UAMT S.A.

Quarterly Report • Aug 12, 2016

S.C. UAMT S.A.

Situatii financiare individuale interimare la 30.06.2016 (simplificate, neauditate)

Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS)

Cuprins:

Situatii financiare

Situatia pozitiei financiare	pag.3
Situatia rezultatului global	pag.4
Situatia modificarii capitalurilor	pag.5
Situatia fluxurilor de trezorerie	pag.6
Note la situatiile financiare	$pag.7 - 8$

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE la: 30.06.2016
	30/06/2016	01/01/2016
Active
Active necurente
Imobilizari corporale	57,536,971	61,351,946
Alte imobilizari necorporal	1,520,099	490,058
Investitii imobiliare	1,360,370	1,381,284
Active biologice	817	o
Active financiare	77	77
Total active necurente	60,418,334	63,223,365
Active curente
Stocuri	15,895,029	17,816,153
Creante comerciale	26,897,358	31,540,882
Cheltuieli in avans	368,135	736,270
Alte creante	2,689,743	4,159,054
Numerar si echivalent in numerar	29,321,903	14,751,715
Total active curente	75,172,168	69,004,074
Venituri in avans(subventii)	6,656,737	7,253,085
Total active	128,933,765	124,974,354
Capitaluri proprii și datorii
Capitaluri proprii
Capital social	17,766,860	17,766,860
Rezerve	27,361,243	23,295,253
Rezultat reportat	4,123,007	4,123,007
Rezultatul exercitiului	3,446,268	4,065,990
Alte rezerve si actiuni proprii	32,050,161	32,050,161
Total capitaluri proprii	84,747,539	81,301,271
Datorii necurente
Imprumuturi primite pe termen lung	$\bullet$	O
Alte datorii pe termen lung	1,108,145	1,697,755
Datorii de impozit amanat	34,170	34,170
Alte datorii necurente	0	$\mathbf{O}$
Total datorii necurente	1,142,315	1,731,925
Datorii curente
Datorii comerciale	15,280,354	15,270,499
Imprumuturi pe termen scurt	25,000,000	25,000,000
Taxe curente din care:	2,763,557	1,237,874
Datorii impozit curent	336,548	96,968
Alte datorii curente		432,785
Total datorii curente	43,043,911	41,941,158
Total datorii	44,186,226	43,673,083
Total pasive	128,933,765	124,974,354
Director general Antoine ALLAVR	Sef Depart Financuar Contabil Mircea BOA Α
Notata fac narta Niv vrontolo vituntii financiaro intorimoro

inanciare interimare Notele Jac pa ຶ

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL La: 30.06.2016

	30/06/2016	30/06/2015
Venituri din producția vândută	59,567,158	58,555,442
Venituri din vânzarea mărfurilor	910,526	764.242
Alte venituri	609,369	610,507
Variația stocurilor	$-653,173$	1,172,423
	60,433,880	61,102,614
	35,816,856	36,757,545
Consumuri de materii prime și materiale	860,437	718,885
Costul märfurilor våndute	9.235,292	9,100,624
Cheltuieli de personal	4,018,449	4,642,701
Cheltuieli privind amortizările Alte cheltuieli	6,338,557	6,253,698
	56,269,591	57,473,453
Rezultatul operațional	4,164,289	3,629,161
Venituri financiare	166,157	445,699
Cheltuieli financiare	292,260	714,731
Profit înainte de impozitare	4,038,186	3,360,129
Impozit pe profit	591,918	527,944
Cheltuială cu impozitul pe profit amânat	0	O
Venituri din impozitul pe profit amânat	0	O
Profit net aferent perioadel și rezultat
global total aferent perioadei	3,446,268	2,832,185
Rezultatul pe acțiune
Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)	0.087	0.072

Director genera
Antoine ALLAIR Ξ, $\mathbf{X}^{\text{L}}$ .

Sef Depart Financiar Contabil
Mircea BONTA

Notele fac parte din prezentele situatii financiare interimare

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR La: 30.06.2016

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercițiul încheiat la 30.06.2016

Denumirea elementului	Capital social	Rezerve din reevaluare	Actiuni proprii	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat curent	Total
Sold la 1 ian. 2016	17.766.860	33.365.527	1.315.366	23.295.253	4.123.007	4.065.990	81.301.271
Profit sau pierdere	$\bullet$	O	O	4.065.990	O.	$-619.722$	3.446.268
- transfer rezultat reportat	$\overline{0}$	$\overline{0}$	0	O,	4.065.990	-4.065.990	$\overline{\mathbf{0}}$
- transfer surplus din reevaluare realizat	O	$\Omega$	Ū	0	Ö	O	$\overline{0}$
- rezultatul exercitiului curent	$\overline{0}$	$\overline{\mathbf{0}}$	$\overline{0}$	0	O	3.446.268	3.446.268
- repartizare rezultat reportat la alte rezerve	Ö	O	Ö	4.065.990	-4.065.990	o	0
- rezultat reportat provenit din erori	$\overline{0}$	$\bf{0}$	$\overline{0}$	Ö.	$\mathbf 0$	O	O
- actiuni proprii	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	$\overline{0}$	Ø	0	$\bf{0}$	$\overline{0}$
Alte elemente ale rezultatului global	O	$\Omega$	$\overline{O}$	O	O	o	$\overline{\mathbf{Q}}$
- surplus din reevaluare	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{\mathbf{C}}$	0	$\overline{0}$	0	$\overline{0}$
Tranzactii cu proprietarii	0	$\overline{0}$	0	O	Ø	O	$\overline{0}$
- dividende acordate	O	$\bf{0}$	$\overline{\mathbf{0}}$	$\overline{\mathbf{0}}$	Ø	$\bf{0}$	$\mathbf 0$
Sold la 30 junie 2016	17.766.860	33.365.527	1.315.366	27.361.243	4.123.007	3.446.268	84.747.539

Director general Antoine ALL

Sef Depart Financiar Contabil Mircea BONTA

Notele fac parte din precentele situatii financiare interimare

$-5=$

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
La: 30.06.2016

	30.06.2015	$\blacksquare$ el $\blacksquare$ 30.06.2016
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare
Incasari de la clienti	87.831.455,00	79.825.966,00
Plati catre furnizori	72.023.103,00	49.865.594,00
Plati catre angajati	4.889.848,00	4.975.191,00
Plati catre bugetul statului	11.997.971,00	10.216.439,00
Trezorerie neta din activitati de exploatare	$-1.079.467,00$	14.768.742,00
Eluxuri de trezorerie din activitati de investitii
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	2.416.352,00	65.957.00
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	3.226,00	0,00
Dobanzi incasate	0,00	0,00
Trezorerie neta din activitati de investitie	$-2.413.126,00$	$-65.957,00$
Trezorerie neta din activitati de finantare	0.00	0,00
Incasari de imprumuturi	657.530,00	132.597,00
Dobanzi platite si restituiri de imprumuturi	0,00	0,00
Dividende platite Trezorerie neta din activitati de finantare	-657.530.00	$-132.597,00$
Crestere/(Scadere) neta a trezoreriei	-4.150.123,00	14.570.188,00
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	16.621.508,00	14.751.715,00
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	12.471.385.00	29.321.903,00

Director general Antoine ALLAIRE

Sef Depart Financiar Contabil Mircea BONTA

Notele fac parte din prezentele situatii financiare interimare

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INTERIMARE la data de 30 IUNIE 2016

Entitatea care raportează

S.C. UAMT S.A., societate înființată în baza HG 1224/23.11.1990 este specializată în: "Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule" cod CAEN - 2932.S.C. UAMT S.A., are sediul social în Oradea, Str.Uzinelor nr.8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/173/1991, cod de identificare fiscală RO 54620.

Obiectul de activitate al SC UAMT SA este prevăzut la art. 5 din Actul Constitutiv al societății. Potrivit clasificării CAEN activitatea principală este - cod CAEN 2932," Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule".

Activitatea societății este axată pe producerea și comercializarea pieselor și subansamblelor pentru mijloace de transport, pieselor turnate din aliaje neferoase, pieselor injectate din mase plastice, pieselor vulcanizate din cauciuc.

Principii, politici si metode contabile

Situatiile financiare interimare simplificate pentru semestrul I al anului 2016 au fost intocmite in conformitare cu IAS 34 Situatii financiare interimare.

Situatiile financiare interimare simplificate nu includ toate informatiile si elememtele publicate in Raportarea anuala si trebuiesc citite impreuna cu Situatiile financiare anuale al Societatii intocmite la 31 decembrie 2015.

Politicile contabile si metodele de evaluare folosite pentru intocmirea Situatiilor financiare interimare simplificate sunt aceleasi cu cele folosite pentru intocmirea Situatiilor financiare anuale al Societatii intocmite la 31 decembrie 2015.

Situatiile financiare interimare simplificate nu au fost auditate de Auditorul financiar.

Tranzactii in moneda straina

Conversia tranzacțiilor dintr-o monedă străină în lei românești (RON) se efectuează pe baza cursului de schimb valutar, în vigoare la data la care au loc tranzacțiile.

Disponibilitățile, creanțele și datoriile înregistrate într-o altă valută decât leul românesc, existente în sold la finele unui exercițiu financiar, se evaluează la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R.

Câștigurile și pierderile din diferențe de curs valutar rezultate din decontarea unor tranzacții efectuate în alte valute și din conversia unor active și pasive monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute in Situatia rezultatului global.

Notele fac parte din prezentele situatii financiare interimare

Cursurile de schimb ale principalelor monede străine au fost (lei):

Valuta	iunie 2016 30	iunie 2015
Euro (EUR)
Oolar american (USD) A CALL AND A CALL AND CALL AND A CALL AND A CALL AND A CALL AND A CALL AND A CALL AND A CALL AND A CALL AND A

Alte note

Societatea a stabilit strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung. Estimarile prevad cresteri ale veniturilor si diminuari ale cheltuielilor prin cresterea eficientri folosirii resurselor. Societatea inregistreaza sold de numerar pozitiv si nu are datorii restante.

Evenimente ulterioare

Societatea nu are cunostiinta despre evenimente ulterioare datei raportărilor contabile care să conducă la influențe semnificative asupra datelor prezentate și întocmite la 30 iunie 2016.

Declaratia conducerii

Conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca Situatiile financiare interimare simplificate la 30 iunie 2016 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara ofera o imagina corecta si conforma cu realitatea a pozitiei si performantelor Societatii, conform standardelor de contabilitate aplicabile.

Director general Antoine ALLAIRE

Sef Depart Financiar Contabil Mircea BONTA

Formular S1045 A1.0.0 Conform OMFP nr. 1286/2012 si OMFP 916/2016 Formular valabil din: 28.07.2016	Raportare contabilă semestrială *				Suma de control 17.766.860 Data raportarii 30.06.2016		Tip formular Anul	m
Date de identificare * Campuri obligatorii	* Entitatea SC UAMT SA					Bifati daçă este cazul Mari contribuabili care depun bilanțul la București
FORMULAR VALIDAT	* Numar inregistrare in Registrul Comertului J05/173/1991		* Cod Unic de Inregistrare 54620			Sucursala
	* Activitatea preponderenta: Cod CAEN-Denumire activitate 2932--Fabric.alte piese si accesorii pt.autovehicule si pt.motoare de autovehicule
	* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN-Denumire activitate 2932--Fabric.alte piese si accesorii pt.autovehicule si pt.motoare de autovehicule
Tipareste lista cu campurile obligatorii	* Forma de proprietate 34 -- Societati pe actiuni
	Strada UZINELOR			Numar 8
	Bloc	Scara		Apartament
	Telefon 0259451026	e-mail mircea.bonta@uamt.ro
	* Judet Bihor	Sector
	* Localitatea ORADEA
Semnaturi R * Campuri obligatorii Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii	Administrator * Nume si prenume Director general ALLAIRE ANTOINE	Intocmit * Nume si prenume BONTA MIRCEA GABRIEL
de validare a formularului	Sermatura	* Calitatea
Semnatura electronica	Ö	11 -- Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional
		Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori	Capitaluri - total	Profit/ pierdere
Campuri cu valori calculate	84.747.539	3.446.268

	COD 10 ► SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2016		$(\text{lei})$
Nr. Sold la: Denumirea elementului rand
			01.01.2016	30.06.2016
	A	B	m	罢
А.	ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE
	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	O 1	415.075	349.598
	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 $-2905 - 2906 - 2908$	02
	3. Fond comercial (ct. 2071)	03	74.983	1,170.501
	4. Avansuri (ct. 4094)	04
	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05
	TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	490.058	1.520.099
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	32, 458, 213	31.688.247
	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	28.184.397	25,076.974
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	211.959	195.580
	4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	1.381.284	1,360,370
	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	毥	446.066	535.370
	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12 2
	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale $(ct. 216 - 2816 - 2916)$	13
	8. Avansuri ( ct. 4093)	14 1	51.311	40.800
	TOTAL: (rd. 07 la 14)	15	62.733.230	58.897.341
	III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	16		817
	IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	17
	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	18
	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	19

$\mathbf{a}$	E.	×.	$\overline{a}$
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	20
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	21
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	22	77	77
TOTAL: (rd. 17 la 22)	23	77	77
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 15 + 16+ 23)	24	63.223.365	60.418.334
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime si materiale consumabile $(ct. 301 + 302 + 303 + 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358$ $+381 +$ $+$ 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	25	11.579.012	11.050.817
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	26
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	1.305.257	838.045
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	28	4.442.008	3.434.998
5. Avansuri (ct. 4091)	29	489.876	571.169
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	17.816.153	15.895.029
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creante comerciale 1 (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 $-2968 + 411 + 413 + 418 - 491$	31	31.094.666	25.814.899
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	32	446.216	1.082.458
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451* - 495)	33
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate in comun (ct. 453* - 495)	34
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	35
6. Alte creante (ct. $425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 +$ $4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461$ $+4662 + 473 - 496 + 5187$	36	4.159.054	2.689.744
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	37
TOTAL (rd. 31 la 37)	38	35.699.936	29.587.101
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT $(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)$	39
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. $508 +$ ct. $5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542$ )	40	14.751.715	29.321.903
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)	41	68.267.804	74.804.033
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	736.270	368.135

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	736.270	368.135
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44
Ð.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + $1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198$	46	25.000.000	25.000.000
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	15.182.117	15.194.869
	5. Efecte de comert de plátit (ct. 403 + 405)	49
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	50	88.382	85.485
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. $1661 + 1685 + 2691 + 451***$ )	51
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	52
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	53
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale $(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423$ $+424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 +$ $4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456$ $+457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 +$ $5195 + 5196 + 5197$	54	1.670.659	2.763.557
	TOTAL (rd. 45 la 54)	55	41.941.158	43.043.911
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + $43 - 55 - 73 - 76 - 79$	56	27.062.916	32.128.257
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE $(rd. 24 + 56)$	57	90.286.281	92.546.591
	G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile $(ct. 161 + 1681 - 169)$	58
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + $1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198$	59
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	60
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	61
	5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	62
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	63
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ $451***$	64

	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	65
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	66
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + $421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437$ 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + $5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$	67	1.731.925	1.142.315
	TOTAL (rd. 58 la 67)	68	1.731.925	1.142.315
	H. PROVIZIOANE
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	69
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	70
	TOTAL (rd. 69 + 70)	71
	VENITURI ÎN AVANS
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74)	72	7.253.085	6.656.737
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	73
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	74	7.253.085	6.656.737
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 76 + 77), din care:	75
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	76
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	77
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 79+80)	78
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	79
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	80
	TOTAL (rd. 72 + 75 + 78)	8 1	7.253.085	6.656.737
J.	CAPITAL ȘI REZERVE
	I. CAPITAL
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	82	17.766.860	17.766.860
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	83
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare 2 (ct. 1027)	84
	SOLD C 4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	85

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD D	86
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	87
	SOLD D	88
TOTAL (rd. $82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87 - 88$ )		89	17.766.860	17.766.860
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		90
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		91	33.365.527	33.365.527
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)		92	3.553.372	3.553.372
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		93
3. Alte rezerve (ct. 1068)		94	19.741.881	23.807.871
TOTAL (rd. 92 la 94)		95	23.295.253	27.361.243
Diferente de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	96
	SOLD D	97
Acțiuni proprii (ct. 109)		98	1.315.366	1.315.366
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		99
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		100
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	101	4.123.007	4.123.007
	SOLD D	102
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	103
	SOLD D	104
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	105	4.065.990	3.446.268
	SOLD D	106	$\circ$
Repartizarea profitului (ct. 129)		107
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. $89 + 90 + 91 + 95 + 96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 - 102 + 103 -$ $104 + 105 - 106 - 107$		108	81.301.271	84.747.539
Patrimoniul public (ct. 1026)		109

CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109)		110	81.301.271	84.747.539
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 1807345222 / 1807345222, 893349760, 4940099
Semnaturi >	Administrator Nume si prenume Director general	Intocmit Nume si prenume	BONTA MIRCEA GABRIEL
	ALLAIRE ANTOINE Semnatura	Calitatea	11--Director economic
	March 19 аÞ.	Semnatura	Nr.de inregistrare in organismul profesional

1) Sumele înscrise la acest rând (rândul 31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing
financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

	COD 20 > SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2016			(Iei)
Denumirea indicatorilor		NT. rand	Realizări aferente perioadei de raportare
			01.01.2015 - 30.06.2015	01.01.2016 - 30.06.2016
	A		в	4	$\overline{2}$
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)		01	59.319.684	60.477.684
	Producția vândută $(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)$		02	59.001.802	59.567.158
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	764.242	910.526
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	446.360
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)		05
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	06	1.172.423
		SOLD D	07		653.173
	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare $(rd. 09 + 10)$		08
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale $(ct. 721 + 722)$		09
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		10
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)		71
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)		12
8.	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)		13
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)		14
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. $7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419$ )		15
	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)		16	610.507	609.369
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)		17
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL $(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)$		18	61.102.614	60.433.880
12	a) Cheltuleli cu materiile prime și materialele consumabile $(ct. 601 + 602)$		19	36.757.544	35.816.856
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)		20	111,868	69.108
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)		21	957.342	1.047.610
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)		22	718.885	860.437
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		23	218.777	$-128.923$
	13 Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:		24	9.100.624	9.235.292

A	B	э.	2
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	7.522.900	7.633.958
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	1.577.724	1.601.334
a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, 14 investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost $(rd. 28 - 29)$	27	4.642.701	4.018.449
a.1) Cheltuieli (ct. $6811 + 6813 + 6816 + 6817$ )	28	4.642.701	4.018.449
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30
b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31
b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32
15 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	5.403.266	5.092.916
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + $615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628$ )	34	4.397.096	4.351.304
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	468.901	501.071
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	607	509
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39
15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41
15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	536.662	240.032
Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43
- Cheltuieli (ct. 6812)	44
- Venituri (ct. 7812)	45
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL $(rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)$	46	57.473.453	56.269.591
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 18 - 46)	47	3.629.161	4.164.289
- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	$\circ$	$\circ$
16 Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49

	31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	58.188.184	56.561.851
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	61.548.313	60.600.037
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	269.032	126.103
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	$\circ$	o
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	714.731	292.260
	30 Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	509.581	192,238
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67
	29 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	205.150	100.022
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64
	- Venituri (ct. 786)	63
	- Cheltuieli (ct. 686)	62
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL $(rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)$	60	445.699	166.157
	25 Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	40.809	22.865
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56
22 2	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	ĴЛ.
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	404.879	143.292
20 1	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare. (ct. 762)	52
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51
	17 Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	50

- Pierdere (rd. 73 - 72)		75		o
		76		591.918
		77
		78
35 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)
RAPORTARE:
		80		3.446.268
- Pierdere		81		Ω
FORMULAR VALIDAT
Administrator emnaturi D Nume si prenume Director general ALLAIRE ANTOINE Semnatura		Nume si prenume BONTA MIRCEA GABRIEL Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional Semnatura
	33 34	32 impozitul pe profit curent (ct. 691) Impozitul pe profit amânat (ct. 692) Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE - Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79) $(rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79)$ $(rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)$	79 Suma de control Formular 20:	$\bullet$ 527.944 2.832.185 o 893349760 / 1807345222,893349760,494009904.9899998,31 94704886.99 Intocmit

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La rândul 35 - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

COD 30 ▶ DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2016 (1e)
I. Date privind rezultatul înregistrat	NG. rand	Nr.unitati			Sume
A	ø	ď			×
Unități care au înregistrat profit	01		1		3.446.268
Unități care au înregistrat pierdere	02		Ø		0
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		O		0
II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total $(col.2 + 3)$	curenta	Din care: Pentru activitatea	Pentru activitatea da investitil
A	B	ä		2	$\overline{\mathbf{3}}$
Plăți restante - total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04	111,764		111.764
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	0 5	111.764		111,764
- peste 30 de zile	06	3.520		3.520
- peste 90 de zile	07	23,245		28.245
- peste 1 an	08	84.999		84.999
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.10 la 14), din care:	09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11
- contribuția pentru pensia suplimentară	12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13
- alte datorii sociale	14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15
Obligații restante față de alți creditori	16
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadență -total (rd. 20 la 22), din care:	19
- restante după 30 de zile	20
- restante după 90 de zile	21
- restante după 1 an	22
Dobânzi restante	23

Ä.	B	¢	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016
Ä	8	×.	я
Număr mediu de salariati	24	537	503
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	530	510
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume
	в		Ŧ
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind lodul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38
- impozitul datorat la bugetul de stat	39
Venituri brute din redevente plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40
- impozitul datorat la bugetul de stat	41
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42
- impozitul datorat la bugetul de stat	43
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44
- impozitul datorat la bugetul de stat	45
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46

$\mathbf{r}$	в	т
- impozitul datorat la bugetul de stat	47
Redevente plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53
- impozitul datorat la bugetul de stat	54
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55
- impozitul datorat la bugetul de stat	56
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60
Creante restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63
Tichete de masa	N. rand		Sume
Ä	в		×
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		639.267
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare***)	N 1 rand	30.06.2015	30.06.2016
Α	B	s	$\overline{\mathbf{z}}$
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (rd.65 = rd.66 = rd.69)	65	$\circ$	$\overline{0}$
- după surse de finanțare (rd. 67 + 68)	66	$\overline{0}$	$\overline{0}$
- din fonduri publice	67
- din fonduri private	68
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71)	69	$\overline{O}$	$\circ$
- cheituieli curente	70

- cheltuieli de capital	71	$\circ$	$\circ$
VII. Cheltuieli de inovare ****)	N., rand	30.06.2015	30.06.2016
Ä	s.	۹	$\overline{\mathbf{2}}$
Cheltuieli de inovare	72
VIII. Alte informații	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016
A.	в	п	$\overline{2}$
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		1.170.501
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	134.175	40.800
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	36	77
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78
- părți sociale emise de rezidenți	79
- obligațiuni emise de rezidenți	80
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82
- obligațiuni emise de nerezidenți	83
Creante imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	36	77
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	36	77
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	35.530.832	27.657.626
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din $ct. 413 + din ct. 418$	88	205.458	174.300
Creante neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	77.798	80.202
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	500
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96), din care:	91	2.237.222	2.211.743
- creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale $(ct. 431 + 437 + 4382)$	92
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. $441 + 4424 + 4428 + 444 + 446$ )	93	107.724	82,245

- subvenții de încasat (ct. 445)	94	2.129.498	2.129.498
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662+ 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	172.796	846.135
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662)	102	167.496	840.822
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la 103 data de 30 iunie (din ct. 461)		5.300	5.313
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104
- de la nerezidenți	105
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*)	106
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109
- părți sociale emise de rezidenți	110
- obligațiuni emise de rezidenți	111
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112
- acțiuni emise de nerezidenți	113
- obligațiuni emise de nerezidenți	114
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	18.437	20.379
- în lei (ct. 5311)	$-117$	8.718	2.225
- în valută (ct. 5314)	118	9.719	18.154

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	12.452.948	29.301.524
- în lei (ct. 5121), din care:	120	11.071.092	28.447.442
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121
- în valută (ct. 5124), din care:	122	1.381.856	854.082
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	125
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	126
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + $158 + 159 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180$ , din care:	127	44.101.110	44.186.226
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128
- în lei	129
- în valută	130
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131
- în lei	132
- în valută	133
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134	25.000.000	25.000.000
≔ în lei	135	17.378.220	17.285.230
- în valută	136	7.621.780	7.714.770
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137
- în lei	138
- în valută	139
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141+ 142), din care:	140
- în lei	141
- în valută	142
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143
- în lei	144

- în valută	145
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146
- în lei	147
- în valută	148
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149
- în lei	150
- în valută	151
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152
- în lei	153
- în valută	154
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155
- în lei	156
- în valută	157
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159	2.247.145	1.108.145
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	2.247.145	1.108.145
- în valută	161
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	162
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162a
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	14.423.867	15.280.354
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	5.260.867	6.056.352
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	472.217	449.021
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 167 la 170), din care:	166	1.909.603	2.292.011
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale $(ct. 431 + 437 + 4381)$	167	424.721	447.390
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului $(ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)$	168	1,484.882	1.844.621
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171
Sume datorate actionarilor (ct. 455)	172
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	173
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	48.278	56.695
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. $453 + 456 + 457 + 4581$ )	175
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473 $+ 4661$	176	48.278	56.695
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*)	181
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	182	17.766.860	17.766.860
- acțiuni cotate 3)	183
- acțiuni necotate 4)	184
- părți sociale	185
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186
Brevete si licențe (din ct.205)	187	99.550	95,717
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016
A	в	4	$\overline{\mathbf{z}}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016
Ä	B	я	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	189
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	190
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	191
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	N. rand	30.06.2015	30.06.2016

	A		B.		1		2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)			192
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30.06.2015		30.06.2016
		Suma (col.1)	$9/6$ 6) (col.2)		Suma $\left(\text{col.3}\right)$		$v_0^{(6)}$ $\langle$ col.4)
$\mathcal{D}_\ell$	Β	٠	$\overline{\mathbf{2}}$		S.		٠
Capital social vărsat (ct. 1012) 6) (rd. 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204), din care:	193	17.766.860	X		17.766.860		X
- deținut de instituții publice (rd. 195 + 196), din care:	194			U.			$\overline{0}$
- deținut de instituții publice. de subordonare centrală;	195			Ò			O
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	196			O			$\sigma$
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	197			0		$\Omega$
- cu capital integral de stat;	198			$\bf{0}$			$\Omega$
- cu capital majoritar de stat;	199			Q			$\circ$
- cu capital minoritar de stat;	200			Ö			O
- deținut de regii autonome	201			O			$\circ$
- deținut de societățile cu capital privat	202	1.906.757		10,73	1.905.824		10,73
- deținut de persoane fizice	203	9.523.577	53, 6		9.524.510		53,61
- deținut de alte entități	204	6.336.526		35,66	6.336.526		35,66
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice**)			Nr. rand			Sume (lei)
					30.06.2015		30.06.2016
	A		B		Ŧ		$\overline{\mathbf{z}}$
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			205
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			206
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			207

A		B	۰	52
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate XIV. Venituri obținute din activități agricole*)		208
		Nr. rand	Sume (lei)
			30.06.2015	30.06.2016
	A	в	٩.	S.
Venituri obținute din activități agricole		209
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30:		494009904.9899998 / 94704886.99	1807345222,893349760,494009904.9899998,31
Semnaturi >	Administrator Nume si prenume Director general ALLAIRE ANTOINE Semnatura	Intocmit Calitatea Semnatura	Nume si prenume BONTA MIRCEA GABRIEL 11 -- Director economic Nr.de Inregistrare in organismul profesiona

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării fortei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor instituțiilor de învățământ, stimularea somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somai, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată someri în vârsta de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiințifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul stiintei și al tehnologiei, publicat în Jumalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*******) Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane jurídice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât si costul lor de achizitie.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

stata) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul mentionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) apartinând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societătilor, care sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate

Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 194 - 204 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 193.

Str.Uzinelor nr. 8 410605 ORADEA Jud.Bihor, ROMÂNIA

Capital Social 17.766.860 lei Nr. Reg. Com. J 05/173/1991 CIF RO 54620

Telefon 40 259 451 026; 0359 401677 40 259 462 066; 0359 401676 Fax e-mail: uamLa office.ro

RAPORT SEMESTRIAL

pentru exercițiul financiar 2016

(conform Regulamentului CNVM Nr.1/2006) Data raportului 30.06.2016

Societatea Comercială: " UAMT " S.A. Sediul social: str. Uzinelor, Nr. 8, loc. Oradea, cod postal 410605 Telefon: 0259451026; 0259462066; Fax: Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J05/173/1991; Cod de identificare fiscală: RO 54620; Capitalul social subscris și vărsat: 17.766.860,00 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează

Valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

1. Situația economico-financiară

1.1 Elemente- poziție financiară

	30/06/2016	01/01/2016
Total active necurente	60,418,334	63,223,365
Total active curente	75,172,168	69,004,074
Venituri în avans (subvenții)	6,656,737	7,253,085
Total active	128,933,765	124,974,354
Capital social	17,766,860	17,766,860
Rezerve	27,361,243	23,295,253
Rezultat reportat	4,123,007	4,123,007
Rezultatul exercițiului	3,446,268	4,065,990
Alte rezerve și acțiuni proprii	32,050,161	32,050,161
Total capitaluri proprii	84,747,539	81,301,271
Total datorii necurente	1,142,315	1,731,925
Total datorii curente	43,043,911	41,941,158
Total datorii	44, 186, 226	43,673,083
Total pasive	128.933,765	124,974,354

1.2 Elemente- rezultat global

	30/06/2015	30/06/2014
Venituri din producția vândută	59,567,158	58,555,442
Venituri din vânzarea mărfurilor	910,526	764,242
Alte venituri	609,369	610,507
Variația stocurilor	$-653,173$	1,172,423
	60,433,880	61,102,614
Consumuri de materii prime și materiale	35,816,856	36,757,545
Costul märfurilor vândute	860,437	718,885
Cheltuieli de personal	9,235,292	9,100,624
Cheltuieli privind amortizările	4,018,449	4,642,701
Alte cheltuieli	6,338,557	6,253,698
	56,269,591	57,473,453
Rezultatul operational	4,164,289	3,629,161
Venituri financiare	166,157	445,699
Cheltuieli financiare	292,260	714,731
Profit înainte de impozitare	4,038,186	3,360,129
Impozit pe profit	591,918	527,944
Profit net aferent perioadei și rezultat
global total aferent perioadei	3,446,268	2,832,185

1.3 Cash-flow (gradul de lichiditate financiară)

La data de 30.06.2016 UAMT SA dispunea de 29.321.903 lei, numerar în casă și bănci, valoare în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, dar și față de începutul acestui an cu 14.570.188 lei.

2. Analiza activității societății comerciale

Nu au apărut și nu se întrevăd evenimente sau factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății în perioada actuală față de perioada precedentă.

Tendințele care s-au manifestat în prima jumătate a anului în mediul economic românesc se vor menține și în partea a doua a anului 2016, conducând cel puțin la menținerea actualei situații economico-financiare a societății.

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente	74.804.033
	/Datorii curente	43.043.911	1,74
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	1.677.645
	/Capital propriu x100	82.407.503	2,04
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	1.108.145	1,29
	/Capital angajat x100	85,855,684
3. Viteza de rotație a debitelor - clienti	Sold mediu clienți	28.454.783	85
	/Cifra de afaceri x 180	60.477.684	(nr. de zile)
4. Viteza de rotatie a activelor	Cifra de afaceri	60.477.684	1,001
imobilizate	/ Active imphilizate	60 418 334	$(nr - da \ncdot)$

Principalii indicatori economico - financiari ai societatii la 30.06.2016 au fost :

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Elementele care pot afecta pe viitor activitatea societății sunt cele legate de evenimentele politice și economice în general și în mod special cele legate de piața auto la nivel mondial. În semestrul I 2016, societatea nu s-a aflată în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2. În cursul semestrului I 2016 nu s-au înregistrat modificări în structura capitalului social. UAMT SA are un capital social de 17.766.860 lei, împărțit în 39.481.911 acțiuni, în valoare de 0,45 lei fiecare, în următoarea structură:

Actionari	Nr.de actiuni	Procent din capital
Asociatia PAS UAMT	14.081.168	35,66%
Acționari persoane juridice române și străine	4.235.165	10.73%
Acționari persoane fizice române și străine	21.165.578	53,61%
TOTAL	39.481.911	100,00%

4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul.

5. Anexe

Raportări contabile și note explicative încheiate la 30.06.2016.

6. Alte informații

Situatiile financiare aferente Semestrului I 2016 nu au fost auditate

Oradea, la 10.08.2016

Şef Depart.Financiar, Contabil

Mircea Gabriel BONTA

S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro C.I.F. RO 54620

DECLARATIE

Subsemnații ALLAIRE Antoine în calitate de director general și BONTA Mircea Gabriel în calitate de Șef Departament Financiar Contabil la SC UAMT SA, declarăm următoarele:

• Situatiile financiare interimare la 30.06.2016 au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") adoptate de Uniunea Europeană.
• Politicile contabile utilizate la întocmirea Raportărilor contabile la 30.06.2016, sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
• Raportările contabile la 30.06.2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorialte informații referitoare la activitatea desfășurată;
• Nu avem cunostință, la data prezentei declarații, despre alte informații, ÷. evenimente, împrejurări care să altereze în mod semnificativ declarațiile de mai sus.

Director general, Antoine ALLAIRE

Şef Depart. Financiar Contabil Mircea BONTA

Formular cod: RU 50 r.04

S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026: +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro C.I.F. RO 54620

Comunicat de presă

Către, Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și investitiilor financiare Bursa de Valori București - Serviciul de tranzacționare și supraveghere a pieței

În conformitate cu prevederile Legii 297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 și ale Codului B.V.B, SC UAMT SA Oradea, informează acționarii cu privire la disponibilitatea Raportului semestrial întocmit la 30.06.2016 precum și anexele aferente.

Raportul trimestrial și documentele aferente pot fi consultate începând cu data de 12.08.2016, la sediul societății sau în format electronic pe site-ul societății www.uamt.ro

Olimpia Doina STANCIU esedinte CA l ez

Formular cod: RU 50 r.0