SITUATIA

Anexa 10 conf. Reg 7/2020

activelor și datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv 31/05/2024 - recalculat

	DENUMIRE			VALOARE [RON]
				34,620
1	Imobilizari necorporale			3,537,208
N	Imobilizari corporale			11,910,414
m	Investitii imobiliare
বা	Active biologice		Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	124,342
e				3,895,129,604
6	Active financiare		6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat
			6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,607,299,067
				1,299,890,857
		6.2.1 Actiuni	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,016,988,211
		6.2.1.1	din Romania	1,016,988,211
			6.2.1.1.1 6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	471,526,952
			6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	545,461,259

			6,2.1.1.2 dintr-un stat membru
			6.2.1.1.3 dintr-un stat tert	282,902,646
			6.2.1,2 Neadmise la tranzactionare	282,902,646
			6.2.1.2.1 din Romania
			6.2.1.2.2 dintr-un stat membru	-
			6.2.1.2.3 dintr-un stat tert
			6.2.2 Obligatiuni corporative
		6.2.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
			6.2.2.1.1 din Romania
			6,2.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.2.2.1.1.2
			6.2.2.1.2 dintr-un stat membru
			6.2.2.1.3 dintr-un stat tert
			6.2.2 Neadmise la tranzactionare
			6,2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	307,408,210
		6.23.1	Actiuni
		6.232	Unitati de fond	307,408,210
			6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
			6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	307,408,210
			ain Romania 6,23.2.2.1	267,014,690
			dintr-un stat membru 5.2.3.2.2.2
			dintr-un stat tert 6.2.3.2.2.3	49,393.520
			6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	2,287,830,536
	6.3.1	Actiuni		2,030,050,955
		6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,869,174,112
			6.3.1.1.1 din Romania	1,869,174,112
			6.3.1.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1,868,461,733
			Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.1.2	712,378
			6.3.1.1.2 dintr-un stat membru
			6.3.1.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.2.2
			6.3.1.1.3 dintr-un stat tert
			- Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.3.1
			Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.3.1
			6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare	160,876,844
			6.3.1.2.1 din Romania	160,876,844
			dintr-un stat membru 6,3.1.2.2
			6.3.1.2.3 dintr-un stat tert

			6.3.2 Obligatiuni corporative 6.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare

			6.3.2.1.1 din Romania
			6.3.2.2.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.2.2.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.2.1.2 dintr-un stat membru
			6.3.2.1.3 dintr-un stat tert
			6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare
CAPITAL S.A.			NUMAR REGISTRU ASF AFIAA ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158	CONT BANCAR

LION CAPITAL S.A.
CUI • CIF RO2761040 RC J02/1898/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRI5 ȘI VĂRSAT 50.751.005,60 LEi

TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL [email protected]
INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

PJR07.1AF!AA / 020007 / 09.03.2018
NUMÄR REGISTRU ASF FIAIR PJR09FiAIR / 020204 / 01.07.2021
COD LEI {LEGAL IDENTITY IDENTIFIER} 254900GAQ2XT8DPA7274

RO77 BTRL 0020 1202 BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

		6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	257,779,581
	6.3.3.1	Actiuni	257 779,581
		6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	257,779,581
		6.3.3.1.1.1 din Romania	257,779,581
		6.3.3.1.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	257,779,581
		6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
		6.3.3.1.1.2 dintr-un stat membru
		6.3.3.1.1.3 dintr-un stat terr
		6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
		6.3.3.2 Unitati de fond
		7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	1,385 316
14	Depozite bancare		606,534,179
0	Alte active :		137,656,675
	9.1	Dividende sau drepturi de incasat	70,771,394
	9.2 Alte active, din care:		66,885,279
	9.2.1	Imprumuturi acordate filiaielor	33,284,352
	10 Cheltuieli inregistrate in avans		184,245
11	Total activ		4,656,493,901
	12 Total datorii		246,462,026
		12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	11.067,424
		12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	235,394,602
	12.3 Alte datorii
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans		3,185,979
	15 Capital propriu, din care:		4,411,487,160
	15.1 Capital social		50,751,006
	15,2 Alte elemente asociate capitalului		632,757,755
	15.3	Alte elemente de capital propriu	1,358,099,391
	15.4 Prime de capital
	15.5 Rezerve din reevaluare		1,176,569
	15.6 Rezerve		4,987,161,971
	15.7 Actiuni proprii		0
	15.8 Rezultatul reportat		761,123,227
		15.9 Rezultar reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,527,669,558
	15.10 Rezultatul exercițiului		48,085,819
	16 Activul net		4,406,845,895
		17 Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	507,510,056
	18 Valoarea unitara a activului net		8.6833
		19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	70
		19.1 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	25
		19.2 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
		19.3 Societati neadmise la tranzacţionare	દેત્

Lion Capital SA

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

ODETTE-MIHAELA BURSUG Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare for clienty

Evaluare si Activ DANIELA VASI W RC Conformitate ilie gavra

LION CAPITAL S.A.

RC J02/1896/1992

50.751.005.60 LEI

CUI • CIF RO2761040

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT

Presedinte Birector Generan

adresa calea victoriei 35a, arad 310158 TELEFON 0257 304 438 ・ FAX 0257 250 165
EMAIL [email protected] INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PjR07.1AF!AA / 020007 / 09.03.2018
NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR PJR09FIA!R / 020004 / 01.07.2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Accivele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

la data do : 31/05/24
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni det nute	Nr/data Raport evaluare	tei / actiuna	Valoare totala	Metoda de evaluare
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea LC aste > 33% din capitalul social
3	NAPOMAR	199176		10.256.241	200/05.02.2024	1.9778	20,284,793	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761			119.976 201705.02.2024	791.3833	94,947,003	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	SIF SPV TWO	40094500			119,988 207/05.02.2024	50.5737	6,068,237	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	206/05 02.2024	3.5032	56,225,453	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
5	SIFT INGB	380430			199,993 204/05.02.2024	1,282.0437	256,399,768	abordare prin active, matoda Activului Net corectat
6	SIF SPV THREE	49696089			149.850 751/03/04.2024	1.0000	149,850	aberdare prin active, metoda Activului Net corectat
	Società admise la tranzacționale pentru aplicarea metodel de evaluare prin marzae la plață (conf. Ace 114 alin.(4) din Reg.9/2014)
7	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFT		4.499,961 205/05.02.2024	95,5203	429.837.625	abordare prin active, metoda Actriului Net corectat
8	SIF Hoteluri	56150	CAOR		31,820,906 979/24.04.2024	0.7723	24,575,286	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
9	lamu	1766830	lamu	9.170.598	199/05.02.2024	9.9283	91,048,349	abordare prin venit , metoda fiuxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expuneril (lei)	Nivetu! levierului (46)
Metoda Brută	3,799,302,258	86.2196
Metoda Angajamentelor	4,46,845,895	10095
Lion Capital SA BOGDAN-ALEXANIFICK CRAGOI Presedinte, Director General Eyanuare si Activ nel DANIELA VASI RC Conformitate ILIE GAVRA

Certificare Depozitar. Banca Comercială Română

ODETTE-MIHAELA BURSUG Expert Depozitare ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare Archives

ADRESA CALEA VICTORIE! 35A. ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 ・ FAX 0257 250 165
EMAIL [email protected] INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

numar registru asf aflaa PjR07.1AFiAA / 020007 / 09.03.2018
NUMĂR REGISTRU ASF FlAIR PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254990GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

AI Terminal

SIF Banat Crisana S.A.

2303_iss_2024-06-19_984c7206-3eb1-4402-966b-e47f221ecd43.pdf