SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 14, 2014

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUATIA

Anexa Nr.16

activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana la 31.10.2014

1. Active imobilizate 299,549,538 1.1 Imobilizări necorporale 16,539 1.2 Imobilizări corporale 4,660,808 1.3 Imobilizări financiare 294,872,191 1.3.1 Acțiuni cotate 52,455,075 1.3.2 Acțiuni necotate 208,497,980 1.3.3 Titluri de stat 1.3.4 Certificate de depozit $\bar{\nu}$ 1.3.5 Depozite bancare ú. 1.3.6 Obligatiuni municipale 1.3.7 Obligațiuni corporative 33,919.136 1.3.8 Valori mobiliare nou emise 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC t. 1.3.10 Alte imobilizări financiare 2. Active circulante 1.293,429.211 2.1 Stocuri 2,239 2.2 Creante, din care: 2,333,737 2.2.1 Dividende de incasat 1,536,173 2.2.2 Drepturi de incasat ä, 2.2.3 Alte creante 797,564 2.3 Disponibilități 36,429,165 2.4 Investiții financiare pe termen scurt 1,181,847,009 2.4.1 Acțiuni cotate 1,026,871,204 2.4.2 Acțiuni necotate 2.4.3 Obligațiuni municipale $\overline{\phantom{a}}$ 2.4.4 Obligațiuni corporative 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC 154,975,804 2.5 Valori mobiliare nou emise 2.6 Titluri de stat 16,073,240 2.7 Depozite bancare 56,693,730 2.8 Certificate de depozit $\geq$ 2.9 Alte active circulante 50,092 3. Instrumente financiare derivate 16,671,651 4. Cheltuieli inregistrate in avans 191,177 5. Total activ 1,609,841,577

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI (02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926.80 LEI - CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX - BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

6. Total datorii	23,613,425
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților	ë
6.4 Datorii comerciale	76,769
6.5 Efecte de comert de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii	23,536,656
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	49,952,030
8. Venituri inregistrate in avans, din care
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans
9. Capital propriu, din care:	1,157,116,335
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital
Diferențe din reevaluare 9.3.	4,799,772
9.4. Rezerve	939,995,428
9.5. Rezultatul reportat	6,506,232
9.6. Rezultatul exercițiului	150,929,977
9.7. Repartizarea profitului
10. Total Pasiv	1,230,681,789
11. Activul Net	1,586,228,152
12. Număr de acțiuni emise	548,849,268
13. Valoarea unitară a activului net	2.8901
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	182
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	72
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționa	$\overline{c}$
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	108

SIF Banat-Crisana

DRAGOȘ - GEORGE BÎLTEANU Presedinte Director General

prin GRIGORE GABRIELA Director General Adjunct

Evaluare si Activ net $W$ MIRON URS

Control intern EUGEN CRISTEA

BANAT CRISAN

BRD Groupe Societe Generale

Verificat, Ionela Rãducu y

Director, Claudia Ionescu DIRE TITI