CARBOCHIM S.A.

RAPORTAREA FINANCIARA preliminata La 31 DECEMBRIE 2021

ÎNTOCMITA ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARÁ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

NEAUDITATA

CUPRINS	Page

Situaţia veniturilor şi cheltuielilor	1
Situaţia rezultatului global	2
Situaţia poziţiei financiare	3 - 4

	Nota	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Venituri	17	30.367.196	32.745.481
Alte venituri	17	2.531.399	1.384.879
Variaţia stocurilor de produse finite şi
producţia în curs de execuţie		(35.649)	484.455
		32.862.946	34.614.815
Materii prime , mărfuri şi consumabile
utilizate		(10.090.442)	(10.477.288)
Cheltuieli cu beneficii angajaţi	18	(14.602.527)	(15.508.826)
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea		(2.161.198)	(2.094.729)
Alte cheltuieli operaţionale	19	(4.249.967)	(4.809.630)
		(31.104.134)	(32.890.473)
Rezultat operaţional		1.758.812	1.724.342
Venituri financiare	20	9	3
Costuri de finanţare	20	(175.426)	(105.558)
Rezultat net financiar		(175.417)	(105.555)
Profit înainte de impozitare		1.583.395	1.618.787
Cheltuiala cu impozitul pe profit	21	(211.954)	(177.576)
Profit net al anului		1.371.441	1.441.211
Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei
pe actiune)	22	0,28	0,29

SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Alte elemente ale rezultatului global
Profit aferent anului	1.371.441	1.441.211
Alte elemente ale rezultatului global:
Câştiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor	-	-
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare	(143.660)	64.082
Alte elemente ale rezultatului global
aferente anului, fără taxe	(143.660)	64.082
Total rezultat global al anului	1.227.781	1.505.293

	Nota	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
ACTIVE
Active imobilizate
Investiţii imobiliare	8	7.124.301	7.124.301
Alte imobilizări necorporale	7	0	70
Imobilizări corporale	6	65.211.879	65.304.163
Investiţii în instrumente de
capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		72.374.180	72.466.534
Active circulante
Stocuri	10	14.416.412	15.202.042
Creanţe comerciale	11	5.357.088	6.259.122
Alte active circulante	11	305.119	994.118
Impozit pe profit curent de	11
recuperat	21	0	0
Numerar şi echivalente de
numerar	12	979.149	900.973
Total active circulante		21.057.768	23.356.255
TOTAL ACTIVE		93.431.948	95.822.789
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social	13	12.325.438	12.313.405
Ajustări ale capitalurilor proprii	13	0	0
Alte componente ale capitalurilor proprii		57.387.745	57.281.635
Rezultat reportat		9.301.233	10.924.669
Total capitaluri proprii		79.014.416	80.519.709
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung	14	1.432.510	1.165.705
Datorii aferente leasingului financiar	15	115	0
Provizioane pe termen lung	5	274.014	290.591
Datorie privind impozitul amanat	21	6.901.859	6.762.736
Total datorii pe termen lung		8.608.498	8.219.032

	Nota	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021

Datorii curente
Partea curentă din împrumuturile pe
termen lung	14	2.278.043	3.011.953
Parte curentă din datoriile aferente
leasingului financiar	15	32.123	0

Datorii comerciale şi de altă natura	16	3.468.237	4.057.922

Impozit pe profit current	21	30.631	14.173
Total datorii curente		5.809.034	7.084.048

TOTAL DATORII		14.417.532	15.303.080

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI
DATORII		93.431.948	95.822.789

Popoviciu Viorel-Dorin Barabula Mihaela-Maria

Administrator Director Economic