SIF Oltenia S.A.

Fund Information / Factsheet • May 15, 2024

Nr. 44 30 15.05.2024

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

COMUNICAT

În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, vă transmitem ataşat Situația a investițiilor Infinity Capital Investments S.A. Ia data de 31.03.2024 (Anexa nr. 11), așa cum aceasta a fost întocmită de societate și certificată de depozitar.

Vă informăm că Anexa nr. 11 (Situația detaliată a investițiilor) este disponibilă, începand cu data de 15.05.2024, pe website-ul societății www.infinitycapital.ro la Secțiunea Informații Investitori/Raportări/Situația detaliată a Investițiilor.

Sorin-lulian Cioacă Presedinte - Director General

Viorica Balan Ofițer de Conformitate Janur

200767, Craiova, Str. Tulianole at . Tel : 0251-419.396 . Fux: 0251-4193-419-3-20 . vaw.sifalt to e-mort: publicuisitat ro · Simbol 3VE; SIFS · Humar Registrit & S.F. AFIA: P IRO?YAFIAA/160004/15 02:2018 Numär Registru A.S.F. E.L.A.IR . P.JR09FIAJR/160001/08.05 2021 - Optobl sorial: 50:000.000 ke CIF: RO4175076 . ORC 116/12/30 04 18/28 . LE . (Legal Entily Identitler) 254900) TOOMBOL 8 i V1159

ANEXA 11

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2024

Activ net				2.797.169.778 lei		3.166.210.216 lei
	Total activ	3.000.661.604 lei				3.410.934.503 lei
Denumire element				Inceputul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	Lei
	Total active			958.730	2.999.702.874			954.681	3.409.979.822	410.272.899
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	99,5606	92,8088	0	2.784.879.365	99,7203	92,5656	O	3.157.353.005	372.473.640
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, înstrumente ale pietei monetare (pe categorii);	99,5606	92,8088	O	2.784.879.365	99,7203	92,5656	O	3.157.353.005	372.473.640
	- Acțiuni	99.5606	92.8088	O	2.784.879.365	99.7203	92.5656	C	3 157 353 005	372 473 640

1.2	Valori mobiliare si instrumente
	ale pietei monetare admise sau
	tranzactionate pe o piata
	dintr-un stat reglementata
	membru, din care: actiuni, alte
	mobiliare asimilate valori
	acestora (cu mentionarea
	fiecarei categorii), obligatiuni
	(pe categorii de emitent), alte
	titluri de (cu creanta
	mentionarea pe tipuri si pe
	categorii de emitent), alte valori
	mobiliare, instrumente ale pietei
	monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000	O	O	0,0000	0,0000	0	0	0
1.3	Valori mobiliare și instrumente
	ale pieței monetare admise la
	cota oficială a unei burse dintr-
	un stat terț sau negociate pe o
	altă piață reglementată dintr-un
	stat terț, care operează în mod
	regulat și este recunoscută și
	deschisă publicului, aprobată de
	A.S.F., din care: acțiuni, alte valori
	mobiliare asimilate acestora (cu
	menționarea fiecărei categorii),
	obligațiuni (pe categorii de
	emitent), alte titluri de creanță
	(cu menționarea pe tipuri și pe
	categorii de emitent), alte valori	0,0000	0,0000	0	0	0.0000	0.0000	0	O	O

INFINITY

CAPITAL INVESTMENTS

								INFINITY
CAPITAL INVESTMENTS

	mobiliare, instrumente ale pieței
	monetare ( pe categorii).
2	Valori mobiliare nou emise	0,0000	0,0000	0	O	0,0000	0,0000	O	O	0
3	Alte mobiliare şi valori instrumente pietei ale din monetare care: valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pietei monetare (pe categorii).	4,5353	4,2277	O	126.859.355	3,9010	3,6211	0	123.514.281	(3.345.074)
	Acțiuni neadmise la
	tranzacționare	4,4951	4,1903	O	125.736.428	3,9010	3,6211	0	123.514.281	(2.222.147)
	Obligațiuni neadmise a tranzacționare	0,0401	0,0374	0	1.122.927	0,0000	0,0000	O	O	(1.122.927)
4	Depozite bancare din care:	2,4269	2,2624	0,00	67.885.495,83	3,4181	3,1728	0,00	108.223.181,90	40.337.686
4.1	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	2,4269	2,2624	0,00	67.885.495,83	3,4181	3,1728	0,00	108.223.181,90	40.337.686
4.2	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;	0,0000	0,0000	0	O	0,0000	0,0000	O	0	0
4.3	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat tert.	0,0000	0,0000	0	O	0,0000	0,0000	0	0	0
5	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.1	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață	0,0000	0,0000	0	O	0,0000	0,0000	0	O	O

	reglementată din România, pe categorii;
5.2	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;	0,0000	0,0000	O	O	0,0000	0,0000	0	O	O
5.3	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat tert, pe categorii;	0,0000	0,0000	O	O	0,0000	0,0000	O	0	0
5.4	Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente;	0,0000	0,0000	0	O	0,0000	0,0000	O	0	0
6	Conturi curente și numerar	0,0433	0,0404	6.996,71	1.203.869,45	0,0329	0,0306	7.808,36	1.034.781,90	(168.276)
7	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	0,0000	0,0000	O	O	0,0000	0,0000	O	0	0
8	Titluri de participare ale FIA/OPCVM	0,2367	0,2207	951.733	5.669.436	0,2242	0,2081	946.873	6.150.427	476.131
9	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,0000	0,0000	O	O	0,0103	0,0095	O	324.802	324.802
10	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,4721	0,4401	O	13.205.353	0,4226	0,3922	0	13.379.343	173.990

INFINITY

CAPITAL INVESTMENTS

11.	Total obligații			0	203.491.826			0	244 724 287	41.232.461
	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0,0000	0,0000	O	0	0,0000	0,0000	0	O	0
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,0018	0,0017	O	50.689	0,0018	0,0017	0	56.540	5.851
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	62	62
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	0,0000	0,0000	0	1.299	0,0000	0,0000	0	1.075	(224)
5	Cheltuieli cu dobânzile	0,0000	0,0000	O	O	0,0000	0,0000	O	O	0
6	Cheltuieli de emisiune	0,0000	0,0000	O	O	0,0000	0,0000	O	O	O
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate A.S.F.	0,0074	0,0069	O	206.353	0,0000	0,0000	O	O	(206.353)
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0,0151	0,0141	0	423.767	0,0000	0,0000	0	O	(423.767)
ತಿ	Alte cheltuieli aprobate	7,2505	6,7588	0	202.809.718	7,7237	7,1695	O	244.547.735	41.738.017
10	Răscumpărări de plătit	0,0000	0,0000	O	O	0,0038	0,0035	0	118.875	118.875
111	Valoarea activului net (I-II)			958.730	2.796.211.048			954.681	3.165.255.535	369.040.438

DIRECTOR GENERAL

Sorin-lulian Cioacă

INFINITY

CAPITAL INVESTMENTS

Digitally signed by CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Date: 2024.04.12
16:34:43 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU Digitally signed
by TRIFU MIHAI Date: 2024.04.12 MIHA 17:02:39 +03'00'

Allette Page 5 of 18

OFijor DE CONFORMITATE
Ec. Viorica Balan Nr. Reg. A.S.F. PFR137RCCO/160005 Data J24 St. Semnatura_ - Joss 2024

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel-Digitally signed by Gabriel-Florin Florin Dumitru Date: 2024.04.12 Dumitru/ 17:42:01 +03'00'

TRIFAN Digitally signed
A N A - by TRIFAN ANAA N A - MARIA ANA- Date: 2024.04.15 MARIA 12:41:04 +03'00'

ANEXA 11

Nr. Crt.	Denumire element	31/03/2024	31/03/2023	Diferențe
	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)	3.166.210.216	2.098.298.480	1.067.911.736
2	Număr de unități de fond/acțiuni în circulație Exclusiv acțiunile proprii răscumpărate (defalcat pe clase de unități de fond)	474.906.916	475.000.000	-93.084
3	Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond)	6,6670	4,4175	2,2495

DIRECTOR GENERAL

Sorin-lulian Cioacă Digitally signed by CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Date: 2024.04.12

16:35:04 +03'00' DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Digitally signed by TRIFU MIHAI Date: 2024.04.12 17:02:52 +03'00'

Hatt Page 6 of 18

OFFER DE CONFORMITATE Ec. Viorica Balan Nr. Reg. A.S.F. PFR13 RCCO/160005 Data_12=24_Semnatura_ 2024

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel- Digitally signed by Gabriel-Florin Florin Dumitru Date: 2024.04.12 Dumitru 17:42:51 +03'00'

TRIFAN Digitally signed by TRIFAN ANA-ANA-MARIA Date: 2024.04.15 MARIA 12:41:31 +03'00'

ANEXA 11

Total activ

3.410.934.503 lei

I.Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care S-Q tranzacționat	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	96	86
	ALIMENTARA SLATINA	ALRV	06/03/2024	350.342	2,4300	44,6439	15.640.633	85,2258	0,4585
2	ALTUR SLATINA	ALT	29/03/2024	13.956.350	0,1000	0,1000	1.395.635	4,5602	0,0409
3	ANTIBIOTICE IASI	ATB	29/03/2024	197.475.826	0,1000	1,7300	341.688.179	29,4153	10,0158
4	ARGUS CONSTANTA	UARG	29/03/2024	32.710.488	1,5000	2,0000	65.420.976	91,4200	1,9180
5	B.R.D .- GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	29/03/2024	27.533.076	1,0000	21,7000	597.467.749	3,9508	17,5162
6	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	29/03/2024	27.780.406	10,0000	27,8400	7/3.406.50%	3,4784	22,6743
	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	29/03/2024	691.899	10,0000	64,4000	44.558.296	8,5958	1,3063

Page 7 of 18

8	C N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	29/03/2024	1.333.651	10,0000	28,2000	37.608.958	1,8194	1,1026
9	CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA	CFED	21/03/2024	908.441	0,8500	1,1955	1.086.049	77,5000	0,0318
10	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	29/03/2024	442,465,466	0,1000	0,2200	97.342.403	65,4497	2,8538
11	FLAROS BUCURESTI	FLAO	20/03/2024	1.380.757	2,5000	78,0480	107.765.271	93,6951	3,1594
12	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	30/12/2022	4.495.235	1,2500	2,8051	12.609.406	93,7015	0,3697
13	LION CAPITAL	LION	29/03/2024	101.495.426	0,1000	2,9400	298.396.552	19,9987	8,7482
14	MERCUR CRAIOVA	MRDO	28/12/2022	7.104.836	2,5000	9,1212	64.804.630	97,8593	1,8999
15	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	29/03/2024	589.645.817	0,1000	0,6735	397.126.458	0,9463	11,6427
16	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	29/03/2024	1.848.286	1,0000	56,1000	103.688.845	0,4795	3,03999
17	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	29/03/2024	45.000	10,0000	134,0000	6.030.000	0,0100	0,1768
18	SIF MUNTENIA	SIF4	29/03/2024	77.959.507	0,1000	1,4850	115.769.868	9,9356	3,3941
19	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	29/03/2024	3.892.976	10,0000	19,4200	75.601.594	2,0665	2,2164
							3.157.353.005		92,5656

I.Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

1. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care S-0 tranzacționat	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al FILAIR.
					lei	lei	lei	రికి	86
							0,00		0,00
							0,00		0,00

DIRECTOR GENERAL

Sorin-lulian Cioacă

Digitally signed by CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Date: 2024.04.12 16:35:42 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

Digitally signed by TRIFU MIHAI Date: 2024.04.12 17:03:06 +03'00'

mal

Page 9 of 18

Ec. Viorica Bălan Nr. Reg. A.S.F. PFR13 RCCO/1600035 Data 122.04. Semnatura_ 2024

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

Gabriel - Digitally signed by Gabriel-Florin Florin Dumitru Date: 2024.04.12 Dumitru 17:43:11 +03'00'

TRIFAN Digitally signed by TRIFAN ANA-ANA-MARIA Date: 2024.04.15 12:42:07 +03'00' MARIA

ANEXA 11

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2024

Total activ

3.410.934.503 lei

VIII.1. Alte valori mobiliare

1. Acțiuni neadmise la tranzacționare

Nr. Crt	Emitent	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	lei	రిం	ల్లిల్ల
1	BIROUL DE INVESTITII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	16,0000	6,3212	1.721.973	19,4540	0,0505
2	CCP.RO BUCHAREST S.A.	100.000	10,0000	8,3776	837.758	1,1028	0,0246
3	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	1.754.221	1,7000	5,4155	9.499.984	99,9999	0,2785
বা	COS TARGOVISTE	6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000
5	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	0,1000	0,1354	1.337.984	3,9057	0,0392
6	ELBA TIMISOARA	39.628	2,5000	73,6489	2.918.558	2,3694	0,0856
7	ELECTRO TOTAL BOTOSANI	57.909	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000
8	GEMINA TOUR RM. VALCEA	757.888	2,5000	5,2514	3.979.973	88,2866	0,1167
9	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	2.258.999	10,0000	9,1613	20.695.319	100,0000	0,6067

10	PROVITAS BUCURESTI	35.648	10.0000	179,5400	6.400.242	71,2960	0,1876
	SAGRICOM ULMI	57.941	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000
12	SANEVIT ARAD	792.662	0,1000	0,0000	O	13,2841	0,0000
13	TURISM PUCICASA	1.010.599	2,5000	5,7075	5.767.994	69,2191	0,1691
14	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	2,5000	11,7306	70.354.496	99,5506	2,0626
					123,514,281		3,6211

DIRECTOR GENERAL

Sorin-lulian Cioacă Digitally signed CIOACA by CIOACA SORIN-SORIN-IULIAN Date: 2024.04.12 IULIAN 16:36:09 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

Digitally signed by TRIFU MIHAI Date: 2024.04.12 17:03:17 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel-Digitally signed by Gabriel-Florin Florin Dumitru Date: 2024.04.12 Dumitru 17:43:35 +03'00'

TRIFANDigitally signed ANA-MARIA ANA-Date: 2024.04.15 MARIA 12:43:45 +03'00'

atte Page 11 of 18 °

OFFER DE CONFORMITATE Ec. Viorica Balan Nr. Reg. A.S.F. PFR13 RCCO:1600035 Data. 2024

ANEXA 11

Total activ

3.410.934.503 lei

X. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România

1. Depozite bancare denominate în lei

Nr. Crt.	Denumire banca	Data constituirii	Data scadentei	Valoare înițială	Crestere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al FILA.I.R.
				lei	lei	lei	lei	96
	BANCA TRANSILVANIA	31/03/2024	01/04/2024	337.839,05	32,8455	32,85	337.871,90	0,0099
2	BCR	20/03/2024	03/04/2024	20.000.000,00	3.000,0000	36.000,00	20.036.000,00	0,5874
3	BCR	20/03/2024	03/04/2024	20.000.000,00	3.000,0000	36.000,00	20.036.000,00	0,5874
4	BCR	20/03/2024	03/04/2024	5.000.000,00	750,0000	9.000,00	5.009.000,00	0,1469
5	BCR	20/03/2024	03/04/2024	5.000.000,00	750,0000	9.000,00	5.009.000,00	0,1469
6	BCR	20/03/2024	03/04/2024	700.000,00	105,0000	1.260,00	701.260,00	0,0206
	BCR	21/03/2024	04/04/2024	20.000.000,00	3.000,0000	33.000,00	20.033.000,00	0,5873
8	BCR	21/03/2024	04/04/2024	20.000.000,00	3.000,0000	33.000,00	20.033.000,00	0,5873
9	BCR	21/03/2024	04/04/2024	10.000.000,00	1.500,0000	16.500,00	10.016.500,00	0,2937
10	BCR	21/03/2024	04/04/2024	5.000.000,00	750,0000	8.250,00	5.008.250,00	0,1468
	BCR	21/03/2024	04/04/2024	2.000.000,00	300,0000	3.300,00	2.003.300,00	0,0587
							108.223.181,90	3,1728

DIRECTOR GENERAL

CIOACA Ulicin Cibigitaly signed by Cloaca SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Date: 2024.04.12 16:36:31
SORIN-IULIAN +03'00' DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

Digitally signed by TRIFU MIHAI Date: 2024.04.12 17:03:35 +03'00'

Page 12 of 18

OFITER DE CONFORMITATE Ec. Viorica Bălan Nr. Reg. A.S.F. PFR13 RCCO/160005 Data_12 : Oct Semnatura_18 2024

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel-Digitally signed by Gabriel-Florin Florin Dumitru Date: 2024.04.12 Dumitru 17:43:51 +03'00'

TRIFAN ANA-MARIA

ANEXA 11

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2024

Total activ

3.410.934.503 lei

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Nr. Crt	Denumire banca	Valoare curentă	Pondere in activul total al F.I.A.IR.
		lei	96
	BANCA TRANSILVANIA	73.194,89	0,0021
2	BCR	851.108,84	0,0250
3	RAIFFEISEN BANK	109.470,82	0,0032
বা	Numerar și echivalente numerar	1.007,35	0,0000
		1.034.781,90	0,0303

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

Digitally signed by CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Date: 2024.04.12 16:36:45 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

Digitally signed TRIFU MIHAI

by TRIFU MIHAI Date: 2024.04.12 17:03:51 +03'00'

Page 13 of 18

offer

OFFER DE CONFORMITATE Ec. Viorica Balan Nr. Reg. A.S.F. PFR13 RCCO (160005 Data_12 304 : _ Semnätura Jos 2024

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

2004

ANEXA 11

Situația detaliată a investițiilor la data de 31/03/2024

Total activ

3.410.934.503 lei

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar denominate în valută

Nr. Crt	Denumire banca	Valută	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoare actualizată	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
			valuta		lei	es
	BANCA TRANSILVANIA	USD	476,40	4,6078	2.195,16	0,0001
2	BCR	EUR	1.129,53	4,9695	5.613,20	0,0002
					7.808,36	0,0003
DIRECTOR GENERAL Sorin-lulian Cioacă Digitally signed by CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Date: 2024.04.12 16:36:58 +03'00' DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu Digitally signed by TRIFU MIHAI Data. 3024 0 Date: 2024.04.12 17:04:04 +03'00' the are of		Raiffeisen BANK Digitally signed Gabriel- Florin Dumitru Dumitru 17:44:23 +03'00'		by Gabriel-Florin Date: 2024.04.12	TRIFAN ANA- MARIA	Digitally signed by TRIFAN ANA-MARIA Date: 2024.04.15 12:45:55 +03'00'
Page 14 of 18	Criper DE CONFORMINE Ec. Viorica Balan Nr. Reg. A.S.F. PFR13 RCCO. 160003 Data_122 94 Semnatura Jannatura Ja

ANEXA 11

Total activ

3.410.934.503 lei

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC

1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC în lei

Nr. Crt	Denumire Fond	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Pret piață	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./AOPC	Pondere în activul total 0 F.LA.I.R.
				lei	lei	lei	రిక	ల్లిక
	BT INDEX RO		146.000,000	32,2420		4.707 332	1,2145	0,1380
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,9136		348.284	1,7133	0,0102
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	61,7480		459.652	1,2755	0,0135
T	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.658,4206		635.159	9,1001	0,0186
						6.150.427		0,1803

DIRECTOR GENERAL

Sorin-lulian Cioacă

Digitally signed by CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Date: 2024.04.12
16:38:14 +03'00' DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

Astrali-Page 15 of 18 Digitally signed by TRIFU MIHAI Date: 2024.04.12 17:04:24 +03'00'

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

Gabriel-Florin Dumitru Dumitru

Digitally signed by Gabriel-Florin Date: 2024.04.12 17:44:40 +03'00'

Digitally signed by TRIFAN TRIFAN ANA-MARIA ANA-MARIA Date: 2024.04.15 12:46:37 +03'00'

CHITER DE CONFORMITATE Ec. Viorica Bălan Nr. Reg. A.S.F. PFR13 RCCO/160005 Data_LLz Semnatura_1 2024

ANEXA 11

Total activ

3.410.934.503 lei

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC

1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC în valută

Nr. Crt	Denumire Fond	Valuta	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț piată	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./AOPC	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				valuta	lei		lei	96	96
	FIA AGRICULTURAL FUND	EUR	80	2.381,71	11.835,91	4,9695	946.873	23,5294	0,0278
							946.873		0,0278

DIRECTOR GENERAL

Sorin-lulian Cioacă Digitally signed by CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Date: 2024.04.12 16:38:33
SORIN-IULIAN +03:00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Digitally signed by TRIFU MIHAI TRIFU MIHAI
Date: 2024.04.12 17:04:46 +03'00'

Page 16 of 18

Origin DE CONFORMITATE Ec. Viorica Bălan Nr. Reg. A.S.F. PFR13 RCCO/160003 Data_1220H_Semnatura 2024

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

Gabriel-Digitally signed by Gabriel-Florin Florin Dumitru Date: 2024.04.12 Dumitru 17:44:55 +03'00'

TRIFAN Digitally signed
by TRIFAN by TRIFAN ANA-MARIA ANA-Date: 2024.04.15 A 12:47:57 +03'00' MAK

ANEXA 11

Total activ

3.410.934.503 lei

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

2024

1. Dividende de încasat

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ex- dividend	Nr. acțiuni deținute	Dividend brut	Suma de încasat	Pondere în activul total al F.LA.I.R.
					lei	lei	%
	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA		15/02/2024	1.754.221,00	774.801,70	324.801,70	0,0095
						324.801,70	0,0095
CIOACA TRIFU MIHA Aprilis	DIRECTOR GENERAL Sorin-lulian Cioacă Digitally signed by CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Date: 2024.04.12 16:38:59 +03'00' DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu Digitally signed by TRIFU MIHAI Date: 2024.04.12 17:05:05 +03'00'			Certificare Depozitar Raiffeisen BANK Gabriel- Florin Dumitru Dumitru	Digitally signed by Gabriel-Florin Date: 2024.04.12 17:45:12 +03'00'	TRIFAN Digitally signed by TRIFAN ANA- MARIA ANA- Date: 2024.04.15 MARIA 12:48:52 +03'00'
Page 17 of 18	ANTER DE CONFORMITATE Ec. Viorica Balan Nr. Reg. A.S.F. PFR13 RCCO. 160005 Data 10. Os Semnatura (2)

Evoluția activului net și a VUAN în ultimele 3 perioade de raportare

Nr. Crt.	Denumire element	31/03/2024	31/12/2023	30/09/2023
	Activ net	3.166.210.216	2.797.169.778	2.576.641.176
	Valoare unitară a activului net	6,6670	5,8888	5,4245

1) Sociectea LACTATE NATURA Târgoviște a fost evaluațiilor financiare la data de 3.05.2023 prin metoda de evaluare obordarea prin cost.

2) Societatea CONSTRICTI Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de evoluare activ net ajutat.

3) Sccietatea GRAVITY CAPTAL Investments of ost stuațiilor financiare la data de 31.0.2023 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

4) Societate COMPLEX HOTELLER Dâmbovița a fost situcțiilor financiore la data de 30.09.2023 prin metoda de evoluare a prin venit.

5) Societatea ALMENTARA Slatina a fost evaluatiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordareo prin vent

6) Societatea MERCUR Craiova a fost situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

7) Societatea VOLTALIM Cralova a fost evaluațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluarea prin venit.

8) Societatea GEMNA Tour Vâlcea a fost evaluatiilor financiare la data de 30.09.2028 prin metoda de evaluare obordarea prin venit.

9) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe boza stuațiilor financiare la data de evaluare abordarea prin venit

10) Societatea PROVITAS Bucureși a fost evaluațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

11) Scoiecea Biroul de Investiji Regional Olteria FN S.A a fost evaluatilior financiare la data de 31.2.2022 prim metodo de evaluare o otiv net quisto.

12) Societatea ELBA Timișoara a fost situațiilor financiare la data de 31.2.2022 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

13) Societatea FLAROS București a fost situcțiior financiare la data de 3.12.2023 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

DIRECTOR GENERAL Sorin-lulian Cioacă Digitally signed by CIOACA CIOACA SORIN-IULIAN Date: 2024.04.12 SORIN-IULIAN 16:39:14 +03'00' DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

TRIFU MIHAI

Page 18 of 18

Digitally signed by TRIFU MIHAI Date: 2024.04.12 17:05:28 +03'00'

OFFER DE CONFORMITATE Ec. Viorica Bălan Nr. Reg. A.S.F. PFR13 RCCO/160003 Data 12 24 - Semnatura -2024

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

Gabriel-Digitally signed by Gabriel-Florin Florin Dumitru Date: 2024.04.12 Dumitru 17:45:28 +03'00'

TRIFAN ANA-MARIA

Digitally signed by TRIFAN ANA-MARIA Date: 2024.04.15 12:49:52 +03'00'

ANEXA 11