Quarterly Report • Aug 12, 2016
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
2016
| Data raportului: | 12 august 2016 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Denumirea societății comerciale: | CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în sistem dualist |
|||
| Sediul social: | Bucureşti, Blvd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, cod poștal 010325 |
|||
| Punct de lucru: | Bucureşti, Str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, cod poștal 030786 |
|||
| Număr de telefon / fax: | 021 303 5611/ 021 303 5610 | |||
| Cod unic la ORC: | 13328043 | |||
| Număr de ordine în RC: | J40/ 8060/ 2000 |
|||
| Data înființării Companiei: |
31.07.2000/ OUG 627 |
|||
| Capital social: | 733.031.420 lei, subscris și vărsat | |||
| Piața reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: |
Bursa de Valori Bucureşti, categoria Premium | |||
| Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: |
73.303.142 acţiuni cu o valoare nominală de 10 lei/ acţiune acţiuni în formă dematerializată, nominative, ordinare, indivizibile, liber tranzacţionabile de la 29.08.2006 sub simbolul TEL |
|||
| 20.000 obligațiuni cu o valoare nominală de 10.000 lei/obligațiune, obligațiuni nominative, dematerializate și negarantate, tranzacționate la BVB sectorul Titluri de Credit – Categoria 3 Obligațiuni corporative sub simbol TEL 18 în categoria; data maturității 19.12.2018 |
||||
| Valoarea de piațã totalã: | 2.023.166.719 lei (27,6 lei/acţiune la 30.06.2016) | |||
| Standardul contabil aplicat: | Standardele internaţionale de raportare financiară | |||
| Auditarea: | Situaţiile financiare ȋntocmite la data de 30.06.2016 nu sunt auditate |
| FINANCIAR | OPERAȚIONAL | ||
|---|---|---|---|
| 1.350 mil lei |
▼5,4% y/y |
Venituri | 2,45* ▼0,13pp % |
| 343 mil lei |
▼16,5% y/y |
EBITDA | 20,70 TWh |
| 142 mil lei |
▼32,6% y/y |
Profit net | |
| 26,47 TWh |
▲0,8% y/y |
Energie tarifată** |
| 67,3 mil lei |
▲24,4% y/y |
Achiziții de imobilizări corporale şi necorporale |
|---|---|---|
| 13,97 mil lei |
▼49,9% y/y |
Mijloace fixe înregistrate în evidența contabilă (PIF) |
| % | ▼0,13pp y/y |
CPT |
|---|---|---|
| TWh | ▲0,6% y/y |
Energie transportată*** |
CPT Consum Propriu Tehnologic
* Ponderea consumului propriu tehnologic în energia electrică preluată de rețeaua electrică de transport (energia transportată)
** Cantitatea tarifată este definită prin cantitatea de energie electrică extrasă din rețelele electrice de interes public (rețeaua de transport și rețelele de distribuție) mai puțin exporturile de energie electrică
*** Cantitatea transportată este definită prin cantitatea de energie vehiculată fizic în rețeaua de transport INVESTIȚII
Sinteza rezultatelor financiare trimestriale la 30 iunie 2016 este prezentată în tabelele de mai jos. Rezultatele financiare nu sunt auditate, iar varianta extinsă a acestora pentru aceeași perioadă este prezentată în Anexe la prezentul Raport.
| [mil lei] | Semestrul 1 2016 | Semestrul 1 2015 |
|---|---|---|
| Volum tarifat de energie (TWh) | 26,47 | 26,27 |
| ACTIVITĂȚI CU PROFIT PERMIS | ||
| Venituri operaționale | 648 | 743 |
| Transport | 595 | 679 |
| Servicii de sistem funcționale | 32 | 38 |
| Alte venituri | 21 | 25 |
| Costuri operaționale | (307) | (300) |
| Costuri de operare a sistemului | (120) | (122) |
| Mentenanță și reparații | (36) | (39) |
| Salarii și alte retribuții | (85) | (84) |
| Alte costuri | (66) | (56) |
| EBITDA | 341 | 443 |
| Amortizare | (163) | (160) |
| EBIT | 179 | 282 |
| ACTIVITĂȚI ZERO PROFIT | ||
| Venituri operaţionale | 701 | 684 |
| Servicii de sistem tehnologice | 335 | 331 |
| Piața de echilibrare | 367 | 352 |
| Costuri operaționale | (700) | (716) |
| Servicii de sistem tehnologice | (333) | (364) |
| Piața de echilibrare | (367) | (352) |
| EBIT | 2 | (32) |
| TOATE ACTIVITĂȚILE (CU PROFIT PERMIS SI ZERO-PROFIT) | ||
| Venituri operaționale | 1.350 | 1.426 |
| Costuri operaționale | (1.007) | (1.016) |
| EBITDA | 343 | 410 |
| Amortizare | 163 | 160 |
| EBIT | 180 | 250 |
| Rezultat financiar (pierdere) | (6) | (2) |
| EBT | 175 | 249 |
| Impozit pe profit | (33) | (38) |
| Profit net | 142 | 210 |
| [mil lei] | 30.iun.16 | 31.dec.15 |
|---|---|---|
| Active imobilizate | 3.317 | 3.432 |
| Imobilizări corporale | 3.227 | 3.341 |
| Imobilizări necorporale | 34 | 35 |
| Imobilizări financiare | 56 | 56 |
| Active circulante | 1.653 | 1.802 |
| Stocuri | 33 | 34 |
| Creanţe | 741 | 723 |
| Alte active financiare (depozite financiare > 90 zile) | 0 | 70 |
| Numerar şi echivalente | 879 | 974 |
| Active | 4.970 | 5.234 |
| Capital propriu | 2.978 | 3.029 |
| Capital social subscris | 733 | 733 |
| Prima de emisiune | 50 | 50 |
| Rezerve legale | 99 | 99 |
| Rezerve din reevaluare | 576 | 604 |
| Alte rezerve | 57 | 56 |
| Rezultatul reportat | 1.463 | 1.488 |
| Datorii pe termen lung | 1.078 | 1.167 |
| Împrumuturi | 565 | 635 |
| Alte datorii | 514 | 532 |
| Datorii pe termen scurt | 914 | 1.038 |
| Împrumuturi | 162 | 167 |
| Datorii comerciale | 655 | 776 |
| Alte datorii | 97 | 95 |
| Datorii | 1.992 | 2.205 |
| Capitaluri proprii şi datorii | 4.970 | 5.234 |
| [mil lei] | Perioada de 6 luni incheiată la 30 iunie 2016 |
Perioada de 6 luni incheiată la 30 iunie 2015 |
|---|---|---|
| Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant | 350 | 403 |
| Fluxuri de trezorerie generate din activitatea de exploatare | 187 | 420 |
| Numerar net generat din activitatea de exploatare | 141 | 373 |
| Numerar net generat/(utilizat) din activitatea de investiţii | 37 | (46) |
| Numerar net utilizat în activitatea de finanţare | (274) | (305) |
| (Diminuarea)/creșterea netă a numerarului şi echivalentelor de numerar | (96) | 22 |
| Numerar şi echivalente de numerar la 1 ianuarie | 974 | 865 |
| Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul perioadei | 879 | 887 |
În semestrul I 2016, cantitatea de energie electrică tarifată pentru serviciile prestate pe piaţa de energie electrică a înregistrat o creștere minoră de 0,8% comparativ cu primul semestru al anului 2015 (diferența între cele două perioade fiind de +0,2 TWh).
Veniturile realizate în perioada ianuarie - iunie 2016 au înregistrat o scădere de 5,4% comparativ cu perioada similară a anului anterior (1.350 mil lei de la 1.426 mil lei în S1 2015).
Funcțional, segmentul activităților cu profit permis a înregistrat o scădere a veniturilor de 12,7% (648 mil lei de la 743 mil lei în S1 2015), determinată de diminuarea tarifelor medii pentru serviciul de transport, începând cu data de 01 iulie 2015, în condițiile unei creșteri nesemnificative a consumului de energie electrică.
Veniturile din alocarea capacității de interconexiune au înregistrat o scădere de 21,5% față de valoarea realizată în semestrul I 2015, (40 mil lei în S1 2016 de la 50 mil lei în S1 2015).
Începand cu anul 2016, pe granițele cu Ungaria și Bulgaria a fost implementat principiul UIOSI, conform căruia participanții care nu folosesc capacitatea câștigată la licitațiile anuale și lunare sunt remunerați pentru capacitatea neutilizată prin mecanisme de piață.
Piața de alocare a capacităților de interconexiune este fluctuantă, prețurile evoluând în funcție de cererea și necesitatea participanților pe piața de energie electrică de a achiziționa capacitate de interconexiune.
În semestrul I 2016, în cadrul sesiunilor de licitații, prețurile pe granițele cu Serbia, Ungaria și Bulgaria au fost mai mici comparativ cu semestrul I 2015, ceea ce a determinat venituri din alocarea capacitatii de interconexiune cu 10,9 mil lei mai mici.
Utilizarea veniturilor nete din alocarea capacității de interconexiune se realizează în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (4) din Ordinul ANRE nr. 53/2013 și art. 16 alin. (6) al Regulamentului (CE) nr. 714/2009, ca sursă de finanțare a investiţiilor pentru modernizarea și dezvoltarea capacității de interconexiune cu sistemele vecine.
*include veniturile din tariful de transport și din tariful aferent serviciilor de sistem funcționale
Veniturile totale din activitățile zero-profit au înregistrat o creștere de 2,6% (701 mil lei de la 684 mil lei în S1 2015) determinată de creșterea veniturilor pe piața de echilibrare cu 4,1%, dezechilibrele fiind mai mari în semestrul I 2016, determinate fiind de condițiile meteorologice adverse.
Veniturile din servicii de sistem tehnologice au înregistrat o creștere minoră de 0,9% (aprox. 4 mil lei). Profitul de 2 mil lei a fost obținut datorită condițiilor favorabile de piață și a unei bune administrări a procesului de achiziție prin licitație a necesarului de rezerve de putere de la producătorii de energie electrică, concretizată în obținerea la licitații a unor prețuri unitare medii mai mici față de prețurile unitare previzionate care au stat la baza calculului tarifului pentru servicii de sistem tehnologice.
Cheltuielile totale operaţionale (inclusiv amortizarea) realizate în perioada ianuarie – iunie 2016 au scăzut cu 0,5% comparativ cu perioada similară a anului anterior (1.169 mil lei de la 1.176 mil lei).
Pe segmentul activităților cu profit permis cheltuielile (fără amortizare) au înregistrat o creștere de 2,4% (307 mil lei de la 300 mil lei).
CPT: Costul total cu procurarea energiei electrice necesare acoperirii consumului propriu tehnologic a scăzut cu 5,4% în perioada ianuarie - iunie 2016 față de perioada similară a anului 2015.
Scăderea de la 532 GWh la 508 GWh, s-a datorat deopotrivă unui consum mai mic, cât si urmare a achiziționării energiei electrice pentru CPT de pe piaţa liberă de energie electrică la prețuri mai mici comparativ cu cele înregistrate în primul semestru al anului 2015.
Scăderea cantitativă a pierderilor tehnologice s-a datorat în principal fluxurilor de import/ export care au fost mai avantajoase din punctul de vedere al CPT-ului, condițiilor meteo mai favorabile care au determinat scăderea pierderilor de tip Corona și a repartiției mai avantajoase a producției.
Cu privire la prețurile de achiziție în semestrul I 2016, costul unitar mediu de achiziție a fost cu 1,1% mai mic față de perioada similară a anului 2015, respectiv 175,8 lei/ MWh în 2016 față de 177,7 lei/ MWh.
Congestii: Congestiile (restricțiile de rețea) reprezintă solicitări de transport al energiei electrice peste limitele de capacitate tehnică ale rețelei, fiind necesare acțiuni corective din partea operatorului de transport și de sistem și apar în situația în care, la programarea funcționării sau la funcționarea în timp real, circulația de puteri între două noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguranță în funcționarea unui sistem electroenergetic.
Astfel, pentru respectarea criteriului de siguranță în zona Dobrogea, au fost reduse în piața de echilibrare valorile notificate de anumiți participanți, care debitează în rețeaua electrică de 110 kV din zona Dobrogea și în Stația 400 kV Tariverde. Această situație a cauzat cheltuieli cu congestiile în luna ianuarie 2016 în valoare de 2,6 mil lei.
Segmentul activităților zero-profit a înregistrat o scădere a costurilor cu aprox. 2,3% (700 mil lei de la 716 mil lei în S1 2015).
În semestrul I 2016 cheltuielile privind serviciile de sistem tehnologice au înregistrat o scădere de 8,4% comparativ cu perioada similară a anului 2015, determinată de:
CNTEE Transelectrica SA refacturează valoarea serviciilor de sistem tehnologice achiziționate de la producători către furnizorii de energie electrică licențiați de ANRE, care beneficiază în final de aceste servicii.
EBITDA a înregistrat o scădere de 16,5% față de perioada similară a anului 2015 (343 mil lei în S1 2016 de la 410 mil lei în S1 2015), această evoluție fiind cauzata în principal de diminuarea tarifelor medii aprobate de ANRE pentru serviciul de transport.
Activitățile cu profit permis au înregistrat un rezultat (EBIT) pozitiv însă cu 36,8% mai mic decât cel obținut în S1 2015 (179 mil lei față de 282 mil lei ȋn anul precedent) pe fondul scăderii semnificative a veniturilor.
EBIT generat de activitățile zero-profit a înregistrat un rezultat pozitiv, de 2 mil lei, în creștere comparativ cu rezulatul negativ înregistrat în primul semestru al anului 2015 (-32 mil lei).
Pe intreaga activitate, EBIT a înregistrat o scădere de aprox. 28,0% (180 mil lei de la 250 mil lei în S1 2016).
Profitul brut a înregistrat o scădere de 29,8%, la 175 mil lei în S1 2016 de la 249 mil lei în S1 2015.
Diferența între profitul înregistrat în S1 2016 și în S1 2015, descompusă pe elementele constitutive ale profitului, este prezentată în graficul următor.
Rezultatul financiar net înregistrat în primul semestru al anului 2016 a fost negativ (5,5 mil lei) în creștere față de rezultatul net negativ de 1,7 mil lei lei înregistrat la 30 iunie 2015.
Rezultatul financiar a înregistrat această scădere în principal datorita diminuării dividendelor primite de la filialele OPCOM și TELETRANS.
Veniturile din dobânzi au înregistrat o scădere în primul semestru al anului 2016 de 49,8% comparativ cu semestrul I 2015 în principal datorită scăderii ratelor de dobândă aferente disponibilităților bănești aflate în conturile/depozitele bancare.
Evoluția ROBOR (3L și 6L)
Evoluția diferențelor nete de curs valutar a fost determinată în principal de evoluția cursului de schimb valutar al monedei naționale față de monedele străine în care Transelectrica a contractat împrumuturi bancare pentru finanțarea programelor de investiții (preponderent în Euro). Astfel, câstigul net înregistrat în primele 6 luni a fost de 0,4 mil lei.
Profitul net a înregistrat o scădere de aprox. 32,6% față de cel înregistrat în anul S1 2015 (142 mil lei de la 210 mil lei).
Activele imobilizate au înregistrat o scădere de 3,5% la finalul semestrului I 2016, în principal în urma înregistrării amortizării imobilizărilor corporale și necorporale.
Activele circulante au înregistrat o scădere de 8,3% la 30 iunie 2016 (1.653 mil lei) comparativ cu valoarea înregistrată la 31 decembrie 2015 (1.802 mil lei), determinată de scăderea cu 9,8% a numerarului și depozitelor bancare în timp ce valoarea creanțelor a crescut cu 2,4%.
La data de 30 iunie 2016, Compania înregistrează creanțe de încasat din schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență în procent de aproximativ 34% (31 decembrie 2015 - 25%) din totalul creanțelor comerciale.
Clienții din schema de sprijin tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență înregistrează la data de 30 iunie 2016 o creștere a creanțelor, determinată în principal de creanțele înregistrate conform deciziilor ANRE emise în luna aprilie pentru activitatea de supracompensare aferentă anului 2015.
În perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2016, sumele aferente schemei de sprijin tip bonus s-au diminuat, după cum urmează:
La data de 30 iunie 2016, Compania înregistrează creanțe de încasat în sumă de 202,9 mil lei, reprezentate de facturile emise aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, din care:
Pentru stingerea creanțelor generate de supracompensarea pentru perioada 2011-2013, Compania a solicitat producatorilor efectuarea de compensari reciproce. RAAN nu a fost de acord cu aceasta modalitate de stingere a creanțelor și datoriilor reciproce, motiv pentru care Compania a aplicat și aplică în continuare prevederile art. 17 alin. 5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plata a bonusului pentru energia electrică produsa în cogenerare de înaltă eficiență: "în cazul în care producatorul nu a achitat integral către administratorul schemei de sprijin obligațiile de plată rezultate în conformitate cu prevederile prezentului regulament, administratorul schemei de sprijin plătește producatorului diferența dintre valoarea facturilor emise de producator și obligațiile de plată ale producatorului referitoare la schema de sprijin, cu menționarea explicită, pe documentul de plata, a sumelor respective" și a reținut de la plată sumele aferente schemei de sprijin cuvenite.
CNTEE Transelectrica SA a încheiat cu CET Govora SA o convenție de compensare și eșalonare la plată a sumelor reprezentând creanțe din contravaloarea supracompensării pentru perioada 2011-2013 și a bonusului necuvenit pentru anul 2014 (Conventia nr. C 135/30.06.2015 și Actul adițional nr. 1/04.08.2015). Durata Conventiei a fost de 1 an (perioada iulie 2015 august 2016) și a prevăzut dreptul Companiei de a calcula și încasa penalități pe perioada eșalonării la plată.
În baza Convenției, au fost compensate creanțele Companiei de încasat de la CET Govora SA cu datoriile către CET Govora SA, reprezentate de bonus de cogenerare pentru perioada mai 2014 – octombrie 2015 reținut prin aplicarea prevederilor art. 17 alin.5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 și a prevederilor din Convenție, în sumă de 40,5 mil lei.
În urma suspendării în instanță, prin Sentința civilă nr. 3185/27.11.2015 a Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 prin care a fost stabilită valoarea supracompensării pentru perioada 2011 - 2013, CET Govora SA nu a mai respectat obligațiile asumate prin Convenție.
Începând cu data de 9 mai 2016, pentru CET Govora sa deschis procedura generala de insolvență. În vederea recuperării creanțelor izvorâte înaintea deschiderii procedurii de insolvență, Compania a urmat procedurile specifice prevăzute de Legea nr. 85/2014- Legea insolvenței și a solicitat instanței admiterea creanțelor, potrivit legii.
Având în vedere cele prezentate, începând cu data de 9 mai 2016, Compania a sistat aplicarea prevederilor art. 17.5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și achită lunar către CET Govora bonusul de cogenerare.
Datoriile pe termen lung au înregistrat o scădere de 7,6% în perioada ianuarie - iunie 2016, în urma rambursărilor ratelor de principal (de la 635 mil lei la data de 31 decembrie 2015 la 565 mil lei la 30 iunie 2016) ale împrumuturilor contractate.
Datoriile pe termen scurt au înregistrat de asemenea o scădere de aproximativ 12,0% la 30 iunie 2016. Scăderea este determinată în principal de reducerea datoriilor către furnizorii de pe piața de energie electrică în urma înregistrării compensărilor aferente bonusului necuvenit/ supracompensării în cadrul schemei de sprijin (-121 mil lei) și reducerea valorii imprumuturilor pe termen scurt (-6 mil lei).
La data de 30 iunie 2016 a fost înregistrată o creștere a impozitelor cu 13,65 mil lei față de 31 decembrie 2015 determinată de înregistrarea obligațiilor de plată privind impozitul pe dividende, impozitul pe construcții speciale și contribuția Companiei la pensiile facultative cu scadențe ulterioare datei de 30 iunie 2016. Aceste obligații au fost achitate în cursul lunii iulie 2016.
Datoriile purtătoare de dobândă (termen lung şi termen scurt) sunt prezentate în structură mai jos.
Capitalurile proprii au înregistrat o scădere de 1,7% determinată de scăderea cu 4,7% a valorii rezervelor din reevaluare și a rezultatului reportat cu 1,6%.
(31-Dec-2015 la 30-Iun-2016)
În primul semestru al anului 2016, acțiunea Transelectrica (simbol BVB: TEL) a înregistrat o evoluţie mai buna decât cea a principalului indice al Bursei de Valori Bucureşti (BET) dar si peste indicele BET-NG.
Anul 2016 a debutat cu un preț de tranzacționare de 29,15 lei/acțiune, capitalizarea bursieră fiind de 2.137 mil lei, finalul perioadei (30 iunie 2016) găsind acțiunea la un preț de 27,6 lei, cu o capitalizare bursieră de 2.023 mil lei. Prețul minim de tranzacționare a fost înregistrat în data de 20.01.2016, de 26,4 lei/acțiune, maximul de 31,15 lei/acțiune fiind atins în data de 03.06.2016.
Pentru anul 2015 a fost aprobat un dividend brut pe acțiune în valoare de 2,65 lei, a cărui plată a început din data de 28 iunie 2015. Dividendul a fost calculat cu respectarea prevederilor legislației incidente repartizării profitului la societățile cu capital majoritar de stat, pe baza unei rate de distribuire de 75% și în linie cu politica privind distribuția de dividende a CNTEE Transelectrica SA.
| Dividend total repartizat: | 194 mil lei |
|---|---|
| Dividend pe acțiune: | 2,6500 lei |
| Data ex-dividend: | 6 iunie 2015 |
| Data plății: | 28 iunie 2015 |
Consumul intern1 net a crescut față de perioada similară a anului trecut cu 0,6%
Producția netă de energie a înregistrat o scădere de aprox. 4,3% comparativ cu perioada similară a anului 2015, creșterea minoră a consumului intern fiind contrabalansată de scăderea semnificativă a cantității de energie exportată.
Schimburile fizice transfrontaliere de export au scăzut cu 15,5% față de perioada similară din 2015, în timp ce fluxurile transfrontaliere de import au înregistrat o creștere de aproximativ 136,0%.
Totodată au fost înregistrate scăderi de aprox. 0,3% atât pentru producția din zona hidro (-527 GWh) și a energiei produse din surse nucleare (-298 GWh). Scăderea energiei din surse nucleare a fost determinată de oprirea planificată a Unității 1 a CNE Cernavodă în perioada 06 mai 2016 – 25 iunie 2016 (în anul 2015 Unitatea 2 a fost oprită planificat în perioada 06.05 – 02.06.2015).
În structura mixului de producție, în semestrul I 2016 comparativ cu semestrul I 2015, s-a înregistrat o creștere a ponderii componentei termo de aproximativ 2,5% (+275 GWh) în detrimentul componentei regenerabile, care a înregistrat o scădere de 1,9% (-771 GWh).
În cursul semestrului I 2016, puterea instalată brută în centralele electrice a înregistrat o creștere minoră de 0,4%, comparativ cu semestrul I 2015.
Puterea instalată în centralele pe surse regenerabile a crescut în perioada ianuarie – iunie 2016 față de perioada similară a anului trecut cu aproximativ 3,1% (133 MW) de la 4.345 MW instalați la 30 iunie 2015, la 4.477 MW instalați la 30 iunie 2016.
Dinamica puterii instalate aferente semestrului I 2016 respectiv 2015, este redată în cele ce urmează:
1 valorile nu includ consumul aferent serviciilor proprii din centralele de producere energie electrică; valoarea consumului net include pierderile din rețelele de transport și distribuție precum și consumul pompelor din stațiile hidro cu acumulare prin pompaj
Putere instalată 2015 (24.582 MW, valoare brută)
Fluxurile transfrontaliere au înregistrat valori în creștere pe relația cu Bulgaria și în scădere pe relația cu Ungaria, Serbia și Ucraina, însă diminuate per total față de aceeași perioadă a anului anterior.
Astfel, comparativ cu S1 2015, fluxurile fizice de export cu Ungaria (-60,0%, -496,9 GWh) și Serbia (-33,0%, - 297,8 GWh) au scăzut, în timp ce către Bulgaria a fost exportată o cantitate mai mare de energie (+15,4%, +283,8 GWh).
Cu privire la fluxurile fizice de import aceasta au înregistrat o creștere, în special pe relațiile cu Serbia (+458,5%, +216,6 GWh), Ungaria (+429,1%, +293,7 GWh) și Ucraina (+88,0%, +408,2 GWh)
Concluzionând, gradul de utilizare a capacității total alocate pe liniile de interconexiune pentru export a scăzut față de perioada similară a anului 2015, scăderi semnificative înregistrându-se pe relaţia cu Serbia și Ungaria.
Pe relația cu Republica Moldova nu s-au înregistrat operațiuni de import/export în primele șase luni ale anului 2016 și 2015.
Grad de utilizare a capacității total alocate (%)
Fluxurile fizice atât de import cât și de export pe fiecare graniță sunt prezentate în cele ce urmează.
Fluxurile comerciale atât de import cât și de export pe fiecare graniță sunt prezentate mai jos.
În semestrul I 2016 cantitatea necesara acoperirii CPTului în RET (0,5 TWh) a scăzut cu cca. 4,6 % comparativ cu perioada similară din 2015, datorită condițiilor meteorologice mai favorabile, a fluxurilor fizice de import/export și a structurii de producție mai avantajoase față de nodurile de consum. Raportate la energia intrată în contur, pierderile au scăzut ușor de la 2,59 % la 2,45 %.
CPT-ul în valoare absolută înregistrat în ianuarie 2016 a scăzut față de luna ianuarie 2015 cu cca. 7,77 %, datorită fluxurilor fizice import/export favorabile și repartiției mai avantajoase a producției, în special a creșterii producției pe hidrocarburi, fapt care a condus la reducerea transportului de energie la distanță față de sursele de producție.
Procentul pierderilor raportate la energia intrată în RET a scăzut de la 2,5 % în ianuarie 2015 la 2,22 % în ianuarie 2016. Consumul intern net de energie a fost mai mare comparativ cu luna ianuarie 2015 cu 3,79 %. Energia intrată în contur a crescut și ea cu 4,18 % în ianuarie 2016, față de perioada similară din 2015.
În martie 2016 CPT-ul în valoare absolută a scăzut față de luna martie 2015 cu cca. 2,43 %, datorită condițiilor meteo mai favorabile care au determinat reducerea pierderilor corona și a mixului de producție mai avantajos, care a condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse.
Energia intrată în contur a scăzut și ea cu 3,37 % în martie 2016, față de perioada similară din 2015. Procentul pierderilor raportate la energia intrata în RET a crescut de la 2,60 % în 2015 la 2,63 % în 2016.
Valoarea mijloacelor fixe înregistrate în contabilitate în primul semestru al anului 2016 a fost de 13,97 mil lei.
Cele mai mari transferuri din imobilizari corporale în curs la imobilizari corporale sunt reprezentate în principal de punerea în functiune a obiectivelor de investitii, astfel:
Achizițiile de imobilizări corporale și necorporale2 sunt în valoare de 67,3 mil, comparativ cu perioada similară a anului 2015 când achizițiile au fost în sumă de 54,1 mil lei.
Proiectele de investiţii aflate în curs de execuţie la 30 iunie 2016, sunt după cum urmează:
2 Include variația furnizorilor de imobilizări în sold la data de 30 iunie a anului 2016
În trimestrul I 2016 s-a încasat suma de 29,6 mil lei, reprezentând avansul neutilizat aferent tronsonului de linie nouă Porțile de Fier - Anina din cadrul obiectivului de investiții "Trecerea la tensiunea de 400kv a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Salacaz - Arad/ LEA 400kv Porțile de Fier - (Anina) - Reșița", până la emiterea Hotărării de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată.
Pe parcursul primelor 6 luni ale anului 2016 s-au semnat 37 contracte pentru obiective de investiţii, având o valoare totală de 32,0 mil lei, faţă de 60 contracte în suma totală de 12,6 mil lei încheiate în semestrul I al anului 2015.
Cele mai importante contracte de investiții semnate în perioada ianuarie – iunie 2016 sunt:
Încheierea derulării proiectului "Retehnologizarea staţiei 400/110/20 kV Tulcea Vest"
Proiectul s-a implementat în localitatea Tulcea, judetul Tulcea, cu o durată de 41 luni si 15 zile și a fost încadrat în axa prioritară 4 "Cresterea eficientei energetice și a securitatii furnizării în contextul combaterii schimbarilor climatice", operațiunea "Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor în retea si realizarii în conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie – partea de transport".
Obiectivul proiectului este cresterea gradului de eficiența energetica și de siguranta în functionare a Sistemului de Transport al Energiei Electrice prin modernizarea statiei electrice de transformare şi conexiuni de inaltă tensiune 400/110/20 kV Tulcea Vest, în contextul combaterii schimbarilor climatice.
În conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, Codul Tehnica al RET -Revizia I, aprobat prin Ordin ANRE nr. 20/2004, modificat si completat prin Ordin ANRE nr. 35/2004 si Conditiile speciale asociate Licentei nr. 161/2000 pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem si pentru administrarea pietei de echilibrare, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA, realizează activitatea de planificare privind dezvoltarea RET, ţinând seama de stadiul actual si de evoluţia viitoare a consumului de energie electrica şi a surselor, inclusiv importurile şi exporturile de energie electrică.
În acest scop, Transelectrica actualizează la fiecare doi ani Planul de dezvoltare a Reţelei Electrice de Transport pentru următorii 10 ani succesivi. După aprobarea Planului de către autoritatea competentă şi dupa ce proprietarul reţelei de transport işi dă acordul asupra modalităţii de finanţare a investiţiilor în reţeaua de transport, acesta devine document cu caracter public.
Din data de 17 martie 2016, pe website-ul Transelectrica, la secţiunea "Management RET", se află postat documentul - proiect "Planul de dezvoltare a retelei electrice de transport - perioada 2016-2025".
Agenția internațională de rating de credit Moody's Investors Service a crescut cu o treaptă rating-ul de credit al Transelectrica, la Ba1 (anterior Ba2), perspectiva fiind menținută la nivelul stabil. Rating-ul Transelectrica rămâne situat la doar o treaptă sub ratingul de țară al României (anterior două trepte), recunoscând astfel performanța financiară și manageriala a Companiei.
ANRE publică Ordinul nr. 27 / 2016 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Companie. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 477 / 27.06.2016.
De asemenea prin Decizia nr. 802 din 18.05.2016 ANRE a modificat Licența nr. 161 pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieței de echilibrare, acordate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A..
În data de 1 iunie a avut loc un incident care a afectat alimentarea cu energie electrică din zona judetelor Valcea și parțial Argeș. Acesta e,ste un incident zonal, consumul înterupt fiind de cca. 458,7 MW din consum total al SEN de 6774 MW înregistrat la ora de 15:58, ora la care s-a declanșat incidentul. Energia totală nelivrată consumatorilor a fost de 135,5 MWh Incidentul nu a afectat funcționarea în siguranță a SEN, principalii parametri electrici (frecvența, tensiune, schimburi internaționale) s-au încadrat în limite normale, nu s-a extins în afara zonei menționate, nu a
condus la deteriorări de echipamente și instalații și nici nu a afectat mediului înconjurător. Echilibrul producțieconsum a fost restabilit rapid prin utilizarea rezervei de reglaj secundar, cât și prin utilizarea rezervei terțiare rapide din SEN.
În data de 19.06.2016, la ora 19:53, ca urmare a unor fenomene meteorologice extreme care au avut loc pe raza localităților Iernut și Cuci din județul Mureș (furtună puternică însoțită de vijelie cu manifestări de tornadă), au avut loc mai multe declanșări în rețeaua de transport și în cea de distribuție a energiei electrice, generate de deteriorarea unor componente ale liniilor electrice din zona limitrofă stației electrice 400/220/110 kV Iernut.
În urma declanșărilor, alimentarea consumatorilor cu energie electrică nu a fost afectată.
Începând cu data de 26 mai 2016 a încetat prin acordul părților contractul de mandat al domnilor Ion SMEEIANU și Cătălin Lucian CHIMIREL.
Începând cu data 26 mai 2016, domnul Luca-Nicolae IACOBICI a fost numit de către Consiliul de Supraveghere, în funcţia de membru al Directoratului pe o perioadă determinată, până la data desemnării noului membru al Directoratului în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
În data de 23 martie, membrii Consiliului de Supraveghere au numit în funcţia de Președinte al Consiliului de Supraveghere pe domnul Dragoș Corneliu ZACHIA-ZLATEA.
În data de 28 martie a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA). Principalele aspecte incluse în hotărârea AGOA sunt:
Principalele aspecte incluse în hotărârea AGEA sunt:
În data de 29 aprilie a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA).
Principalele aspecte incluse în hotărârea AGOA sunt:
La data de 30.06.2016, structura acționariatului a fost următoarea:
| Denumire acționar | Nr. acțiuni |
|---|---|
| Statul român prin Ministerul |
|
| Economiei, Comerţului şi Relaţiei cu | 43.020.309 |
| Mediul de Afaceri | |
| Persoane juridice | 22.065.512 |
| S.I.F. Oltenia* | 3.764.105 |
| Persoane fizice | 4.453.216 |
| Total | 73.303.142 |
*în data de 29 iulie 2016, participația S.I.F. Oltenia a scăzut sub pragul de 5%, la nivelul de 4,93%, conform notificarii transmise Companiei în 1 august 2016.
În cursul lunii iunie a fost publicat în Monitorul Oficial 477/27.06.2016 Ordinul ANRE nr. 27/2016 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Companie. Prin urmare, tarifele reglementate aferente serviciului de transport al energiei electrice și a serviciilor de sistem, aplicabile începând cu 1 iulie 2016 sunt:
| Serviciu | Tarif aplicabil în intervalul 1 iulie 2015 - 30 iunie 2016 |
Tarif aplicabil în intervalul 1 iulie 2016 - 30 iunie 2017 |
Diferență |
|---|---|---|---|
| lei/MWh | lei/MWh | % | |
| Transportul energiei electrice |
20,97 | 18,70 | -10,8% |
| Servicii de sistem funcționale |
1,17 | 1,30 | +11,1% |
| Servicii de sistem tehnologice |
12,58 | 11,58 | -7,9% |
La data de 30.06.2016, componența Directoratului era după cum urmează:
| Ion - Toni TEAU | Președinte Directorat |
|---|---|
| Octavian LOHAN | Membru Directorat |
| Constantin VĂDUVA | Membru Directorat |
| Luca-Nicolae IACOBICI | Membru Directorat |
Noile tarife aprobate au fost calculate în conformitate cu metodologiile aplicabile.
Scăderea tarifului cu 10,8% reflectă, în principal, corecțiile negative aplicate de reglementator pentru compensarea diferențelor între valorile prognozate utilizate în calculul tarifului în anii precedenti și valorile efective înregistrate (corecții finale pentru anul 1 iulie 2014 - 30 iunie 2015, corecții preliminare pentru anul 1 iulie 2015 - 30 iunie 2016) conform metodologiei în vigoare.
Corecțiile "ex-post" au contribuit la scăderea tarifului cu 7,2%. Dintre elementele de calcul care au făcut obiectul corecțiilor "ex-post" aplicate în calculul noului tarif aprobat, cele mai importante sunt: (i) prețul achiziționării energiei electrice pentru acoperirea consumulului propriu tehnologic; (ii) indicele inflației; (iii) utilizarea unei părți din veniturile obținute din alocarea capacității de interconexiune ca sursă complementară tarifului reglementat în scopul acoperirii costurilor reglementate; (iv) creșterea consumului și a exportului de energie electrică peste nivelul prognozat inițial de ANRE la proiectarea tarifului.
De asemenea, pe lângă corecțiile negative au existat și alți factori care au contribuit la scăderea tarifului, cum ar fi:
Creșterea tarifului cu 11,1% a fost determinată în principal de nivelul mai mare al corecției negative aplicate în tariful anului precedent față de corecția negativă minoră aplicată în tariful nou aprobat, corecțiile având o contribuție de +16,2% la creșterea tarifului. Baza de costuri recunoscute în tariful nou aprobat este ușor inferioară bazei de costuri recunoscute în tariful anului precedent, costurile recunoscute având o contribuție de -5,1% în evoluția tarifului.
Scăderea tarifului cu 7,9% a fost determinată de:
Cele mai importante litigii în care este implicată Compania sunt prezentate în cele ce urmează:
Compania se află în litigiu cu ANAF, care a emis un raport de inspecţie fiscală în data de 20 septembrie 2011 privind rambursarea TVA pentru perioada septembrie 2005 – noiembrie 2006, pentru un număr de 123 facturi neutilizate identificate ca fiind lipsă, documente cu regim special şi pentru care a estimat o taxă pe valoarea adaugată colectată în sumă de 16.303.174 lei plus accesorii în suma de 27.195.557 lei.
Contravaloarea acestor obligații în sumă de 43.498.731 lei, a fost reținută din TVA-ul plătit de Companie în luna noiembrie 2014. Ulterior, Compania a constatat că sumele virate drept TVA curent au fost luate în considerare pentru decontarea sumelor din raportul de inspecţie fiscală menţionat mai sus.
Astfel, Compania a fost nevoită să plătească majorări de 944.423 lei aferente TVA-ului ce ar fi trebuit achitat în luna noiembrie 2011, pentru a nu înregistra datorii restante faţă de bugetul de Stat. În total, în anul 2011, Compania a achitat suma de 44.442.936 lei.
Compania a depus contestaţie la ANAF împotriva deciziei de impunere şi a solicitat suspendarea executării deciziei de impunere până la soluţionarea pe cale administrativă a contestaţiei depusă la ANAF. Instanţa de judecată a respins solicitarea de suspendare a executării raportului de inspecție fiscală.
La termenul din data de 30.04.2014, soluția pronunțată de instanța de fond – Curtea de Apel București, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal (Hotărâre nr. 1356/2014) în Dosarul nr. 6657/2/2012 a fost următoarea: "Respinge cererea reclamantei CNTEE Transelectrica SA (Contestație împotriva Actului administrativ fiscal ANAF)". Compania a atacat cu recurs Hotărârea nr. 1356/2014 următorul termen fiind stabilit pentru data de 07.04.2016. În data de 07.04.2016, din lipsă de procedură, s-a stabilit un nou termen pentru data de 02.06.2016.
În data de 02.06.2016 instanța de judecată a amânat pronunțarea pentru data de 16.06.2016 când a respins recursul declarat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice"Transelectrica" împotriva Sentinţei nr.1365 din 30 aprilie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Sentința este irevocabilă.
CNTEE Transelectrica SA a formulat o plângere împotriva Ordinului preşedintelui ANRE nr. 51 / 26.06.2014 înregistrată la ANRE sub nr.47714 / 04.08.2014 şi o contestaţie la Curtea de Apel Bucureşti, care face obiectul dosarului nr. 4921/2/2014, prin care solicită fie modificarea Ordinului mai sus indicat, fie emiterea unui nou ordin, în care să se efectueze recalcularea valorii RRR la nivelul de 9,87% (recalculat cu un coeficient (β) de 1,0359, conform analizelor interne Transelectrica) sau, în măsura în care va fi respinsă această cerere, folosind acelaşi procent de 8,52% stabilit de ANRE pentru anul 2013 şi semestrul I 2014.
În data de 26.06.2014, a fost emis Ordinul ANRE nr. 51, publicat în Monitorul Oficial nr. 474/27.06.2014, privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – SA şi de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui ANRE nr. 96 / 2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice.
Valorile luate în calculul ratei reglementate a rentabilităţii (RRR1 ) de către ANRE conform Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice aprobată prin Ordinul ANRE nr. 53/ 2013 ("Metodologie"), au determinat o valoare a RRR de 7,7%.
CNTEE Transelectrica SA consideră că aplicarea prevederilor art. 51 din Metodologie prin stabilirea parametrului Beta (β) la valoarea de 0,432 va determina prejudicierea financiară a societăţii prin scăderea rentabilităţii cu o valoare estimată de 138,4 mil. lei3 , având un impact semnificativ asupra intereselor financiare ale societăţii.
La termenul din 09.02.2016, instanta de judecata a admis proba cu expertiza contabila - specialitatea investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare, a prorogat discutarea probei cu expertiza tehnica –
specialitatea electro-energetica, dupa administrarea probei cu expertiza contabila - specialitatea investiţii financiare şi alte entităţi de valori mobiliare.
La termenele din datele de 25.03.2016, 22.04.2016 și 10.06.2016 instanța a amânat judecarea cauzei în lipsa raportului de expertiză tehnică. Următorul termen a fost fixat pentru data de 09.09.2016.
Urmare a unui control desfăşurat în anul 2013, Curtea de Conturi a dispus anumite măsuri de implementat de către Companie ca rezultat al unor deficienţe constatate cu ocazia acestui control. Decizia şi încheierea emise de către Curtea de Conturi au fost atacate la Curtea de Apel Bucureşti, fiind format dosarul nr.1658/2/2014.
În ședința din data de 20.01.2016, instanța de judecată a amânat cauza pentru ca expertul contabil desemnat să-şi exprime punctul de vedere cu privire la obiecţiunile pârâtei la raportul de expertiză efectuat în cauză şi pentru ca expertul tehnic să efectueze lucrarea de expertiză.
În data de 29.06.2016 instanța de judecată a amânat cauza pentru a se finaliza raportul de expertiza tehnică. Urmatorul termen stabilit fiind 26.10.2016
La data de 24.11.2014, Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale - OPCOM SA, a chemat în judecată Compania, în vederea obligării acesteia la plata sumei de 582.086,31 euro (2.585.161,72 lei la cursul BNR din data de 24.11.2014), reprezentând sumă achitată de aceasta cu titlu de amendă, din totalul amenzii de 1.031.000 euro, cererea facând obiectul dosarului nr. 40814/3/2014.
Anterior, Adunarea Generală a Acționarilor a Filialei OPCOM SA a hotărât, în ședința din data 10.06.2014, plata integrală a amenzii în sumă de 1.031.000 euro aplicată de către Direcția Generală Concurență – Comisia Europenă pentru încălcarea art.102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, conform Deciziei în cazul antitrust AT 39984.
De asemenea, OPCOM SA a mai solicitat instanței de judecată obligarea Companiei la plata sumei de 84.867,67 lei cu titlu de dobândă legală aferentă perioadei 11.06.2014 – 24.11.2014.
Acțiunea depusă de OPCOM SA, face obiectul dosarului nr. 40814/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI –a Civilă, având ca obiect pretenții, materia litigiu cu profesioniștii, iar termenul
1 RRR- Rata Reglementată de Rentabilitate este întalnită în literatura de specialitate sub denumirea prescurtată de WACC – Weighted Average Cost of Capital – în traducere Costul Mediu Ponderat al Capitalului, formula celor doi indicatori fiind asemănatoare: RRR = WACC = CCP + Kp/(1 – T) + CCI x Ki
2 Valoare ce a determinat scăderea RRR la 7,7 % 3 Valoare calculată comparativ cu o RRR de 8,52%
OPCOM
de judecată fixat - 29.06.2015. Compania a depus întampinare la cererea de chemare în judecată în aceasta cauză, invocând excepții și apărări de fond cu privire la netemeinicia și nelegalitatea acțiunii.
În sedința de judecată din data de 24.07.2015, instanța a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale – OPCOM S.A. în contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. și a obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de 582.086,31 de euro, reprezentând suma achitată de reclamantă în locul pârâtei din valoarea amenzii de 1.031.000 de euro aplicată prin Decizia Comisiei Europene la data de 05.03.2014 în cazul AT.39984, şi a dobânzii legale, aferente sumei de 582.086,31 de euro, calculată de la data de 11.06.2014 şi până la data plăţii efective. De asemenea, instanța obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 37.828,08 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Împotriva sentinței nr. 4275/2015, pronunțată în dosarul sus-menționat, Transelectrica SA a formulat apel, care a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel București. Termenul de judecată a fost stabilit la data de 10.10.2016.
Transelectrica a formulat o acțiune în justiție împotriva rezoluției directorului ORC București și împotriva actelor emise de Filiala SC Smart SA pentru majorarea capitalului social, care fac obiectul dosarului nr. 14001/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului București - Sectia a-VI-a Civilă, cu termen de judecată la 07.09.2015.
În data de 07.09.2015, instanța a dispus disjungerea capetelor 2 şi 3 ale cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta CNTEE Transelectrica în contradictoriu cu pârâtele Filiala Societatea pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport Smart SA, Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului şi ONRC formându-se un nou dosar cu termen la 02.11.2015. În dosarul nr.14001/3/2015, pentru continuarea judecăţii s-a acordat termen la 19.10.2015.
În data de 19.10.2015, instanța a hotarât în temeiul art. 413 alin. 1 pct. 2 C. proc. civ., suspendarea judecării cererii de chemare în judecată formulate de reclamanta Transelectrica în contradictoriu cu pârâţii Filiala Societatea pentru servicii de mentenanţă a reţelei electrice de transport SMART SA, Statul Român şi ONRC, până la soluţionarea definitivă a cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 32675/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă.
În dosarul 32675/3/2015, la termenul din data de 16.11.2015 instanța a admis excepţia inadmisibilităţii, respingând cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Transelectrica în contradictoriu cu pârâţii Filiala Societatea pentru servicii de mentenanţă a reţelei electrice de transport SMART SA, Statul Român şi ONRC, ca inadmisibilă, cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.
În urma apelului Companiei, în data de 23.05.2016 instanța de judecată a respins apelul ca nefondat. A admis cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. În temeiul art.29 alin.4 din Legea nr.47/1992, a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.114 alin.3 din Legea nr.31/1990 raportat la dispoziţiile art.16, art.21 şi art.44 din Constituţie, excepţie invocată de către Companie. Decizia fiind definitivă.
| [mii lei] | 30.06.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Active | ||
| Active imobilizate | ||
| Imobilizări corporale | 3.227.448 | 3.341.451 |
| Imobilizări necorporale | 33.946 | 34.570 |
| Imobilizări financiare | 55.944 | 55.944 |
| Total active imobilizate | 3.317.338 | 3.431.965 |
| Active circulante | ||
| Stocuri | 33.293 | 34.329 |
| Clienți și conturi asimilate | 740.770 | 723.448 |
| Alte active financiare | 0 | 70.085 |
| Numerar și echivalente de numerar | 878.545 | 974.451 |
| Total active circulante | 1.652.609 | 1.802.313 |
| Total active | 4.969.947 | 5.234.278 |
| Capitaluri proprii și datorii | ||
| Capitaluri proprii | ||
| Capital social, din care: | 733.031 | 733.031 |
| Capital social subscris | 733.031 | 733.031 |
| Prima de emisiune | 49.843 | 49.843 |
| Rezerve legale | 99.407 | 99.407 |
| Rezerve din reevaluare | 575.598 | 603.685 |
| Alte rezerve | 56.638 | 55.695 |
| Rezultat reportat | 1.463.287 | 1.487.645 |
| Total capitaluri proprii | 2.977.805 | 3.029.306 |
| Datorii pe termen lung | ||
| Venituri în avans pe termen lung | 447.162 | 462.721 |
| Împrumuturi | 564.559 | 634.590 |
| Datorii privind impozitele amânate | 32.017 | 34.663 |
| Obligații privind beneficiile angajaților | 34.669 | 34.669 |
| Total datorii pe termen lung | 1.078.407 | 1.166.644 |
| Datorii curente | ||
| Datorii comerciale și alte datorii | 655.213 | 776.168 |
| Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale | 20.416 | 6.763 |
| Împrumuturi | 161.514 | 167.362 |
| Provizioane | 30.271 | 38.255 |
| Venituri în avans pe termen scurt | 32.805 | 33.408 |
| Impozit pe profit de plată | 13.517 | 16.371 |
| Total datorii curente | 913.735 | 1.038.328 |
| Total datorii | 1.992.142 | 2.204.972 |
| Total capitaluri proprii și datorii | 4.969.947 | 5.234.278 |
| [mii lei] | 01 aprilie-30 iunie 2016 | 01 aprilie-30 iunie 2015 | 01 ianuarie-30 iunie 2016 | 01 ianuarie-30 iunie 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Venituri din exploatare |
||||
| Venituri din serviciul de transport | 277.871 | 318.697 | 595.103 | 679.339 |
| Venituri din servicii de sistem | 172.034 | 172.709 | 366.524 | 369.675 |
| Venituri din piata de echilibrare | 136.730 | 140.027 | 366.613 | 352.109 |
| Alte venituri | 7.753 | 15.591 | 21.381 | 25.024 |
| Total venituri | 594.388 | 647.024 | 1.349.621 | 1.426.147 |
| Cheltuieli de exploatare | ||||
| Cheltuieli pentru operarea sistemului | (57.624) | (56.393) | (120.483) | (121.539) |
| Cheltuieli privind piata de echilibrare | (136.730) | (140.027) | (366.613) | (352.109) |
| Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologic | (143.326) | (168.281) | (332.973) | (363.584) |
| Amortizare | (81.176) | (80.087) | (162.814) | (160.206) |
| Cheltuieli cu personalul | (43.409) | (43.799) | (84.716) | (84.039) |
| Reparatii si mentenanta | (21.010) | (24.551) | (35.528) | (38.796) |
| Cheltuieli cu materiale consumabile | (2.047) | (2.450) | (3.738) | (4.540) |
| Alte cheltuieli din exploatare | (45.271) | (30.034) | (62.624) | (51.066) |
| Total cheltuieli din exploatare | (530.594) | (545.624) | (1.169.490) | (1.175.878) |
| Profit din exploatare | 63.794 | 101.400 | 180.132 | 250.269 |
| Venituri financiare | 5.201 | 15.419 | 18.071 | 30.092 |
| Cheltuieli financiare | (12.825) | (18.287) | (23.599) | (31.801) |
| Rezultat financiar net | (7.623) | (2.869) | (5.528) | (1.710) |
| Profit inainte de impozitul pe profit | 56.171 | 98.532 | 174.604 | 248.559 |
| Impozit pe profit | (13.506) | (14.522) | (32.795) | (38.142) |
| Profitul exercitiului | 42.665 | 84.009 | 141.809 | 210.417 |
| [mii lei] | Perioada de 6 luni incheiata la 30.06.2016 |
Perioada de 6 luni incheiata la 30.06.2015 |
|---|---|---|
| Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare | ||
| Profitul perioadei | 141.809 | 210.417 |
| Ajustari pentru: | ||
| Cheltuiala cu impozitul pe profit | 32.795 | 38.142 |
| Cheltuieli cu amortizarea | 162.814 | 160.206 |
| Cheltuieli cu provizioanele din deprecierea creantelor comerciale si a altor creante |
14.927 | 12.723 |
| Venituri din reversarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor comerciale si a altor creante |
(2.866) | (17.409) |
| Profit/Pierdere din vanzarea de imobilizari corporale, net | -14 | 802 |
| Reversarea ajustarilor de valoare privind imobilizarile corporale | 2.147 | 3.247 |
| Reversarea neta a ajustarilor de valoare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli Cheltuieli cu dobanzile, veniturile din dobanzi si venituri nerealizate din |
(7.996) | (6.639) |
| diferente de curs valutar | 5.892 | 1.915 |
| Fluxuri de trezorerie inainte de modificarile capitalului circulant | 349.509 | 403.405 |
| Modificari in: | ||
| Clienți și conturi asimilate – activitatea operațională | 67.885 | 284.885 |
| Clienți – schema de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficiență | (95.079) | 67.721 |
| Stocuri | 1.036 | 252 |
| Datorii comerciale si alte datorii – activitatea operațională | (118.900) | (270.648) |
| Datorii – schema de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficiență | (16.367) | (47.432) |
| Alte impozite si obligatii pentru asigurari sociale | 13.652 | 22.308 |
| Venituri in avans | (15.220) | (40.024) |
| Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare | 186.516 | 420.467 |
| Dobanzi platite | (6.901) | (10.514) |
| Impozit pe profit platit | (38.296) | (36.929) |
| Numerar net din activitatea de exploatare | 141.319 | 373.024 |
| Fluxuri de trezorerie utilizate in activitatea de investitii | ||
| Achizitii de imobilizari corporale si necorporale | (67.301) | (54.092) |
| Incasare avansuri neutilizate | 29.581 | 0 |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale | 14 | 0 |
| Dobanzi incasate | 3.586 | 7.609 |
| Dividende incasate | 609 | 951 |
| Alte active financiare | 70.085 | 0 |
| Numerar net utilizat in activitatea de investitii | 36.574 | (45.532) |
| Fluxuri de trezorerie utilizate in activitatea de finantare | ||
| Trageri din imprumuturi pe termen lung | 0 | 0 |
| Trageri din imprumuturi pe termen scurt | 0 | 0 |
| Rambursari ale imprumuturilor pe termen lung | (81.255) | (102.504) |
| Rambursari imprumuturi pe termen scurt | 0 | 0 |
| Dividende platite | (192.545) | (202.951) |
| Numerar net utilizat in activitatea de finantare | (273.800) | (305.455) |
| Cresterea/(Diminuarea) neta a numerarului si echivalentelor de numerar |
(95.906) | 22.037 |
| Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie | 974.451 | 865.238 |
| Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei | 878.545 | 887.274 |
| Buget | Realizat | Realizat/ | ||
|---|---|---|---|---|
| [milioane lei] | S1 2016 | S1 2016 | Buget | |
| Volum tarifat de energie [TWh] | 26,66 | 26,47 | ▼ | 1% |
| Tarife reglementate [lei/MWh] | ||||
| Transportul energiei electrice (tarif mediu) | 20,97 | 20,83 | ▼ | 1% |
| Servicii de sistem funcționale | 1,17 | 1,17 | ▲ | 0% |
| Servicii de sistem tehnologice | 12,58 | 12,64 | ▲ | 0% |
| ACTIVITĂȚI CU PROFIT PERMIS | ||||
| Venituri operaționale | 665 | 648 | ▼ | 2% |
| Costuri operaționale | 360 | 307 | ▼ | 15% |
| EBITDA | 305 | 341 | ▲ | 12% |
| Amortizare | 173 | 163 | ▼ | 6% |
| EBIT | 132 | 179 | ▲ | 35% |
| ACTIVITĂȚI ZERO PROFIT | ||||
| Venituri operationale | 722 | 701 | ▼ | 3% |
| Costuri operaționale | 732 | 700 | ▼ | 4% |
| EBIT | -11 | 2 | ▲ | 115% |
| TOATE ACTIVITĂȚILE (CU PROFIT PERMIS SI ZERO-PROFIT) | ||||
| Venituri operaționale | 1.386 | 1.350 | ▼ | 3% |
| Costuri operaționale | 1.092 | 1.007 | ▼ | 8% |
| EBITDA | 295 | 343 | ▲ | 16% |
| Amortizare | 173 | 163 | ▼ | 6% |
| EBIT | 122 | 180 | ▲ | 48% |
| Rezultat financiar | -8 | -6 | ▲ | 32% |
| EBT | 114 | 175 | ▲ | 54% |
EBIT: 179 mil. lei (▲35%)
VENITURI: ▼2%
CPT: ▼ 11%, sub valoarea bugetată
Mentenanță RET: ▼41% (realizarea mentenanței minore în proporție de 76%)
Alte costuri: ▼2%, nu au fost realizate față de buget în principal:
EBIT pozitiv, de 2 mil. lei, în principal datorită prețurilor de achiziție a serviciilor de sistem tehnologice pe piata concurențială care au fost mai mici comparativ cu prețurile de achiziție reglementate.
| Indicatori | Formula de calcul | 30.06.2016 | 30.06.2015 |
|---|---|---|---|
| Active curente | 1,81 | 1,80 | |
| Indicatorul lichidităţii curente (x) | Datorii curente | ||
| Indicatorii gradului de îndatorare (x): | |||
| (1) Indicatorul gradului de | Capital împrumutat x | 24,38% | 25,17% |
| îndatorare | Capital propriu | ||
| (2) Indicatorul gradului de | Capital împrumutat x | 19,60% | 20,11% |
| îndatorare | Capital angajat | ||
| Viteza de rotaţie clienţi (zile) | Sold mediu clienţi* x 180 | 108,66 | 71,24 |
| Cifra de afaceri | |||
| Cifra de afaceri | 0,40 | 0,42 | |
| Viteza de rotaţie active imobilizate (x) | Active imobilizate |
*S-au luat în considerare la calcularea soldului mediu, clienții care au aport în cifra de afaceri (energie, echilibrare, alți clienți, clienți facturi de întocmit). Valorile corespunzătoare clienților incerți, schema de cogenerare și supracompensarea nu au fost incluse în soldul mediu.
Anexa 6 RAPORT (conform HAGEA nr. 4/29.04.2015) privind contractele semnate in trimestrul II / 2016 pentru achizitia de bunuri, servicii si lucrari, a caror valoare este mai mare de 500.000 Euro/achizitie (pentru achizitiile de bunuri si lucrari) si respectiv de 100.000 Euro/achizitie (pentru servicii)
| Nr. | Numar Contract | Obiectul Contractului | Durata | Valoarea | Tip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crt. | Mii Lei | Mii Euro | Contract | Temeiul Legal | Procedura de Achizitie | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | PT 31/4801/2016 | Servicii întreținere a culoarelor de trecere a LEA din zone cu vegetație arboricolă |
36 luni | 1.409,6 | 0,00 | Servicii | OUG 34/2006 | Licitatie Deschisa |
| 2 | CR 17/2016 AC CR 14/2016 |
Contract subsecvent nr. 1 la acordul cadru nr. Cr 14/2016 "Servicii întreținere a culoarelor de trecere a LEA din zone cu vegetație arboricolă" |
12 luni | 464,2 | 0,00 | Servicii | OUG 34/2006 | Cerere de oferta |
| 3 | SB 9/2016 | Servicii întreținere a culoarelor de trecere a LEA din zone cu vegetație arboricolă |
36 luni | 1.229,1 | 0,00 | Servicii | OUG 34/2006 | Licitatie Deschisa |
| 4 | BA 610/2016 | Servicii întreținere a culoarelor de trecere a LEA din zone cu vegetație arboricolă |
36 luni | 785,0 | 0,00 | Servicii | OUG 34/2006 | Licitatie Deschisa |
| 5 | TM 42/2016 | Servicii întreținere a culoarelor de trecere a LEA din zone cu vegetație arboricolă |
36 luni | 1.690,2 | 0,00 | Servicii | OUG 34/2006 | Licitatie Deschisa |
| 6 | C 99/2016 | Modernizare Stația 220/110 KV Dumbrava |
36 luni | 20.500,0 | 0,00 | Lucrari | OUG 34/2006 | Licitatie Deschisa |
| 7 | CJ 18/2016 | Servicii întreținere a culoarelor de trecere a LEA din zone cu vegetație arboricolă |
36 luni | 1.020,7 | 0,00 | Servicii | OUG 34/2006 | Licitatie Deschisa |
| 8 | C 217/2015 AA1 | Act adițional nr. 1 la contractul nr. C 217/2015 "Servicii de închiriere a unei clădiri/unui spațiu într-o clădire de birouri necesar funcționării CNTEE Transelectrica SA |
51 luni | 0,00 | 1.002,9 | Servicii | Exceptie OUG 34/2006 |
Negociere fără anunț de participare |
| 9 | C 57/2012 AA 10 | Act adițional Nr. 10 la contractul C 57/2012 "Servicii / lucrări strategice în instalațiile din Gestiunea CNTEE "Transelectrica" SA |
6 luni | 42.988,4 | 0,00 | Servicii | Exceptie OUG 34/2006 |
Nu este cazul (act aditional de prelungirea duratei contractului in aceleasi conditii de tarife unitare) |
| "ANRE" | Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei Electrice |
|---|---|
| "BAR" | Baza reglementată a activelor |
| "BVB" | Bursa de Valori București, operatorul pieței reglementate pe care sunt tranzacționate Acțiunile |
| "CEE" | Comunitatea Economica Europeana |
| "Companie", "CNTEE", "TEL" | Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA |
| "CPT" | Consum Propriu Tehnologic |
| "CS" | Consiliul de Supraveghere |
| "DEN" | Dispecerul Energetic Naţional |
| "EBIT" | Profit operațional înainte de dobânzi și impozit pe profit |
| "EBITDA" | Profit operațional înainte de dobânzi, impozit pe profit și amortizare |
| "EBT" | Profit operațional înainte de impozitul pe profit |
| "ENTSO-E" | Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și de Sistem pentru Energie Electrică |
| "HG" | Hotărâre a Guvernului |
| "IFRS" | Standardele Internaționale de Raportare Financiară |
| "JPY" | Yenul japonez, moneda oficiala a Japoniei |
| "LEA" | Linii electrice aeriene |
| "Leu" sau "Lei" sau "RON" | Moneda oficiala a României |
| "MFP" | Ministerul Finanţelor Publice |
| "MO" | Monitorul Oficial al României |
| "OG" | Ordonanță a Guvernului |
| "OPCOM" | Operatorul Pieței de Energie Electrică din Romania OPCOM SA |
| "OUG" | Ordonanță de Urgenţă a Guvernului |
| "PZU" | Piața pentru Ziua Următoare |
| "RET" | Rețeaua Electrică de Transport, rețea electrică de interes național și strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV |
| "SEN" | Sistemul Electroenergetic Național |
| "SMART" | Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART SA |
| "SSF" | Serviciul de sistem funcțional |
| "SST" | Serviciul de sistem tehnologic |
| "TEL" | Indicator bursier pentru Transelectrica |
| "TSR" | Randament total pentru acționari |
| "UE" | Uniunea Europeană |
| "u.m." | Unitate de măsură |
| "USD" sau "dolari US" | Dolarul american, moneda oficiala a Statelor Unite ale Americii |
| "WACC" | Costul Mediu Ponderat al Capitalului |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.