Alro S.A.

Related Party Transaction • Jan 14, 2022

Nr. 4 / 14.01.2022

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata - Republicata

Data raportului: 14 Ianuarie 2022 Denumirea emitentului: ALRO S.A. Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt Numarul de telefon/ fax: 0249 431901 / 0249 437500 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1515374 Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/8/1991 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991 Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98 Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Premium (simbol de piata: ALR)

Eveniment important de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 alin. 3 si alin.13 din Legea nr.24/2017 - Republicata

Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a executat in luna Decembrie 2021 cu societatea ALUM S.A. Tulcea (membra a grupului Alro inregistrat la A.S.F.), urmatoarele tranzactii, care depasesc cumulativ 5% din activele nete ale societatii, conform situatiilor financiare individuale ale ALRO S.A. aferente primelor 6 luni ale anului 2021, in valoare de 50.219.273 RON si a incheiat in data de 14 Ianuarie 2022 un contract nou, dupa cum urmeaza:

▪ Tranzactii ale ALRO S.A. cu societatea ALUM S.A. Tulcea, executate in luna Decembrie 2021, in valoare totala de 72.685.830 RON.

▪ Detalii privind contractul nou incheiat in data de 14 Ianuarie 2022 de ALRO S.A. in calitate de Furnizor cu societatea ALUM S.A. Tulcea, in calitate de consumator.

Anexat acestui raport am inclus detalii dupa cum urmeaza:

• Anexa 1 Raportarea tranzactiilor executate in luna Decembrie 2021;
• Anexa 2 Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;
• Anexa 3 Raportarea contractului nou incheiat in data de 14 Ianuarie 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 Decembrie 2021.

Conducerea societatii declara ca a evaluat tranzactiile raportate ca fiind corecte din punct de vedere economic si avand un caracter justificat.

Presedinte al Consiliului de Administratie Director General Marian Daniel Nastase Gheorghe Dobra

Anexa 1 - Raportarea tranzactiilor executate in Decembrie 2021

Achizitii

		Compania		Parte afiliata
Anul	Luna	Nume	Natura	Nume	Natura relatiei	Natura	Obiectul	Valoare (RON)	N.R.U. / Data
			relatiei			tranzactiilor	tranzactiilor		contract
2021	12	ALRO S.A.	Emitent	Alum S.A.	Filiala	Achizitii	Alumina	68.640.963	250/ 06.03.2019
2021	12	ALRO S.A.	Emitent	Alum S.A.	Filiala	Achizitii	Chirii	4.293	526/ 13.05.2010

Total 68.645.256

Vanzari

		Compania		Parte afiliata
Anul	Luna	Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	Valoare (RON)	N.R.U./ Data contract
2021	12	ALRO S.A.	Emitent	Alum S.A.	Filiala	Vanzari	Energie electrica	3.978.108	1469/ 28.12.2020
2021	12	ALRO S.A.	Emitent	Alum S.A.	Filiala	Vanzari	Prestari servicii	51.025	1294/ 07.09.2018
2021	12	ALRO S.A.	Emitent	Alum S.A.	Filiala	Vanzari	Refacturare bunuri	11.139	191/ 18.04.2011
2021	12	ALRO S.A	Emitent	Alum S.A.	Filiala	Vanzari	Refacturare servicii	302	fara contract

Total

4.040.574

Anexa 2- Raportarea contractelor aferente tranzactiilor din Anexa 1;

Contracte achizitii

Nume	Natura relatiei	Nume	Natura relatiei	Natura tranzactiilor	Obiectul tranzactiilor	N.R.U./ Data contract	Termen de plata
ALRO S.A.	Emitent	ALUM S.A.	Filiala	Achizitii	Alumina	250/ 06.03.2019	30 de zile de la livrare sau plata in avans in baza solicitarii vanzatorului si acceptata de cumparator
ALRO S.A.	Emitent	ALUM S.A.	Filiala	Achizitii	Chirii	526/ 13.05.2010	60 zile de la data emiterii facturii

Contracte vanzari

Nume	Natura	Nume	Natura	Natura	Obiectul	N.R.U./	Termen de plata
	relatiei		relatiei	tranzactiilor	tranzactiilor	Data contract
ALRO S.A.	Emitent	ALUM S.A.	Filiala	Vanzari	Refacturare bunuri	191/ 18.04.2011	30 zile de la data facturii
ALRO S.A.	Emitent	ALUM S.A.	Filiala	Vanzari	Prestari servicii	1294/ 07.09.2018	30 zile de la data primirii facturii
ALRO S.A.	Emitent	ALUM S.A.	Filiala	Vanzari	Energie electrica	1469/ 28.12.2020	15 zile calendaristice de la emiterea facturii

Anexa 3 – Raportarea contractului incheiat in data de 14 Ianuarie 2022 si a soldurilor datoriilor si creantelor reciproce la data de 31 Decembrie 2021

Nr.	Partile care au incheiat actul juridic	Natura relatiei	Data incheierii si natura actului	Descrierea obiectului respectivului act juridic	Valoarea totala a actului juridic (RON)	Creante si datorii reciproce (RON)	Garantii constituite	Termenele si modalitatile de plata
1.	ALRO S.A. ALUM S.A.	Emitent Filiala	99/ 14.01.2022 Act aditional nr.29 la contractul de vanzare energie nr.02/28.06.2006	Prelungirea contractului de furnizare energie electrica pana la data de 31.12.2022, stabilirea cantitatii de energie electrica contractata	94.502.137	Creanta ALRO S.A. 977.727 Datorii ALRO S.A. 33.128.155	-	- in prima zi lucratoare a lunii de livrare, se va emite o factura de avans in valoare de 25% din cantitatea de energie electrica ce urmeaza a fi tranzactionata intr-o luna de livrare, factura ce are scadenta in 7 zile calendaristice de la emitere; - factura de regularizare se va emite pentru cantitatea de energie electrica aferenta lunii de livrare, stabilita conform datelor de masurare, la care se adauga taxele si tarifele aferente, conform legislatiei in vigoare, din care se storneaza valoarea facturata in avans. Factura va fi emisa in termen de maxim 9 zile lucratoare, calculat de la ultima zi calendaristica a fiecarei luni de livrare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se primesc datele de masurare de la Operatorul de Distributie, factura ce are scadenta in 15 zile calendaristice de la emitere