Prefab S.A.

Quarterly Report • Aug 16, 2016

COD 20 Ź SITUAğIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2016 (lei)
Denumirea indicatorilor			Nr. rand		Realizări aferente perioadei de raportare
			01.01.2015 - 30.06.2015	01.01.2016 - 30.06.2016
	A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)		01	36.773.293	30.632.255
	ProducĠia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)		02	37.824.656	30.961.524
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	-1.445	189
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	1.049.918	329.458
	Venituri din subvenĠii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)		05	0	0
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	06	2.928.711	1.230.274
		SOLD D	07	0	0
3	Venituri din producĠia de imobilizări úi investiĠii imobiliare (rd. 09 + 10)		08	762.915	2.897.106
4	Venituri din producĠia de imobilizări necorporale úi corporale (ct. 721 + 722)		09	762.915	2.897.106
5	Venituri din producĠia de investiĠii imobiliare (ct. 725)		10	0	0
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deĠinute în vederea vânzării (ct. 753)		11	0	0
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale úi corporale (ct. 755)		12	0	0
8	Venituri din investiĠii imobiliare (ct. 756)		13	0	0
9	Venituri din active biologice úi produse agricole (ct. 757)		14	0	0
	10 Venituri din subven܊ii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		15	0	0
	11 Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)		16	1.126.792	2.021.006
	- din care, venituri din subven܊ii pentru investi܊ii (ct. 7584)		17	262.753	261.965
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	41.591.711	36.780.641
	12 a) Cheltuieli cu materiile prime úi materialele consumabile (ct. 601 + 602)		19	17.905.487	15.354.132
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)		20	1.555.879	1.335.320
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie úi apă) (ct. 605)		21	8.526.048	5.894.716
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)		22	58.588	276
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		23	129.892	166.315
	13 Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:		24	4.626.363	4.874.557

A		B	1	2
	a) Salarii úi indemnizaĠii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)		3.692.572	3.935.654
	b) Cheltuieli privind asigurările úi protecĠia socială (ct. 645)		933.791	938.903
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investiĠiile imobiliare úi activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)		4.421.582	3.060.216
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)		4.421.582	3.060.216
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)		0	0
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)		0	0
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	0	0
	15 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)		4.313.299	5.234.814
	15.1. Cheltuieli privind prestaĠiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )		2.291.923	4.210.521
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe úi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri úi contribuĠii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)		1.132.781	556.986
	15.3. Cheltuieli cu protecĠia mediului înconjurător (ct. 652)	36	0	0
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deĠinute în vederea vânzării (ct. 653)		0	0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale úi corporale (ct. 655)	38	0	0
	15.6. Cheltuieli privind investiĠiile imobiliare (ct. 656)	39	0	0
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice úi produsele agricole (ct. 657)	40	0	0
	15.8. Cheltuieli privind calamităĠile úi alte evenimente similare (ct. 6587)	41	0	0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )	42	888.595	467.307
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	0	0
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	0	0
	- Venituri (ct. 7812)	45	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)		41.277.354	35.587.716
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	314.357	1.192.925
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
	16 Venituri din acĠiuni deĠinute la filiale (ct. 7611)	49	0	0

	17 Venituri din ac܊iuni de܊inute la entită܊i asociate ( ct. 7612)		0	0
	18 Venituri din acĠiuni deĠinute la entităĠi asociate úi entităĠi controlate în comun (ct. 7613)		1.531.791	0
19	Venituri din operaĠiuni cu titluri úi alte instrumente financiare (ct. 762)		0	0
	20 Venituri din operaĠiuni cu instrumente derivate (ct. 763)		0	0
21	Venituri din diferenĠe de curs valutar (ct. 765)		21.342	104.235
	22 Venituri din dobânzi (ct. 766*)		3	3
	- din care, veniturile obĠinute de la entităĠile din grup	56	0	0
	23 Venituri din subvenĠii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)		0	0
24	Venituri din investi܊ii financiare pe termen scurt ( ct. 7617)		0	0
	25 Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)		0	0
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)		1.553.136	104.238
	26 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare úi investiĠiile financiare deĠinute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61	0	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	62	0	0
	- Venituri (ct. 786)	63	0	0
	27 Cheltuieli privind operaĠiunile cu titluri úi alte instrumente financiare (ct. 661)	64	0	0
	28 Cheltuieli privind operaĠiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65	0	0
	29 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	969.272	740.569
	- din care, cheltuielile în relaĠia cu entităĠile din grup	67	0	0
	30 Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	-5.169	125.342
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)		964.103	865.911
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	589.033	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	761.673
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)		43.144.847	36.884.879
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	42.241.457	36.453.627
	31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	903.390	431.252

	- Pierdere (rd. 73 - 72)		75	0	0
	32 Impozitul pe profit curent (ct. 691)		76	0	111.497
	33 Impozitul pe profit amânat (ct. 692)		77	0	0
	34 Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)		78	0	0
	35 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)		79	0	0
	36 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
	- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)		80	903.390	319.755
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )		81	0	0
Suma de control Formular 20: 583173986 / FORMULAR VALIDAT 3803381881,583173986,649079250,5035635117
Semnaturi Ź		Administrator Nume si prenume MILUT PETRE MARIAN		Intocmit Nume si prenume BOITAN DANIELA
		Semnatura		Calitatea
				11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional
				Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind ܈i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legisla܊iei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 35 - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri ܈i contribu܊ii datorate în baza unor acte normative speciale" se eviden܊iază cheltuielile reprezentând transferuri ܈i contribu܊ii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.