SIF Banat Crisana S.A.

SITUAŢIA activelor și datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înființat prin act constituțiv

Anexa 10 conf. Reg 7/2020

39/05/24

		DENUMIRE				VALOARE [RON]
ત્વ			Imobilizari necorporale			34,620
B		Imobilizari corporate	3,537,508
37		Investitii Imobillars	11,910,414
ಲ್ಲಿ		Active biologice		124,342
ల్లో					Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	3,895,129,604
ത		Active financiare
	6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	1,607,299,067
			6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,299,890,857
			6.2.1 Actiuni		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,016,988,211
			6.2.1.1			1,016,988,211
				5.2.1.1.1 din Romania	6.2.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	471,526,952
					6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zite de tranzactionare	545,461,259
				5.2.1.1.2	dintr-un stat membru
				6,2.1.1,3	dintr-un stat tert
					6.2.1.2 Neadmise la rranzactionare	282,902,645
				5.2.1.2.1	din Romania	282,902,646
				6.2.1.2.2	dintr-un stat membru
				5.2.1.2.3	dintr-un stat tert
				622 Obligatiuni corporative		8
			672729		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
				6,2,2.1.1	din Romania
					6.2.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.2.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				62212	dintr-un stat membru
				6.2.2.1.3	dintr-un stat tert

		6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	307,408,210
			623.1	Actiuni		307,408,210
			67 2	Unitati de fond
				6.2.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	307,408,210
				6.2.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	267,014,690
					6.2.3.2.2.1 din Romania
					dintr-un stat membru 6,23.2.2.2	40,393,520
					6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert 63 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	2,287,830,536
			5.3.1 Actiuni	2,030,050,955
					6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,869,174,112
				6.3.1.1.1	din Romania	1,869,174,112
					Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.1.1	1,868,461,733
					Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.1.2	712,378
					6.3.1.1.2 dintr-un stat membru
					6,3.1.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.2.2
					6.3.1.1.3 dintr-un stat tert
					Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.3.1
					Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.1.3.1
					6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare	160,876,844
					6.3.1.2.1 din Romania	160,875,844
				6.3.1.2.2	dintr-ur: stat membru
					6.3.1.2.3 dintr-un stat terr
			6.3.2 Obligatiuni corporative
					6.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
					6.3.2.1.1 din Romania
					6.3.2.2.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.3.2.2.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.3.2.1.2 dintr-un stat membru
					6.3.2.1.3 dintr-un stat tert
					6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare

LION CAPITAL S.A.
CUI • CIF RO2761040 RC J02/1898/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS \$1 VĂRSAT 50.751.005,60 LEI

TELEFON 0257 304 438 · FAX G257 250 165 EMAIL OFFICE®LION-CAPITAL.RO
INTERNET :WWW.L'ON-CAPITAL.RO

NOMAX REGOSTROTAT / PRACE / PRACE 2018
MUNARAR / OSTED / CT / PRAM
NU000AR REAS / OSTED / 01.2022 1
COD LEI / OSTORU / 01.2022 1
COD LEI (LEGAL JOSTEL INTELLEATIFIER)
2545003

RO77 STRL 0020 1202 1700 56XX

BANCA TRANSILVANIA SUCURSA'A ARAD

			6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	257,779,581
	6.3.3.1	Actiuni		257779,581
			6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	257,779,581
			din Romania 6.3.3.1.1.1	257,779,581
			6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	257,779,581
			6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			dintr-un stat membru 6.3.3.1.1.2
			dintr-un stat tert 6.33 111.3
			6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
		6.3.3.2 Unitati de fond
	7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)			1,382,316
8	Depazite bancare			606,534,179
ੀ।	Alte active :			131,718,891
	9,1 Dividende sau drepturi de incasat			64,833,613
	d.Z Alte active, din care:			66,885,279
	92.1		imprumuturi acordate filialelor	33,284,352
	10 Cheltuieli inregistrate in avans			184,245
11	Total activ			4,650,556,120
	12 Total datoril			246,462,026
	12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat			11,057,424
	12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	235,394,502
	Alte datorii 12.3
	13 Provizicane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans			3,185,979
	15 Capital propriu, din care:			4,405,549,379
	15.1 Capital social	50,751,006
	15.2 Alte elemente asociate capitalului	632,757,735
	15.3 Alte elemente de capital propriu	1,358,099,391
	15.4 Prime de capital
	Rezerve din reevaluare 15.5	1,176,569
	15.6 Rezerve	4,067,161,971
	15.7 Actiuni proprii	ದ್ರಿ
	15.8 Rezultatul reportat		761,123,227
	15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,527,669,558
	15.10 Rezultatul exercipului			42,149,038
	16 Activul net			4,400,908,114
	17 Număr de acțiuni emise și aflate în circulație			507,510,056
	18 Valoarea unițara a activului net			8.6716
	19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:			70
			19.1 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	25

			19.2 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert Lantan La hour which and more	45

19.3 Societă: neadmise la tranzagionare

તું ભ્વ

లు ఎ

Lion Capital SA Presedinter Director General

Evaluare si Activ net daniela vasi

RC Conformitate ILIE GAVRA

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

ODETTE-MIHAELA BURSUC Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRASCU Coordonator echipa Depozitare

LION CAPITAL 5.A. CU! = CIF RO2761040 RC J02/1898/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 50.751.005.60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158
TELEFDN 0257 304 438

numär registru asf afiaa PJRC7.1AFiAA / 020007 / 09.03.2018
NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR PJRC9FIAIR / 020004 / 01.07.2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQ2XT8DPA7274

גם77 BTRL 0020 1202 1700 56XX SANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legoa 243/2019

				12 GBP2 de: 31/05/24
NP. CPC	Denumira emitent	Cla	Simber	Nr acture detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actune	Valgare tetale	Metoda de evaluare
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea i.C este > 33% din capitalul sociai
	NAPOMAR	199176			10.256.243 200/05.02.2024	1.9778	20,284,793	aberdare prin venit , metoda fluxurillor de numerar actualizate
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761			119.976 201705.02.2024	791.3833	94,947,003	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	SIC SON TWO	40092500			119.988 207/05.02.2024	55,5737	6,068,237	abordare prin active, metoda Activitii Net corecta:
15	Administrare imobiliare SA	20019450		16,049,747	206/05.02.2024	3.5032	56,225,653	abordare prin active, metoda Activului Net corectar
	571 114GB	380430		199 993	204/C5.02.2024	1,282.0437	256,399,766	abordare prin active, metods Activului Net corectar
0	SIE SPV "HBEE	49696089		149,850	751/03/04 2024	1.0000	149,850	abordare prin active, metoda Activului Net corecta:
	Societàti admise la stanzacționare cu o licenea metodel de evaluare prin marcare la plață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.92014)
	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SET	4 499 951	1205/05.02.2024	95.5203	429 837,625	abordare prin active, metoda Activiti: Net corectat
8	SIF Heteluri	56750	CACR	31,820,906	979:24 04.2024	C.7723	24,575,256	sbordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar accessizate
9	AMU	1766830	IAMU	9,179,588	:99/05 02 2024	3.9283	91,048,349	abordare prin vent , metoda ficxurilor de numerar actualizate

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standarele de Evaluare

Nivalui levierului și valoarea expunerii calculata conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

ODETTE-MHAELA BURSU Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

LION CAPITAL S.A. CUI = CIF RO2761040 RC J02/189B/1992 capital social subscris și vărsat 50.751.005,60 LEI

ADRESA CALEA VCTORIE: 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 EMAIL [email protected] INTERNET WWW.LICH-CAP-TAL.RO

NUMÄR REGISTRU ASF AFIAA P!R07.1AF*AA / 020007 / 09.03.2018 numār Registru ASF Fiair 어 809 AIR / 020004 / 01,07,202 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER)
254900GAQ2XT8DPA7274 CONT BANCAR BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

Include

AI Terminal

2303_iss_2024-06-18_ac6b7912-af89-4863-b686-c8cd7d4147aa.pdf

SITUAŢIA activelor și datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înființat prin act constituțiv

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legoa 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standarele de Evaluare

More from SIF Banat Crisana S.A.

Talk to a Data Expert