Carbochim S.A.

Quarterly Report • May 12, 2017

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CARBOCHIM S.A.

RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA LA 31 MARTIE 2017

ÎNTOCMITA ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

Alemania Alemania (h. 1888).

---

للمرتبي المستشار

NEAUDITATA

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

$\begin{minipage}{.4\linewidth} \textbf{CUPRINS} \end{minipage} \vspace{-0.5em}$

Page

Situația veniturilor și cheltuielilor	1
Situația rezultatului global	$\overline{2}$
Situația poziției financiare	$3 - 4$
Situația fluxurilor de trezorerie	5
Situația modificărilor capitalurilor proprii	$6 - 7$
Indicatori economico-financiari	8

SITUAȚIA A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

and the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the comp

	Nota	31 martie 2016	31 martie 2017
Venituri		7.632.839	7.326.849
Alte venituri		364.539	370.312
Variația stocurilor de produse finite și
producția în curs de execuție		120.870	(4.725)
		8.118.248	7.692.436
Materii prime, mărfuri și consumabile
utilizate		(2.832.547)	(2.853.550)
Cheltuieli cu beneficii angajați		(3.347.265)	(3.118.565)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea		(621.085)	(566.762)
Alte cheltuieli operaționale		(1.253.099)	(1.085.033)
		(8.053.996)	(7.623.910)
Rezultat operațional		64.252	68.526
Venituri financiare		1.556	$\mathbf{1}$
Costuri de finanțare		8.997	(18.291)
Rezultat net financiar		10.553	(18.290)
Profit înainte de impozitare		74.805	50.236
Cheltuiala cu impozitul pe profit		(43.207)	(29.624)
Profit net al anului		31.598	20.612

and a straight of the company

$\langle \hat{u}_1, \hat{u}_2, \hat{u}_3, \hat{u}_4, \hat{u}_5 \rangle$ , and $\hat{u}_1$

$\sim$

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	31 martie 2016	31 martie 2017
Alte elemente ale rezultatului global
Profit aferent anului		31.598	20.612
Alte elemente ale rezultatului global:
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea
activelor		$\Omega$	$\Omega$
Modificarea impozitului pe profit amânat
recunoscut în rezerva de reevaluare		$\bf{o}$	$\mathbf{o}$
Alte elemente ale rezultatului global
aferente anului, fără taxe		$\overline{\mathbf{0}}$	_o
Total rezultat global al anului			20.612

$\mathcal{A}(\mathcal{A})$ and

$\sim$ $\sim$

$\frac{1}{4}$

$\langle \alpha \rangle = \alpha$

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

$\label{eq:1} \left\langle \hat{m} \right\rangle + \hat{m} \left( \hat{p} + \hat{q} \right) = \left\langle \hat{p} + \hat{q} \right\rangle + \left\langle \hat{p} + \hat{q} \right\rangle + \left\langle \hat{p} + \hat{q} \right\rangle + \left\langle \hat{p} + \hat{q} \right\rangle + \left\langle \hat{p} + \hat{q} \right\rangle + \left\langle \hat{p} + \hat{q} \right\rangle + \left\langle \hat{p} + \hat{q} \right\rangle + \left\langle \hat{p} + \hat{q} \right\rangle + \left\langle \hat{p} + \hat{q} \$

$\sim 10$

	Nota	01 ianuarie 2017	31 martie 2017
ACTIVE
Active imobilizate
Investiții imobiliare		6.605.581	6.605.581
Alte imobilizări necorporale		20.857	24.212
Imobilizări corporale		50.964.860	51.229.455
Investiții în instrumente de
capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		57.629.298	57.897.248
Active circulante
Stocuri		12.062.446	12.022.021
Creanțe comerciale		6.845.623	7.202.899
Alte active circulante		75.704	360.408
Impozit pe profit curent de
recuperat		$\mathbf{o}$	0
Numerar și echivalente de
numerar		576.164	666.653
Total active circulante		19.559.937	20.251.981
TOTAL ACTIVE		77.189.235	78.149.229
CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
Capitaluri proprii
Capital social		12.325.438	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor
proprii
Alte componente ale
capitalurilor proprii		45.979.015	45.979.015
Rezultat reportat		6.831.926	6.852.538
Total capitaluri proprii		65.136.379	65.156.991
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung
Datorii aferente leasingului
financiar		206.926	266.170
Provizioane pe termen lung		172.490	172.490
Datorie privind impozitul
amanat		4.770.997	4.770.997
Total datorii pe termen lung		5.150.413	5.209.657
$3 \text{ din } 8$

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	01 januarie 2017	31 martie 2017
Datorii curente
Partea curentă din împrumuturile
pe termen lung		2.599.141	3.145.801
Parte curentă din datoriile
aferente leasingului financiar		313.733	268.923
Datorii comerciale și de altă
natură		3.870.455	4.338.233
Impozit pe profit curent		119.114	29.624
Total datorii curente		6.902.443	7.782.581
TOTAL DATORII		12.052.856	12.992.238
TOTAL CAPITALURI
PROPRII SI DATORII		77.189.235	78.149.229

Popoviciu Viorel-Dorin Administrator

Barabula Mihaela-Maria

Director Economic

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE .
Bernama dan tersebut

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

.
Kabupatèn Jawa Propinsi Jawa Barat, Indonesia

ang apparation and and an

الموسط المتهارين والمتحدث

	31 martie 2016	31 martie 2017
Fluxuri de trezorerie din activitati de
exploatare
Încasari de la clienți și alți debitori	9.609.620	8.938.303
Plăți către furnizori, angajați și alți creditori	(6.230.982)	(5.812.154)
Dobânzi plătite	(11.377)	(14.265)
Impozit pe profit, contribuții sociale, alte
impozite și taxe achitate	(2.505.475)	(2.685.022)
Trezorerie neta din activități de
exploatare	861.786	426.862
Fluxuri de trezorerie din activitati de
investitii
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări
corporale	(124.894)	(637.942)
Încasari din vanzarea de imobilizari
corporale
Dobânzi încasate	1.555	1
Dividende încasate
Trezorerie netă din activități de
Investiții	(123.339)	(637.941)
Fluxuri de trezorerie din activități de
Finanțare
Încasări din emisiunea de acțiuni
Încasări din împrumuturi	3.553.129	9.323.767
Plata datoriilor aferente leasing-ului
financiar	(253.155)	(243.861)
Dividende plătite	(698)	(1.230)
Rambursări ale unor sume împrumutate	(5.415.942)	(8.777.108)
Trezorerie netă din activități de
Finantare	(2.116.666)	301.568
Fluxuri de numerar - total	(1.378.219)	90.489
Numerar la începutul perioadei	1.867.879	576.164
Numerar la finele perioadei	489.660	666.653

$\beta$ , and $\alpha$ are $\beta$

$\overline{\phantom{a}}$

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)

			Ajustări ale		Rezultat	Total
	Note	Capital social	Social capitalului	Alle rezerve	reportat si nerapartizat	capitaluri itugora
Sold la 1 ianuarie 2016		12.325.438	ï	45.785.212	7.896.306	66.006.956
Profitul pentru perioada ian.-mart. 2016		$\mathbf{I}$	Ì	p	31.598	31.598
Repartizare din rezultatul exercițiului în rezerva legală Alte venituri globale aferente perioadei			ŧ			$\mathbf{I}$
Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve Mişcări în rezerva de reevaluare			Į			ı $\blacksquare$
Reluare impozit pe profit amânat rezultat din Realizări ale rezervei din reevaluare						ï
reevaluare		$\mathbf{I}$				$\mathbf{I}$
Dividende platite actionarilor societatii Tranzactii cu actionarii		f
Majorare de capital social prin emisiune de noi actiuni Total profit global		12.325.438	L	ľ 45.785.212	ı 2.927.904	ŧ 66.038.554
Sold la 31 martie 2016		12.325.438		45.785.212	2.927.904	66.038.554

$6 \dim 8$

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)

	Capitalul social Note	Alte rezerve Ajustări ale capitalului social	Rezultatul reportat	capitaluri Proprii Total
Sold la 1 ianuarie 2017	12.325.438	45.979.015 $\overline{1}$	6.831.926	65.136.379
Profitul pentru perioada ian.-mart. 2017		$\mathbf{1}$ ĩ	20,612	20.612
Repartizare din rezultatul exercițiului în rezerva legală Alte venituri globale aferente perioadei Mişcări în rezerva de reevaluare				$\bar{\mathbf{I}}$
Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve Realizări ale rezervei din reevaluare				$\mathbf{I}$ ı
Acoperire pierdere rezultata din aplicarea pentru prima data a Reluare impozit pe profit amânat rezultat din reevaluare		t		ı $\pmb{\mathsf{I}}$
IAS 29 din ajustari ale capitalului social	$\mathbf{I}$	ï I		Ĭ.
Tranzactii cu actionarii
Dividende platite actionarilor societatii		H
Total profit global	12.325.438	45.979.015	6.852.538	65.156.991
Sold la 31 martie 2017	12.325.438	45.979.015 ı j	6.852.538	65.156.991

Societatea respectă normele naționale în vigoare cu privire la distribuirea rezervelor către acționari.

$7 \dim 8$

Ŷ,

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 31.03.2017 (conform Anexei 30B/Reg.CNVM nr.1/2006)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	2,60
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *	5,65%
	Capital imprumutat / Capital angajat x100	5,35%
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90	75 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,13

*) Capital imprumutat = Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an , dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)

Capital angajat = Capital imprumutat+ Capital propriu

PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL

Ing.Viorel Popoviciu

DIRECTOR ECONOMIC ec.Mihaela Barabula