Prefab S.A.

Quarterly Report • Nov 15, 2024

Raportul trimestrial aferent trimestrului III

Raportul trimestrial conform Regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018 – Anexa 13 Data raportului: 15.11.2024

Denumirea societatii comerciale - Prefab S.A.

Sediul Social - Bucuresti, Dr. Iacob Felix, nr. 17 - 19, et.2, sector 1

Punct de lucru: Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396.

Numarul de telefon/fax: 021-3315116/ 021-3305980

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1916198

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/9212/2003

Capitalul social subscris si varsat: 20.969.441,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: societatea are emise un numar de 41.938.883 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei fiecare, dematerializate

Standardul contabil aplicat: Standardele internationale de raportare financiara

Denumirea	Mod de calcul	Rezultat
indicatorului
1.Indicatorul lichiditatii	Active	31.685.921/39.360.299=0.80
curente	curente(circulante)/Datorii
	curente
2.Indicatorul gradului	Capital imprumutat	[(34.166.708+44.682.214)/2]/
de indatorare	(t0+t1)/Capital propriu	[(217.331.164+188.246.582)/2]
	(t0+t1)	=0.19
3.Viteza de rotatie a	Sold mediu clienti/cifra de	[(28.524.401+5.654.707)/2] /
debitelor-clienti	afaceri x 270	66.639.426x270=69
4.Viteza de rotatie a	Cifra de afaceri/Active	66.439.426/203.485.461=0.33
activelor imobilizate	imobilizate

A. Indicatori economico-financiari

B. Alte informatii

1. Situatia economico – financiara a. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE – lei

	01 Ianuarie 2024	30 Septembrie 2024
Imobilizari corporale	204.609.934	202.669.644
Imobilizari necorporale	3.357	1.328
Investitii imobiliare	0	0
Investitii in societati afiliate	149.850	0
Alte titluri imobilizate	200	200
Active biologice	5.014	4.237
Drepturi de utilizare a activelor luate	782.579	810.052
in leasing
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	205.550.934	203.485.461
Stocuri	22.344.207	25.564.447
Creante comerciale si alte creante	28.750.579	5.654.707
Numerar si echivalente de numerar	503.717	466.767
Alte active (cheltuieli in avans)	289.316	513.854
TOTAL ACTIVE CURENTE	51.887.819	32.199.775
1.TOTAL ACTIVE	257.438.753	235.685.236
Capital social	24.266.709	20.969.441
Ajustari ale capitalului social	0	0
Alte elemente de capitaluri proprii	(453.168)	(453.168)
Prime de capital	14.305.342	0
Rezerve de reevaluare	117.173.624	117.173.624
Rezerve	47.701.621	41.146.019
Rezultat reportat cu exceptia celui	9.552.175	9.962.245
provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29
Profit la sfarsitul perioadei de	906.388	101.385
raportare
Repartizarea profitului	62.769	0
2.TOTAL CAPITALURI	213.389.922	188.246.582
PROPRII
Imprumuturi pe termen lung	4.282.295	4.564.631
Alte datorii, inclusiv impozitul pe	790.953	757.284
profit amanat
TOTAL DATORII PE TERMEN	5.073.248	5.321.915
LUNG
Datorii comerciale si alte datorii	12.594.505	18.460.932
Imprumuturi pe termen scurt	23.169.040	20.830.478
Datoria cu impozitul pe profit curent	90.572	68.889
TOTAL DATORII PE TERMEN	35.854.117	39.360.299

SCURT
Subventii pt investitii, din care:	3.121.466	2.756.440
- parte curenta	544.462	544.462
- peste un an	2.577.004	2.211.978
3.TOTAL PASIVE	257.438.753	235.685.236

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR - lei

	30.09.2023	30.09.2024
CIFRA DE AFACERI NETA	89.469.682	66.639.426
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de	1.461.586	2.462.067
executie Venituri din productia de imobilizari corporale	1.962.813	3.448.292
Alte venituri	1.245.824	648.635
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	94.139.905	73.198.420
Materii prime si materiale consumabile utilizate	37.272.611	31.779.971
Alte cheltuieli materiale	1.623.581	1.054.055
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	18.287.904	9.406.010
Cheltuieli privind marfurile	223.281	0
Reduceri comerciale primite	(188.567)	(38.046)
Cheltuieli cu personalul, din care	18.826.496	16.299.547
-Salarii si indemnizatii	18.399.262	15.894.451
-Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	427.234	405.096
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale,
corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate	7.311.776	6.802.024
la cost
Cheltuieli	7.311.776	6.802.024
Venituri
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Alte cheltuieli de exploatare, din care	8.182.075	5.918.395
-Cheltuieli privind prestatiile externe	6.833.319	4.691.141
-Cheltuieli cu alte impozite, taxe	1.101.695	992.438
si varsaminte asimilate
-Alte cheltuieli	247.061	234.816
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	91.539.157	71.221.956
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	2.600.748	1.976.464
Venituri din diferente de curs valutar	138.542	12.555

Venituri din dobanzi + alte venituri financiare	62	61
VENITURI FINANCIARE	138.604	12.616
Cheltuieli privind dobanzile Alte cheltuieli financiare	1.479.682 185.188	1.617.903 74.457
CHELTUIELI FINANCIARE	1.664.870	1.692.360
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	(1.526.266)	(1.679.744)
TOTAL VENITURI	94.278.509	73.211.036
TOTAL CHELTUIELI	93.204.027	72.914.316
PROFIT BRUT	1.074.482	296.720
Impozit pe profit	258.410	195.335
PROFIT NET	816.072	101.385

NOTE EXPLICATIVE la situatiile individuale interimare intocmite la 30.09.2024

In anul 2024 , economia nationala continua sa se confrunte cu multiple provocari legate de stabilitate si predictibilitate care au fost amplificate de inflatia mare dar si de problemele legate de implicatiile economice ale conflictului armat de la granita cat si de consecintele crizei energetice .

Contextul economic actual este dominat in continuare de incertitudini , neexistand posibilitatea efectuarii cu acuratete a unor previziuni pentru perioada urmatoare.

In prezent fenomenul cel mai ingrijorator este inflatia care a determinat scaderea puterii de cumparare a potentialilor clienti , implicit scaderea cererii in piata materialelor pentru constructii si orientarea consumului catre produse existentiale.

In aceste conditii la data de 30 septembrie 2024 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2023, se constata mentinerea blocajului in piata materialelor pentru constructii cauzat de lipsa de lichiditate si scaderea puterii de cumparare a consumatorilor . In ceea ce priveste piata de prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada, piese prefabricate , grinzi pentru poduri rutiere, cauza este decontarea greoaie a lucrarilor executate datorita blocajelor financiare in domeniul investitional national, volumul redus al proiectelor mari pentru infrastructura nationala cat si a fortei de munca calificata. Desi investitiile din fonduri europene sunt vitale pentru economia romaneasca , absorbtia acestora este sub nivelul optim . Implementarea PNRR si absorbtia fondurilor europene ar tebui sa fie un obiectiv major pentru Romania.

Climatul economic este in continuare caracterizat de de fiscalitate excesiva si schimbatoare, existand riscul de crestere a impozitelor si taxelor pentru finantarea cheltuielilor publice, legislatie greoaie, birocratie exagerata in obtinerea avizelor si

autorizatiilor necesare functionarii, risc valutar cu influenta in pretul unor materii prime si materiale.

In baza :

• 1. Proiectului de fuziune întocmit de expertul contabil Eugenia Neacșu din cadrul Cabinet Expert Contabil Și Evaluator Ec. Eugenia Neacșu pentru fuziunea prin absorbție dintre societatea PREFAB SA (societatea absorbantă), societatea ROMERICA INTERNATIONAL SRL (societatea absorbită) și societatea PREFAB INVEST SA (societatea absorbită), proiect publicat la data de 29.05.2024 în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a;
• 1. Deciziei C.A. nr. 11/25.04.2024 a societății PREFAB SA (societatea absorbantă) de aprobare a proiectului de fuziune prin absorbție;
• 1. Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4/16.07.2024 a societății PREFAB SA (societatea absorbantă) de aprobare a operațiunii de fuziune prin absorbție;
• 1. Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Asociaților nr. 4/22.04.2024 a societății ROMERICA INTERNATIONAL SRL (societatea absorbită) de aprobare a proiectului de fuziune prin absorbție;
• 1. Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Asociaților nr. 5/16.07.2024 a societății ROMERICA INTERNATIONAL SRL (societatea absorbită) de aprobare a operațiunii de fuziune prin absorbție;
• 1. Deciziei CA nr. 4/22.04.2024 a societății PREFAB INVEST SA (societatea absorbită) de aprobare a proiectului de fuziune prin absorbție;
• 1. Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Asociaților nr. 11/16.07.2024 a societății PREFAB INVEST SA (societatea absorbită) de aprobare a operațiunii de fuziune prin absorbție,

in data de 02.09.2024 prin incheierea nr 171391 eliberată Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a fost admisa operațiunea de fuziune prin absorbție dintre PREFAB SA (societatea absorbantă), societatea ROMERICA INTERNATIONAL SRL (societatea absorbită) și PREFAB INVEST SA (societatea absorbită);

Urmare a fuziunii , Societatile Absorbite ROMERICA INTERNATIONAL SRL si PREFAB INVEST SA au fost dizolvate fara a intra in lichidare si radiate din Registrul Comertului si din orice alte evidente.

Societatea Absorbanta si-a pastrat forma juridica , obiectul principal de activitate si sediul social.

Fuziunea s-a realizat prin transferul universal al patrimoniului Societatile Absorbite ROMERICA INTERNATIONAL SRL si PREFAB INVEST SA catre Societatea Absorbanta PREFAB SA .

Rezultatul fuziunii – Societatea absorbanta Prefab SA va supune aprobarii acoperirea rezultator fuziunii in urmatoarea sedinta AGA , astfel:

• 1. din prima de fuziune : 118.275.699,50 lei
• 1. din prima de emisiune existenta in soldul contului 1041 14.305.341,90 lei
• 1. din alte rezerve contul 1068 suma de 6.989.150.23 lei

Creantele si datoriile reciproce intre societatea absorbanta si societatile absorbite s-au compensat reciproc.

Cifra de afaceri inregistrata la 30.09.2024 este in scadere cu 25.52 % fata de cea inregistrata la data de 30.09.2024, deprecierea acestui indicator datorandu-se scaderii volumelor comercializate.

Rezultatul din exploatare a inregistrat o depreciere cu 624.284 lei, de la 2.600.748 lei (30.09.2023) , la 1.976.464 lei (30.09.2024), deprecierea datorandu-se volumului mai redus al productiei realizate .

Rezultatul financiar inregistrat la 30.09.2024 este in suma de –1.679.744 lei, fata de -1.526.266 lei inregistrat in aceeasi perioada a anului 2023, situandu-se in aceeasi plaja de valori .

Valoarea activelor imobilizate a scazut cu 1 %, de la 205.550.934 lei (31.12.2023) la 203.485.461 lei (30.09.2024), diminuare datorata amortizariilor pozitiilor terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier.

Valoarea activelor circulante a scazut cu 38.59 %, de la 51.598.503 lei (31.12.2023) la 31.685.921 lei (30.09.2024), scadere inregistrata in urma procesului de fuziune.

Datoriile totale au inregistrat o crestere de 9.17%, de la 40.927.365 lei (31.12.2023) la 44.682.214 lei (30.09.2024), pricipala cauza fiind inflatia care a determinat cresterea preturilor de aprovizionare si a costului cu forta de munca.

La 30.09.2024 s-au realizat venituri totale in valoare de 73.211.036 lei si cheltuieli totale in valoare de 72.914.316 lei. Rezultatul brut , inregistrat este de 296.720 lei.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentati si analizati toate evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceasi perioada a anului trecut.

Pe parcursul anului 2024, au existat riscuri diverse, dar acestea au fost previzibile si gestionate corespunzator de conducerea societatii, situatie care nu a generat costuri suplimentare substantiale.

Societatea este expusa urmatoarelor riscuri:

• Riscul de credit;

• Riscul de lichiditate;
• Riscul de piata;
• Riscul valutar;
• Riscul operational;
• Riscul privind costurile de echilibrare;
• Riscul aferent impozitarii.
• Riscul medical

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca Societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument financiar, iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale.

Expunerea Societatii la riscul de credit este influentata in principal de caracteristicile individuale ale fiecarui client si ale tarii in care acesta isi desfasoara activitatea. Majoritatea clientilor Societatii isi desfasoara activitatea in Romania.

Instrumete financiare principale utilizate de societate din care apar riscuri privind instrumentele financiare, sunt:

• Creante comerciale si alte creante;
• Numerar si echivalente de numerar;
• Investitii in entitati afiliate necotate, clasificate potrivit IAS 39 in "active financiare disponibile in vederea vanzarii";
• Datorii comerciale si alte datorii;

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ financiar. Abordarea Societatii cu privire la riscul de lichiditate este de a asigura, in masura in care este posibil, ca detine in orice moment lichiditati suficiente pentru a face fata datoriilor atunci cand acestea devin scadente, atat in conditii normale cat si in conditii de stres, fara a suporta pierderi inacceptabile sau a pune in pericol reputatia Societatii.

Societatea are angajate imprumuturi pe termen lung.

Pentru contracararea acestui factor de risc, societatea a aplicat politici restrictive de livrare a produselor catre clientii incerti. Un rol important l-a avut politica societatii de a solicita in anumite cazuri, plata in avans a produselor livrate si o atenta selectie a clientilor noi, in functie de bonitatea si disciplina lor financiara. S-au solicitat garantii suplimentare si asigurari in cazul contractelor de vanzare si s-a incercat reducerea numarului de zile stabilit prin contract de plata a creantelor de catre clientii societatii. Au fost prelungite contractele de garantie cu ipoteca in favoarea bancilor la care avem deschise linii de credit, pentru onorarea obligatiilor financiare in caz de deficit de numerar.

Riscul de piata

Riscul de piata este riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobanzii cat si reducerea cererii de piata sa afecteze veniturile Societatii.

Risc de piata - instabilitatea pietei de desfacere pentru materialele de constructii, caracterizata printr-o scadere semnificativa a cererii, risc preintampinat prin studii de piata si politici de marketing. Riscul volatilitatii preturilor de la energia electrica, gaz metan, metal, motorina, prevenit prin gasirea unor noi furnizori sau renegocierea contractelor cu furnizorii traditionali.

Expunerea la riscul de rata a dobanzii

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen lung. Gestionarea riscului de rata a dobanzii

In vederea gestionarii riscului de rata a dobanzii, datoriile Societatii sunt analizate prin prisma ratelor fixe si variabile de indatorare, a valutelor si a scadentelor.

Riscul valutar

Societatea are tranzactii intr-o alta moneda decat moneda functionala (LEU). Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la rata de schimb valabila la data tranzactiei. Riscul variatiilor de curs valutar au fost in general prevenite printr-o gestionare adecvata, in contextul actual.

Riscul operational

Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei si infrastructurii Societatii, precum si din factori externi, altii decat riscul de credit, de piata si de lichiditate, cum ar fi cele provenind din cerinte legale si de reglementare si din standardele general acceptate privind comportamentul organizational. Societatea este expusa si riscului de calamitati. In aceste conditii societatea a actionat in sensul incheierii de polite de asigurare impotriva dezastrelor care sa protetejeze activele societatii.

Riscurile operationale provin din toate operatiunile Societatii. Responsabilitatea principala a dezvoltarii si implementarii controalelor legate de riscul operational revine conducerii entitatii. Responsabilitatea este sprijinita de dezvoltarea standardelor generate ale Societatii de gestionare a riscului operational pe urmatoarele arii:

• Cerinte de separare a responsabilitatilor;
• Alinierea la cerintele de reglementare si legale;
• Documentarea controalelor si procedurilor;
• Cerinte de analiza periodica a riscului operational la care este expusa Societatea si adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate;

• Cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de remediere a cauzelor care le-au generat;

• Elaborarea unor planuri de continuitate operationala;
• Dezvoltare si instruire profesionala;
• Stabilirea unor standarde de etica;
• Prevenirea riscului de litigii, inclusiv asigurare acolo unde se aplica;
• Diminuarea riscurilor, inclusiv utilizarea eficienta a asigurarilor unde este cazul.

Riscul privind costurile de echilibrare

Acest risc este specific activitatii privind producerea si vanzarea energiei electrice si este generat de eventualele prognozari nerealiste ale cantitatilor si volumelor orare de livrare a energiei electrice care pot impacta situatia financiara prin aparitia unor costuri suplimentare de echilibrare. Se apreciaza ca acest risc este redus ca urmare a activitatii de prognozare desfasurata de departamentul special din entitate.

Riscul aferent impozitarii

Incepand cu 1 ianuarie 2007, ca urmare a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Societatea a trebuit sa se supuna reglementarilor Uniunii Europene si in consecinta s-a pregatit pentru aplicarea schimbarilor aduse de legislatia europeana.

Societatea a implementat aceste schimbari, dar modul de implemetare al acestora ramane deschis auditului fiscal timp de 5 ani si chiar 7 ani incepand cu exercitiul 2009.

Interpretarea textelor si implementarea practica a procedurilor noilor reglementari fiscale aplicabile armonizate cu legislatia europeana, ar putea varia de la entitate la entitate, si exista riscul ca in anumite situatii autoritatile fiscale sa adopte o pozitie diferita fata de cea a Societatii

Este posibil ca Societatea sa continue sa fie supusa controalelor fiscale pe masura emiterii unor noi reglementari fiscale.

Riscuri medicale

In conditiile infectarii/reinfectarii cu noul coronavirus COVID sau viroze derivate, pot apare efecte negative precum: - incetinirea activitatii de aprovizionare; - amanarea / diminuarea vanzarilor; - posibile cazuri de imbolnaviri ale personalului sau intrarea in concediu pentru ingrijire copil. La nivelul societatii s-au luat masuri privind distributia de materiale sanitare de protectie salariatilor, s-au luat masuri pentru respectarea normelor de igiena si dezinfectare pentru a preveni infectarea. Riscul major in caz de infectare cu COVID sau viroze derivate, este acela de a se opri procesul de productie si inbolnavirea personalului, cu consecinte grave privind activitatea societatii.

Riscul de razboi

In februarie 2022, tensiunile geopolitice globale au escaladat semnificativ in urma interventiilor militare in Ucraina ale Federatiei Ruse. Ca urmare a acestor escaladari, incertitudinile economice de pe piata de energie si de capital au crescut, preturile globale ale energiei. Daca situatia conflictului armat din Ucraina va escalada exista riscul de oprire partiala sau totala a activitatii , inflatie, reducerea actelor de comert si a investitiilor, crestere fiscalitatii si a dobanzilor bancare , pot exista distrugeri materiale si pierderi de vieti omenesti.

La data prezentului raport, conducerea nu poate estima in mod fiabil efectele acestor riscuri asupra perspectivelor financiare ale societatii si nu poate exclude

consecintele negative asupra afacerii, operatiunilor si situatiei financiare. Conducerea considera ca se iau toate masurile necesare pentru a sprijini sustenabilitatea si cresterea activitatii societatii in circumstantele actuale si ca rationamentele profesionale din aceste situatii financiare raman adecvate.

2.2. Precizati si analizati efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Conform Programului de investitii s-au achizitionat si se vor achizitiona utilaje si mijloace de transport, in vederea imbunatatirii activitatii comerciale, a microclimatului de lucru, se va continua automatizarea proceselor tehnologice, aspecte care vor determina cresterea productivitatii muncii implicit a rezultatului economic al societatii. Investitiile in anul 2024 s-au realizat din surse proprii si surse imprumutate.

2.3. Precizati si analizati schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Dintre factorii care au exercitat o influenta negativa asupra rezultatelor societatii, enumeram:

• inflatia foarte mare;

• scaderea puterii de comparare a consumatorilor;

• cresterea costului finatarii;
• razboiul din Ucraina ;
• criza energetica si cresterea preturilor pentru gaz si energie electrica ;

• fiscalitatea excesiva si schimbatoare ;

  • cresterea preturilor pentru materii prime si combustibil;
  • cresterea dobanzilor bancare ;
  • accentuarea dezechilibrelor la nivel macroeconomic, cu implicatii negative asupra pietei de desfacere;
  • patrunderea pe piata interna a unor produse similare cu ale societatii din import ( tuburi din fibra – caramida);
  • inconstanta in domeniul legislativ;
  • birocratia excesiva in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii.

• Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale. Nu este cazul.

3.1. Descrieti orice caz in care societatea a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective. Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala. Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta. Nu este cazul.

Presedinte Consiliu de Administratie, Director Economic, Ing. Milut Petre Marian Ec. Boitan Daniela

JUDET: BUCURESTI	FORMA DE PROPRIETATE: SOCIETATE PE ACTIUNI
PERSOANA JURIDICA: PREFAB S.A.	ACTIVITATE PREPONDERENTA
ADRESA: STR. DR. IACOB FELIX, NR. 17-19, SECTOR 1, BUCURESTI	(denumire grupa CAEN): FABRICAREA ELEMENTELOR DIN BETON PENTRU CONSTRUCTII
TELEFON: 0242/311.715	COD GRUPA CAEN: 2361

NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: 40/9212/04.07.2003 COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 1916198

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII La data de 30.09.2024

				RON
			Sold la:
	Denumirea elementului	Nr. rd.	1 ianuarie 2024	30 septembrie 2024
	A	B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE
	1. Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0
	2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi
	si active similare si alte imobilizari necorporale	02	3.357	1.328
	3. Fond comercial	03	0	0
	4. Avansuri	04	0	0
	5. Active necorporale de exploatare si evaluare a
	resurselor minerale	05	0
	TOTAL	06	3.357	1.328
	II. IMOBILIZARI CORPORALE
	1. Terenuri si constructii
		07	148.700.680	149.720.610
	2. Instalatii tehnice si masini	08	48.241.614	45.524.629
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	31.690	28.355
	4. Investitii imobiliare	10	0	0
	5. Imobilizari corporale in curs de executie	11	3.064.069	3.519.820
	6. Investitii imobiliare in curs de executie	12	0	0
	7. Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor
	minerale	13	0	0
	8. Plante productive	14	0	0
	9. Avansuri	15	4.571.881	3.876.230
	TOTAL	16	204.609.934	202.669.644
	III. Active biologice productive
		17	5.014	4.237
	IV. Drepturi de utilizare a a ctivelor luate in leasing	18	782.579	810.052
	V. IMOBILIZARI FINANCIARE
	1. Actiuni detinute la filiale	19	149.850	200
	2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup	20	0	0
	3. Actiunile detinute la entitatile asociate si entitatile
	controlate in comun	21	0	0
	4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatile controlate in comun	22	0	0
	5. Alte titluri imobilizate	23	200	200
	6. Alte imprumuturi	24	0	0
	TOTAL	25	150.050	200
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	21	205.550.934	203.485.461
B.	ACTIVE CIRCULANTE
	l. STOCURI
	1. Materii prime si materiale consumabile	27	6.896.759	8.822.505
	2. Active detinute in vederea vanzarii	28	0	0
	3. Productia in curs de executie	29	732.134	490.750
	4. Produse finite si marfuri	30	14.530.200	16.176.568

Nr. 1 ianuarie Denumirea elementului rd. 2024 2024 A B 1 2 5.Avansuri 31 185.114 74.624 TOTAL 32 22.344.207 25.564.447 II. CREANTE 1. Creante comerciale 33 28.276.127 4.714.147 2. Avansuri platite 34 11.432 60.572 3. Sume de incasat de la entitatile din grup 35 0 0 4. Sume de incasat de la entitati contrólate in comun 36 0 0 5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate 37 0 0 6. Alte creante 38 463.020 879.988 7. Capital subscris si varsat 39 0 0 8.Creante reprezentand dividend repartizate in cursul exercitiului financiar 40 TOTAL 41 28.750.579 5.654.707 III. INVESTITII PE TERMEN SCURT 42 0 0 IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 43 503.717 466.767 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 44 51.598.503 31.685.921 C. CHELTUIELI IN AVANS 45 289.316 513.854 Sume de reluat intr o perioada pana la un an 46 289.316 513.854 Sume de reluat intr o perioada mai mare de un an 47 0 0 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 48 0 0 2. Sume datorate institutiilor de credit 49 23.169.040 20.830.478 3. Avansuri incasate in contul comenzilor 50 1.287.068 5.466.817 4. Datorii comerciale – furnizori 51 7.072.947 10.022.329 5. Efecte de comert de platit 52 0 0 6. Sume datorate entitatilor sin grup 53 0 0 7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun 54 0 0 8. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate 55 9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale 56 4.325.062 3.040.675 TOTAL 57 35.854.117 39.360.299 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE 58 15.489.240 -7.704.986 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 59 221.040.171 195.780.475 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 60 0 0 2. Sume datorate institutiilor de credit 61 4.282.295 4.564.631		Sold la:
			30 septembrie

			Sold la:
	Denumirea elementului	Nr. rd.	1 ianuarie 2024	30 septembrie 2024
	A	B	1	2
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	62	0	0
	4. Datorii comerciale – furnizori	63	0	0
	5. Efecte de comert de platit	64	0	0
	6. Sume datorate entitatilor sin grup	65	0	0
	7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor
	controlate in comun	66	0	0
	8. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	67
	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind
	asigurarile sociale	68	790.953	757.284
	TOTAL	69	5.073.248	5.321.915
H.	PROVIZIOANE
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	70	0	0
	2. Alte provizioane	71	0	0
	TOTAL	72	0	0
I.	VENITURI IN AVANS
	1. Subventii pentru investitii	73	3.121.466	2.756.440
	Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an	74	544.462	544.462
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	75	2.577.004	2.211.978
	2. Venituri inregistrate in avans, din care	76	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an	77	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	78	0	0
	3. Venituri in avans aferente activelor primate prin
	transfer de la clienti, din care	79	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an	80
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	81
	TOTAL	82	3.121.466	2.756.440
J.	CAPITAL SI REZERVE
	I. CAPITAL
	1. Capital subscris varsat	83	24.266.709	20.969.441
	2. Capital subscris nevarsat	84	0	0
	3. Capital subscris reprezentand datorii financiare	85	0	0
	4.Patrimoniul regiei	86	0	0
	5. Ajustari ale capitalului social SC	87	0	0
	SD	88	0	0
	6. Alte elemente de capitaluri proprii SC	89	0	0
	SD	90	453.168	453.168
	TOTAL	91	23.813.541	20.516.273
	II. PRIME DE CAPITAL	92	14.305.342	0
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	93	117.173.624	117.173.624
	IV. REZERVE
	1. Rezerve legale	94	6.086.757	5.676.687
	2. Rezerve statutare sau contractual	95	0	0
	3. Alte rezerve	96	41.614.864	35.469.332
	TOTAL	97	47.701.621	41.146.019
	Diferente de curs valutar din conversia situatiilor
	financiare anuale individuale intr o moneda de prezentare	98	0	0

			Sold la:
Denumirea elementului		Nr. rd.	1 ianuarie 2024	30 septembrie 2024
A		B	1	2
diferita de moneda functionala (Sold C)
(Sold D)		99	0	0
5. Actiuni proprii		100	0	652.964
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		101	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		102	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT CU EXCEPTIA	Sold C	103	9.552.175	9.962.245
REZ REP PR DIN ADOPTAREA PT PRIMA	Sold D
DATA A IAS 29		104	0	0
VI. REZULTATUL REPORTAT,PROVENIT DIN	Sold C	105	0	0
ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29	Sold D	106	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SF	Sold C
PERIADEI DE RAPORTARE		107	906.388	101.385
	Sold D	108	0	0
Repartizarea profitului		109	62.769	0
CAPITALURI PROPRII – TOTAL		110	213.389.922	188.246.582
Patrimoniul privat		111	0	0
Patrimoniul public		112	0	0
CAPITALURI - TOTAL		113	213.389.922	188.246.582

Administrator, Intocmit,

Numele si prenumele Numele si prenumele: BOITAN DANIELA MILUT PETRE MARIAN Calitatea : Director Economic

Semnatura Semnatura Stampila unitatii

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR Denumirea indicatorilor Nr. rd. Exercitiul financiar 30.09.2023 30.09.2024 A B 1 2 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 89.469.682 66.639.426 Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 91.278.402 68.574.445 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 298.404 0 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 2.107.124 1.935.019 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 0 0 2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711+712) Sold C 06 1.461.586 2.462.067 Sold D 07 0 0 3. Venituri realizate din productia de imobilizari si investitii imobiliare 08 1.962.813 3.448.292 4. Venituri realizate din productia de imobilizari corporale si necorporale (ct 721+ 722) 09 1.962.813 3.448.292 5. Venituri realizate din productia de investitii imobiliare 10 0 0 6. Venituri din active imobilizate detinute in vederea vanzarii 11 0 0 7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor 12 0 0 8. Venituri din investitii imobiliare 13 0 0 9. Venituri din active biologice si produse agrigole 14 0 0 10. Venituri din subventii de exploatare 15 0 0 11. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815), din care 16 1.245.824 648.635 12. - Venituri din subventii pt investitii 17 378.596 397.027 13. - Castiguri din cumparari in conditii avantajoase 18 0 0 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 19 94.139.905 73.198.420 14 a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602- 7412) 20 37.272.611 31.779.971 Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 21 1.623.581 1.054.055 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 22 18.287.904 9.406.010 c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 23 223.281 0 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 24 188.567 38.046 15 Cheltuieli cu personalul , din care: 25 18.826.496 16.299.547 a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414) 26 18.399.262 15.894.451 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 27 427.234 405.096 16. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 28 7.311.776 6.802.024 a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 29 7.311.776 6.802.024 a.2)Cheltuieli cu am activelor af drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing 30 0 0 a.3) Venituri (ct.7813) 31 0 0 b) Ajustări de valoare privind activele circulante 32 0 0 b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 33 0 0 b.2) Venituri (ct.754+7814) 34 0 0 17. Alte cheltuieli de exploatare 35 8.182.075 5.918.395 1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 36 6.833.319 4.691.141 2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 37 1.101.695 992.438 3.Cheltuieli cu protectia mediului 38 0 0

	SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
			Exercitiul financiar
	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	30.09.2023	30.09.2024
	A	B	1	2
	4. Ch legate de activele imobilizate detinute in vedeerea vanzarii	39	0	0
	5. Ch din reevaluarea imobilizarilor	40	0	0
	6. Ch privind investitiile imobiliare	41	0	0
	7. Ch privind activele biologice	42	0	0
	8. Ch privind calamitatile si alte evenimente similar	43	0	0
	9 Alte cheltuieli	44	247.061	234.816
	Ajustări privind provizioanele	45	0	0
	- Cheltuieli (ct.6812)	46	0	0
	- Venituri (ct.7812)	47	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	48	91.539.157	71.221.956
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		0	0
	- Profit	49	2.600.748	1.976.464
	- Pierdere	50	0	0
18.	Venituri din actiuni detinute la filiale	51	0	0
19.	Venituri din actiuni detinute la entitati asociate	52	0	0
20.	Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in	53
	comun		0	0
21	Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente derivate	54	0	0
22	Venituri din operatiuni cu instrumente derivate	55	0	0
23.	Venituri din diferente de curs valutar	56	138.542	12.555
24.	Venituri din dobânzi (ct.766*)	57	12	61
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	58	0	0
25	Venituri din subventii de exploatare pt dobanda datorata	59	0	0
26	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	60	0	0
27	Alte venituri financiare	61	50	0
28	VENITURI FINANCIARE - TOTAL	62	138.604	12.616
	29 Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile	63
	detinute ca active circulante		0	0
	- Cheltuieli (ct.686)	64	0	0
	- Venituri (ct.786)	65	0	0
30	Ch privind operatiunile cu titluri si instrumente financiare	66	0	0
31	Ch privind operatiunile cu instrumente derivate	67	0	0
32	Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	68	1.479.682	1.617.903
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	69	0	0
33	Ch privind dobanzile aferente contractelor de leasing	70	0	0
34	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	185.188	74.457
35	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	72	1.664.870	1.692.360
36	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
	- Profit	73	0	0
	- Pierdere	74	1.526.266	1.679.744
37	VENITURI TOTALE	75	94.278.509	73.211.036

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

	SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
			Exercitiul financiar
		Nr.
	Denumirea indicatorilor	rd.	30.09.2023	30.09.2024
	A	B	1	2
38	CHELTUIELI TOTALE	76	93.204.027	72.914.316
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:
	- Profit	77	1.074.482	296.720
	- Pierdere	78	0	0
40	Impozitul pe profit curent (ct.691)	79	258.410	195.335
41	Impozitul pe profit amanat (ct.692)	80	0	0
42	Venituri din impozitul pe profit amanat	81	0	0
43	Ch cu impozitul pe profit , determinate de incertitudinile legate	82
	de tratamente fiscal		0	0
44	Impozit specific unor activitati	83	0	0
45	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	84	0	0
46.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI
	FINANCIAR:
	- Profit	85	816.072	101.385
	- Pierdere	86

Administrator, Intocmit,

Numele si prenumele Numele si prenumele: BOITAN DANIELA MILUT PETRE MARIAN Calitatea : Director Economic

Semnatura Semnatura Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.	Nr. unitati	Sume
	rd.
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit:	01	0		101.385
Unitati care au inregistrat pierdere:	02	1		0
Unitati care nu au inregistrat nici profit , nici pierdere	03	0		0
	Nr.	Total, din	Pentru	Pentru
II.Date privind platile restante:	rd.	care	activitatea	activitatea
			curenta	de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – , din care:	04	0	0	0
Furnizori restanti – total , din care:	05	0	0	0
- peste 30 zile	06	0	0	0
- peste 90 zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total , din care:	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori , salariati si alte persone asimilate	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	12	0	0	0
- contributia pentru bugetul asigurarilor de somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total , din care:	19	0	0	0
- restante dupa 30 zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 zile	21	0	0	0
Restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0

III. Numarul mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2023	30.09.2024
---------------------------------	------------	------------	------------

A	B	1	2
Numarul mediu de salariati	24	360	284
Numarul efectiv de salariati	25	429	324
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd		Sume ( lei)
A	B		1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanle fizice nerezidente, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanle fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romanane catre persoanele juridice afiliate nerezidente, din care:	30		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre personae juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persone juridice nerezidente, din care:	34		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persone juridice nerezidente , potrivit art.117 lit h) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,din care:	36		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		0
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persone juridice afiliate nerezidente din statele member ale Uniunii Europene, , din care:	38		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persone juridice nerezidente, din care	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		0
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune , din care:	42		7800
-redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	43		7800
Redeventa miniera platita	44		0
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente , din	45		0

care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	0
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente din statele member ale Uniunii Europene , din care:	47	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	49	0
-subventii incasate in cursul perioadei de raportare	50	0
aferente activelor -subventii aferente veniturilor, din care:	51	0
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	52	0
Creante restante , care nu au fost incasate in termenele prevazute in contractile comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	53	0
-Creante restante de la entitatile din sector mojoritar sau integral de stat	54	0
-Creante restante de la entitatile din sectorul privat	55	0
V. Tichete de masa	Nr. rd	Sume ( lei)
A	B		1
Contravalorea tichetelor de masa acordate salariatilor	56
VI. Cheltuieli de cercetare – dezvoltare, din care:	Nr. rd	30.09.2023	30.09.2024
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare dezvoltare, din care:	57	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0
VII. Cheltuieli de inovare:	Nr. rd	30.09.2023	30.09.2024
Cheltuieli de inovare – tota, din care:	60	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	61	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	62	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	63	0	0
VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd	30.09.2023	30.09.2024
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	64
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	65	4.080.737	3.876.230
Imobilizari financiare , in sume brute , din care:	66	150.050	200
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni pe termen lung, în sume brute, din	67	150.050	0

care:
- acţiuni cotate emise de rezidenti	68	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	69	150.050	0
- părţi sociale emise de rezidenti	70	0	0
- obligaţiuni emise de rezidenti	71	0	0
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	72	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	73	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	74	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute , din care:	75	203	203
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie	76	203	203
de cursul unei valute (din ct. 267) - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	77
Creanţe comerciale, avansuri acordate
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct.409+ 411 + 413 + 418)	78	29.299.034	4.905.903
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	79	0	164
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	80	324.949	636.623
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile affiliate (ct .451)	81	0	0
Alte creanţe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	82	71.386	243.202
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	83	0	0
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), din care	84	0	0
- acţiuni cotate emise de rezidenti	85	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	86	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	87	0	0
- obligaţiuni emise de rezidenti - acţiuni emise de organismele de plasament	88 89	0 0	0 0
colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)
- actiuni emise de nerezidenti	90	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	0	0
Casa în lei şi în valută , din care	93	2.766	1.862
- în lei (ct. 5311)	94	2.766	1.862
- în valută (ct. 5314)	95	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută , din care	96	629.754	464.904

- în lei (ct. 5121)	97	628.897	462.366
- în valută (ct. 5124)
	98	857	2.538
Alte conturi curente la bănci şi acreditive , din care	99	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte	100	0	0
valori de încasat, în lei (ct. 5112 +
5125 + 5411)
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută	101	0	0
(ct. 5125 + 5412)
Datorii , din care:	102	38.949.140	44.682.214
- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)	103	0	0
- în lei	104	0	0
- în valută	105	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192	10	17.642.210	20.830.478
+ 5197 + din ct. 5198), din care	6
- în lei	107	17.642.210	20.830.478
- în valuta -Credite bancare externe pe termen scurt şi	108 109	0 0	0 0
dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194+ 5195 + din
ct. 5198), din care
- în lei	110	0	0
- în valută	111	0	0
- Credite bancare pe termen lung şi dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) din care	112	4.639.153	4.564.631
- în lei	113	4.639.153	4.564.631
- în valuta	114	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 +	115	0	0
1625 + din ct. 1682) (88+89)
- în lei	116	0	0
- în valută	117	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	118	0	0
- Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	119	0	304.116
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	120	0	0
- în valută	121	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la	122	10.599.417	15.489.146
clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)
- Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	123	1.618.290	1.406.479

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	124	1.475.874	1.722.340
- Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile affiliate (ct.451)	125	0	0
- Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455)	126	0	0
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	127	2.974.197	365.023
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care,	129	24.266.709	20.969.441
- acţiuni cotate	130	24.266.709	20.969.441
- acţiuni necotate	131
- părţi sociale	132
- capital subscris varsat de nerezidenti (ct 1012)	133
Brevete si licente (din ct 202)	134
IX.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. Rd.	30.09.2023	30.09.2024
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	0	0

Administrator, Intocmit,

Numele si prenumele Numele si prenumele: BOITAN DANIELA MILUT PETRE MARIAN Calitatea : Director Economic

Semnatura Semnatura Stampila unitatii

Declaratie a Consiliului de Administratie al PREFAB S.A.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare intocmite la data de 31 martie 2024.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. confirma , in ceea ce priveste Situatiile Financiare intocmite la data de 30 SEPTEMBRIE 2024 , urmatoarele :

a) Situatiile Financiare la data de 30 SEPTEMBRIE 2024 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara , asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana.

b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare intocmite la data de 30 SEPTRMBRIE 2024 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile Financiare intocmite la data de 30 SEPTEMBRIE 2024 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

a) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

	Ca i l ta p ia l so c	A l lem de te te e en i lu i p i i ta ca p r ro p r ( 1 0 3 4 ) t c	Pr im de e i l ta ca p	Ac iu i t n i i p ro p r	Re ze rv e	Re l l ta tu zu i ta t s re p or t cu re n	To l ta
3 1 De br ie 2 0 2 3 ce m	2 4. 2 6 6. 7 0 9	( 4 5 3. 1 6 8 )	1 4. 3 0 5. 3 4 2	0	1 6 4. 8 7 5. 2 4 5	1 0. 3 9 5. 7 9 6	2 1 3. 3 8 9. 9 2 3
lta l g lo ba l c Re tu t zu ur en						1 0 1. 3 8 5	1 0 1. 3 8 5
A loc i r leg la ar ez erv a a					( 4 1 0. 0 0 ) 7	0	( 4 1 0. 0 0 ) 7
A loc i a lte ar re ze rv e					8 4 3. 6 1 9	( 8 4 3. 6 1 9 )	0
Ut i l iza fu iun re rez erv e - z e			( 1 4. 3 0 5. 3 4 2 )		( 6. 9 8 9. 1 5 0 )	0	( 2 1. 2 9 4. 4 9 2 )
D im inu ita l s ia l are ca p oc	( 3. 2 9 7. 2 6 8 )				0	0	( 3. 2 9 7. 2 6 8 )
ba d ire iun i p i i ( ) Do D t n ac ro p r				( 6 2. 9 6 4 ) 5	0		( 6 2. 9 6 4 ) 5
fer d in lua Tr an s re ze rv a ree va re in lta t r ort at rez u ep						4 1 0. 0 0 7	4 1 0. 0 0 7
3 1 M ie 2 0 2 4 t ar	2 0. 9 6 9. 4 4 1	( 4 5 3. 1 6 8 )	0	( 6 5 2. 9 6 4 )	1 5 8. 3 1 9. 6 4 4	1 0. 0 6 3. 6 3 2	1 8 8. 2 4 6. 5 8 2

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII pentru perioada de 9 luni incheiatala 30.09.2024

Presedinte Consiliu de Administratie, Director Economic, Ing. Milut Petre Marian Ec. Boitan Daniela

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Metoda indirecta

Denumirea elementului	30.09.2023	30.09.2024
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:
Profit net inainte de impozitare	816.072	101.385
9Ajustari pentru:
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor
corporale si necorporale	7.311.776	6.802.024
Ajustari de valoare reversate in cursul anului
Subventii- variatie	-378.596	-365.026
Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare	1.664.870	1.692.360
Venituri din dobanzi si alte venituri financiare	-138.604	-12.616
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale
Impozit pe profit platit	258.410	195.335
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant
Descrestere /cresterea creantelor comerciale si de alta natura	-1.039.785	23.095.872
Descrestere/ cresterea stocurilor	-1.301.808	-3.220.240
Descresterea/ cresterea datoriilor comerciale si de alta natura	1.803.085	-12.189.332
Numerar net din activitati de exploatare	8.995.420	16.099.762
Fluxuri de numerar din activitati de investitie: Plati pentru achizitia de imobilizari corporale si necorporale	-3.990.354	-9.720.143
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale
Dobanzi incasate	138.604	12.616
Numerar net din activitati de investitie	-3.851.750	-9.707.527
Fluxuri de numerar din activitati de finantare: Imprumuturi primite	48.150.982	33.419.118
Rambursari de imprumuturi	-53.004.367	-35.475.344
Dobanzi platite	-1.164.870	-1.692.360
Plati dividende		-2.680.599
Flux de numerar net din activitati de finantare	-6.018.254	-6.429.185
Cresterea /Descrestereaneta a
numeraruluisiechivalentelor de numerar	-874.584	-36.950
Numerar si echivalente de numerar la inceputul	1.507.104	503.717
exercitiului financiar
Numerar si echivalente de numerar
la sfarsitul exercitiului financiar	632.520	466.767

Presedinte Consiliu de Administratie, Director economic,

Ing. Milut Petre Marian Ec. Boitan Daniela

.