.407 |
| Rezerve din reevaluare | 562.205 | 603.685 |
| Alte rezerve | 56.954 | 55.695 |
| Rezultat reportat | 1.548.199 | 1.487.645 |
| Total capitaluri proprii | 3.049.639 | 3.029.306 |
| Datorii pe termen lung | ||
| Venituri în avans pe termen lung | 439.463 | 462.721 |
| Împrumuturi | 504.690 | 634.590 |
| Datorii privind impozitele amânate | 30.587 | 34.663 |
| Obligații privind beneficiile angajaților | 34.669 | 34.669 |
| Total datorii pe termen lung | 1.009.410 | 1.166.644 |
| Datorii curente | ||
| Datorii comerciale și alte datorii | 592.179 | 776.168 |
| Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale | 20.792 | 6.763 |
| Împrumuturi | 143.888 | 167.362 |
| Provizioane | 29.828 | 38.255 |
| Venituri în avans pe termen scurt | 33.424 | 33.408 |
| Impozit pe profit de plată | 11.954 | 16.371 |
| Total datorii curente | 832.066 | 1.038.328 |
| Total datorii | 1.841.476 | 2.204.972 |
| Total capitaluri proprii și datorii | 4.891.116 | 5.234.278 |
| [mii lei] | 01 iulie - 30 septembrie 2016 |
01 iulie - 30 septembrie 2015 |
01 ianuarie - 30 septembrie 2016 |
01 ianuarie - 30 septembrie 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Venituri din exploatare | ||||
| Venituri din serviciul de transport | 257.159 | 292.191 | 852.263 | 971.531 |
| Venituri din servicii de sistem | 163.105 | 174.522 | 529.629 | 544.197 |
| Venituri din piata de echilibrare | 117.073 | 309.021 | 483.686 | 661.130 |
| Alte venituri | 11.020 | 13.693 | 32.401 | 38.716 |
| Total venituri | 548.358 | 789.427 | 1.897.979 | 2.215.574 |
| Cheltuieli de exploatare | ||||
| Cheltuieli pentru operarea sistemului | (52.077) | (54.210) | (172.561) | (175.749) |
| Cheltuieli privind piata de echilibrare | (117.073) | (309.022) | (483.686) | (661.131) |
| Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologic | (114.479) | (140.781) | (447.452) | (504.364) |
| Amortizare | (81.077) | (79.063) | (243.891) | (239.269) |
| Cheltuieli cu personalul | (47.385) | (41.931) | (132.100) | (125.971) |
| Reparatii si mentenanta | (27.209) | (23.619) | (62.737) | (62.414) |
| Cheltuieli cu materiale consumabile | (1.776) | (2.108) | (5.515) | (6.648) |
| Alte cheltuieli din exploatare | (26.153) | (30.601) | (88.777) | (81.667) |
| Total cheltuieli din exploatare | (467.229) | (681.335) | (1.636.719) | (1.857.213) |
| Profit din exploatare | 81.129 | 108.092 | 261.260 | 358.361 |
| Venituri financiare | 9.115 | 14.474 | 27.187 | 44.565 |
| Cheltuieli financiare | (7.141) | (12.065) | (30.740) | (43.867) |
| Rezultat financiar net | 1.975 | 2.408 | (3.553) | 699 |
| Profit inainte de impozitul pe profit | 83.103 | 110.501 | 257.707 | 359.060 |
| Impozit pe profit | (11.584) | (16.264) | (44.379) | (54.406) |
| Profitul exercitiului | 71.519 | 94.237 | 213.328 | 304.654 |
| [mii lei] | Perioada de 9 luni incheiata la 30.09.2016 |
Perioada de 9 luni incheiata la 30.09.2015 |
|---|---|---|
| Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare | ||
| Profitul perioadei | 213.328 | 304.655 |
| Ajustari pentru: | ||
| Cheltuiala cu impozitul pe profit | 44.379 | 54.406 |
| Cheltuieli cu amortizarea | 243.891 | 239.269 |
| Cheltuieli cu provizioanele din deprecierea creantelor comerciale si a altor creante |
16.152 | 15.408 |
| Venituri din reversarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor comerciale si a altor creante |
(8.916) | (20.909) |
| Profit/Pierdere din vanzarea de imobilizari corporale, net | (98) | 813 |
| Reversarea ajustarilor de valoare privind imobilizarile corporale | 2.857 | 6.427 |
| Reversarea neta a ajustarilor de valoare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli Cheltuieli cu dobanzile, veniturile din dobanzi si venituri nerealizate din |
(8.439) | (5.738) |
| diferente de curs valutar | 3.467 | (702) |
| Fluxuri de trezorerie inainte de modificarile capitalului circulant | 506.622 | 593.629 |
| Modificari in: | ||
| Clienți și conturi asimilate – activitatea operațională | 178.101 | 227.752 |
| Clienți – schema de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficiență | (10.177) | 114.787 |
| Stocuri | 1.098 | (605) |
| Datorii comerciale si alte datorii – activitatea operațională | (82.935) | (175.409) |
| Datorii – schema de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficiență | (96.588) | (88.773) |
| Alte impozite si obligatii pentru asigurari sociale | 14.029 | (1.025) |
| Venituri in avans | (21.983) | (49.959) |
| Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare | 488.167 | 620.397 |
| Dobanzi platite | (10.707) | (15.722) |
| Impozit pe profit platit | (52.572) | (52.472) |
| Numerar net din activitatea de exploatare | 424.588 | 552.203 |
| Fluxuri de trezorerie utilizate in activitatea de investitii | ||
| Achizitii de imobilizari corporale si necorporale | (117.447) | (139.320) |
| Incasare avansuri neutilizate | 29.581 | 0 |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale | 14 | 0 |
| Dobanzi incasate | 4.590 | 10.238 |
| Dividende incasate | 3.038 | 7.072 |
| Alte active financiare | (223.160) | 0 |
| Numerar net utilizat in activitatea de investitii | (303.384) | (122.010) |
| Fluxuri de trezorerie utilizate in activitatea de finantare | ||
| Rambursari ale imprumuturilor pe termen lung | (153.614) | (171.450) |
| Dividende platite | (194.135) | (204.599) |
| Numerar net utilizat in activitatea de finantare | (347.749) | (376.048) |
| (Diminuarea)/cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar |
(226.545) | 54.145 |
| Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie | 974.451 | 865.238 |
| Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei | 747.906 | 919.382 |
| Buget | Realizat | Realizat/ | ||
|---|---|---|---|---|
| [milioane lei] | 9L 2016 | 9L 2016 | Buget | |
| Volum tarifat de energie [TWh] | 39,48 | 39,16 | ▼ | 0,8% |
| Tarife reglementate [lei/MWh] | ||||
| Transportul energiei electrice (tarif mediu) | 20,97 | 20,11 | ▼ | 4% |
| Servicii de sistem funcționale | 1,24 | 1,21 | ▼ | 2% |
| Servicii de sistem tehnologice | 12,58 | 12,28 | ▼ | 2% |
| ACTIVITĂȚI CU PROFIT PERMIS | ||||
| Venituri operaționale | 990 | 933 | ▼ | 6% |
| Costuri operaționale | 549 | 462 | ▼ | 16% |
| EBITDA | 441 | 472 | ▲ | 7% |
| Amortizare | 260 | 244 | ▼ | 6% |
| EBIT | 181 | 228 | ▲ | 25% |
| ACTIVITĂȚI ZERO PROFIT | ||||
| Venituri operationale | 1.075 | 965 | ▼ | 10% |
| Costuri operaționale | 1.083 | 931 | ▼ | 14% |
| EBIT | -7 | 34 | ▲ | 556% |
| TOATE ACTIVITĂȚILE (CU PROFIT PERMIS SI ZERO-PROFIT) | ||||
| Venituri operaționale | 2.065 | 1.898 | ▼ | 8% |
| Costuri operaționale | 1.632 | 1.393 | ▼ | 15% |
| EBITDA | 434 | 505 | ▲ | 17% |
| Amortizare | 260 | 244 | ▼ | 6% |
| EBIT | 174 | 261 | ▲ | 50% |
| Rezultat financiar | -6 | -4 | ▲ | 40% |
| EBT | 168 | 258 | ▲ | 53% |
EBIT: 228 mil. lei (▲25%)
VENITURI: ▼6%
• SSF: ▼ 2%
CPT: ▼ 14%, sub valoarea bugetată
Mentenanță RET: ▼35% (realizarea mentenanței majore în proporție de 43% și cea IT&TC la 49% din valoarea bugetată)
Alte costuri: ▼11%, nu au fost realizate față de buget în principal:
| Indicatori | Formula de calcul | 30.09.2016 | 30.09.2015 |
|---|---|---|---|
| Indicatorul lichidităţii curente (x) | Active curente | 1,93 | 1,75 |
| Datorii curente | |||
| Indicatorii gradului de îndatorare (x): | |||
| (1) Indicatorul gradului de îndatorare | Capital împrumutat x | 16,55% | 21,72% |
| Capital propriu | |||
| (2) Indicatorul gradului de îndatorare | Capital împrumutat x | 14,20% | 17,85% |
| Capital angajat | |||
| Viteza de rotaţie clienţi (zile) | Sold mediu clienţi* x 270 | 19,52 | 29,93 |
| Cifra de afaceri | |||
| Cifra de afaceri | 0,57 | 0,64 | |
| Viteza de rotaţie active imobilizate (x) | Active imobilizate |
*S-au luat în considerare la calcularea soldului mediu, clienții care au aport în cifra de afaceri (energie, echilibrare, alți clienți, clienți facturi de întocmit). Valorile corespunzătoare clienților incerți, schema de cogenerare și supracompensarea nu au fost incluse în soldul mediu.
Anexa 6 RAPORT (conform HAGEA nr. 4/29.04.2015) privind contractele semnate in trimestrul III / 2016 pentru achizitia de bunuri, servicii si lucrari, a caror valoare este mai mare de 500.000 Euro/achizitie (pentru achizitiile de bunuri si lucrari) si respectiv de 100.000 Euro/achizitie (pentru servicii)
| Nr. | Valoarea | Tip | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crt. | Numar Contract | Obiectul Contractului | Durata | Mii Lei | Mii Euro | Contract | Temeiul Legal | Procedura de Achizitie | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | C 174/2016 | Retehnologizarea stației 400kV Stupina Isacccea etapa I Înlocuire bobine compensare, celule aferente și celula 400Kv Stupina |
34 luni |
0,0 | 6.869,0 | Lucrări | OUG 34/2006 | Licitație Deschisă | |
| 2 | C 165/2016 | Achiziție echipamente primare de medie și înaltă tensiune (contract subsecvent nr. 1 la acordul cadru nr. c 14/2016) |
12 luni | 3.583,6 | 0,00 | Furnizare | OUG 34/2006 | Cerere de ofertă | |
| 3 | C 161/2016 | Combustibil auto pentru parcul auto și grupurile diesel aparținând CNTEE "Transelectrica" S.A. |
24 luni |
5.494,5 | 0,00 | Furnizare | OUG 34/2006 | Licitație Deschisă | |
| 4 | C 147/2016 | Elaborarea/actualizarea studiilor de soluție pentru utilizarea care solicită racordarea la rețea la CN "Transelectrica" SA și actualizarea calculelor de regimuri de funcționare, pentru utilizatorii care solicită la CN "Transelectrica" SA punerea sub tensiune |
36 luni | 6.732,0 | 0,00 | Servicii | OUG 34/2006 | Licitație Deschisă | |
| 5 | BA 618/2016 | Lucrări de mentenanță majoră stațiile 400kV Bacău sud și Roman nord restante în urma trecerii la 400kV a axului 400kV Gutinaș - Bacău sud - Roman nord - Suceava - executie |
12 luni |
3.630,0 | 0,00 | Lucrări | OUG 34/2006 | Cerere de ofertă | |
| 6 | CJ 21/2016 | Mentenanța majoră LEA 220 kV D.D. Cluj Florești - Alba Iulia ; Cluj Florești - Câmpia Turzii ; Iernut - Câmpia Turzii (execuȚie) |
36 luni | 9.675,0 | 0,00 | Lucrări | OUG 34/2006 | Licitație Deschisă | |
| 7 | CT 593/2016 | RC T2 250 MVA 400/110/20 KV seria 140838/1997 din stația Smârdan |
5 luni |
1.073,5 | 0,00 | Servicii | OUG 34/2006 | Licitație Deschisă | |
| 8 | SB 21/2016 | Servicii specializate de pază, monitorizare și intervenție la obiectivele ST Sibiu |
36 luni |
5.591,8 | 0,0 | Servicii | Exceptie OUG 34/2006 |
Licitație Deschisă | |
| 9 | C 117/2016 | Înlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA componenta software |
24 luni |
10.982,4 | 0,00 | Servicii | OUG 34/2006 | Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare |
| "ANRE" | Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei Electrice |
|---|---|
| "BAR" | Baza reglementată a activelor |
| "BVB" | Bursa de Valori București, operatorul pieței reglementate pe care sunt tranzacționate Acțiunile |
| "CEE" | Comunitatea Economica Europeana |
| "Companie", "CNTEE", "TEL" | Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA |
| "CPT" | Consum Propriu Tehnologic |
| "CS" | Consiliul de Supraveghere |
| "DEN" | Dispecerul Energetic Naţional |
| "EBIT" | Profit operațional înainte de dobânzi și impozit pe profit |
| "EBITDA" | Profit operațional înainte de dobânzi, impozit pe profit și amortizare |
| "EBT" | Profit operațional înainte de impozitul pe profit |
| "ENTSO-E" | Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și de Sistem pentru Energie Electrică |
| "HG" | Hotărâre a Guvernului |
| "IFRS" | Standardele Internaționale de Raportare Financiară |
| "JPY" | Yenul japonez, moneda oficiala a Japoniei |
| "LEA" | Linii electrice aeriene |
| "Leu" sau "Lei" sau "RON" | Moneda oficiala a României |
| "MFP" | Ministerul Finanţelor Publice |
| "MO" | Monitorul Oficial al României |
| "OG" | Ordonanță a Guvernului |
| "OPCOM" | Operatorul Pieței de Energie Electrică din Romania OPCOM SA |
| "OUG" | Ordonanță de Urgenţă a Guvernului |
| "PZU" | Piața pentru Ziua Următoare |
| "RET" | Rețeaua Electrică de Transport, rețea electrică de interes național și strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV |
| "SEN" | Sistemul Electroenergetic Național |
| "SMART" | Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART SA |
| "SSF" | Serviciul de sistem funcțional |
| "SST" | Serviciul de sistem tehnologic |
| "TEL" | Indicator bursier pentru Transelectrica |
| "TSR" | Randament total pentru acționari |
| "UE" | Uniunea Europeană |
| "u.m." | Unitate de măsură |
| "USD" sau "dolari US" | Dolarul american, moneda oficiala a Statelor Unite ale Americii |
| "WACC" | Costul Mediu Ponderat al Capitalului |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.