Carbochim S.A.

Quarterly Report • Nov 15, 2012

2062/15.11.2012

RAPORTUL TRIMESTRIAL pentru trimestrul III 2012

Raportul trimestrial conform:REGULAMENT nr.1/2006 Data raportului:15.11.2012 Denumirea societatii comerciale: SC CARBOCHIM SA Sediul social: Cluj - Napoca, P-ta 1 Mai nr.3 Numar de telefon : 0264/437005 Numar fax : 0264/437026 Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 201535 Numar de ordine in Registrul Comertului : J 12/123/1991 Capital social subscris si varsat :9.705.997,50 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.

1. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS IN PERIOADA DE TIMP RELEVANTA :

Evenimentele si schimbarile economice generate la nivelul economiei mondiale de criza economica au influentat activitatea SC CARBOCHIM SA si in primele 9 luni ale anului 2012 .Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2011 ,societatea a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri cu cca.5 %, scaderea veniturilor totale cu 8,27 % si datorita scaderii cheltuielilor totale cu doar 4,97 % a incheiat perioada cu un profit net de 721.795 lei ,mai mic cu cca.51 % decat cel realizat in perioada similara a anului 2011. O analiza mai detaliata prezentam la punctul 2.

2. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Anexam Raportarea financiar-contabila la 30.09.2012, intocmita in programul * Ministerului Finantelor pentru situatiile financiare la 30.06.2012.

Mentionam ca situatiile financiare la 30.09.2012 nu au fost auditate.

Analiza situatiei economico-financiare:

a) elemente de bilant:

DENUMIRE	Realizat la	Realizat la	Variatia	Variatia
	01.01.2012	30.09.2012	$(\text{lei})$	$(\%)$
	$(\text{lei})$	(lei)
Imobilizari corporale	55.273.102	54.352.140	$-920.962$	$-1.66$
Stocuri	10.266.594	11.241.726	$+975.132$	$+9.49$
Creante	7.630.698	7.345.280	$-285.418$	$-3.74$
Casa si conturi la banci	362.388	153.708	$-208.680$	$-57.58$
Investitii pe termen scurt	18.720	175.646	$+156.926$	$+838.27$
(reprezentand efecte de incasat)
Total active minus datorii curente	64.914.336	63.401.033	$-1.513.303$	$-2.33$
Datorii ce trebuie platite intr-o	8.774.901	10.036.654	$+1.261.753$	$+14.37$
perioada de pana la 1 an
Datorii ce trebuie platite intr-o	158.376	59.172	$-99.204$	$-62.63$
perioada mai mare de 1 an

b) contul de profit si pierderi:				lei
DENUMIRE	Realizat la	Realizat la	Variatia	Variatia
	30.09.2011	30.09.2012	(1ei)	$(\% )$
	$(\text{lei})$	$(\text{lei})$
Cifra de afaceri neta	23.157.385	21.995.106	$-1.162.279$	$-5.01$
Venituri totale, din care:	25.030.397	22.960.087	$-2.070.310$	$-8.27$
-productia vanduta	21.664.055	20.939.974	$-724.081$	$-3.34$
-venituri din vanzarea
marfurilor(include si produsele	1.493.330	1.096.019	$-397.311$	$-26.60$
vandute prin magazine proprii)
-venituri aferente costului
productiei in curs de executie	1.414.484	774.172	$-640.312$	$-45.26$
-venituri financiare :	301.165	135.035	$-166.130$	$-55.16$
Cheltuieli totale, din care:	23.283.518	22.125.149	$-1.158.369$	$-4.97$
-chelt.cu materii prime si materiale	8.590.504	7.718.115	$-872.389$	$-10.15$
-alte chelt.materiale
-chelt.cu energia si apa	1.109.166	1.161.747	$+52.581$	$+4.74$
-chelt.cu personalul	901.457	1.009.796	$+108.339$	$+12.01$
-alte cheltuieli de exploatare	8.182.219	8.096.138	$-86.081$	$-1.05$
-cheltuieli financiare:	1.622.593	1.686.406	$+63.813$	$+3.93$
	672.994	671.712	$-1.282$	$-0.19$
Rezultatul net al exercitiului	1.477.671	721.795	$-755.876$	$-51.15$
financiar

In perioada 01.01.2012-30.09.2012 nu a fost nici o vanzare sau oprire a unui segment de activitate.

Datorita scaderii comenzilor din partea majoritatii clientilor existenti, am inregistrat in primele noua luni ale anului 2012 o cifra de afaceri mai mica cu aprox.5% fata de perioada similara anului 2011, veniturile totale s-au diminuat cu 8.27%, iar cheltuielile totale au scazut cu doar 4.97% .Cheltuielile au scazut intr-un ritm mai mic decat veniturile datorita in

principal cresterii preturilor la gaz, eneregie electrica si apa , precum si datorita devalorizarii monedei nationale .Rezultatul net la 30.09.2012 este un profit net de 721.795 lei in scadere cu 51.15 % fata de aceeasi perioada a anului precedent cand s-a inregistrat profit in valoare de 1.477.671 lei.

Injumatatirea profitului net fata de aceeasi perioada a anului precedent se datoreaza scaderii cererii din partea sectorului industrial inregistrata in primele noua luni ale anului 2012 comparativ cu perioada similara a anului 2011.

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,88
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x 100 *	0,47%
	Capital imprumutat / Capital angajat x 100
		0,47%
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti / cifra de afaceri x 270	72 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,40

3. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI :

*) Capital imprumutat = Credite peste 1 an

ł

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

OMERC PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL Propovicia Viorel

DIRECTOR ECONOMIC ec.Barabula/Mihaela