SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 14, 2017

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUATIA activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana 31.08.2017

VALOARE [RON] DENUMIRE 584,911,343 1. Active imobilizate 7,482 1.1 Imobilizări necorporale 22.589.831 1.2 Imobilizări corporale 562.314.030 1,3 Imobilizări financiare 169,930,483 1.3.1 Acțiuni cotate 166,703,833 1.3.2 Acțiuni necotate 1.3.3 Titluri de stat 1.3.4 Certificate de depozit ÷, ÷, 1.3.5 Depozite bancare ÷, 1.3.6 Obligațiuni municipale 43,262,215 1.3.7 Obligațiuni corporative 1.3.8 Valori mobiliare nou emise 182,417,499 1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC 1.3.10 Alte imobilizări financiare 1,716,505,561 2. Active circulante 2,239 2.1 Stocuri 20,117,278 2.2 Creanțe, din care : 4,616,473 2.2.1 Dividende de incasat 2.2.2 Drepturi de incasat $\mathbf{u}$ 15,500,806 2.2.3 Alte creante 3,100,276 2.3 Disponibilități 1,634,240,416 2.4 Investiții financiare pe termen scurt 1,516,048,623 2.4.1Acțiuni cotate 2.4.2 Acțiuni necotate 2.4.3 Obligațiuni municipale 2.4.4 Obligațiuni corporative 118,191,793 2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC 2.5 Valori mobiliare nou emise 32,008,828 2.6 Titluri de stat 27,000,908 2.7 Depozite bancare $\overline{\phantom{a}}$ 2.8 Certificate de depozit 35.617 2.9 Alte active circulante $\bar{a}$ 3. Instrumente financiare derivate 70,854 4. Cheltuieli inregistrate in avans 2.301.487.758 5. Total activ

Anexa Nr.16

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

6. Total datorii	180,200,270
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	44,306
6.5 Efecte de comerț de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii din care:	180, 155, 964
- Impozit pe venit amânat	159,604,686
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	469,374
8. Venituri inregistrate in avans, din care	242,686
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans	242,686
9. Capital propriu, din care:	2,175,230,883
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferențe din reevaluare	97.794
9.4. Rezerve	2,806,942,517
9.5. Actiuni proprii	$-53,177,886$
9.6. Rezultatul reportat	57,447,494
9.7. Rezultatul exercițiului	52,742,430
9.8. Repartizarea profitului
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	$-2,579,210,815$
9.10. Elemente asimilate capitalului	684,298,992
9.11. Alte elemente de capitaluri proprii	1,151,205,429
10. Total Pasiv	2,356,143,213
11. Activul Net	2,280,649,488
12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie ÷	518,000,000
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	4.4028
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	147
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	30
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	26
14,3 Societăți neadmise la tranzacționare	91

Valoarea actiunilor proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare derulată in perioada 02.08.2016 - 23.08.2016

Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, această pozitie reprezintă : $***$ . " Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

Certificat BRD Groupe Societe Generale SIF Banat-Crisana TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct Verificat, IONELA RĂDUCU Heur Evaluare si Activ net MIRON URS Director, LAUDIA IONESCU Control intern EUGEN CRISTEA

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926,80 LEI · CONT BANCAR RO77 BTRL 00