Uztel S.A.

AGM Information • Oct 3, 2016

S.C. UZTEL S.A. PLOIESTI
REGISTRATURA
Jesúro Nr
Appleton $\omega$ Luna $\mu$

UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS

243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA

Phone: +40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION EN REDRESSEMENT

RAPORT CURENT 2016

Conform prevederilor Legii nr.297/2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului 03.10.2016

SOCIETATEA COMERCIALA UZTEL S.A. PLOIESTI Sediul social: Str. Mihai Bravu nr.243, Ploiesti, cod 100410, jud. Prahova Telefon: 040/0244/541399 sau 0372441111 - centrala $\text{Fax}: 040/0244/544531 \text{ sa } u$ 521181 $E$ -mail: office $@$ uztel.ro Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1352846 Numarul de ordine in Registrul Comertului: J29/48/1991 Capital social subscris si varsat: 13.413.647,50 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat :

Hotararea nr. 2/03.10.2016 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. UZTEL S.A. Ploiesti

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UZTEL S.A. convocata pentru data de 03.10.2016 (prima convocare) sau 04.10.2016 (a doua convocare), ora 10.00, la sediul S.C. UZTEL S.A., din Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, județul Prahova, de catre Administratorul judiciar, respectiv Consortiul alcatuit din Euro Insol SPRL, cu sediul in Bucuresti, str. Baladei, nr. 2, bl. 56, sc. 2, et.4, ap. 66, sector 4, reprezentata prin practician coordonator av. dr. Borza Remus Adrian, si Euroinsol Consulting SPRL, cu sediul in Ploiesti, b-dul Republicii, nr. 21, bl. A5, ap. 7, jud. Prahova, reprezentata prin asociat coordonator av. Maer Alina Mariana, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 03.10.2016.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3161/31.08.2016, in ziarul Bursa nr. 166/31.08.2016, si postata pe website-ul societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea actionariat, sub forma de Raport curent incepand cu data de 30.08.2016.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este legala si statutara, fiind reprezentat 1 actionar care detine un numar de 4.498.300 actiuni, reprezentand 83,8381 % din capitalul social si 83,8381 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 10 din Actul Constitutiv al Societatii si ale art. 112 alin.(1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata.

Au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 20.09.2016, stabilita ca Data de Referinta. In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. UZTEL S.A. Ploiesti a adoptat urmatoarele hotarari:

$Art. 1$

Se aproba contractarea unei facilitati de creditare in suma de 7.500.000 RON de la ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti si a costurilor accesorii acesteia, cu urmatoarea componenta:

A. 3.567.000 RON, conversie facilitate credit curenta in facilitate credit pe termen mediu (4 ani) nentru conversia facilitatii in derulare:

B. 3.933.000 RON, suma aditionala acordata sub forma unei facilitati de credit pe termen mediu ( 4 ani) pentru plata masei credale conform Planului de Reorganizare.

In scopul garantarii facilitatii de creditare in suma de 7.500.000 RON de la ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti se vor constitui urmatoarele garantii, dupa cum urmeaza:

a). Ipoteca asupra proprietatii imobiliara industriale (teren si constructii), situate in zona de est platforma industriala Teleajen a Mun. Ploiesti, pe strada Mihai Bravu nr. 243, jud. Prahova, formata din 14 loturi de teren cu constructii din cadrul incintei. Politele de asigurare pentru cladiri vor fi cesionate in favoarea ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti.

b). Gaj pe echipamentele de productie in integralitatea lor. Politele de asigurare aferente vor fi cesionate in favoarea ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti. Imprumutatul se obliga sa prezinte raport de evaluare a echipamentelor in max. 3 luni de la data semnarii contractului de imprumut.

c). Cesiune generala de creante.

d). Gaj pe stocurile aflate in proprietatea Societatii. Politele de asigurare aferente vor fi cesionate in favoarea ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti.

e). Gaj pe conturile curente deschise de Societate la ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti.

f). Bilete la ordin in alb emise de Societate.

Conditii precedente acordarii facilitatii de creditare:

• Creditul in valoare de 3.933.000 RON va fi pus la dispozitia Societatii numai dupa primirea confirmarii de la Administratorii Judiciari referitor la faptul ca banii se vor folosi pentru plata integrala a datoriei catre masa credala, avand ca efect inchiderea procedurii de reorganizare.

• Utilizarea facilitatii de creditare este conditionata de aprobarea de catre Adunarea Creditorilor, Administratorii Judiciari urmand a informa Banca de faptul ca nu s-a depus nici o contestatie in termenul legal.

Alte conditii:

• Imprumutatul se obliga sa nu efectueze nici o modificare directa sau indirecta a actelor sale constitutive, a organizarii si formei sale de functionare, a conducerii executive a Societatii inclusiv a membrilor Consiliului de Administratie), fara acordul prealabil scris al Bancii, acord care nu va fi retinut in mod nerezonabil. Imprumutatul se obliga sa transmita Bancii orice informatii si/sau documente solicitate de Banca pentru aducerea la indeplinire a cerintelor privind cunoasterea clientelei.

• Sunt permise numai platile obligatorii de dividende, conform prevederilor legale, in valoare de 670.000 RON si numai daca Societatea dispune de fonduri suficiente. Plata restului de dividende de 980.000 RON, se face numai cu acordul prealabil al Bancii.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionarul reprezentat, fiind exprimat un numar total de 4.498.300 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.300 actiuni ale societatii, respectiv 83,8381 % din capitalul social.

Art. $2$

Se imputerniceste Consortiul de Administratori Judiciari, format din: Euro Insol SPRL, cu sediul in Bucuresti, str. Baladei, nr. 2, bl. 56, sc. 2, et.4, ap. 66, sector 4, reprezentata prin practician coordonator av. dr. Borza Remus Adrian, si Euroinsol Consulting SPRL, cu sediul in Ploiesti, b-dul Republicii, nr. 21, bl. A5, ap. 7, jud. Prahova, reprezentata prin asociat coordonator av. Maer Alina Mariana, sa reprezinte Societatea in relatia cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru Societate contractul de credit, contractul de garantie reala imobiliara, precum si orice inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu ING Bank NV Amsterdam -Sucursala Bucuresti pentru imprumutul acordat.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionarul reprezentat, fiind exprimat un numar total de 4.498.300 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.300 actiuni ale societatii, respectiv 83,8381 % din capitalul social.

Art. 3

Se aproba data de 25.10.2016, ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta AGOA din data de 03.10.2016.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionarul reprezentat, fiind exprimat un numar total de 4.498.300 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.300 actiuni ale societatii, respectiv 83,8381 % din capitalul social.

Art. 4

Se aproba data de 24.10.2016, ca ex date, conform art. 2 si art. 5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionarul reprezentat, fiind exprimat un numar total de 4.498.300 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.300 actiuni ale societatii, respectiv 83,8381 % din capitalul social.

$Art. 5$

Se imputerniceste doamna av. Maer Alina Mariana, in calitate de administrator judiciar si reprezentant legal al Societatii, pentru a semna hotararile prezentei AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si acordarea doamnei av. Maer Alina Mariana a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

Prezentul punct este adoptat cu unanimitatea voturilor exprimate de actionarul reprezentat, fiind exprimat un numar total de 4.498.300 voturi valabile, reprezentand un numar de 4.498.300 actiuni ale societatii, respectiv 83,8381 % din capitalul social.

ADMINISTRATOR JUDICIAR, EUROINSOL CONSULTING SPRL Prin asociat coordonator