Carbochim S.A.

Quarterly Report • Nov 11, 2016

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CARBOCHIM S.A.

RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA LA 30 SEPTEMBRIE 2016

ÎNTOCMITA ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

NEAUDITATA

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CUPRINS

Page

Situația veniturilor și cheltuielilor	$\mathbf{1}$
Situația rezultatului global	$\overline{2}$
Situația poziției financiare	$3 - 4$
Situația fluxurilor de trezorerie	5
Situația modificărilor capitalurilor proprii	$6 - 7$
Indicatori economico-financiari	8

SITUAłIA A VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	30 septembrie 2015	30 septembrie 2016
Venituri		23.375.885	23.181.272
Alte venituri		1.000.066	1.087.737
VariaŃia stocurilor de produse finite şi
producŃia în curs de execuŃie		178.123	(22.992)
		24.554.074	24.246.017
Materii prime , mărfuri şi consumabile
utilizate		(8.680.996)	(8.678.071)
Cheltuieli cu beneficii angajaŃi		(9.702.600)	(9.823.114)
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea		(1.154.069)	(1.808.326)
Alte cheltuieli operaŃionale		(3.214.034)	(3.411.918)
		(22.751.699)	(23.721.429)
Rezultat operaŃional		1.802.375	524.588
Venituri financiare		16.251	1.618
Costuri de finanŃare		(99.209)	(19.956)
Rezultat net financiar		(82.958)	(18.338)
Profit înainte de impozitare		1.719.417	506.250
Cheltuiala cu impozitul pe profit		(233.391)	(152.558)
Profit net al anului		1.486.026	353.692

SITUAłIA REZULTATULUI GLOBAL

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota		30 septembrie 2015 30 septembrie 2016
Alte elemente ale rezultatului global
Profit aferent anului		1.486.026	353.692
Alte elemente ale rezultatului global:
Câştiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor		0	0
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare		0	0
Alte elemente ale rezultatului global
aferente anului, fără taxe		0	0
Total rezultat global al anului		1.486.026	353.692

0

SITUAłIA POZIłIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	01 ianuarie 2016	30 septembrie 2016
ACTIVE
Active imobilizate
InvestiŃii imobiliare		5.779.239	5.787.060
Alte imobilizări necorporale		29.281	20.365
Imobilizări corporale		52.512.913	51.452.484
InvestiŃii în instrumente de
capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		58.359.433	57.297.909
Active circulante
Stocuri		11.959.107	12.154.938
CreanŃe comerciale		6.883.973	7.132.321
Alte active circulante		131.480	230.200
Impozit pe profit curent de
recuperat		27.080	0
Numerar şi echivalente de
numerar		1.867.879	622.897
Total active circulante		20.869.519	20.140.356
TOTAL ACTIVE		79.228.952	77.438.265
CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
Capitaluri proprii
Capital social		12.325.438	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor
proprii		-	-
Alte componente ale
capitalurilor proprii		45.785.213	45.785.213
Rezultat reportat		7.896.305	6.277.927
Total capitaluri proprii		66.006.956	64.388.578
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung		-	-
Datorii aferente leasingului
financiar		412.758	267.516
Provizioane pe termen lung		172.490	172.490
Datorie privind impozitul
amanat		4.909.676	4.909.676
Total datorii pe termen lung		5.494.924	5.349.682
3 din 8

SITUAłIA POZIłIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	01 ianuarie 2016	30 septembrie 2016
Datorii curente
Partea curentă din împrumuturile
pe termen lung		2.154.680	1.818.760
Parte curentă din datoriile
aferente leasingului financiar		774.928	442.458
Datorii comerciale şi de altă
natură		4.797.464	5.406.736
Impozit pe profit curent		0	32.051
Total datorii curente		7.727.072	7.700.005
TOTAL DATORII		13.221.996	13.049.687
TOTAL CAPITALURI
PROPRII SI DATORII		79.228.952	77.438.265

Popoviciu Viorel-Dorin Barabula Mihaela-Maria

Administrator Director Economic

SITUAłIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	30 septembrie 2015	30 septembrie 2016
Fluxuri de trezorerie din activitati de
exploatare
Încasari de la clienŃi şi alŃi debitori	29.566.237	28.974.827
PlăŃi către furnizori,angajaŃi şi alŃi creditori	(19.062.011)	(18.817.696)
Dobânzi plătite	(81.596)	(24.223)
Impozit pe profit,contribuŃii sociale,alte
impozite şi taxe achitate	(8.730.216)	(8.062.361)
Trezorerie neta din activităŃi de
exploatare	1.692.414	2.070.547
	-	-
Fluxuri de trezorerie din activitati de
investitii
PlăŃi pentru achiziŃionarea de acŃiuni	-	-
PlăŃi pentru achiziŃionarea de imobilizări
corporale	(994.122)	(908.804)
Încasari din vanzarea de imobilizari
corporale	-	246.472
Dobânzi încasate	16.251	1.618
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activităŃi de
InvestiŃii	(977.871)	(660.714)
Fluxuri de trezorerie din activităŃi de
FinanŃare
Încasări din emisiunea de acŃiuni	2.619.440	-
Încasări din împrumuturi	23.399.232	9.819.040
Plata datoriilor aferente leasing-ului
financiar	(648.093)	(754.570)
Dividende plătite	(191.123)	(1.571.602)
Rambursări ale unor sume împrumutate	(24.302.184)	(10.147.683)
Trezorerie netă din activităŃi de
FinanŃare	877.272	(2.654.815)
Fluxuri de numerar - total	1.591.815	(1.244.982)
Numerar la începutul perioadei	182.660	1.867.879
Numerar la finele perioadei	1.774.475	622.897

SITUAłIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)

	Note	Capital social	Ajustări ale capitalului social	Alte rezerve	Rezultat reportat si nerapartizat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2015		9.705.998	-	36.542.337	6.216.740	52.465.075
Profitul pentru perioada ian-sept.2015		-	-	-	1.486.026	1.486.026
Repartizare din rezultatul exerciŃiului în rezerva legală Alte venituri globale aferente perioadei		-	-	-	-	-
Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve Mişcări în rezerva de reevaluare		- -	- -	- 44.477	- (44.477)	- -
mânat rezultat din Realizări ale rezervei din reevaluare mpozit pe profit a Reluare i		-	-	-	-	-
reevaluare		-	-	-	-	-
Dividende platite actionarilor societatii Tranzactii cu actionarii		-	-	-	(936.733)	(936.733)
misiune de noi actiuni Majorare de capital social prin e Total profit global		2.619.440 12.325.438	- -	- 36.586.814	- 6.721.556	2.619.440 55.633.808
mbrie 2015 Sold la 30 septe		12.325.438	-	36.586.814	6.721.556	55.633.808

6 din 8

SITUAłIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)

	Capitalul social Note	Ajustări ale capitalului social	rezerve Alte	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2016	12.325.438	-	45.785.212	7.896.306	66.006.956
Profitul pentru perioada ian.-sept. 2016	-	-	-	353.692	353.692
Repartizare din rezultatul exerciŃiului în rezerva legală Alte venituri globale aferente perioadei	-	-	-	-	-
Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve Mişcări în rezerva de reevaluare	- -	- -	- -	- -	- -
mânat rezultat din reevaluare Realizări ale rezervei din reevaluare mpozit pe profit a Reluare i	-	-	-	-	-
ma data a Acoperire pierdere rezultata din aplicarea pentru pri IAS 29 din ajustari ale capitalului social	- -	- -	- -	- -	- -
Tranzactii cu actionarii
Dividende platite actionarilor societatii	-	-	-	(1.972.070)	(1.972.070)
Total profit global	12.325.438	-	45.785.212	6.277.928	64.388.578
mbrie 2016 Sold la 30 septe	12.325.438	-	45.785.212	6.277.928	64.388.578

Societatea respectă normele naŃionale în vigoare cu privire la distribuirea rezervelor către acŃionari.

7 din 8

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

(toate sumele sunt exprimate în Lei dacă nu se specifică altfel)

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 30.09.2016 (conform Anexei 30B/Reg.CNVM nr.1/2006)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii	Active curente/Datorii curente	2,62
curente
2.Indicatorul gradului de	Capital imprumutat/Capital	3,93%
indatorare	propriu x 100 *
	Capital imprumutat /Capital	3,78%
	angajat x100
3.Viteza de rotatie a debitelor	Sold mediu clienti/ Cifra de	74 zile
clienti	afaceri x 270
4.Viteza de rotatie a activelor	Cifra de afaceri/Active	0,42
imobilizate	imobilizate

*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)

Capital angajat =Capital imprumutat+Capital propriu

PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC Ing.Viorel Popoviciu ec.Mihaela Barabula