SIF Banat Crisana S.A.

Quarterly Report • Nov 3, 2014

Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti			Tip situatie financiară
Entitatea SIF Banat-Crisana
ludet Arad		Sector			Localitate Arad
Strada Calea Victoriei	Nr. 35A	Bloc	Scara	Ap.	Telefon 0257304426
Numar din registrul comertului J02/1898/1992					Cod unic de inregistrare 2761040
Forma de proprietate 34 - Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod și denumire clasa CAEN) 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a

ä

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 septembrie 2014

Formular 10			lei
	Nr	Sold la
Denumirea elementului	rd.	01.01.2014	30.09.2014
A A. ACTIVE IMOBILIZATE	B	1	$\overline{2}$
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. cheltuieli de constituire	01
2. cheltuieli de dezvoltare	02
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale
	03	7.142	4.269
drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale 4. fondul comercial	04
5. avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție	05		6.016
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06		10.285
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE		7.142
1. terenuri și construcții	07	4.538.284	4.427.846
2. instalații tehnice și masini	08	241.426	194.052
3. alte instalații, utilaje și mobilier	09	54.957	54.224
4. avansuri și imobilizări corporale în curs	10	0	$\Omega$
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	4.834.667	4.676.122
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. acțiuni deținute la entități afiliate	12
2. împrumuturi acordate entităților afiliate	13
3. interese de participare	14
4. împrumuturi acordate entităților de care compania
este legată prin interese de participare	15
5. titluri și alte instrumente financiare deținute
ca imobilizări	16	992.652.771	946.178.973
6. alte creanțe	17	8.973	8.973
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	992.661.744	946.187.946
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+18)	19	997.503.553	950.874.353
B. ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI
1. materiale consumabile	20	2.434	2.239
2. servicii în curs de execuție	21
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri	22	$\mathbf{0}$	$\Omega$
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	2.434	2.239
II.CREANTE
1. creanțe comerciale	24	2.746.927	990.297
2. sume de încasat de la entitățile afiliate	25
3. sume de încasat din interese de participare	26
4. alte creanțe	27	1.603.823	5.861.348
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat	28
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	4.350.750	6.851.645
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
1. acțiuni detinute la entitățile afiliate	30
2. alte investiții financiare pe termen scurt	31	105.901.521	238.298.842
TOTAL: (rd. 30 + 31)	32	105.901.521	238.298.842
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	33	2.331.048	35.034.334
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	112.585.753	280.187.060
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	134.869	58.976
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ DE UN AN
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	36
2. sume datorate instituțiilor de credit	37
3. avansuri încasate în contul clienților	38
4. datorii comerciale	39	186.697	42.670
5. efecte de comert de plătit	40
6. sume datorate entităților afiliate	41

	Nr	Sold la
Denumirea elementului	rd.	01.01.2014	30.09.2014
7. sume datorate privind interesele de participare	42
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și
alte datorii pentru asigurările sociale	43	33.967.183	23.577.665
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	34.153.880	23.620.335
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV
DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	78.566.742	256.625.701
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII
CURENTE (rd. 19+45)	46	1.076.070.295	1.207.500.054
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	47
2. sume datorate instituțiilor de credit	48
3. avansuri încasate în contul clienților	49
4. datorii comerciale	50
5. efecte de comert de plătit	51
6. sume datorate entităților afiliate	52
7. sume datorate privind interesele de participare	53
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și
alte datorii pentru asigurările sociale	54
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	0	$\mathbf{0}$
H. PROVIZIOANE
1. provizioane pentru pensii și alte obligații
similare	56
2. provizioane pentru impozite	57	47.667.668	49.952.073
3. alte provizioane	58	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	47.667.668	49.952.073
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.60.1+60.2+60.3) din care:	60	0	0
1. subvenții pentru investiții	60.1	$\overline{0}$	$\overline{0}$
2. venituri înregistrate în avans	60.2	0	0
3. fond comercial negativ	60.3
J. CAPITAL ȘI REZERVE	61	54.884.927
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care: 1. capital subscris nevărsat	62		54.884.927
2. capital subscris vărsat	63
II. PRIME DE CAPITAL	64	54.884.927	54.884.927
III. REZERVE DIN REEVALUARE
Sold C	65	4.802.152	4.799.772
Sold D	66
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	67	883.134.183	939.994.782
1. rezerve legale	68	10.976.985	10.976.985
2. rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de
valoare a imobilizărilor financiare Sold D	69	108.676.608	95.066.285
3. rezerve statutare sau contractuale	70
4. rezerve din valoare titlurilor/actiunilor
dobândite cu titlu gratuit	71	434.323.516	397.427.009
5. rezerve din reevaluarea la valoarea justă	72
6. rezerve reprezentând surplus realizat din
rezerve din reevaluare	73	881.460	884.293
7. alte rezerve	74	545.628.830	625.772.780
Actiuni proprii	75
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	76
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	77
V. REZULTATUL REPORTAT
Sold C	78	5.437.415	6.506.232
Sold D	79	0	0
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR
Sold C	80	80.143.950	151.362.268
Sold D	81
Repartizarea profitului	82
TOTAL CAPITALURI PROPRII
$(rd. 61+64+65-66+67-75+76-77+)$ $1 - 82$	83	1.028.402.627	1.157.547.981

Administrator Dragoș-George Bîlteanu

$\mathcal{S}$

BANAT-CRISA

Director economic
Ștefan Doba $\overline{\phantom{a}}$

Contul de profit si pierdere la data de 30 septembrie 2014

lei

M

Formular 20

		Realizari aferente perioadei de
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	raportare 30.09.2013 30.09.2014
A	B	1	$\overline{2}$
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ-
TOTAL (rd. 02 la 11)	01	68.833.079	248.681.243
1. Venituri din imobilizări financiare	02	17.874.081	14.154.500
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt	03	202.680	34.573
3. Venituri din creanțe imobilizate	04
4. Venituri din investiții financiare cedate	05	33.584.196	227.393.497
5. Venituri din servicii prestate	06
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori	07	5.962.808	834.805
7. Venituri din diferențe de curs valutar	08	5.837.101	710.936
8. Venituri din dobânzi	09	4.711.467	4.875.649
9. Venituri din producția imobilizată	10
10. Alte venituri din activitatea curentă	11	660.746	677.283
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ-
TOTAL (rd. 13 la 20)	12	29.373.415	69.146.065
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participații	13
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate	14	8.734.689	58.304.728
13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar	15	4.932.106	1.183.902
14. Cheltuieli privind dobânzile	16	0	$\mathbf{0}$
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	17	1.997.265	2.937.410
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	18	45.372	15.567
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe
și debitori diverși	19	227.265	190.136
18. Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd.21+22+23+26+27)	20	13.436.718	6.514.322
a. Cheltuieli cu materiale	21	146.069	148.310
b. Cheltuieli privind energia si apa	22	127.409	97.884
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25)	23	11.766.664	4.857.415
c1. salarii	24	9.740.623	3.755.062
c2. cheltuieli privind asigurările și protecția sociala	25	2.026.041	1.102.353
d. Cheltuieli privind prestațiile externe	26	1.183.142	1.227.929
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte
asimilate	27	213.434	182.784
C. REZULTATUL CURENT
- profit (rd. 01-12)	28	39.459.664	179.535.178
- pierdere (rd. 12-01)	29
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	30
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	31
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR
- profit (rd. 30-31)	32
- pierdere (rd. 31-30)	33
19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30)	34	68.833.079	248.681.243
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	35	29.373.415	69.146.065
G. REZULTATUL BRUT
- profit (rd. 34-35)	36	39.459.664	179.535.178
- pierdere (rd. 35-34)	37
21. IMPOZIT PE PROFIT
- cheltuieli cu impozitul pe profit	38	3.273.389	28.172.910
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în
elementele de mai sus INVESTIT	39
H. REZULTATUL EXERCITIUNI FINANCIAE
- profit (rd. 36-38-39)	40	36.186.275	151.362.268
- pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd. 38+39-36	41
Administrator			Director economic
SANAT-CRIS Dragoș-George Bîlteary		Stefan Doba

Date informative la data de 30 septembrie 2014

Formular 30				lei
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Număr unități		Sume
A	B	1		$\overline{2}$
Unități care au înregistrat profit	01	1
				151.362.268
Unități care au înregistrat pierdere	02
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03
II. Date privind plățile restante			Din care:
	Nr. rd.	Total $(col.2+3)$	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	$1=2+3$	$\overline{2}$	3
Plăți restante - total
(rd. 05+09+15 la 19+23), din care:	04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	05
- peste 30 de zile	06
- peste 90 de zile	07
- peste 1 an	08
Obligații restante față de bugetul
asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:
contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate	09
de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10
contribuții pentru fondul asigurărilor
sociale de sănătate	11
contribuția pentru pensia suplimentară	12
contribuții pentru bugetul asigurărilor
pentru şomaj	13
alte datorii sociale	14
Obligații restante față de bugetele
fondurilor speciale și alte fonduri	15
Obligații restante față de alți creditori	16
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la
bugetul de stat	17
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la
bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadență
- total (rd. 20 la 22), din care	19
- restante dupa 30 de zile	20
- restante dupa 90 de zile	21
- restante dupa 1 an	22
Dobânzi restante	23
III. Număr mediu de salariați	Nr.	30 septembrie 2013		30 septembrie 2014
	rd.
A	B	1		$\overline{2}$
Număr mediu de salariați	24	74		49
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,	25
respectiv la data de 30 septembrie		54		48
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe	Nr.		Sume
restante	rd.
A	$\overline{B}$		1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice
nerezidente, din care:	26

- impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobânzi către persoanele fizice nerezidente	27
din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat	28 29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice
nerezidente, din care:	30
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice
asociate*) nerezidente, din statele membre ale Uniunii
Europene, din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice
nerezidente, din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice
nerezidente, din care:	36
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice
nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene,	38
- impozitul datorat la bugetul de stat	39
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice
nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, din care:	40
- impozitul datorat la bugetul de stat	41
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice
asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii
Europene, din care:	42
- impozitul datorat la bugetul de stat	43
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice
nerezidente din care:	44
- impozitul datorat la bugetul de stat	45
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice
nerezidente din care:	46
- impozitul datorat la bugetul de stat	47
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice
nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	48
- impozitul datorat la bugetul de stat	49
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru
bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la
bugetul de stat	51
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente,
din care:	53
- impozitul datorat la bugetul de stat	54
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente
din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55
- impozitul datorat la bugetul de stat	56
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente
activelor	58
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de
muncă $**$ )	60

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele
prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative
în vigoare, din care:	61
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau
integral de stat	62
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63
V. Tichete de masă	Nr.	Sume (lei)
	rd.
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate
salariaților	64		76.062
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de	Nr.	30 septembrie 2013	30 septembrie 2014
cercetare-dezvoltare***)	rd.
A	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	65
- din fonduri publice	66
- din fonduri private	67
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr.	30 septembrie 2013	30 septembrie 2014
	rd.
A	B	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 69 la 71), din care:	68
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	69
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare
în cursul perioadei	70
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	71
VIII. Alte informații	Nr.	30 septembrie 2013	30 septembrie 2014
	rd.
A	в	1	$\overline{2}$
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234)	72		6.016
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 232)	73
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 75+84), din care:	74	1.166.655.303	1.112.003.733
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte
titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 76 la 83), din
care:	75	1.166.655.303	1.112.003.733
- acțiuni cotate emise de rezidenți	76	554.155.322	486.344.722
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	147.494.322	165.461.676
- părți sociale emise de rezidenți	78
- obligațiuni emise de rezidenți	79	48.997.279	48.755.078
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv
rezidente	80
- unitati de fond emise de organismele de plasament
colectiv
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	81		23.200.000
- obligațiuni emise de nerezidenți	82	416.008.380	388.242.257
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86), din care:	83	0
	84	$\Omega$	$\Omega$
- creanțe imobilizate în lei și exprimate in lei, a caror decontare
se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	86	$\Omega$	$\Omega$
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte
conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092+411+413+418), din
care:	87	48.665	97.680
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor
externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 +
din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	1.321	0
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct.
4092+din ct. 411+din ct. 413)	89

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+4282)	90	$\mathbf{O}$	$\mathbf{0}$
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul
statului (ct. 431+437+4382+441+4424
+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 92 la 96), din care:	91	337	132.730
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 +
$437 + 4382$	92
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 +
$4424 + 4428 + 444 + 446$	93
- subvenții de încasat (ct. 445)		0	127.437
	94
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	337	5.293
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+din ct.437+din ct. 4382+din ct. 441+din ct. 4424+din ct 4428+din ct.444+din ct.445+din ct.446+din ct. 447+din ct. 4482)	98
Alte creanțe (ct. 453+456+4582+461+471+473), din care:	99	2.703.986	6.566.261
- decontări privind interesele de participare, decontări cu
acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în
participație (ct. 453+456+4582)	100
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din 471 + din ct. 473) - sume preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie"	101	2.464.056	6.565.333
reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si
nedecontate pana la data de raportare (din ct. 461)	102	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	$\overline{0}$
- de la nerezidenți	104
Valoarea imprumuturilor acordate altor entitati	105
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct.
501+503+505+506+507+din ct.508) (rd. 99 la 107), din care:	106	74.046.610	220.664.336
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	1.600.848	133.603.443
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108
- părți sociale emise de rezidenți	109
- obligațiuni emise de rezidenți
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv	110
rezidente	111
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente
	112	360.985	30.154.680
- acțiuni emise de nerezidenți	113	5.122.127	1.607.013
- obligațiuni emise de nerezidenți	114
- depozite bancare pe termen scurt	115	66.962.650	55.299.200
Alte valori de încasat (ct. 5113+5114)	116
Casa în lei și în valută (rd. 118+119), din care:	117	5.832	7.269
- în lei (ct. 5311)	118	5.832	7.269
- în valută (ct. 5314)	119	$\Omega$
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 121+123), din
care:	120	4.459.611	34.994.918
- în lei (ct. 5121), din care:	121	1.482.513	34.632.044
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	122
- în valută (ct. 5124), din care:	123	2.977.098	362.874
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	124

Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 126+127), din
care:	125
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat,
în lei (ct. 5112+5125+5411)	126
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct.
5125+5412)
Datorii (rd.	127
129+132+135+138+141+144+147+150+153+156+159+160+164
+166+167+171+173+174+180), din care:		37.586.827
	128		23.620.335
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.
161) (rd. 130+131), din care:	129	0	$\cup$
- în lei	130
- în valută	131
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni,
în sume brute (ct. 1681) (rd. 133+134), din care:	132	0	$\Omega$
- în lei	133
- în valută	134
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191+5192+5197),
(rd. 136+137), din care:	135	0	0
- în lei	136
- în valută	137
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt
(din ct. 5198), (rd. 139+140), din care:	138	$\mathbf{0}$	0
- în lei	139
- în valută	140
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194+5195),
(rd. 142+143), din care:	141	0
- în lei	142
- în valută	143
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt
(din ct. 5198), (rd. 145+146), din care:	144	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
- în lei	145
- în valută	146
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621+1622+1627), (rd.
148+149), din care:	147	$\mathbf{0}$	0
- în lei	148
- în valută	149
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.
1682), (rd. 151+152), din care:	150	0	0
- în lei	151
- în valută	152
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625),
(rd. 154+155), din care:	153	0	0
- în lei	154
- în valută	155
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung
(din ct. 1682), (rd. 157+158), din care:	156	0	0
- în lei	157
- în valută	158
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	159
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct.
166+167+1685+1686+1687) (rd. 161+162), din care:	160	$\overline{0}$	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție
de cursul unei valute	161
- în valută	162
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti și alte conturi
asimilate, în sume brute (ct. 401+403+404+405+408+419), din
care:	164		36.383		42.670
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți
externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.
401+403+404+405+408+419)	165		0
Datorii în legatură cu personalul și conturi asimilate (ct.
421+423+424+426+427+4281)	166		441.876		149.151
Datorii în legătură cu bugetul asigurarilor sociale și bugetul
statului (ct. 431+437+4381+441
+4423+4428+444+446+447+4481), (rd.168 la 171), din care:	167		1.397.795		233.958
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.
431+437+4381)	168		303.164		167.450
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.
441+4423+4428+444+446)	169		1.094.631		66.508
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170		$\mathbf{0}$
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	171
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	172
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct.455)	173
Alte datorii (ct. 452+456+457+4581+462+472+473+269+509),
din care:	174		35.710.773		23.194.556
- decontări privind interesele de participare, decontări cu
acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în
participație (ct. 452+456+457+4581)	175		28.313.300		23.177.243
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele
juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice
(institutiile statului)') (din ct. 462+din ct. 472+ din ct. 473)	176		266.560		17.313
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	177
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si
investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	178		7.130.913		$\Omega$
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de
la clienti (ct. 472)	179
- Dobânzi de platit (ct. 5186)	180
Valoarea imprumuturilor primite de la entitati	181
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	182		54.884.927		54.884.927
- acțiuni cotate	183		54.884.927		54.884.927
- acțiuni necotate	184
- părți sociale	185
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	186
Brevete și licențe (din ct. 205)	187				234.861
	Nr.
IX. Capital social vărsat	rd.	30 septembrie 2013		30 septembrie 2014
А	B	1		2
		Suma	$\frac{0}{0}$	Suma	$\frac{0}{0}$
		(1)	(2)	(1)	(2)
Capital social vărsat (ct. 1012) 2 ) (rd. 189+192+196 la 198), din
care:	188	54.884.927 100,0		54.884.927	100,0
- detinut de institutii publice, din care:	189	254	0,0	254	0,0
- institutii publice de subordonare centrala	190	253	0,0	253	0,0
- institutii publice de subordonare locala	191	$\mathbf{1}$	0,0		0,0 $\mathbf{1}$
- detinut de societati comerciale cu capital de stat, din care:	192
- cu capital integal de stat	193
- cu capital majoritar de stat	194
- cu capital minoritar de stat	195
- detinut de societati comerciale cu capital privat	196	27.045.809	49,3	28.160.144	51,3

- detinut de alte entitati	198
	Nr.
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	rd.	30 septembrie 2013	30 septembrie 2014
	B		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	199
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al	Nr.
statului	rd.	30 septembrie 2013	30 septembrie 2014
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in
administrare	200
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in
concesiune	201
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	202
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane	Nr.
juridice*)	rd.	30 septembrie 2013	30 septembrie 2014
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la
valoarea nominală), din care:	203
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice
afiliate**)	204
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost
de achiziție), din care:	205
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice
afiliate	206

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominala a acestora, cat si costul lor de achizitie.

1) In categoria "Alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)" nu se vor inscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

²) La randurile 189-198, col.(2), se va inscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in totalul capitalului subscris varsat, inscris la randul 188.

******) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate"se vor avea in vedere prevederile art. 7, alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Director economic Stefan Doba