Carbochim S.A.

Quarterly Report • Nov 15, 2012

S.C. CARBOCHIM S.A. PIATA 1 MAI nr. 3 CLUJ-NAPOCA

	nr. rand	valori	valori
А	$\mathbf 0$
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare			$01.01.-30.09.2011$ 01.01.-30.09.2012
- incasari de la clienti si alti debitori		23,376,074	23,931,679
plati catre furnizori, angajati si alti creditori	2	(15, 674, 063)	(14, 400, 972)
- dobanzi platite	$\overline{3}$	(229, 785)	(211, 447)
- impozit pe profit, contributii sociale, alte impozite si	4	(6,332,513)	(7,646,155)
taxe achitate
-Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	5
Trezorerie neta din activitati de exploatare	6	1,139,713	1,673,105
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii
- plati pentru achizitionarea de actiuni	7
-plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	8	(287, 993)	(217, 521)
- incasari din vanzarea de imobilizari corporale	$\overline{9}$	93,193	46,300
- dobanzi incasate	$\overline{10}$	41	1,313
- dividende incasate	11
Trezorerie neta din activitati de investitii	12	(194, 759)	(169, 908)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare
- incasari din emisiunea de actiuni	13
- incasari din imprumuturi	14	17,757,328	29,549,475
- plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	15	(225, 106)	(190, 281)
- dividende platite	16	(634, 157)	(21, 539)
- rambursari ale unor sume imprumutate	$\overline{17}$	(17, 840, 164)	(31,035,292)
Trezorerie neta din activitati de finantare	18	(942,099)	(1,697,637)
Fluxuri de numerar - total	19	2,855	(194, 440)
Numerar la inceputul perioadei	20	74,406	337,962
Numerar la finele perioadei	21	77,261	143,522

DIRECTOR GENERAL

POPOVICIU VIORE COMER CARBOC

DIRECTOR ECONOMIC

BARABULA MIHAELA

NOTA₁PG₁

SC CARBOCHIM SA P-TA 1 MAI NR.3 CLUI NAPOCA In cursul anului 2012 imobilizarile au avut urmatoarea evolutie:

Elemente de active		Valoarea bruta				Deprecieri (amortizare)
	sold 13	Cresteri	Reduceri	Sold la 30	Sold la	Deprecierea	Reduceri	Sold la 30
	e. Tannai			SEP 2012	1 ianuarie	inregistrata		SEP 2012
						exercitiului in cursul
		ี	67	$4 = 1 + 2 - 3$	ю	٥		$8 = 5 + 6 - 7$
IMOBILIZARI NECORPORALE	त्रु 167,	839		168,083	166,658	856		167,514
Terenuri	$\vec{3}$ 34,559			34,559,003
Constructii	468 26,257,	101.144		26,358,612	10.809.229	522.984		11,332,213
Echipamente tehnologice	B47 15,900,	189,946		16,089,993	11,631,080	518,397		12, 149, 477
Aparatura de masurare si control	895 316.	5,681	9,026	313.350	283,140	6490	8.957	280,673
Mijloace de transport	541 1,847	65,697	7,1021	1,906,136	1,114.567	156,137	3,226	1,267,478
Mobilier ap birotica si alte active	$\overline{5}$ ∵ קס		37.165	170,036	139.067	12.379	37,102	114.344
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	955 79,087	362,468	53,293	79,397,130	23,977,083	1,216,387	49,285	25,144,185
Avansuri si Imobilizari corporale	ន្ត្ 123,	229,556	292.575	60,187
itluri de participare detinute	$\overline{5}$ శ్ల			38,000
Alte creante imobilizate-garantii	438			438
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE	438 န္က			38,438
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	वु 79,416,	592,863	345,868	79,663,838	24,143,741	1,217,243	49,285	25,311,699

Metoda de amortizare utilizata este METODA LINIARA.

Duratele normale de functionare a mijloacelor fixe sunt stabilite in conformitate cu "Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe", aprobat prin H.G. 2139/30.11.2004 actualizata.Avand in vedere ca acest catalog prevede posibilitatea alegerii duratei normale de functionare alegand dintr-o plaja cu o valoare minima si una maxima,comisia tehnica a analizat conditille si mediul in care functioneaza mijioacele fixe si a decis utilizarea unei durate de viata egala cu mijlocul intervalului.

Directoroconomic, Mihaela ec. Baral

SC CARBOCHIM SA
P-TA 1 MAI NR.3
CLUJ NAPOCA

DESCRESTERI DIN REEVALUARE AMORT. CUMULVAL . BRUTA o DIN CASARI : 4 ო 3	8957	3226										65697	5681	189946	101144	$5 - 1 + 3$		TOTAL INTRARI:
	9026	7102															AMORTIZARE	REEVALUARE:
									DESCRESTERI								VAL.DE INTRARE	CRESTERI DIN
AMORT.CUMULIVAL BRUTA 12379 1216387 522984 518397 6490 156137 DIN VANZARI $\mathbf{\tilde{c}}$ N																	AMORTIZARE	ă
ß ô F N VAL.DE INTRARE 10114 18994 \$ 6569 36246 DESCRESTERI VAL.BRUTA																	ACHIZ.PLUS INV	CRESTERI
APARATE DE MASURA SI CONT DE BIROTICA, ECHIPAMENTE INSTALATII TEHNOLOGICE MULOACE DE TRANSPORT MOBILIER, APARATURA ACTIVELOR FIXE DENUMIREA TOTAL 0 o SI MATERIALE CONSTRUCTI CONSTRUCTI TERENURI TERENURI ↴ 'o c o	INSTALATII TEHNOLOGICE $\overline{\mathbf{v}}$ ø	APARATE DE MASURA SI CONTROL															ACTIVELOR FIXE	DENUMIREA

Diregfor economic,
ec. Bargbula Mihaela

SC CARBOCHIM SA P-TA 1 MAI NR. 3 CLUJ NAPOCA

SC CARBOCHIM SA
P-TA 1 MAI NR.3

Leasingul financiar a avut urmatoarea evolutie :

Sold la 1 ian.2012 Cresteri prin	Ajustari '+'	Reduceri	lustari 1 -1	Sold la 30.09.2012
intrari	30.09.2012		30.09.2012
¢		n ı	j	Ċ
64.211	15.707	138,659	5.645	185, 135
64.211	15,707	138,659	5,645	185,135

In cursul anului 2012 s-a achizitionat in regim de leasing financiar de la
- RCI Leasing Romania I.F.N. SA : un autoturism Dacia Duster – in valoare de 14392.00 eur

Director/economic, a Mihaela ec. Barab