Raportul trimestrial aferent trimestrului I

Raportul trimestrial conform Regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018 – Anexa 13 Data raportului: 15.05.2024 Denumirea societatii comerciale - Prefab S.A. Sediul Social - Bucuresti, Dr. Iacob Felix, nr. 17 - 19, et.2, sector 1 Punct de lucru: Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396. Numarul de telefon/fax: 021-3315116/ 021-3305980 Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1916198 Numarul de ordine in Registrul Comertului: J40/9212/2003 Capitalul social subscris si varsat: 24.266.709,5 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de

Valori Bucuresti, categoria Standard

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: societatea are emise un numar de 48.533.419 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei fiecare, dematerializate

Standardul contabil aplicat: Standardele internationale de raportare financiara

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	53.184.649/36.441.012=1.46
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	[(40.927.365+42.343.418)/2]/ [(213.389.922+213.476.158)/2] =0.20
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	[(28.276.127+29.363.479)/2] / 19.619.654x90=132
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	19.619.654/204.679.648=0.10

A. Indicatori economico-financiari

B. Alte informatii

1. Situatia economico – financiara

a. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE – lei

	31 decembrie 2023	31 martie 2024
Imobilizari corporale	204.609.934	203.640.870
Imobilizari necorporale	3.357	409
Investitii imobiliare	0	0
Investitii in societati afiliate	149.850	149.850
Alte titluri imobilizate	200	200
Active biologice	5.014	4.755
Drepturi de utilizare a activelor luate	782.579	883.564
in leasing
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	205.550.934	204.679.648
Stocuri	22.344.207	22.872.063
Creante comerciale si alte creante	28.750.579	29.881.589
Numerar si echivalente de numerar	503.717	430.997
Alte active (cheltuieli in avans)	289.316	976.700
TOTAL ACTIVE CURENTE	51.887.819	54.161.349
1.TOTAL ACTIVE	257.438.753	258.840.997
Capital social	24.266.709	24.266.709
Ajustari ale capitalului social	0	0
Alte elemente de capitaluri proprii	(453.168)	(453.168)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342
Rezerve de reevaluare	117.173.624	117.173.624
Rezerve	47.701.621	47.701.621
Rezultat reportat cu exceptia celui	9.552.175	10.395.793
provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29
Profit la sfarsitul perioadei de	906.388	86.237
raportare
Repartizarea profitului	62.769	0
2.TOTAL CAPITALURI	213.389.922	213.476.158
PROPRII
Imprumuturi pe termen lung	4.282.295	5.076.671
Alte datorii, inclusiv impozitul pe	790.953	825.735
profit amanat
TOTAL DATORII PE TERMEN	5.073.248	5.902.406
LUNG
Datorii comerciale si alte datorii	12.594.505	16.669.709
Imprumuturi pe termen scurt	23.169.040	19.714.268
Datoria cu impozitul pe profit curent	90.572	57.035
TOTAL DATORII PE TERMEN	35.854.117	36.441.012

SCURT
Subventii pt investitii, din care:	3.121.466	3.021.421
- parte curenta	544.462	544.462
- peste un an	2.577.004	2.476.959
3.TOTAL PASIVE	257.438.753	258.840.997

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR - lei

	31.03.2023	31.03.2024
CIFRA DE AFACERI NETA	24.367.427	19.619.654
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	5.261.011	(202.325)
Venituri din productia de imobilizari corporale	138.188	851.252
Alte venituri	193.502	207.392
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	29.960.128	20.475.973
Materii prime si materiale consumabile utilizate	11.952.275	8.276.188
Alte cheltuieli materiale	493.750	409.453
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	8.607.691	2.784.623
Cheltuieli privind marfurile	0	0
Reduceri comerciale primite	(122.723)	(1.459)
Cheltuieli cu personalul, din care	5.168.388	4.543.059
-Salarii si indemnizatii	5.046.100	4.440.889
-Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala Ajustari de valoare privind imobilizarile	122.288	102.170
necorporale, corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	2.420.521	2.120.781
Cheltuieli Venituri	2.420.521	2.120.781
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Alte cheltuieli de exploatare, din care	2.361.396	1.654.042
-Cheltuieli privind prestatiile externe	2.051.961	1.395.941
-Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	296.398	256.048
-Alte cheltuieli	13.037	2.053
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	30.881.298	19.786.687
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	(921.170)	689.285

Venituri din diferente de curs valutar	71.955	3.407
Venituri din dobanzi + alte venituri financiare	5	58
VENITURI FINANCIARE	71.960	3.465
Cheltuieli privind dobanzile	550.530	518.320
Alte cheltuieli financiare	79.482	31.159
CHELTUIELI FINANCIARE	630.012	549.479
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	(558.052)	(546.014)

TOTAL VENITURI	30.032.088	20.479.438
TOTAL CHELTUIELI	31.511.310	20.336.166
PROFIT BRUT	(1.479.222)	143.272
Impozit pe profit	0	57.035

NOTE EXPLICATIVE la situatiile individuale interimare intocmite la 31.03.2024

In primul trimestru al anului 2024 , economia nationala continua sa se confrunte cu multiple provocari legate de stabilitate si predictibilitate care au fost amplificate de inflatia mare dar si de problemele legate de implicatiile economice ale conflictului armat de la granita cat si de consecintele crizei energetice .

Incepand cu anul 2020 economia s-a confruntat cu numeroase crize, debutand cu criza sanitara, apoi criza provocata de lockdown-ul economic care a afectat lantul aprovizionarilor, a urmat criza energetica din Europa, culminand cu criza declansata de razboiul din Ucraina. Toata aceasta spirala de crize a provocat un soc inflationist care s-a manifestat puternic in toate sectoarele economiei nationale atat in ceea ce priveste preturile pentru energie electrica, gaz natural, combustibili, materii prime industriale cauzand cresteri de preturi si blocaje in lanturile de productie. Totodata am asistat la o crestere semnificativa a costurilor finantarii. Aceste consecinte franeaza ritmul activitatilor economice.

Contextul economic actual este dominat in continuare de incertitudini , neexistand posibilitatea efectuarii cu acuratete a unor previziuni pentru perioada urmatoare.

Desi am traversat o perioada deosebita cu care mediul economic nu s-a mai confruntat, societatea a acordat o atentie sporita activitatii si a actionat cu prudenta si responsabilitate in actul managerial.

In prezent fenomenul cel mai ingrijorator este inflatia care a determinat scaderea puterii de cumparare a potentialilor clienti , implicit scaderea cererii in piata materialelor pentru constructii si orientarea consumului catre produse existentiale.

In aceste conditii la data de 31 martie 2024 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2023, se constata mentinerea blocajului in piata materialelor pentru constructii cauzat de lipsa de lichiditate si scaderea puterii de cumparare a consumatorilor . In ceea ce priveste piata de prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada, piese prefabricate , grinzi pentru poduri rutiere, cauza este decontarea greoaie a lucrarilor executate datorita blocajelor financiare in domeniul investitional national, volumul redus al proiectelor mari pentru infrastructura nationala cat si a fortei de munca calificata. Desi investitiile din fonduri europene sunt vitale pentru economia romaneasca , absorbtia acestora este sub nivelul optim . Implementarea PNRR si absorbtia fondurilor europene ar tebui sa fie un obiectiv major pentru Romania.

Climatul economic este in continuare caracterizat de de fiscalitate excesiva si schimbatoare, existand riscul de crestere a impozitelor si taxelor pentru finantarea cheltuielilor publice, legislatie greoaie, birocratie exagerata in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii, risc valutar cu influenta in pretul unor materii prime si materiale.

Cifra de afaceri inregistrata la 31.03.2024 este in scadere cu 19.48 % fata de cea inregistrata la data de 31.03.2023, deprecierea acestui indicator datorandu-se scaderii volumelor comercializate.

Rezultatul din exploatare a inregistrat o apreciere cu 1.610.455 lei, de la -921.170 lei (31.03.2023) , la 689.285 lei (31.03.2024), aprecierea datorandu-se politicilor societatii aplicate in vederea reducerii costurilor de productie.

Rezultatul financiar inregistrat la 31.03.2024 este in suma de -546.479 lei, fata de -558.052 lei inregistrat in aceeasi perioada a anului 2023, situandu-se in aceeasi plaja de valori .

Valoarea activelor imobilizate a scazut cu 0.42 %, de la 205.550.934 lei (31.12.2023) la 204.679.648 lei (31.03.2024), diminuare datorata amortizariilor pozitiilor terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier.

Valoarea activelor circulante a crescut cu 3.07 %, de la 51.598.503 lei (31.12.2023) la 53.184.649 lei (31.03.2024), in timp ce activul circulant net s-a apreciat, inregistrand valoarea de 17.175.875 lei fata de 15.489.240 lei inregistrat la 31.12.2023.

Datoriile totale au inregistrat o crestere de 3.45%, de la 40.927.365 lei (31.12.2023) la 42.343.418 lei (31.03.2024), pricipala cauza fiind inflatia care a determinat cresterea preturilor de aprovizionare si a costului cu forta de munca.

La 31.03.2024 s-au realizat venituri totale in valoare de 20.479.438 lei, reprezentand 68.19% fata de veniturile realizate in aceeasi perioada a anului 2023 si cheltuieli totale in valoare de 20.336.166 lei, reprezentand 64.53% fata de cheltuielile realizate in aceeasi perioada a anului 2023. Rezultatul brut , in aceste conditii este de 143.272 lei.

In cursul anului 2024, trimestrul I, nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii si nu s-au instrainat active principale ale societatii.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentati si analizati toate evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceasi perioada a anului trecut.

Pe parcursul anului 2024, au existat riscuri diverse, dar acestea au fost previzibile si gestionate corespunzator de conducerea societatii, situatie care nu a generat costuri suplimentare substantiale.

Societatea este expusa urmatoarelor riscuri:

• Riscul de credit;

Riscul de lichiditate;
Riscul de piata;
Riscul valutar;
Riscul operational;
Riscul privind costurile de echilibrare;
Riscul aferent impozitarii.
Riscul medical

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca Societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument financiar, iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale.

Expunerea Societatii la riscul de credit este influentata in principal de caracteristicile individuale ale fiecarui client si ale tarii in care acesta isi desfasoara activitatea. Majoritatea clientilor Societatii isi desfasoara activitatea in Romania.

Instrumete financiare principale utilizate de societate din care apar riscuri privind instrumentele financiare, sunt:

Creante comerciale si alte creante;
Numerar si echivalente de numerar;
Investitii in entitati afiliate necotate, clasificate potrivit IAS 39 in "active financiare disponibile in vederea vanzarii";
Datorii comerciale si alte datorii;

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ financiar. Abordarea Societatii cu privire la riscul de lichiditate este de a asigura, in masura in care este posibil, ca detine in orice moment lichiditati suficiente pentru a face fata datoriilor atunci cand acestea devin scadente, atat in conditii normale cat si in conditii de stres, fara a suporta pierderi inacceptabile sau a pune in pericol reputatia Societatii.

Societatea are angajate imprumuturi pe termen lung.

Pentru contracararea acestui factor de risc, societatea a aplicat politici restrictive de livrare a produselor catre clientii incerti. Un rol important l-a avut politica societatii de a solicita in anumite cazuri, plata in avans a produselor livrate si o atenta selectie a clientilor noi, in functie de bonitatea si disciplina lor financiara. S-au solicitat garantii in cazul contractelor de livrare si s-a incercat reducerea numarului de zile stabilit prin contract de plata a creantelor de catre clientii societatii. Au fost prelungite contractele de garantie cu ipoteca in favoarea bancilor cu care avem deschise linii de credit si scrisori de garantie bancara astfel incat sa ne putem onora obligatiile in cazul unor deficite de numerar.

Riscul de piata

Riscul de piata este riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobanzii cat si reducerea cererii de piata sa afecteze veniturile Societatii. Risc de piata - instabilitatea pietei de desfacere pentru materialele de constructii, caracterizata printr-o scadere semnificativa a cererii, risc preintampinat prin studii de piata si politici de marketing. Riscul volatilitatii preturilor de la energia electrica, gaz metan, metale, motorina, preintampinat prin gasirea unor noi furnizori sau renegocierea contractelor cu furnizorii traditionali.

Expunerea la riscul de rata a dobanzii

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen lung. Gestionarea riscului de rata a dobanzii

In vederea gestionarii riscului de rata a dobanzii, datoriile Societatii sunt analizate prin prisma ratelor fixe si variabile de indatorare, a valutelor si a scadentelor.

Riscul valutar

Societatea are tranzactii intr-o alta moneda decat moneda functionala (LEU).

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la rata de schimb valabila la data tranzactiei. Riscul variatiilor de curs valutar au fost in general preintampinate printr-o gestionare adecvata, in conditiile crizei economice.

Riscul operational

Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei si infrastructurii Societatii, precum si din factori externi, altii decat riscul de credit, de piata si de lichiditate, cum ar fi cele provenind din cerinte legale si de reglementare si din standardele general acceptate privind comportamentul organizational. Societatea este expusa si riscului de calamitati. In aceste conditii societatea a actionat in sensul incheierii de polite de asigurare impotriva dezastrelor care sa protetejeze activele societatii.

Riscurile operationale provin din toate operatiunile Societatii. Responsabilitatea principala a dezvoltarii si implementarii controalelor legate de riscul operational revine conducerii entitatii. Responsabilitatea este sprijinita de dezvoltarea standardelor generate ale Societatii de gestionare a riscului operational pe urmatoarele arii:

• Cerinte de separare a responsabilitatilor;

Alinierea la cerintele de reglementare si legale;
Documentarea controalelor si procedurilor;

• Cerinte de analiza periodica a riscului operational la care este expusa Societatea si adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate;

• Cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de remediere a cauzelor care le-au generat;

Elaborarea unor planuri de continuitate operationala;
Dezvoltare si instruire profesionala;
Stabilirea unor standarde de etica;
Prevenirea riscului de litigii, inclusiv asigurare acolo unde se aplica;
Diminuarea riscurilor, inclusiv utilizarea eficienta a asigurarilor unde este cazul.

Riscul privind costurile de echilibrare

Acest risc este specific activitatii privind producerea si vanzarea energiei electrice si este generat de eventualele prognozari nerealiste ale cantitatilor si volumelor orare de livrare a energiei electrice care pot impacta situatia financiara prin aparitia unor costuri suplimentare de echilibrare. Se apreciaza ca acest risc este redus ca urmare a activitatii de prognozare desfasurata de departamentul special din entitate.

Riscul aferent impozitarii

Incepand cu 1 ianuarie 2007, ca urmare a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Societatea a trebuit sa se supuna reglementarilor Uniunii Europene si in consecinta s-a pregatit pentru aplicarea schimbarilor aduse de legislatia europeana.

Societatea a implementat aceste schimbari, dar modul de implemetare al acestora ramane deschis auditului fiscal timp de 5 ani si chiar 7 ani incepand cu exercitiul 2009.

Interpretarea textelor si implementarea practica a procedurilor noilor reglementari fiscale aplicabile armonizate cu legislatia europeana, ar putea varia de la entitate la entitate, si exista riscul ca in anumite situatii autoritatile fiscale sa adopte o pozitie diferita fata de cea a Societatii

Este posibil ca Societatea sa continue sa fie supusa controalelor fiscale pe masura emiterii unor noi reglementari fiscale.

Riscuri medicale

In conditiile infectarii/reinfectarii cu noul coronavirus COVID 19 pot apare efecte negative precum: - incetinirea activitatii de aprovizionare; - amanarea / diminuarea vanzarilor; - posibile cazuri de imbolnaviri ale personalului sau intrarea in concediu pentru ingrijire copil. La nivelul societatii s-au luat masuri privind distributia de materiale de protectie salariatilor constand in manusi si masti, s-au luat masuri pentru respectarea normelor de igiena si dezinfectare pentru a preintampina infectarea, au fost stabilite proceduri si s-au luat masuri specifice privind interactiunea intre salariati si intre salariati si colaboratori, s-au stabilit perimetre pentru circulatia personalului si a vehiculelor, s-au luat masuri privind limitarea intrarilor in incinta societatii cu respectarea programarilor cat si a normelor de igiena, s-au luat masuri in ceea ce priveste transportul salariatilor la si de la locul de munca cu decalarea programului de lucru, iar acolo unde este posibil s-a optat pentru anumite categorii de personal non-productiv la munca de la domiciliu. Procedurile si masurile au fost afisate fiind vizibile pentru toti salariatii. S-au luat masuri pentru respectarea prevederilor ordonantelor, hotararilor de guvern emise de autoritati in aceasta perioada. Riscul major in caz de infectare cu COVID 19 este acela de a se opri procesul de productie si intrarea personalului in izolare si carantina, cu consecinte grave privind activitatea societatii. In primele 3 luni ale anului societatea a inregistrat o functionare normala neexistand cazuri de infectare.

Riscul de razboi

In februarie 2022, tensiunile geopolitice globale au escaladat semnificativ in urma interventiilor militare in Ucraina ale Federatiei Ruse. Ca urmare a acestor escaladari, incertitudinile economice de pe piata de energie si de capital au crescut, preturile globale ale energiei. Daca situatia conflictului armat din Ucraina va escalada exista riscul de oprire partiala sau totala a activitatii , inflatie, reducerea actelor de comert si a investitiilor, crestere fiscalitatii si a dobanzilor bancare , pot exista distrugeri materiale si pierderi de vieti omenesti.

La data prezentului raport, conducerea nu poate estima in mod fiabil efectele acestor riscuri asupra perspectivelor financiare ale societatii si nu poate exclude consecintele negative asupra afacerii, operatiunilor si situatiei financiare. Conducerea considera ca se iau toate masurile necesare pentru a sprijini sustenabilitatea si cresterea activitatii societatii in circumstantele actuale si ca rationamentele profesionale din aceste situatii financiare raman adecvate.

2.2. Precizati si analizati efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Conform Programului de investitii s-au achizitionat si se vor achizitiona utilaje si mijloace de transport, in vederea imbunatatirii activitatii comerciale, a microclimatului de lucru, se va continua automatizarea proceselor tehnologice, aspecte care vor determina cresterea productivitatii muncii implicit a rezultatului economic al societatii. Investitiile in anul 2024 se vor realiza din surse proprii si surse imprumutate.

2.3. Precizati si analizati schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Dintre factorii care au exercitat o influenta negativa asupra rezultatelor societatii, enumeram:

inflatia foarte mare;
scaderea puterii de comparare a consumatorilor;
cresterea costului finatarii;
razboiul din Ucraina ;
criza energetica si cresterea preturilor pentru gaz si energie electrica ;
fiscalitatea excesiva si schimbatoare ;
- cresterea preturilor pentru materii prime si combustibil;
- cresterea dobanzilor bancare ;
- accentuarea dezechilibrelor la nivel macroeconomic, cu implicatii negative asupra pietei de desfacere;
- patrunderea pe piata interna a unor produse similare cu ale societatii din import ( tuburi din fibra – caramida);
- inconstanta in domeniul legislativ;
- birocratia excesiva in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale. Nu este cazul.

3.1. Descrieti orice caz in care societatea a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective. Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala. Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta. Nu este cazul.

Presedinte Consiliu de Administratie, Director Economic, Ing. Milut Petre Marian Ec. Boitan Daniela

JUDET: BUCURESTI	FORMA DE PROPRIETATE: SOCIETATE PE
	ACTIUNI
PERSOANA JURIDICA: PREFAB S.A.	ACTIVITATE PREPONDERENTA
ADRESA: STR. DR. IACOB FELIX, NR. 17-19, SECTOR 1,	(denumire grupa CAEN): FABRICAREA
BUCURESTI	ELEMENTELOR DIN BETON PENTRU
	CONSTRUCTII

TELEFON: 0242/311.715	COD GRUPA CAEN: 2361
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: 40/9212/04.07.2003 COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 1916198

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII La data de 31.03.2024

				RON
			Sold la:
	Denumirea elementului	Nr. rd.	1 ianuarie 2024	31 martie 2024
	A	B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE
	1. Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0
	2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi
	si active similare si alte imobilizari necorporale	02	3.357	409
	3. Fond comercial	03	0	0
	4. Avansuri	04	0	0
	5. Active necorporale de exploatare si evaluare a
	resurselor minerale	05	0
	TOTAL	06	3.357	409
	II. IMOBILIZARI CORPORALE
	1. Terenuri si constructii
		07	148.700.680	150.228.724
	2. Instalatii tehnice si masini	08	48.241.614	47.002.920
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	31.690	30.489
	4. Investitii imobiliare	10	0	0
	5. Imobilizari corporale in curs de executie	11	3.064.069	1.830.403
	6. Investitii imobiliare in curs de executie	12	0	0
	7. Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor
	minerale	13	0	0
	8. Plante productive	14	0	0
	9. Avansuri	15	4.571.881	4.548.334
	TOTAL	16	204.609.934	203.640.870
	III. Active biologice productive	17	5.014	4.755
	IV. Drepturi de utilizare a a ctivelor luate in leasing	18	782.579	883.564
	V. IMOBILIZARI FINANCIARE
	1. Actiuni detinute la filiale	19	149.850	149.850
	2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup	20	0	0
	3. Actiunile detinute la entitatile asociate si entitatile
	controlate in comun	21	0	0
	4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatile
	controlate in comun	22	0	0
	5. Alte titluri imobilizate	23	200	200
	6. Alte imprumuturi	24	0	0
	TOTAL	25	150.050	150.050
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	21	205.550.934	204.679.648

B.	ACTIVE CIRCULANTE
	l. STOCURI
	1. Materii prime si materiale consumabile	27	6.896.759	7.683.091
	2. Active detinute in vederea vanzarii	28	0	0
	3. Productia in curs de executie	29	732.134	880.940
	4. Produse finite si marfuri	30	14.530.200	14.117.867

			Sold la:
	Denumirea elementului	Nr. rd.	1 ianuarie 2024	31 martie 2024
	A	B	1	2
	5.Avansuri	31	185.114	190.165
	TOTAL	32	22.344.207	22.872.063

	II. CREANTE
	1. Creante comerciale	33	28.276.127	29.363.479
	2. Avansuri platite	34	11.432	41.282
	3. Sume de incasat de la entitatile din grup	35	0	0
	4. Sume de incasat de la entitati contrólate in comun	36	0	0
	5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente
	derivate	37	0	0
	6. Alte creante	38	463.020	476.828
	7. Capital subscris si varsat	39	0	0
	8.Creante reprezentand dividend repartizate in cursul exercitiului financiar	40
	TOTAL	41	28.750.579	29.881.589
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	42	0	0
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	43	503.717	430.997
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	44	51.598.503	53.184.649

C.	CHELTUIELI IN AVANS	45	289.316	976.700
	Sume de reluat intr o perioada pana la un an	46	289.316	976.700
	Sume de reluat intr o perioada mai mare de un an	47	0	0
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	48	0	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit	49	23.169.040	19.714.268
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	50	1.287.068	3.365.427
	4. Datorii comerciale – furnizori	51	7.072.947	7.150.096
	5. Efecte de comert de platit	52	0	0
	6. Sume datorate entitatilor sin grup	53	0	0
	7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor
	controlate in comun	54	0	0
	8. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente
	derivate	55
	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind
	asigurarile sociale	56	4.325.062	6.211.221
	TOTAL	57	35.854.117	36.441.012
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE
		58	15.489.240	17.175.875
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	59	221.040.171	221.855.523

G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	60	0	0

	2. Sume datorate institutiilor de credit	61	4.282.295	5.076.671

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

Nr. rd. Sold la: Denumirea elementului 1 ianuarie 2024 31 martie 2024 A B 1 2 3. Avansuri incasate in contul comenzilor 62 0 0 4. Datorii comerciale – furnizori 63 0 0 5. Efecte de comert de platit 64 0 0 6. Sume datorate entitatilor sin grup 65 0 0 7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun 66 0 0 8. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate 67 9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale 68 790.953 825.735 TOTAL 69 5.073.248 5.902.406 H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor 70 0 0 2. Alte provizioane 71 0 0 TOTAL 72 0 0 I. VENITURI IN AVANS 1. Subventii pentru investitii 73 3.121.466 3.021.421 Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an 74 544.462 544.462 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 75 2.577.004 2.476.959 2. Venituri inregistrate in avans, din care 76 0 0 Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an 77 0 0 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 78 0 0 3. Venituri in avans aferente activelor primate prin transfer de la clienti, din care 79 0 0 Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an 80 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 81 TOTAL 82 3.121.466 3.021.421 J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL 1. Capital subscris varsat 83 24.266.709 24.266.709 2. Capital subscris nevarsat 84 0 0 3. Capital subscris reprezentand datorii financiare 85 0 0 4.Patrimoniul regiei 86 0 0 5. Ajustari ale capitalului social SC 87 0 0 SD 88 0 0 6. Alte elemente de capitaluri proprii SC 89 0 0 SD 90 453.168 453.168 TOTAL 91 23.813.541 23.813.541 II. PRIME DE CAPITAL 92 14.305.342 14.305.342 III. REZERVE DIN REEVALUARE 93 117.173.624 117.173.624 IV. REZERVE 1. Rezerve legale 94 6.086.757 6.086.757 2. Rezerve statutare sau contractual 95 0 0 3. Alte rezerve 96 41.614.864 41.614.864 TOTAL 97 47.701.621 47.701.621 Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr o moneda de prezentare 98 0 0

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

			Sold la:
		Nr.	1 ianuarie	31 martie
Denumirea elementului		rd.	2024	2024
A		B	1	2
diferita de moneda functionala (Sold C)
(Sold D)		99	0	0
5. Actiuni proprii		100	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		101	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		102	0	0

V. REZULTATUL REPORTAT CU EXCEPTIA	Sold C	103	9.552.175	10.395.793
REZ REP PR DIN ADOPTAREA PT PRIMA	Sold D
DATA A IAS 29		104	0	0

VI. REZULTATUL REPORTAT,PROVENIT DIN	Sold C	105	0	0
ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29	Sold D	106	0	0

VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SF	Sold C
PERIADEI DE RAPORTARE		107	906.388	86.237
	Sold D	108	0	0

Repartizarea profitului		109	62.769	0
CAPITALURI PROPRII – TOTAL		110	213.389.922	213.476.158
Patrimoniul privat		111	0	0
Patrimoniul public		112	0	0

CAPITALURI - TOTAL		113	213.389.922	213.476.158

Administrator, Intocmit,

Numele si prenumele Numele si prenumele: BOITAN DANIELA MILUT PETRE MARIAN Calitatea : Director Economic

Semnatura Semnatura Stampila unitatii

	SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
					Exercitiul financiar
	Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	31.03.2023	31.03.2024
	A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)		01	24.367.427	19.619.654
	Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		02	24.499.087	19.757.581
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	0	0
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	131.660	137.927
	Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		05
	(ct.7411)			0	0

2.	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	Sold C	06	5.261.011	0
	(ct.711+712)	Sold D	07	0	202.325
3.	Venituri realizate din productia de imobilizari si investitii imobiliare		08	138.188	851.252
4.	Venituri realizate din productia de imobilizari corporale si necorporale (ct 721+ 722)
			09	138.188	851.252
5.	Venituri realizate din productia de investitii imobiliare		10	0	0
6.	Venituri din active imobilizate detinute in vederea vanzarii		11	0	0
7.	Venituri din reevaluarea imobilizarilor		12	0	0
8.	Venituri din investitii imobiliare		13	0	0
9.	Venituri din active biologice si produse agrigole		14	0	0
	10. Venituri din subventii de exploatare		15	0	0
12.	11. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815), din care - Venituri din subventii pt investitii		16 17	193.502 126.199	207.392 189.874
13.	- Castiguri din cumparari in conditii avantajoase		18	0	0
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
			19	29.960.128	20.475.973
14	a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-
	7412)		20	11.952.275	8.276.188
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)		21	493.750	409.453
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)		22	8.607.691	2.784.623
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)		23	0	0
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		24	122.723	1.459

15	Cheltuieli cu personalul , din care:		25	5.168.388	4.543.059
	a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)		26	5.046.100	4.440.889
	b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)		27	122.288	102.170
	16. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale		28	2.420.521	2.120.781
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)		29	2.420.521	2.120.781
	a.2)Cheltuieli cu am activelor af drepturilor de utilizare a activelor luate in		30
	leasing			0	0
	a.3) Venituri (ct.7813)		31	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante		32	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)		33	0	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)		34	0	0

	17. Alte cheltuieli de exploatare		35	2.361.396	1.654.042
	1. Cheltuieli privind prestaţiile externe		36
	(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)			2.051.961	1.395.941
	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)		37	296.398	256.048
	3.Cheltuieli cu protectia mediului		38	0	0

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR Denumirea indicatorilor Nr. rd. Exercitiul financiar 31.03.2023 31.03.2024 A B 1 2 4. Ch legate de activele imobilizate detinute in vedeerea vanzarii 39 0 0 5. Ch din reevaluarea imobilizarilor 40 0 0 6. Ch privind investitiile imobiliare 41 0 0 7. Ch privind activele biologice 42 0 0 8. Ch privind calamitatile si alte evenimente similar 43 0 0 9 Alte cheltuieli 44 13.037 2.053 Ajustări privind provizioanele 45 0 0 - Cheltuieli (ct.6812) 46 0 0 - Venituri (ct.7812) 47 0 0 CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 48 30.881.298 19.786.687 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE 0 0 - Profit 49 0 689.285 - Pierdere 50 921.170 0 18. Venituri din actiuni detinute la filiale 51 0 0 19. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate 52 0 0 20. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun 53 0 0 21 Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente derivate 54 0 0 22 Venituri din operatiuni cu instrumente derivate 55 0 0 23. Venituri din diferente de curs valutar 56 71.955 3.407 24. Venituri din dobânzi (ct.766*) 57 5 58 - din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup 58 0 0 25 Venituri din subventii de exploatare pt dobanda datorata 59 0 0 26 Venituri din investitii financiare pe termen scurt 60 0 0 27 Alte venituri financiare 61 0 0 28 VENITURI FINANCIARE - TOTAL 62 71.960 3.465 29.. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante 63 0 0 - Cheltuieli (ct.686) 64 0 0 - Venituri (ct.786) 65 0 0 30 Ch privind operatiunile cu titluri si instrumente financiare 66 0 0 31 Ch privind operatiunile cu instrumente derivate 67 0 0 32 Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 68 550.530 518.320 - din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup 69 0 0 33 Ch privind dobanzile aferente contractelor de leasing 70 0 0 34 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 71 79.482 31.159 35 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 72 630.012 549.479 36 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): - Profit 73 0 0 - Pierdere 74 558.052 546.014 37 VENITURI TOTALE 75 30.032.088 20.479.438

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

	SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
			Exercitiul financiar
		Nr.
	Denumirea indicatorilor	rd.	31.03.2023	31.03.2024
	A	B	1	2
38	CHELTUIELI TOTALE	76	31.511.310	20.336.166

	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:
	- Profit	77	0	0
	- Pierdere	78	1.479.222	143.272

40	Impozitul pe profit curent (ct.691)	79	0	57.035
41	Impozitul pe profit amanat (ct.692)	80	0	0
42	Venituri din impozitul pe profit amanat	81	0	0
43	Ch cu impozitul pe profit , determinate de incertitudinile legate	82
	de tratamente fiscal		0	0
44	Impozit specific unor activitati	83	0	0
45	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	84	0	0
	46. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI
	FINANCIAR:
	- Profit	85	0	0
	- Pierdere	86	1.479.222	86.237

Administrator, Intocmit,

Numele si prenumele Numele si prenumele: BOITAN DANIELA MILUT PETRE MARIAN Calitatea : Director Economic

Semnatura Semnatura Stampila unitatii

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

DATE INFORMATIVE

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit:	01	0		86.237
Unitati care au inregistrat pierdere:	02	1		0
Unitati care nu au inregistrat nici profit , nici	03	0		0
pierdere
II.Date privind platile restante:	Nr. rd.	Total, din care	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – , din care:	04	0	0	0
Furnizori restanti – total , din care:	05	0	0	0
- peste 30 zile	06	0	0	0
- peste 90 zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total , din care:	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori , salariati si alte persone asimilate	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	12	0	0	0
- contributia pentru bugetul asigurarilor de somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total , din care:	19	0	0	0
- restante dupa 30 zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 zile	21	0	0	0
Restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0

III. Numarul mediu de salariati	Nr. rd.	31.03.2023	31.03.2024
A	B	1	2
Numarul mediu de salariati	24	300	345
Numarul efectiv de salariati	25	398	373
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd		Sume ( lei)
A	B		1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanle fizice nerezidente, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanle fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romanane catre persoanele juridice afiliate nerezidente, din care:	30		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre personae juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persone juridice nerezidente, din care:	34		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persone juridice nerezidente , potrivit art.117 lit h) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,din care:	36		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		0
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persone juridice afiliate nerezidente din statele member ale Uniunii Europene, , din care:	38		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		0
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persone juridice nerezidente, din care	40		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		0
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune , din care:	42		7800
-redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	43		7800

Redeventa miniera platita	44		0
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente , din	45		0
care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	46		0
Venituri brute din servicii platite de persoanele	47	0
juridice romane catre persoanele nerezidente din statele member ale Uniunii Europene , din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	49	0
-subventii incasate in cursul perioadei de raportare	50	0
aferente activelor -subventii aferente veniturilor, din care:	51	0

-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	52		0
Creante restante , care nu au fost incasate in termenele prevazute in contractile comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	53	0
-Creante restante de la entitatile din sector mojoritar sau integral de stat	54		0
-Creante restante de la entitatile din sectorul privat	55	0
V. Tichete de masa	Nr.	Sume ( lei)
	rd
A	B		1
Contravalorea tichetelor de masa acordate salariatilor	56

VI. Cheltuieli de cercetare – dezvoltare, din care:	Nr.	31.03.2023	31.03.2024
A	rd B	1	2
Cheltuieli de cercetare dezvoltare, din care:	57	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0
VII. Cheltuieli de inovare:	Nr.	31.03.2023	31.03.2024
	rd
Cheltuieli de inovare – tota, din care:	60	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	61	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	62	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	63	0	0
VIII. ALTE INFORMATII	Nr.	31.03.2023	31.03.2024
A	rd B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	64
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	65	3.238.424	4.548.334

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobilizate
şi obligaţiuni pe termen lung, în sume brute, din	67	150.050	150.050
care:
- acţiuni cotate emise de rezidenti	68
- acţiuni necotate emise de rezidenti	69	150.050	150.050

- părţi sociale emise de rezidenti	70	0	0
- obligaţiuni emise de rezidenti	71	0	0

- acţiuni emise de organismele de plasament	72	0	0
colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	73	0	0

- obligatiuni emise de nerezidenti	74	0	0

Creanţe imobilizate, în sume brute , din care:	75	203	203

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror	76	203	203
decontare se face in functie
de cursul unei valute (din ct. 267)
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	77

Creanţe comerciale, avansuri acordate
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume	78	29.325.146	29.535.947
brute (ct.409+ 411 + 413 + 418)
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi	79	0	0
asimilate (ct. 425 + 4282)


Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor	80	209.333	285.459
sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 +
441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 +
4482)

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile affiliate	81	0	0
(ct .451)
Alte creanţe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 +	82	73.014	191.369
471 + 473)
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	83	0	0
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 +	84	0	0
505 + 506 + din ct.508), din care
- acţiuni cotate emise de rezidenti	85	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	86	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	87	0	0
- obligaţiuni emise de rezidenti	88	0	0
- acţiuni emise de organismele de plasament	89	0	0
colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)

- actiuni emise de nerezidenti	90	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	0	0

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	0	0
Casa în lei şi în valută , din care	93	1.602	706
- în lei (ct. 5311)	94	1.602	706
- în valută (ct. 5314)	95	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută , din	96	1.532.728	430.291
care

- în lei (ct. 5121)	97	1.531.360	429.154

- în valută (ct. 5124)		1.368	1.137
	98
Alte conturi curente la bănci şi acreditive , din	99	0	0
care
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte	100	0	0
valori de încasat, în lei (ct. 5112 +
5125 + 5411)
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută	101	0	0
(ct. 5125 + 5412)
	102
Datorii , din care:		41.846.991	42.343.418

- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi	103	0	0
dobânzile aferente, în sume brute
(ct. 161 + 1681)
- în lei	104	0	0

- în valută	105	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt şi		20.766.834	19.714.268
dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192	10
+ 5197 + din ct. 5198), din care	6

- în lei	107	20.766.834	19.714.268
- în valută	108	0	0
-Credite bancare externe pe termen scurt şi	109	0	0
dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194+ 5195 + din
ct. 5198), din care
- în lei	110	0	0
- în valută	111	0	0

- Credite bancare pe termen lung şi dobânzile		4.904.706	5.076.671
aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627	112
+ din ct. 1682) din care

- în lei	113	4.904.706	5.076.671
- în valută	114	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 +	115	0	0
1625 + din ct. 1682) (88+89)
- în lei	116	0	0

- în valută	117	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct.	118	0	0
1682)
- Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166	119	0	372.567
+ 167 + 1685 + 1686 + 1687)
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face	120	0	0
in functie de cursul
unei valute
- în valută	121	0	0

- Datorii comerciale, avansuri primite de la	122	13.088.851	10.515.523
clienţi şi alte conturi asimilate, în
sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 +
419)
- Datorii în legătură cu personalul şi conturi	123	1.308.910	1.330.077
asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426
+ 427 + 4281)

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	124	1.484.092	2.288.697
- Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile affiliate (ct.451)	125	0	0
- Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455)	126	0	0
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	127	293.598	3.045.615
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care,	129	24.266.709	24.266.709
- acţiuni cotate	130	24.266.709	24.266.709
- acţiuni necotate	131
- părţi sociale	132
- capital subscris varsat de nerezidenti (ct 1012)	133
Brevete si licente (din ct 202)	134
IX.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. Rd.	31.03.2023	31.03.2024
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	0	0

Administrator, Intocmit,

Numele si prenumele Numele si prenumele: BOITAN DANIELA MILUT PETRE MARIAN Calitatea : Director Economic

Semnatura Semnatura Stampila unitatii

Declaratie a Consiliului de Administratie al PREFAB S.A.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare intocmite la data de 31 martie 2024.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. confirma , in ceea ce priveste Situatiile Financiare intocmite la data de 31 martie 2024 , urmatoarele :

a) Situatiile Financiare la data de 31 martie 2024 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara , asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana.

b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare intocmite la data de 31 martie 2024 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile Financiare intocmite la data de 31 martie 2024 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

a) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

	Ca i ta l p ia l so c	A j i a ta le us r i lu lu i ta ca p ia l ( t so c c 1 0 2 8 )	A l te lem te e en de i lu i ta ca p r i i ( t p ro p r c 1 0 3 4 )	im Pr de e i l ta ca p	Ac iu i t n i i p ro p r	Re ze rv e	Re l ta tu l zu i ta t s re p or t cu re n	To ta l
3 1 De br ie 2 0 2 3 ce m	2 4. 2 6 6. 7 0 9	0	( 4 5 3. 1 6 8 )	1 4. 3 0 5. 3 4 2	0	1 6 4. 8 7 5. 2 4 5	1 0. 3 9 5. 7 9 6	2 1 3. 3 8 9. 9 2 3

lta l g lo ba l c Re tu t zu ur en							8 6. 2 3 7	8 6. 2 3 7
A loc i r leg la ar ez erv a a						0	0	0
loc i a lte A ar re ze rv e						0	0	0
D ist i bu ire d iv i de de r n							0	0

i a le i d in Cr est er rez erv e lua im b i l iza i lor ree va rea o r						0		0
fer d in Tr an s re ze rv a lua in lta t r tat ree re rez ep va u or								0
3 1 M ie 2 0 2 4 t ar	2 4. 2 6 6. 7 0 9	0	( 4 5 3. 1 6 8 )	1 4. 3 0 5. 3 4 2	0	1 6 4. 8 7 5. 2 4 5	1 0. 4 8 2. 0 3 3	2 1 3. 4 7 6. 1 6 0

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII pentru perioada de 3 luni incheiatala 31.03.2024

Presedinte Consiliu de Administratie, Director Economic, Ing. Milut Petre Marian Ec. Boitan Daniela

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Metoda indirecta

Denumirea elementului	31.12.2023	31.03.2024
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:
Profit net inainte de impozitare	1.255.370	143.272
Ajustari pentru:
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor
corporale si necorporale	9.545.776	2.120.781
Ajustari de valoare reversate in cursul anului	0	0
Subventii- variatie	-387.246	-100.045
Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare	2.159.193	549.479
Venituri din dobanzi si alte venituri financiare	-147.809	-3.465
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	-3.361	0
Impozit pe profit platit	-348.982	0
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul
circulant	12.072.941	2.710.022
Descrestere /cresterea creantelor comerciale si de alta natura	-226.178	-1.131.010
Descrestere/ cresterea stocurilor	184.799	-527.856

Descresterea/ cresterea datoriilor comerciale si de alta natura	1.632.902	4.589.241
Numerar net din activitati de exploatare	13.664.464	5.640.397

Fluxuri de numerar din activitati de investitie:
Plati pentru achizitia de imobilizari corporale si necorporale	-9.383.384	-2.506.706
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	3.361	0
Dobanzi incasate	147.809	3.465
Numerar net din activitati de investitie	-9.232.214	2.503.241

Fluxuri de numerar din activitati de finantare:
Imprumuturi primite	62.991.457	8.226.153
Rambursari de imprumuturi	-62.674.869	-10.886.550
Dobanzi platite	-2.159.193	-549.479
Plati dividende	-2.085.928	0
Flux de numerar net din activitati de finantare	-3.928.533	-3.209.876
Cresterea /Descrestereaneta a numerarului si
echivalentelor de numerar	-1.003.387	-72.720
Numerar si echivalente de numerar la inceputul
exercitiului financiar	1.507.104	503.717
Numerar si echivalente de numerar
la sfarsitul exercitiului financiar	503.717	430.997

Presedinte Consiliu de Administratie, Director economic,

Ing. Milut Petre Marian Ec. Boitan Daniela

NOTE EXPLICATIVE la situatiile individuale interimare intocmite la 31.03.2024

Contextul economic actual este dominat in continuare de incertitudini , neexistand posibilitatea efectuarii cu acuratete a unor previziuni pentru perioada urmatoare.

Cifra de afaceri inregistrata la 31.03.2024 este in scadere cu 19.48 % fata de cea inregistrata la data de 31.03.2023, deprecierea acestui indicator datorandu-se scaderii volumelor comercializate.

Rezultatul financiar inregistrat la 31.03.2024 este in suma de -546.479 lei, fata de -558.052 lei inregistrat in aceeasi perioada a anului 2023, situandu-se in aceeasi plaja de valori .

In cursul anului 2024, trimestrul I, nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii si nu s-au instrainat active principale ale societatii.

Analiza activitatii societatii comerciale

Prezentati si analizati toate evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceasi perioada a anului trecut.

Societatea este expusa urmatoarelor riscuri:

• Riscul de credit;

Riscul de lichiditate;
Riscul de piata;
Riscul valutar;
Riscul operational;
Riscul privind costurile de echilibrare;
Riscul aferent impozitarii.
Riscul medical

Riscul de credit

Instrumete financiare principale utilizate de societate din care apar riscuri privind instrumentele financiare, sunt:

Creante comerciale si alte creante;
Numerar si echivalente de numerar;
Investitii in entitati afiliate necotate, clasificate potrivit IAS 39 in "active financiare disponibile in vederea vanzarii";
Datorii comerciale si alte datorii;

Riscul de lichiditate

Societatea are angajate imprumuturi pe termen lung.

Riscul de piata

Riscul de piata este riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobanzii cat si reducerea cererii de piata sa afecteze veniturile Societatii.

Risc de piata - instabilitatea pietei de desfacere pentru materialele de constructii, caracterizata printr-o scadere semnificativa a cererii, risc preintampinat prin studii de piata si politici de marketing. Riscul volatilitatii preturilor de la energia electrica, gaz metan, metale, motorina, preintampinat prin gasirea unor noi furnizori sau renegocierea contractelor cu furnizorii traditionali.

Expunerea la riscul de rata a dobanzii

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen lung.

Gestionarea riscului de rata a dobanzii

In vederea gestionarii riscului de rata a dobanzii, datoriile Societatii sunt analizate prin prisma ratelor fixe si variabile de indatorare, a valutelor si a scadentelor.

Riscul valutar

Societatea are tranzactii intr-o alta moneda decat moneda functionala (LEU).

Riscul operational

Cerinte de separare a responsabilitatilor;
Alinierea la cerintele de reglementare si legale;
Documentarea controalelor si procedurilor;
Cerinte de analiza periodica a riscului operational la care este expusa Societatea si adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate;

• Cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de remediere a cauzelor care le-au generat;

Elaborarea unor planuri de continuitate operationala;
Dezvoltare si instruire profesionala;
Stabilirea unor standarde de etica;
Prevenirea riscului de litigii, inclusiv asigurare acolo unde se aplica;
Diminuarea riscurilor, inclusiv utilizarea eficienta a asigurarilor unde este cazul.

Riscul privind costurile de echilibrare

Riscul aferent impozitarii

Societatea a implementat aceste schimbari, dar modul de implemetare al acestora ramane deschis auditului fiscal timp de 5 ani si chiar 7 ani incepand cu exercitiul 2009.

Este posibil ca Societatea sa continue sa fie supusa controalelor fiscale pe masura emiterii unor noi reglementari fiscale.

Riscuri medicale

In conditiile infectarii/reinfectarii cu noul coronavirus COVID 19 pot apare efecte negative precum: - incetinirea activitatii de aprovizionare; - amanarea / diminuarea vanzarilor; posibile cazuri de imbolnaviri ale personalului sau intrarea in concediu pentru ingrijire copil. La nivelul societatii s-au luat masuri privind distributia de materiale de protectie salariatilor constand in manusi si masti, s-au luat masuri pentru respectarea normelor de igiena si dezinfectare pentru a preintampina infectarea, au fost stabilite proceduri si s-au luat masuri specifice privind interactiunea intre salariati si intre salariati si colaboratori, s-au stabilit perimetre pentru circulatia personalului si a vehiculelor, s-au luat masuri privind limitarea intrarilor in incinta societatii cu respectarea programarilor cat si a normelor de igiena, s-au luat masuri in ceea ce priveste transportul salariatilor la si de la locul de munca cu decalarea programului de lucru, iar acolo unde este posibil s-a optat pentru anumite categorii de personal non-productiv la munca de la domiciliu. Procedurile si masurile au fost afisate fiind vizibile pentru toti salariatii. S-au luat masuri pentru respectarea prevederilor ordonantelor, hotararilor de guvern emise de autoritati in aceasta perioada. Riscul major in caz de infectare cu COVID 19 este acela de a se opri procesul de productie si intrarea personalului in izolare si carantina, cu consecinte grave privind activitatea societatii. In primele 3 luni ale anului societatea a inregistrat o functionare normala neexistand cazuri de infectare.

Riscul de razboi

Precizati si analizati efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Investitiile in anul 2024 se vor realiza din surse proprii si surse imprumutate.

Precizati si analizati schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Dintre factorii care au exercitat o influenta negativa asupra rezultatelor societatii, enumeram:

inflatia foarte mare;
scaderea puterii de comparare a consumatorilor;
cresterea costului finatarii;
razboiul din Ucraina ;
criza energetica si cresterea preturilor pentru gaz si energie electrica ;
fiscalitatea excesiva si schimbatoare ;
- cresterea preturilor pentru materii prime si combustibil;
- cresterea dobanzilor bancare ;
- accentuarea dezechilibrelor la nivel macroeconomic, cu implicatii negative asupra pietei de desfacere;
- patrunderea pe piata interna a unor produse similare cu ale societatii din import ( tuburi din fibra – caramida);
- inconstanta in domeniul legislativ;
- birocratia excesiva in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii.

Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale. Nu este cazul.

Descrieti orice caz in care societatea a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective. Nu este cazul.

Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala. Nu este cazul.

Tranzactii semnificative

Presedinte Consiliu de Administratie, Director Economic, Ing. Milut Petre Marian Ec. Boitan Daniela

AI Terminal

Prefab S.A.

2330_10-q_2024-05-15_2c610c18-1bf9-48eb-8d77-7d9d0ffae2d1.pdf

Raportul trimestrial aferent trimestrului I

A. Indicatori economico-financiari

B. Alte informatii

1. Situatia economico – financiara

a. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE – lei

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR - lei

NOTE EXPLICATIVE la situatiile individuale interimare intocmite la 31.03.2024

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentati si analizati toate evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceasi perioada a anului trecut.

Riscul de credit

Riscul de lichiditate

Riscul de piata

Expunerea la riscul de rata a dobanzii

Riscul valutar

Riscul operational

Riscul privind costurile de echilibrare

Riscul aferent impozitarii

Riscuri medicale

Riscul de razboi

2.2. Precizati si analizati efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

2.3. Precizati si analizati schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

4. Tranzactii semnificative

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII La data de 31.03.2024

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")

DATE INFORMATIVE

Administrator, Intocmit,

Declaratie a Consiliului de Administratie al PREFAB S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII pentru perioada de 3 luni incheiatala 31.03.2024

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Metoda indirecta

NOTE EXPLICATIVE la situatiile individuale interimare intocmite la 31.03.2024

Analiza activitatii societatii comerciale

Prezentati si analizati toate evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceasi perioada a anului trecut.

Riscul de credit

Riscul de lichiditate

Riscul de piata

Expunerea la riscul de rata a dobanzii

Gestionarea riscului de rata a dobanzii

Riscul valutar

Riscul operational

Riscul privind costurile de echilibrare

Riscul aferent impozitarii

Riscuri medicale

Riscul de razboi

Precizati si analizati efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Precizati si analizati schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale. Nu este cazul.

Tranzactii semnificative

More from Prefab S.A.

Talk to a Data Expert