OMV Petrom S.A.

Related Party Transaction • Jul 8, 2022

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost republicată

Data raportului: 8 iulie 2022 Nr.: 48 / 08.07.2022 Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A. Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City") Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082 Atribut fiscal: RO Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997 Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,5 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:

Raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate conform art. 108 alin. (13) din Legea nr. 24/2017 republicată

În perioada 9 iunie 2022 – 7 iulie 2022, OMV Petrom SA a încheiat / executat tranzacții cu o parte afiliată care depășesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societății conform situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom SA la 31 decembrie 2021, după cum urmează:

• tranzacții ale OMV Petrom SA cu OMV Petrom Marketing SRL în valoare totală de 1.680.056.459 RON

Directoratul evaluează tranzacțiile ca fiind justificate și corecte din punct de vedere economic.

Anexat acestui Raport am inclus detalii, după cum urmează:

• Anexa 1 Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință
• Anexa 2 Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință
• Anexa 3 Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 7 iulie 2022

Alina Popa Eduard Petrescu

Director Financiar Manager Departament Guvernanta si Membru al Directoratului Managementul Proceselor

Anul	Luna	Companie		Parte afiliată		Natura	Obiectul tranzacțiilor	Suma (RON)	Număr Contract
		Nume	Natura relației	Nume	Natura relației	tranzacțiilor
2022	6	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii	4.213	1665
2022	6	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Energie electrică	3.646.711	1OPM
2022	6	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	154.369	IC1063
2022	6	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Servicii	836.741	J4947
2022	6	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse Petroliere	1.447.534.036	IC4118
2022	6	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Chirii și alte servicii	275.294	J641
2022	6	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	-124.569	IC5028
2022	6	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Dobânda cash pooling	7.795.887	DJ7635
2022	6	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	352.001	J4946
2022	6	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	651.031	J5170
2022	6	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	1.599.797	J4803
2022	6	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	3.590.589	J4804
2022	6	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	94.331	fără contract
2022	6	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Produse Petroliere	41.025	IC4118
2022	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Produse Petroliere	216.032.115	IC4118
2022	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Vânzări	Gaze naturale	-58.189	IC5028
2022	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	-175.592	J4946
2022	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii	-327.764	J5170
2022	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Servicii și combustibili	-1.804.289	J4804
2022	7	OMV Petrom SA	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	Achiziții	Rovignete	-61.278	fără contract
TOTAL		OMV Petrom SA		OMV Petrom Marketing SRL				1.680.056.459

Anexa 1 – Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință

Note:

1. sumele nu conțin TVA și acciza colectată în numele terților

2. în cazul contractelor de împrumut / cash pooling este prezentată dobânda de primit / de plată

Nr.	Anul	Luna	Companie		Parte afiliată	Data contractului	Dată act adițional	Numărul inițial al	Număr act
Crt			Denumire Natura relației		Denumire	Natura relației	inițial		contractului	adițional
1	2013	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	12.09.2013		1665
2	2020	9	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	07.09.2020	J4947	IC4037A008
3	2021	4	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	02.12.2009	14.04.2021	DJ7635	IC1025A010
4	2021	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2020	21.10.2021	IC5028	IC5028A001
5	2021	10	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	20.01.2015	28.10.2021	IC4118	IC4118A010
6	2021	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL OMV International Services GmbH	Filiala Parte Afiliată	30.09.2010	20.11.2021	J4804	IC4053A002
7	2021	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	22.11.2021	1OPM	IC6006A037
8	2021	11	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Global Solutions SRL OMV Petrom Marketing SRL OMV PETROM GAS SRL PETROMED SOLUTIONS SRL PETROM AVIATION SA	Parte Afiliată Filială Filială Filială Filială	01.07.2014	23.11.2021	IC1063	IC1063A009
9	2021	12	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	28.09.2010	01.12.2021	J4803	IC4357A002
10	2022	1	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	31.01.2022	J4946	IC4038A022
11	2022	1	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.10.2010	31.01.2022	J5170	IC4056A011
12	2022	5	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	01.01.2011	27.05.2022	J641	IC1006A009
13	2022	6	OMV Petrom S.A.	Emitent	OMV Petrom Marketing SRL	Filială	22.03.2012	10.06.2022	IC4303	IC4303A011

Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință

OMV Petrom S.A.

	-continuare
Nr. Crt	Natura Contract / Act adițional		Valoare totala		Garanții			Plata		Penalități
	Natura	Obiect	mnd	Suma in moneda aleasa	desc	mnd	val	Termen	Metoda	mnd	Sume fixe	Procent (%) pe zi	Alte tipuri de penalități	Scadenta pentru plata penalităților
1	Vânzări	Chirii	RON	850 EURO / lună				Plata în avans pentru suma anuală	transfer bancar
2	Vânzări	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data trimiterii facturii și a documentelor justificative	transfer bancar
3	Împru muturi	Cash pooling	RON/ EUR/ USD/ GBP	până la 2.000.000.000 RON				sfârșitul fiecărei zi lucrătoare	transfer bancar
4	Vânzări	Gaze naturale	RON	fără valoare menționată				30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON			ROBOR la 3 luni + 4% p.a.
5	Vânzări	Produse petroliere	RON	fără valoare menționată				15 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar
6	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la emiterea facturii	transfer bancar
7	Vânzări	Energie electrică	RON	fără valoare menționată				10 zile de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,06% după 30 de zile de la data scadenței
8	Vânzări	Refacturare servicii/bunuri	RON	fără valoare menționată				20 de zile calendaristice de la data facturii	transfer bancar
9	Achiziții	Servicii și combustibili	RON	fără valoare menționată				30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,1%
10	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				30 de zile de la data trimiterii facturii si a documentelor justificative către beneficiar	transfer bancar
11	Achiziții	Servicii	RON	fără valoare menționată				20 zile lucrătoare de la data emiterii facturii	transfer bancar	RON		0,06%		10 zile lucrătoare de la data emiterii facturii cu penalități
12	Vânzări	Chirie si alte servicii	RON	fără valoare menționată				10 zile lucrătoare de la data primirii facturii	transfer bancar	RON		0,06%
13	Achiziții	Distribuție energie electrică	RON	0

Nota: În cazul contractelor cu tranzacții în perioada de raportare este prezentat ultimul act adițional al contractului, în vigoare la data încheierii perioadei de referință Prescurtări folosite: mnd = monedă / desc = descriere; val = valoare

Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 7 iulie 2022

Companie		Parte afiliată	Soldurile la 07.07.2022 (RON)
Denumire	Natura relației	Denumire	Natura relației	Creanțe	Datorii
OMV Petrom SA	Emitent	OMV PETROM MARKETING SRL	Filială	1.480.322.779	1.554.688.465

OMV Petrom S.A.