SIF Banat Crisana S.A.

Fund Information / Factsheet • May 15, 2024

situaţia activelor şi datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înființat prin act constituțiv

Алеха 10 conf. Reg 7/2020

30/04/24

	DEMONIKE							VALOARE [RON]
-		Imobilizari necorporate						36,415
2	Imobilizari corporale							3,501,253
ਤੇ	Investitii imobiliare							11,910,414
ব	Active biologice
						5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing		145,066
	6 Active financlare
				6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat				3,835,965,977
					6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere
	6.2,1	Actiuni						1,630,992,942
					6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			1,326,774,130
				6.2.1.1.1 din Romania				1,043,871,484
								1,043,871,484
						6.2.1.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		498,591,573
			6.2.1.1.2			6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		545,279,911
				dintr-un stat membru
			6,2.1.1.3	dintr-un stat tert
				6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare				282,902,646
			6.2.1.2.1	din Romania				282,902,646
			6.2.1.2.2	dintr-un stat membru
				6.2.1.2.3 dintr-un stat tert
			6.2.2 Obligatiuni corporative
		6.2.2.1			Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			-
			6.2.2.1.1	din Romania
						6.2.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		-
						6.2.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.2.2.1.2 dintr-un stat membru
				6.2.2.1.3 dintr-un stat tert
				6.2.2.2 Neadmise la tranzactionare
				6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM
		6.23.1	Actiuni					304,218,812
		6.2.3.2	Unitati de fond
					6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare			304,218,812
				6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare
								304,218,812
				6.2.3.2.2.1	din Romania			263,155,972
				6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru
				6.2.3.2.2.3	dintr-un stat tert			41,062,840
						6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global		2,204,973,035
		6.3.1 Actiuni						1,345,025,224
				6.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare				1,784,305,406
				6.3.1.1.1 din Romania				1,784,305,406
						6.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		1,783,334,313
						6.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		971,093
				6.3.1.1.2 dintr-un stat membru
						6.3.1.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
						6.3.1.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.1.1.3 dintr-un stat tert
						6.3.1.1.3.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
						6.3.1.1.3.1 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
			6.3.1.2.1	din Romania				160,719,818
			6.3.1.2.2	dintr-un stat membru				160,719,818
				6.3.1.2.3 dintr-un stat tert
			6.3.2 Obligatiuni corporative
				6.3 2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
			6.3.2.1.1	din Romania
						6.3.2.2.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
						6.3.2.2.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.2.1.2 dintr-un stat membru
			5.3.2.1.3	dintr-un stat tert
				6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare
LION CAPITAL S.A. CUI · CIF RO2761040				ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158	TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165	NUMAR REGISTRU ASF AFIAA	CONT BANCAR
RC 102/1898/1992				EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO		PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 NUMĀR REGISTRU ASF FIAIR	RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT				INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO		PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021		BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARA
50.751.005,50 LEI						COD LEI (LEGAL IDENTITY (DENTIFIER)

PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFY IDENTIFIER)
254900GAQ2XT8DPA7274

AD

					6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM
			633.1	Actiuni				259,947,811
								259,947,811
					6.3.3.1.1.1	6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare		259,947,811
						din Romania		259,947,811
						6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare		259,947,811
					6.3.3.1.1.2	6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
					6.33.1.1.3	dintr-un stat membru
						dintr-un stat tert
				6.33.2 Unitati de fond	6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare
					7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
8	Depozite bancare							1,533,439
9	Alte active :							605,824,715
								99,756,554
				9.1 Dividende sau drepturi de incasat				32,993,400
	9.2	Alte active, din care:						66,763,154
		9.2.1			Imprumuturi acordate filialelor			33,079.051
11	10 Cheltuieli inregistrate in avans Total activ							263,627
								4,558,937,460
12	Total datori							232,827,255
					12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat			11,257,886
					12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat			221,569,369
	12.3	Alte datorii
				13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans							3,158,592
	15 Capital propriu, din care:							4,328,593,723
	15.1	Capital social						50.751,006
				15.2 Alte elemente asociate capitalului				632,757,735
	15.3			Alte elemente de capital propriu				1,289,628,879
	15.4	Prime de capital
	15.5	Rezerve din reevaluare						1,176,569
	15.6	Rezerve						4.087,161,971
	15.7	Actiuni proprii						C)
	15.8	Rezultatul reportat						761,123,227
	15.9				Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)			-2,527,669,558
		15.10 Rezultatul exercițiului						33,663,894
	16 Activul net							4,322,951,613
					17 Număr de acțiuni emise și afiate în circulație			507,510,056
	18 Valoarea unitara a activului net							8.5180
					19 Număr societăți comerciale din portofolu, din care:			70
						19.1 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE		25
						19.2 Societăți admise la tranzacţionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
				19.3 Societăți neadmise la tranzacționare

Lion Capital SA

BOGDAN-ALCGANDRU DRAGO E Presential precipir General

Evaluare si Activ ne DANIELA VASI W

RC Conformitate ILIE GAVRA

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

ODETTE-MIHAELA BURSUC Expert Depozitare

Alexandra Dumitrașcu Coordonator echipa Depozitare

LION CAPITAL S.A.
CUJ • CIF RO2761040 RC J02/1898/1992 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 50.751.005,60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 + FAX 0257 250 165
EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

număr registru ase afiaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2013 NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR
PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER)
254900GAQ2XT8DPA7274 CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

			la data de : 30/04/24
--	--	--	-----------------------

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actluni det nute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalul social
	NAPOMAR	199176		10,256,241	200/05.02.2024	1.9778	20,284,793	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761			119,976 201/05.02.2024	791,3833	94,947,003	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	SIF SPV TWO	40094500			119,988 207/05,02.2024	50.5737	6,068.237	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
4	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	206/05.02.2024	3.5032	56,225,453	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
5	SIF1 IMGB	380430			199.993 204/05.02.2024	1,282,0437	256,399,766	abordare prin astive, metoda Activului Net corectat
5	SIF SPV THREE	49696089			149.850 751/03/04.2024	1.0000	149,850	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
	Societăți admise la tranzacționare cu o licarea metodei de evaluare prin marcare la plață (conf. Art.114 alln.(4) din Reg.9/2014)
7	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFT	4,499,961	205/05.02.2024	95,4800	429,656,276	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
8	SIF Hoteluri	56150	CAOR		31,820,906 979/24.04.2024	0.7723	24,575,286	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
0	IAMU	1766830	AMU		9,170,588 199/05.02.2024	9.9283	91,048,349	abordare prin venit , metoda Ruxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.J.A.I.R.	Valoarea expuneril ((el)	Nivelul ievierului (%) 90.64% 100%
Metoda Brută	3,918,234,062
Metoda Angajamentelor	4.322.951.613

Lion Capital SA BOGDAN-ALEXANDRU DRAGO Presedinte, Direct Cenaral U 1 Evaluares Activ net DANIELA VASI (N RC Conformitate ilie gavra

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

ODETTE-MIHAELA BURSUC Expert Depozitare ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare Archive

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 TELEFON 0257 304 438 ・ FAX 0257 250 165
EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

Număr Registru ASF Afiaa PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR
PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER)
254900GAQ2XT8DPA7274 CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD