SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 14, 2016

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SITUAȚIA

Anexa Nr.16

activelor și datoriilor SIF Banat-Crisana

30.09.2016

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1. Active imobilizate	522,323,406
1.1 Imobilizări necorporale	10,242
1.2 Imobilizări corporale	22,458,636
1.3 Imobilizări financiare	499,854,528
1.3.1 Actiuni cotate	249,996,088
1.3.2 Acțiuni necotate	166, 178, 423
1.3.3 Titluri de stat
1.3.4 Certificate de depozit
1.3.5 Depozite bancare
1.3.6 Obligațiuni municipale
1.3.7 Obligațiuni corporative	21,116,655
1.3.8 Valori mobiliare nou emise
1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	62,563,362
1.3.10 Alte imobilizări financiare
2. Active circulante	1,415,782,364
2.1 Stocuri	2,239
2.2 Creante, din care:	6,259,989
2.2.1 Dividende de incasat	4,380,048
2.2.2 Drepturi de incasat
2.2.3 Alte creante	1,879,942
2.3 Disponibilități	3,895,455
2.4 Investiții financiare pe termen scurt	1,250,351,857
2.4.1Acțiuni cotate	1,165,357,415
2.4.2 Acțiuni necotate
2.4.3 Obligatiuni municipale
2.4.4 Obligațiuni corporative
2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM și/sau AOPC	84,994,441
2.5 Valori mobiliare nou emise
2.6 Titluri de stat	102,140,349
2.7 Depozite bancare	46,683,142
2.8 Certificate de depozit
2.9 Alte active circulante	6,449,333
3. Instrumente financiare derivate
4. Cheltuieli inregistrate in avans	50,207
5. Total activ	1,938,155,977

A

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFRC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

6. Total datorii	122,791,199
6.1 Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
6.2 Sume datorate instituțiilor de credit
6.3 Avansuri încasate în contul clienților
6.4 Datorii comerciale	48,006
6.5 Efecte de comert de plătit
6.6 Sume datorate societăților din cadrul grupului
6.7 Sume datorate privind interesele de participare
6.8 Alte datorii din care:	122,743,193
- Impozit pe venit amânat	99,829,922
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
8. Venituri inregistrate in avans, din care
8.1 Subventii pentru investitii
8.2 Venituri inregistrate in avans
9. Capital propriu, din care:	1,725,579,274
9.1. Capital social	54,884,927
9.2. Prime legate de capital
9.3. Diferențe din reevaluare	65.029
9.4. Rezerve	2,725,579,816
9.5. Actiuni proprii	$-53,177,886$
9.6. Rezultatul reportat	57,447,494
9.7. Rezultatul exercițiului	91,524,184
9.8. Repartizarea profitului
9.9. Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29	$-2,579,210,815$
9.10 Elemente asimilate capitalului	684,298,992
9.11 Alte elemente de capitaluri proprii	744, 167, 533
10. Total Pasiv	1,848,370,474
11. Activul Net	1,915,194,699
* * 12. Număr de acțiuni emise si aflate in circulatie	518,000,000
13. Valoarea unitară a activului net - VUAN	3.6973
14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	154
14.1 Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	30
14.2 Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de trazacționare	28
14.3 Societăți neadmise la tranzacționare	96

Valoarea actiunilor proprii răscumpărate prin oferta publică de cumpărare derulată in perioada 02.08.2016 - 23.08.2016

Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceastã pozitie reprezintã : ** . " Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate"

BRD Groupe Societe Generale SIF Banat-Crisana INVES TEODORA SFERDIAN Director General Adjunct Verificat, IONELA RĂDȚCU Ww BANAT-CRISANA Evaluare si Activ net MIRON URS Director, CLAUDIA IONESCU Control intern EUGEN CRISTEA

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI (02/1898/1992 - COD UNIC DE ÎNREGISTRARE ROZZ61040 - NUMÄR REGISTRU ASF PRO9SRE / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926.801 E1 - CONT BANCAR ROZZ BTRL 0020