SEDIUL CENTRAL CAMPINA, STR. SCHELELOR, NR. 32, PRAHOVA, COD POSTAL 105600 SOCIETATE COTATA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI TEL 0742220111 FAX 0244936851 EMAIL: home-nemo.ro INTERNET: http://www.energo.ro ORC J29/315.01.1991; COD FISCAL RO-1323700
Societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective

RAPORT SEMESTRIAL

Conform prevederilor art.227 alin.1 din Legea 297 / 2004

pentru semestrul I 2016

A. Prezentarea generală a societății

SC Compania Energopetrol S.A. este societate pe acțiuni cu capital integral privat roman care funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Societatea este înregistrată la ORC sub nr. J/29/3/1991, avand cod unic de inregistrare RO 1323700, cu sediul social in localitatea Campina str. Schelelor nr. 32 si detine un capital social subscris, varsat in valoare de 5.061.637 lei ,reprezentand 2.024.655 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune. Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVBcategoria II simbol ENP. De la data deschiderii procedurii de insolventa, valorile mobiliare au fost suspendate de la tranzactionare.

Conducerea societatii a fost asigurata in semestrul I 2016 conform prevederilor Legii 85/2006 republicata, de Administratorul special desemnat, sub supravegherea Administratorului Judiciar si de conducerea executiva.

In semestrul I 2016 structura actionariatului nu s-a modificat, prezentandu-se astfel:

	Sold la 30 iunie 2016	$\frac{6}{9}$
ASOCIATIA SALARIATILOR	2.470.595	48,79
	400.640	7,92
SIF MUNTENIA
ALTII ACTIONARI	2.190.402	43,29
TOTAL	5.061.637	00,001

In data de 29.04.2016 a avut loc Adunarea Generala a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA, in urma careia s-au hotarat urmatoarele:

Aprobarea Raportului Administratorului Special pentru anul 2015;
Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru anul 2015;
Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2015 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Special si Auditorul Financiar;
Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016;
Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar aferent anului 2015;
Aprobarea duratei mandatului de Audit Extern cu firma SC Audit Expert SRL pe o perioada de 1 an si 4 luni, incepand cu data de 15.01.2016 conform Actului Aditional nr. 1 din data de 17.03.2016 la Contractul de Prestari Servicii nr. 48/15.01.2016;

Conducerea societatii a fost asigurata si supravegheata in semestrul I 2016 de:

Administrator judiciar al societatii ANDREI IOAN IPURL, conform certificatului emis de Tribunalul Prahova in 24.07.2015, dosarul 5081/105/2013 privind deschiderea procedurii de insolventa.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA nr 2/03.09.2013, s-a numit in functia de administrator special Dl Celescu Mircea si conform Hotararii AGEA 08.12.2014 inregistrata la ORC Prahova conform certificatului de mentiuni 8559/13.02.2015 s-a numit in functia de administraror special Domnul Busuioc Dan-Nicolae. Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA din 05.05.2015 s-a aprobat demisia domnului Busuioc Dan-Nicolae din functia de administrator special al societatii si numirea domnului Celescu Mircea in functia de administrator special.

Conducerea executiva a societatii a fost asigurata in semestrul I 2016 de:

Dl Celescu Mircea – Administrator Special; Dl Plesa Constantin – Director Economic

Obiectul principal de activitate al societatii este de realizarea de lucrari de instalatii electrice cod CAEN 4321.

Compania Energopetrol este specializata in executarea de lucrari de constructii montaj si servicii in domeniile:

l'instalatii de transport si distibutie energie electrica, in retele aeriene si subterane, cu tensiuni pana la 400 kV inclusiv;

vactionari si instalatii de forta, iluminat si automatizari (electropneumatice, electrohidraulice si electrice), in medii normale si clasificate;

V determinarea calitatii izolatiei anticorozive si depistarea defectelor acesteia prin masuratori specifice in cadrul constructiilor ingropate sau montate pe sol;

$\forall$ instalatii de protectie catodica a constructiilor metalice terane sau subterane;

$\checkmark$ instalatii de protectie impotriva descarcarilor atmosferice;

$\check{y}$ instalatii de telecomanda si telecomunicatii in canal fizic sau hertzian;

sisteme automate de control si achizitie de date (SCADA);

Iucrari de service, revizii, modernizari si retehnologizari pentru instalatii din domeniile de activitate;

Vverificari, incercari si masuratori profilactice in instalatii electroenergetice, de automatizari si protectie catodica;

$\check{\mathcal{C}}$ projectare, expertize tehnice, puneri in functiune, pentru objective din domeniul de activitate.

In ultimii ani, pe langa domeniile de activitate traditionale firma s-a adaptat cerintelor unei economii concurentiale investiind in tehnica moderna si abordand noi domenii de activitate.

Activitatea societatii se desfasoara prin sucursalele din teritoriu:

Sucursala Liliesti $\sim$
Sucursala Moinesti $\equiv$
Sucursala Craiova
Sucursala Timisoara $\equiv$

A.1. Evolutia societatii COMPANIA ENERGOPETROL SA din punct de vedere al reorganizarii judiciare

Datorita dificultatilor financiare cu care societatea se confrunta, prin incheierea Tribunalului Prahova-Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ II, din data de 24.07.2013, pronuntata in dosarul de insolventa nr. 5081/105/2013 s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa la cererea debitoarei SC Compania Energopetrol SA, administrator judiciar fiind Andrei Ioan IPURL.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA $nr$ 2/03.09.2013, s-a numit in functia de administrator special DI Celescu Mircea.

Prin raportul intocmit de dl administrator judiciar Andrei Ioan IPURL in data de 09.10.2013 asupra cauzelor și imprejurărilor care au condus la apariția stării de insolvența a debitoarei SC COMPANIA ENERGOPETROL S.A. s-a considerat ca societatea Compania Energopetrol S.A. are sanse reale de reorganizare, motiv pentru care s-a propus continuarea perioadei de observație în scopul depunerii de către debitoare prin administratorul special a planului de reorganizare, astfel cum aceasta și-a exprimat intenția în termen procedural.

Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA din 08.12.2014 s-a aprobat demisia domnului Celescu Mircea din functia de administrator special al societatii si numirea domnului Busuioc Dan-Nicolae in functia de administrator special.

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA din 05.05.2015 s-a aprobat demisia domnului Busuioc Dan-Nicolae din functia de administrator special al societatii si numirea domnului Celescu Mircea in functia de administrator special.

In perioada ianuarie 2016- iunie 2016 societatea a intocmit si transmis dl administrator judiciar Andrei Ioan IPURL rapoarte de activitate cuprinzand:

1. Situatia economica a societatii debitoare;
1. Vanzarile efectuate;
1. Structura organizatorica;
1. Activitatea curenta desfasurata de societate in luna respectiva;
1. Situatia litigiilor si clientilor neincasati, precum si demersurile intreprinse in acest sens, de la luna la luna;
1. Situatia datoriilor curente;
1. Cash flow aferent fiecarei luni

Tabelul definitiv de creante împotriva SC COMPANIA ENERGOPETROL SA a fost depus la dosarul cauzei si a fost afisat la usa instantei la data de 18.01.2016, in conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) din Legea Insolventei, fiind publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 1070/19.01.2016

In data de 19.02.2016, avand in vedere ca, in urma votului exprimat, toate cele patru categorii de creditori, respectiv categoria creditorilor bugetari, categoria creditorilor salariali, categoria creditorilor garantati si categoria creditorilor chirografari au votat PENTRU aprobarea Planului de Reorganizare al societatii, intocmit si propus de administratorul special Domnul ing. Celescu Mircea, inregistrat la sediul administratorului judiciar sub nr. 154/04.02.2016, acesta a fost aprobat, in conformitate cu dispozitiile atr. 100 din Legea nr. 85/2006. Prin sentinta civila nr. 499/25.04.2016 s-a dispus confirmarea planului de reorganizare al SC Compania Energopetrol SA.

Programului de plați cuprins in Anexa nr. 1 la Planul de reorganizare arata faptul ca totii creditorii vor primi 100% din suma cu care s-au inscris la masa credala.

Sinteza anexei nr. 1, sumele fiind exprimate in RON este urmatoarea:

lNr.	Denumirea creditorului
lcrt		ANULI			ANU ₂				ANUL 3				TOTAL
				TRIM I TRIM II TRIM III	TRIMIV	TRIMI	TRIM II	TRIM III	TRIMIV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
	CREANTE
	GARANTATE	0.00	0.001	0.00	41,314.13	302,970.25	504.950.42	706.930.59	504.950.42	378.712.81	631.188.02	883.663.23	635,778.48	4,590,458.36
	CREANTE
	ISALARIALE	0.00	0.001	0.001	0.00	0.001	35.423.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	35,423.00
	CREANTE
	BUGETARE	0.00	0.001	0.001	3,609,50	28.026.74	46.711.23	65.395.72	46.711.23	35.033.42	58.389.04	81.744.65	59.026.01	424,647.53
	CREANTE
	‡ CHIROGRAFARE	0.00	0.001	0.00	18.763.99	154.802.90	258.004.84	361.206.78	258.004.84	193.503.63	322,506.05	451,508.47		437.323.41 2.455.624.92

	TOTAL GENERAL	0.00	0.001	0.00	63,687,62	485,799.89		845,089,49 1,133,533,09	809.666.49	607.249.87		1,012,083,11 1,416,916.36	1.132.127.90	7.506.153.81

Totodata conform Anexei nr. 4 la Planul de Reorganizare a fost esalonata si datoria curenta catre Bugetul de Stat in valoare de : 2.170.476,00 lei

				ANULI			ANUL II				ANUL III				TO TAL
NR. CRT		SUMA DATORATA (LEI)	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV TRIM I		ITRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	ITRIM IV

	DATORII LA BUGEIUL DE STAT
	I IRETINERI LA SURSAI	73.071.00	548.03	913.39	1.278.74	913.39	8,220.49	8.220.49	8,220.49	8.220.49	9.133.88	9,133,88	9.133.88	9.133.88	73,071.00
	2 DATORATE DE	752,314.00	5,642.36	9,403.93	13.165.50	9,403.93	84.635.33	84,635.33	84,635.33	84.635.33	94.039.25	94,039.25	94.039.25	94.039.25	752,314.00
	$3$ $TVA$	1.247.727.00	9.357.95	15,596,59		21,835,22 15,596.59		140, 369.29 140, 369.29	140.369.29			140, 369.29 155, 965, 88 155, 965, 88		155,965,88 155,965,88	1,247,727.00
	4 CALCULATE LA	97.364.00	730.23	1.217.051	1.703.87	1,217.05	10.953.45	10,953.45	10,953.45		10.953.45 12.170.50	12.170.50		12.170.50 12.170.50	97,364.00
	TO TAL BUGETUL DESTAT	2,170,476,00	16,278.57	27.130.95									37,983.33 27,130.95 244,178.55 244,178.55 244,178.55 244,178.55 271,309.50 271,309.50 271,309.50 271,309.50		2,170,476.00

Perioada de aplicare a planului de reorganizare este de 3 ani de la ramanerea irevocabila a hotararii de confirmare a acestuia, în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (3) din Legea nr.85/2006, cu posibilitatea de prelungire în conditiile legii.

Pe parcursul perioadei de aplicare a Planului de Reorganizare societatea va pastra în întregime conducerea activitatii sale, inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar Andrei Ioan IPURL desemnat în conditiile legii.

Finantarea Planului de Reorganizare se va realiza pe urmatoarele surse principale:

profituri generate din continuarea activitatii proprii a S.C. COMPANIA ENERGOPETROL S.A. cu modificarile prevazute în Plan;
amortizarea inclusa in costuri fara iesire de numerar, care ramane la dispozitia societatii ca $\,$ sursa proprie de finantare;
valorificarea creantelor certe existente in sold la data aprobarii planului;
esentiale valorificarea activelor ce nu sunt reorganizarii $S.C.$ COMPANIA ENERGOPETROL S.A.;
sumele provenite din recuperarea creantelor izvorate din litigiile pe care societatea le are pe rol in prezent.

Toate categoriile de creante sunt defavorizate prin Planul de Reorganizare.

Aceste categorii de creante se considera a fi defavorizate întrucat sunt rescadentate pe o perioada mai mare de 30 de zile de la data confirmarii planului. Cu toate ca acestea au caracter de creante defavorizate, Planul aplica un tratament corect si echitabil fiind îndeplinite conditiile cumulative prevazute de art. 101 alin. (2) din Legea nr. 85/2006.

A. Evoluția activității societății in semestrul I 2016

Situatiile financiare ale Societatii au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana ("IFRS") in vigoare la data de raportare trimestriala a Societatii, respectiv 30 iunie 2016 și în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286/2012, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu modificările și clarificările ulterioare. Aceste prevederi corespund cerințelor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, adoptate de către Uniunea Europeană.

Situatiile financiare contin situatia pozitiei financiare, Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative.

Situatiile financiare s-au intocmit si raportat in moneda nationala RON. Pentru evaluarea elementelor patrimoniale tranzactionate in valuta, evaluarea la 30.06.2016 s-a efectuat la cursurile de referinta comunicate de Banca Nationala a Romaniei:

$1$ EURO = 4,5210 lei $1 \text{ USD} = 4,0624 \text{ lei}$

B1. Poziția financiară a societății se prezinta astfel:

		-1.01-
	01.01.2016	30.06.2016
TOTAL ACTIV din care	14.743.148	12.712.058
- active imobilizate	6.635.118	6.646.669
- active circulante	8.020.366	5.917.314
- cheltuieli in avans	87.664	148.075
TOTAL PASIV din care:	14.743.148	12.712.058
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	6.172.683	3.145.189
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	8.016.871	10.078.497
-provizioane pentru riscuri si cheltuieli	447.021	447.021
- venituri in avans	$\overline{0}$	0
-capitaluri proprii	106.573	-958.649

Activul patrimonial la 30.06.2016 (12.712.058 lei) este in scadere fata de cel la 01.01.2016 (14.743.148 lei) si corespunde cu pasivul patrimonial (12.712.058 lei).

$\bf{D}$ Elementele de Activ au inregistrat fata de 31.12.2015 o scadere de 13,78%. Activele societatii se compun din :

Active imobilizate $1)$

Scaderile de valoare neta la 30 iunie 2016 fata de anul 2015 se datoreaza amortizarii inregistrata pe costuri, iar cresterile se datoreaza punerii in functiune a sistemelor de supraveghere in imobilele aflate in proprietatea societatii din localitatea Campina si Baicoi si montarii centralelor termice de la sediul societatii.

Active circulante $(2)$

La 30.06.2016 comparativ cu anul precedent, activele circulante sunt cu 26,22% mai mici.

Principalele modificari ale postului bilantier "Active circulante" au fost urmatoarele:

a) scaderea stocurilor totale cu cca 0,22%, ca urmare desfasurarii contractelor in derulare.

b) diminuarea soldului creantelor cu 30,87%, ca urmare a incasarii lucrarilor executate;

c) scaderea disponibilului cu 68,18 % datorita achitarii datoriilor aferente contractelor in derulare;

II) Elementele de Pasiv sunt prezentate, dupa cum urmeaza:

a) In semestrul I 2016, SC Compania Energopetrol SA nu a constituit alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli, in afara celor deja existente in valoare totala de 447.021 lei.

b) La $30.06.2016$ datoriile totale ale societatii au scazut fata de $31.12.2015$ cu $6.81\%$ . Din total datorii de 13.223.686 lei , 3.145.189 lei au termen de exigibilitate sub 1 an iar 10.078.497 lei au termen de exigibilitate mai mare de un an.

Datoriile al caror termen de exigibilitate este mai mare de un an, reprezinta sumele cu care creditorii societatii noastre s-au inscris la masa credala, care se vor achita conform Anexei nr.1 la Planul de Reorganizare, datoria la Bugetul de Stat care va fi achitata conform Anexei nr. 4 la Planul de Reorganizare si impozite amanate aferente rezervei din reevaluare aferenta reevaluarilor efectuate

$T = t$

dupa 31.12.2003, care vor fi platite in momentul iesirii activelor corporale reevaluate, ca urmare a vanzarii si casarii acestora.

c) capitalul propriu s-a diminuat datorita rezultatelor negative ale perioadei.

B2. SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

		$-Le1$ -
	30.06.2015	30.06.2016
Venituri din vanzari	2.931.125	2.395.514
Venituri totale	3.096.979	2.401.537
Cheltuieli totale	3.954.680	3.466.758
Rezultat brut	$-857.701$	$-1.065.221$
Rezultat net	$-857.701$	$-1.065.221$

Veniturile totale realizate in primul semestru al anului 2016 au fost cu 22,45% mai mici, fata de veniturile realizate in primul semestru al anului 2015.

Cele mai importante venituri în semestrul I 2016 au fost cele provenite din lucrarile electroenergetice.

Analizand datele, veniturile din productia vanduta la data de 30.06.2016 este de 2.395.514 lei cu 18,27 % mai mica fata de 30.06.2015 cand valoarea acestora a fost de 2.931.125 lei.

Cheltuielile totale aferente semestrului I 2016 au fost cu 12,33% mai mici fata de nivelul celor inregistrate in semestrul I 2015.

Cheltuielile de exploatare la SC COMPANIA ENERGOPETROL SA au ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor si sunt reprezentate de totalitatea resurselor consumate pentru realizarea activitatii societatii.

La data de 30.06.2016 cheltuielile de exploatare sunt de 3.460.999 lei, media lunara fiind de 576.833 lei.

In perioada analizata se constata o crestere a cheltuielilor cu materiile prime si materiale datorita executarii contractelor in derulare, o scadere a cheltuielilor cu prestatiile externe, datorita scaderii cifrei de afaceri. Totodata se observa si o scadere a cheltuielilor cu salariile datorata redimensionarii fortei de munca conform lucrarilor in derulare si externalizarii unor servicii (ex. servicii de paza).

B.3. Dinamica personalului:

	30.06.2016	30.06.2015
Numar mediu de salariati
Cheltuieli cu salariile si indemnizatii	670.514	702.843
Cheltuieli cu asigurarile sociale	163.485	174.101

C.Indicatori economico – financiari

Indicatorul lichiditatii curente $=\frac{5.917314}{3145189}$ x100=188.13%

Indicatorul gradului de indatorare $=\frac{4180030}{-958649}$ × 100=-436,03%

Viteza de rotatie a debitelor – clientii $=\frac{3548244}{2395514} \times 180=266,62$

Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{2395514}{6646669}$ =0,36

D. Evenimente ulterioare datei de raportare

S-a primit oferta ferma pentru unul din cele doua apartamente ipotecate la SC Control $\omega$ Trading SRL (OTP Bank) la pretul de 45,000.00 euro. Urmeaza sa se convoace Adunarea Creditorilor pentru aprobarea vanzarii.
S-au depus oferte pentru un tractor U650 si doua autoutilitare Ford Transit, pret total $\Box$ aproximativ 77,800.00 lei si s-a convocat Adunarea Creditorilor in data 03.08.2016.

AI Terminal

Compania Energopetrol S.A.

2356_mda_2016-08-17_75fb97c4-896c-4703-a117-18c6fd79ac27.pdf