Cemacon S.A.

Annual Report • Nov 14, 2012

	/ 09:07 2012				Suma de control		26.287.249
Bifati numai dacă	X	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti				Tip situație financiară: BS
este cazul:	Sucursala			$\sqrt{ }$ An	⊙ Semestru	Anul	2012
Entitatea SC CEMACON SA
Judet Cluj		Sector		Localitate Cluj-Napoca
Adresa Strada				Bloc
Dorobantilor			Nr. 48		Scara	Ap.	Telefon
Număr din registrul comertului		J12 2466 2012		Cod unic de inregistrare	6	$8\,$
Forma de proprietate						7 7 5	8
		34-Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
		2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
		RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.09.2012 F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
Indicatori:		Capitaluri - total				27.519.499
		Profit/pierdere				$-5.908.338$
		DIRECTOR GENERAL,			INTOCMIT,
				Numele si prenumele
			Pop Ana
F30 - DATE INFORMATIVE Numele si prenumele Stoleru Liviu-Ionel	$\mathcal{L}(\mathcal{C})$		Calitatea
		Semnätu ra etter anno 1999 anno 1999 anno 1999 anno 1999 anno 1999 anno 1999 anno 1999 anno 1999 anno 1999 ann		11--DIRECTOR ECONOMIC
si stamp ila
				Semnätura ette alle alle participation and alle alle alle alle alle alle alle all
				Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10 la data de 30.09.2012		$-$ lei $-$
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.	01.01.2012	30.09.2012
A	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	65.577	23.662
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	152.716.963	148.761.831
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296 )	03	37.405	43.522
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. $01 + 02 + 03$ )	04	152.819.945	148.829.015
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	7.610.260	11.810.355
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473**-491 $-495 - 496 + 5187$	06	2.030.121	7.709.833
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.631.892	1.422.495
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $05 + 06 + 07 + 08$ )	09	11.272.273	20.942.683
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	17.043	61.615
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	53.838.543	77.705.449
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	$-42.549.227$	$-56.701.151$
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	110.270.718	92.127.864
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437 +4381+441+4423+4428 +444+446 + + 447+4481+451+453+455+456*+4581+462+473+509+5186+519)	14	74.935.959	62.758.175
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	369.876	369.876
I. VENITURI IN AVANS (rd. $17 + 18 + 21$ ), din care:	16	1.537.046	1.480.314
Subvenț îi pentru investiții (ct. 475)	17	1.537.046	1.480.314
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 19+20), din care:	18
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472 * )	19
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472 * )	20
Fondul $\subset$ omercial negativ (ct.2075)	21
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	26.287.249	26.287.249
- Capintal subscris värsat (ct. 1012)	23	26.287.249	26.287.249
- Capi tal subscris nevărsat (ct. 1011)	24
- Patr imoniul regiei (ct. 1015)	25
II. PRIM E DE CAPITAL (ct. 104)	26

F10 - pag. 1

				$F10 - pag. 2$
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	15.384.681	15.378.422
IV. REZERVE (ct.106)		28	3.074.173	3.080.432
Acțiuni proprii (ct. 109)		29
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32
	SOLD D (ct. 117)	33	4.265.139	11.318.266
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34		$\Omega$
	SOLD D (ct. 121)	35	7.053.127	5.908.338
Repartizarea profitului (ct. 129)		36
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	33.427.837	27.519.499
Patrimoniul public (ct. 1016)		38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) $(\text{rd } 39 = 13 - 14 - 15 - 17 - 20 - 21)$		39	33.427.837	27.519.499
1339473538 / 2927291839 Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte a similate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

Formular

VALIDAT

DIRECTOR GENERAL,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Stoleru Liviu-lonel

Semnătura

Calitatea

Pop Ana

11--DIRECTOR ECONOMIC

Numele si prenumele

Stampila unitătii

Semnătura_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

$\overline{\cdot}$ ,

F20 - pag. l agl

CONTUL Dtr PI{OFIT SI PIERDEII,II

la data de 30.09.2012

Formular 20

--1'l
Denumirea indicatorilor	Nr,	lte perioadeide Realiziriafere nare raPl
	rd,	01.01.2011- 30.09.2011	for.iir.ziirz 30.09.2012
	B	1	2
. Cifra de afacer n€t; (rd. 02+0 3'04+05+06)	0 l	2t.809.609	2 / 285.399
Productia v6ndut; (ct.701 +7A2+7A3+l04+705+7 A6+7 081	Q)	22.lir.036	27 114 t16
Venitu ri din vA n za rea md rfurilor (ct. 707)	0 l	146.146	438.042
Red uc e ri come rcia le acordate (ct. 709)	04	558.r71	270.719
Venituridin dob6 nzi in rcgistrate deentit6i le radiare din Reg sftulgenera sicare maiau in derulare .ontr.cte de easlno (ct.766i )	05
venituridin subvenliide exploatare afercnte cifrei de afacerinete (ct.741] )	06
2. Venitu ri aferente costulu prodLrclieiin curs de execulie (ct.711+7i2)
	Q7	3.641,914	)40).566
Sold D	08	0
3. Productia tea llzat; de entitare penrru scopurile sale propri ticapitalizat; c1.721+ 722],	09	552.323	42 aA7
4. Alte venitui din exploatare (ct.758+7417+7815)	t 0	8.784.462	2 930.696
-din care, venituri din fondul comerclal negativ
vtNlTUBt DtNtxDIOATABL tOtA., d.0 -0l-08 . 09 to,	1 2	34.t887Q8	t2 66 t.50a
5. a) Che ltuleli cu materi le prime 9i mate alele co nsu mabile ((t.60I +602-741 2)	1 3	6.295.113	6.119.794
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)		60.686	81.3',]9
b) Ahe ( helr!,ieli "xrerne (rL e-e 9ie tidpdl((.60r-/l lll	1 5	6.063.003	5542)29
c) Che ltu ieli privind mirfurile ((t.607)	I 6	r90.336	419.630
Reduc€ri comerc ale p mirelct.609)	1 7
6.Cheltuielicuperronalulkd 19+20),din.arel	1 8	4.691.970	3.4154)3
a) Salar i i 5i indenlnizatii (ct.641+642+643+644-7 414)	t 9	3 762.597	2703 764
b) Cheltuieli(u asigudfile \$i proteclia soclalS (ct.645-1415)	2A	929.373	7t t.659
7.a)Atusrdridevdlod'epavindinobilildilecorpo.aletrneco,pordlerdll-23 21		6.060.019	4 450.663
a.1) Ch eltuieli (ct.681 1 +681 3)	2 2	6.060 019	4 454 663
a.2)Vehitud (ct.7811)	23
b) Ajus l;ridevaloare privind activele circulante (rd.2s 26)	14		126 766
b. I ) CFreltuleli ((t.654+681 a)	25
b.2)Venitu (ct.754+7814)	26		1)6./6n
8.Alte c heltuieli de exploatare 1rd.28la 31)	2 7	1.111.152	6.043 12
8.1 . Che ltu ieli privind prestaliile exrerne (ct.61 1 +61 2+613+614+621+622+6L+624 +525 +62-6+ 627 +628 1 41 6l	28	5.453.296 ,:,,1 I	4.991.42 4
8.1 Che' t!rielicu alte rnpozite, Laxe iiv:i15:nrjnte ds milale (ct 635)		,,la:r!]	'i00.2i1

-o - pattl

		I 005 35	551816
Cheltuieli .udobenzi ede refinantdre inregisifate de entit;til€ radiate din Regtsrru generalsi care mai au in d€rulare contracte de edsing (ct.666")	f r 1,;	,
AjustSri prlvind provizioanele (rd. 33 - 34)
theliurel {.1.6812)	3 3
ven turl (cr.7812)	34
CHELTUIEIIDE EXP LOATAR E - TOTAL (rd t3ta t6- t7+18+21 r241.27 tz2	3 5	10.538.47
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN FXPLOATAREI
Profit (rd. r2 35)	36	4.25022	6 556.095
(d.35 - l2) Pierdere	3 7	0	0
9. Ven turidin interese de partic pare (ct.76t t+7613)	38
-din care,veniturile obtinute de la entit;lile afiliare	39
10. Venitur din alte investiliitiirnprumururlcafefac pafte dinacttve eimobtlizate (ct.763)	4A
- din care, venitu rile obtin ute de la entt;tileafillate	4 1
ll. Venituf d in dob6nzi (ct.766*)		2.116	7.215
- din care venitu le obtinute de la entlt;t l€ afiliate	43
Altevenitu financiare (.t .7 62+764+7 65+767 +7 6a)		6.103.832	3.642.932
VFNfTURI I NANCIAqE TOTAI.rd.J8 40L42 44)	45	6.105.948	3614.147
I 2. Ajustdri de valoare privind imobiliz;rile financia re 5 i I nvestiriile fin ancia re definute ca active cir€ulante kd.47 " 48)
Cheltuieli (ct.686)	47
- Ven itu ri (ct.786)	48
3. Cheltuielip vind dobahzile (ct.556L7418)	49	5.193.899	6 376.385
- d,r carc, chelturelilF in 'plalia cu plrirdL le afiliare	50
Ate chelt u ieli frnanciare {ct.663+664+665 +667+668)	5 l	8.050 967	9.698 195
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd,46 + 49 + 51)	52	13 244.46C	16.074.580
PROFITU L 5AU PIERDEREA FINANCIAR(A):
- P rofit {rd.45 '52)	5 3	0
'P ierderekd. s2-45)		7.138 9t 8	12.464.433
14. PROF TULSAU PIERD EREA CU RENT(A)l
Profir (rd.l2 +45 - 15 - 52)	55	0	0
-Pierdere (rd.35 + 52 12,45)	56	2.888 689	5 908.318
15. Ve n ituri extraord inare (ct.77l)	57
16. Ch ek u ie li exrraordina fe (ct.671)	58
7. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:
- Frofit (rd s7 -s8)	59	0	0
- Pierdere (rd.58- 57)	60	0
vENITURt TOTALT kd. r2 + 45 + s7)	6 t	40.894.656	36 271.655
cHELTUrrl tTOTAT E kd.35 + 52 + s8)	62	43.7a3.145	42179993

I

			I F20 - prg. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)
- Profit (rd.61 - 62)	63		.i 0
- Pi€fdere (rd.62 " 6J)	64	z 888.689
18. lmpozitulp€ pfoflt (ct.691)	65		11
19. Alte impozite neprezentate laelementele de maisus (ct.698)	66
20, PROFITULSAUPIERDEREA NET(A)A PERIOADEI DERAPORTAREI
' Profit (rd.63 "64- 65 " 65)	67	0	0
- Pierdere (rd.64+ 65 + 66 - 63)	68	2.888.689	5.908.338

Suma de control F20 : 62A907729 / 2921291a39

*) Conturide repartizat dupe natura elernentelor respective.

Rd.19_ l. acest rand se cuprind ridrepturile colaboratorllor, stabilite poftivit legirlatteirnun.ii, care se preiau din rLrldjutdebirora contului 621 ,Chekuielicu colaboratorii", an a litic ,Cotaboratorl persoane fizice".

DIRECTOR GENERAL, INTOCMIT,

.f

Numele sprenumele

Semndtura

Stampila unit;tii

Semn;turd

Numele siprenumele

11'-DIRECTOR ECONOIVIC

Formular VALIDAT

Nr.de inreqistrare lnorganismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2012

	Nr.			- ler
l. Date privind lezultatul inregistrat	rd.	Nr.unitati		Sume
	B	1		- 2
Unrtatlcare au inreg strat pfofit	0 l
Unitaticare au nrcgiitrar pierdere	a2			5 908.338
ll Date privind platil€ restante	Nr, rd.	Total, din (are:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
	B	l:2+3	2	3
Plat restante -total(rd.04 + 08 + 14la I8 + 22), d n.are:	03	44.963123	12.45772	32 505 3s1
Furnizon restanti- toral(rd.05 la O7). din care:	o4	1 040 378	641.692	198 686
	05	112.737	61.865	50 ti7,
- peste 90 dezile	06	447.13€	447 13(
	o7	520.505	172.691	347.a14
Obligatii restante fata de bu getu I asigurarilor sociale - total (rd.09la l3), dincarel	08
- Contributii pentru asig ura ri sociale de stat datorate de angaJatori, salariati si alte persoane a5imilate	09
- Contributii pentru fond ul a s ig u ra rilor socid le de sanatate	t 0
- Contribulia peniru pen5ra ruplimentarS	t l
- Contri buiii pentru bugetul asig ura rilor penrru somaj	12
	t 3
Obligatii restante fata de bugetele fond urilor 5 pecia le sialte	1 4
Obligatii restante fata de alticredltori	t 5
lmpozlte sltaxe neptatite latermenul 5tabilit la bugetulde srar	1 6
lmpozite sitaxe neplatite la term€nt]lnabilh la bugetele locale	1 7	28.85C	?8.8s0
Crcdite bancafe nerambursate la scadenta totalkd. t9la 21), din care;	1 8	32.726.294	10,702.400	)2.O23.494
- restant€d0pa lO de zile	1 9	2.015.483		2016.443
- restant€ dupa 90 de zile	20	14.140.494	10.702.800	4.478.094
- restant€ dupa Ian	21	15.924.917		15.928.917
	22	11.167.601	r.084.430	t0 083.171
lll. Num ar mediu de salariati	Nr. ro.	30.06.2011- 30.09.2011		30.06.2012- 30,09.2012
	B			2
Nurnarm ediu desalafiati	23		147	l
NumEtulefectivdesalarla! existenli lasfargtul pefioadei, resp€ctiv l€ data de 30 unie	24		81	]]t

Irii0 - pag. ;t

lV. Plati de dobdnzi, dividende si redevente	Nr. to.		Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobanzi platlte de per5oanelejuridice fomane carre persoafete ti2ice nerezidente, d n.are:	\ts
- mpozituldatorat la bugetulde srat	26
Ve-iru, b'JrF.l,n dob;n/ipldr le de pe \oJne e_!r oi. F romdnp.ar.e pe,,o" Fte fizice nercridente dn stdtele membre al€ Ljniunii Europene, din care:	2 7		-
- im pozirul d atorat la bugetulde 5tar	,!
Ven turi brute din dobanziplatlte dpersoanelejuridice romane cate persoane iufidice aflliate r nerezidente, din care;	29
- im pozit ul datorat la bugetulde srat	t0
Ven turi brute din dobanziplarite de peroaneieluridice romanc carre persoane juridke afilate nerezidente d n srarele membre ate UniuniiE!rooene. din care:	31
im pozitlrl datorat la bugetulde star	3 2
Venituri brute din dividende platite de p€rsoanelejurid ce romane catre pFnoan nerezidente, d n car€: ,	3 3
- im pozitul ddtorat la bug€tuldestat
Venituribrute din dividende platite de persoanelejufidice romane ratre persoane juridice afillare i neezidente, din carel	3 5
' impozitu I datofat la bugetuldesrai	36
Venituridin redevente platite de peBoanelejuridice rornane catre per!oane iuridice afilidte nerczidentedinstatelemembrealeUniuniiEuroDene.dincare:37
- impozltul datorat la bugetul de stat	l8
Redevente pl;iitein currulex€rciliu[]ifinanciaf pentru bunurile din domen ul public, primite in concesiune din care:	39
- red€venle pentrubunLrrile din domeniulpublic plStire ld bugetutdestat	40
Redevenl; minier;i plirit;	4 l		4.266
Su bvenlii incasate in cursul exercitiulu i fina ncia r, din care:	42
r s ubventii incarate in cu 6 ul exerciti! lu i financia rafe fe nte acriveior	43
- subvenlii aferente veniturilor
Crearle restante, care nuaufostincasate latermenele prevdzute in contractele comerriale tilsau in actele nofmative in vigoare, din care:	4 5	6.086.155
- creanle restantede la entit;!id n sectoru Imajorlta Isau integralde star	46
* creanle restantede laentitSli din sectorulprivat	41		6.086155
V. Ti(hete de ma5a	NY. ro.	Sume (lei)
	B
Contrava loarea tichetelorde masa acordate salariatilof	4A		152.019
	Nr. ro.	30,06.2011- 30.09.2011	30.06.2012 30.tJg.2012
	B	1	2
Vl. Cheltuieli e{ectuate p€nttu activitatea de cercet€]e - dezvoltare
chelnriel ide cercetare -dezvoltare, din care:	49
- -ainflonauii p,r,r*	ao

			$F30 - pag.3$
- din fonduri private	51
VII. Cheltuieli de inovare
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55
VIII. Alte informații
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	1.278.223	1.278.223
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	1.278.223	1.278.223
- acțiuni cotate emise de rezidenti	60
- acțiuni necotate emise de rezidenti	61	1.278.223	1.278.223
- părți sociale emise de rezidenti	62
- obligatiuni emise de rezidenti	63
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	64
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65
- obli gatiuni emise de nerezidenti	66
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. $68 + 69$ ), din care:	67
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	68
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	3.447.623	8.639.778
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	71	13.324
Creante comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. $4092 + \text{din ct. } 411 + \text{din ct. } 413$ )	72	2.331.548	6.085.155
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73
Creanțe îm legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + $4382 + 44$ 1 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.75 la 79), din care:	74	566.208	436.973
- crea nte in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	566.208	436.973
- subventii de incasat(ct.445)	77
-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80
Creanțe îm legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + di n ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81
Alte creamte (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84), din care:	82		61.615
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii priv-ind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83

			$F30 - pag. 4$
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	84		61.615
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	85
- de la nerezidenti	86
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd.88 la 94), din care:	87
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89
- părți sociale emise de rezidenti	90
- obligațiuni emise de rezidenti	91
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92
- actiuni emise de nerezidenti	93
- obligatiuni emise de nerezidenti	94
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95
Casa în lei și în valută (rd.97+98), din care:	96	1.520	3.887
- în lei (ct. 5311)	97	1.520	3.887
- în valută (ct. 5314)	98
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	1.989.070	1.409.447
- în lei (ct. 5121), din care:	100	1.989.070	822.816
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101
- în valută (ct. 5124), din care:	102		586.631
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104
- surme în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +
$5125 + 5411$	105
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + $143 + 145 + 146 + 151 + 152 + 153 + 158$ , din care:	107	128.994.768	140.463.624
Împrumu turi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 109+110), din care:	108
- î n lei	109
- î n valută	110
Dobanzi a ferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+1 13), din care:	111
- i n lei	112
- i n valuta	113
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114	10.446.096	10.879.440
- în lei	115
- în valută	116	10.446.096	10.879.440
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+ 719), din care:	117	253.154	1.084.430
- i n lei	118
- im valuta	119	253.154	1.084.430
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+1 22), din care:	120
- i'n lei	121

			F30- pae.5 i
-invalutA	12?
Dobanzidferente cr€drtelor bancafe extefne pe termen scurt (dtf ct.5t 98) ( rd. 1241125), d n (are:	1)3	1
	124	t
.n v"ruLa	125
Credlte bancare pe remen l!nq (ct 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.j27+t 28) dtn cdr€	1)6	r03.853 26	147 5Al.64f
	t27
-invalut6	128	r03.853.26	101501.647
Dobanzi aferente cred te or bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.t l0+t 3t), din	129	3.0231	I0 083.1/1
- in lel	130
	131	3.023.319
Credite bancare externe peterrnen lung (ct. 1623 + 1624 + I62s ) (ra.r::+r:+j, atn	132
in lei	t3l
- in valut;	134
Doba nzi a fe re nte .fed irelor bancarexterne pe t€rmen tunq (din.t.t6s2) kd.136+117),dincare:	135
	136
Credite de la ezoreria slatului(ci.1626+ din ct.I682)	It8
Alt€ impfumuturi ti dobanzile afer€nte (ct. 166 + 167 + I685 + 1686 + t68Z) (rd. 1a0+141), din carel	139	1.659.855	1.102.413
-in leisiexprimate inlei, a carordecontare seface in functiede cursuJ	140	1.659.855	1.102.413
-in valut;	141
Valoarea concesiunilof primite (din ct. 167)	't42
Datorii co merciale, avansu primite de la clientiglalte conru rl as im ilate, in sume brute (ct.40t +403 + 404+405 +408 +419) dtncare:	143	6.044.436	5.473.12t
- datorii comercia leextern€ , avansLrri primite de la clienti externi si alte contufi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct.404 + din ct 405 + din <t.408 +d="" ct.419)<="" n="" td="">		769.067	7 29.517		769.067	7 29.517
Datoiiln fegdtura cu personalultl co nturi asimilate (d.421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	240,244	104147)
Datoriiin leg;turicu bugetul asigur;rilorsocialeti bugetul starului (ct.43t +432 4381 + 44 1 + 4423 + 4429 + M4 + 446 + 447 + 4481 \ (rd. I 47 ta 1 50). din care:	146	3.389 075	4.476.4tI
datoriiin legatura cu bug€tu I a5 iq u rarilor sociale (ct.43 t+437 +4381)	147	1.416.448	1.594.032
- datoiifiscdlein legatura cu bugerul 5tatu lui(ct.,l4I +4423+4428+444+4461148		1.863.721	1.853.243
- fonduri speciale -tare tivarsaminte asjmilate (ct 447)	149	13.061	17.341
- a te datoriiin leqatura cu bugetul ,tatu lu i (ct.448I )	150	95.845	L0l 1.421
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151
ume datarate actionarilor/asociatilor (ct.455)	152
ke dator ti(ct.453+455+457 +4581+462+472+47I + 269+ 509) rd.(154l€ I57), dln carel	153	85.324	53.245
-clecontar Drivind interesele de Darticipare. decontaricu aciionarii /asoclatli prlvindcapltalul,decontaidinoperatiinparticlpatle(.1.453+456+457+4581) 154		33 646

i ',1

51.678	53.285
26.287.249	26.287.249
26.287.249	26.287.249
42.939	45.213

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică ș i dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Chelt uielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri d e valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. » Titluri d e valoare care conferà drepturi de proprietate asupra societàtilor, care nu sunt tranzactionate.

Se va cornplela de cirtre nlnrnere, celelahe organe de !pF(ialitalc iri.! ad.nrnistf;rtre publice cenual-., ate ario tii! pL.blxp ce rlrale, lrnilutrle publice autononre precuor !i nsriLuliil€ dir subord,red a.estord, ir)d fefenr de Lrod!l de findfrare a dce5roid, care au n !ubordine, autorltale, coordonare sau in ponofoliu operator eco omici

5e va completa de cdft€ autofit;Iile administra!iei publice locale (consiliile locale ate comunelor, oiasetor. nruficipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile iudetene Si Consili!l G€neral al [4un]cputui Bucuresti), i.5titurrite oublce locatc (comune' oraqe, muncipii/ sectoarele municipiului Bucurett, judete, municipr/l B!curett ), tnstitu!iiie ti se;viciil€ prblice din subord nea acestotd, cu personalitate j!ridica, ;ndiferent de mr:dul de fifaf{are a act;it;lii ace!tora, crre a! ir sLbord ft, cooroonare sau a utontare operaton e.onomici.

5e va (ompleta cu sumele reprezen\$nd capitalul social v;rsal detinui de soctet;ri comefciale cu capital stat (indifercnr de procentul de definere).

DIRECTOR GENERAL,

INTOCMIT.

	NLrmele sipren!mele
	trrr1
	Calitatea
	11-DIRECTOR ECONOMIC
Formular VALIDAT	Nr.de inreqistrafe in oqanirmul profes onal
	-*-l