Mecanica Ceahlau

AGM Information • Apr 26, 2017

SOCIETATEA "MECANICA CEAHLAU" S.A. - PIATRA NEAMT -

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCURESTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului 26.04.2017 Denumirea entităţii emitente: "Mecanica Ceahlău" SA Sediul social: Municipiul Piatra Neamţ, str.Dumbravei, nr.6 Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: R.2045262 Numărul de ordine în Registrul Comerţului : J.27/8/1991 Capital social subscris şi vărsat : 23.990.846,00 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucureşti

Evenimente importante de raportat :

1. Desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societații Mecanica Ceahlău SA şi-a desfăşurat lucrările la data primei convocări, respectiv 26.04.2017 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 5 acţionari reprezentând 224.491.061 acţiuni, respectiv 93,5736% din capitalul social al societăţii.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 26.04.2017.

Hotărârea nr.1

Se aprobă alegerea secretariatului şedinţei AGOA dintre acţionarii societăţii, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):

• 1. Ilie Mihăilescu
• 1. Elvira Bulai

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2016 si participarea la planurile de beneficii ale administratorilor si conducerii executive in valoare maxima de 317.034 lei, conform provizionului constituit pentru conducerea executiva in situațiile financiare pe 2016, in aceasta suma fiind incluse si contribuțiile societății.

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.3

Se aprobă Situaţiile financiare individuale pentru anul 2016, însoţite de opinia auditorului financiar independent.

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.4

Se aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în anul 2016 după cum urmează:

PROFIT NET	31 decembrie 2016
Profit net de repartizat :	2.105.150 lei
- Rezerve legale	126.928 lei
- Dividende	1.175.551,45 lei, adica 0,0049 lei brut/actiune
- Alte rezerve	802.670,55 lei

Nota: Data plății dividendelor: 22.06.2017 dar nu mai târziu de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor.

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.5

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2016.

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.6

Art. 1. Se aprobă direcțiile principale de activitate şi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017 cu următorii indicatori de bază:

 Cifra de Afaceri	40.870.000 lei
 Venituri totale	41.414.852 lei
 Cheltuieli totale	38.799.123 lei
 Profit net	2.615.729 lei

Art.2 Obiectivele de investiții se vor realiza numai pe baza notelor de fundamentare aprobate, în prealabil, de Consiliul de Administrație.

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă participarea la profit a administratorilor in valoare maxima de 63.150 lei, suma inclusă în provizionul constituit pentru conducerea executiva in situațiile financiare pentru anul 2016, în aceasta sumă fiind incluse și contribuțiile societății.

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 8

Se aprobă limitele generale de remunerație pentru administratori si directorii societății pentru anul 2017, după cum urmează:

• a) Pentru administratori se păstrează limitele stabilite de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 14.04.2014.
• b) Pentru conducerea executivă Remunerații fixe nete lunare:

Directorul General………………16.800 lei;
Directorul de Vânzări……………6.499 lei;
Directorul Financiar………………6.018 lei;
Directorul Operațiuni …………….6.522 lei,
la care se adaugă contribuțiile individuale si cele ale societății.

În funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de performanță, colectivi și individual, la sfârșitul anului 2017, Consiliul de Administrație va putea acorda remunerația variabilă directorilor, dar această remunerație sa se situeze în următoarele limite:

a) Premii - in limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizații realizate, cu încadrarea in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinata a Acționarilor.

b) Bonusuri individuale anuale, sub forma participării la planurile de beneficii, situate la un nivel de maxim 9 salarii, in condițiile îndeplinirii indicatorilor de performanta stabiliți.

Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a negocia si încheia cu directorii executivi contractul de management şi a asigura retribuirea in limitele stabilite de AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 9

Se aprobă data de 08.06.2017 (ex-date 07.06.2017) ca dată de identificare a acţionarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 224.491.061 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

PREŞEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mirea-Radu