Grupul Industrial Electrocontact S.A.

Quarterly Report • Oct 21, 2011

Entitatea				SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
	Judet Botosani			Sector		Localitate BOTOSANI
		Strada CALEA NATIONALA				Nr. Bloc Scara 6			Ap.	Telefon 0231515444
		Numar din registrul comertului		J07/88/1991			Cod unic de inregistrare			607321
	Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII 30.09.2011

la data de 30.09.2011		- lei -
		30.09.2011

				F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care:		16	16.807	20.020
Subvenții pentru investiții (ct. 475)		17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:		18	16.807	20.020
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)		19	16.807	20.020
-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)		20
Fondul comercial negativ (ct.2075)		21
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:		22	14.500.000	14.500.000
- capital subscris vărsat (ct. 1012)		23	14.500.000	14.500.000
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)		24
- patrimoniul regiei (ct. 1015)		25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		26
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27
IV. REZERVE (ct.106)		28	1.425.706	1.425.706
Acțiuni proprii (ct. 109)		29	35.196	35.196
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32
	SOLD D (ct. 117)	33	2.472.477	2.861.705
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34		0
	SOLD D (ct. 121)	35	411.725	463.200
Repartizarea profitului (ct. 129)		36
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	13.006.308	12.565.605
Patrimoniul public (ct. 1016)		38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)		39	13.006.308	12.565.605

220717587 / 415933485 Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Soldurile debitoare ale conturilor respective
***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
VIORICA MUNTEANU		DANIELA AMARANDEI
		Calitatea
Semnatura the contract of the contract of the contract of the contract of		11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii		Semnatura
	Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

VALIDAT

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2011

		- lei -
	30.09.2010	30.09.2011

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	11.103	24.356
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	6.098.852	5.828.188
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	$\Omega$	$\Omega$
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	495.489	481.984
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	29.552	19.057
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	7.063	17.947
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	36.615	37.004
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	30.820	866
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	8.481	17.354
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	39.301	18.220
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45-52)	53	$\mathbf 0$	18.784
- Pierdere (rd. 52-45)	54	2.686	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	$\mathbf 0$	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	498.175	463.200
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	$\mathbf 0$	0
VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ )	61	5.639.978	5.383.208
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	6.138.153	5.846.408

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63		01
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	498.175	463.200
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	8.250
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67		0
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68	506.425	463.200

Suma de control F20: 89993732/415933485

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VIORICA MUNTEANU

Numele si prenumele DANIELA AMARANDEI

Stampila unitatii

Semnatura __

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura ____________________________________

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

VALIDAT

Formular

Calitatea

DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2011			- lei -
	30.09.2010		30.09.2011

	F30 - pag. 2
	30.09.2010	30.09.2011
	30.09.2010	30.09.2011
	30.09.2010	30.09.2011

	F30 - pag. 3

F30 - pag. 4

			- P H H H H H H H H H H H H H H H H H H
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:	85	648.344	1.200.806
- în lei (ct. 5121)	86	485.769	883.420
- în valută (ct. 5124)	87	162.575	317.386
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $ 5125 + 5411\rangle$	89
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90
Datorii (rd.92+95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126+128+129 +134+135+136+141), din care:	91	1.913.685	2.555.821
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 )(rd. 93+94), din care:	92
- în lei	93
- în valută	94
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96+97), din care:	95
- in lei	96
- in valuta	97
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98	136.941
- în lei	99	136.941
- în valută	100
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103 ) , din care:	101
- in lei	102
- in valuta	103
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd.(105+106) din care:	104
- în lei	105
- în valută	106
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107
- in lei	108
- in valuta	109
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110
- în lei	111
- în valută	112
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113
- in lei	114
-in valuta	115
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116
- în lei	117
- în valută	118
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119
- in lei	120
- in valuta	121

		F30 - pag. 5
1)
2)
3)
	30.09.2010	30.09.2011

105222166 / 415933485 Suma de control F30:

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VIORICA MUNTEANU

Semnatura _

Numele si prenumele

DANIELA AMARANDEI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura_

Formular VALIDAT

Vers.1.03

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (semestru an curent)

Conturi $\boxed{1011 \text{ SC}(+)F10.R24}$

OK

1	(nr.cr. rand de completat)
Nr.cr.	Cont	Suma
1	1012 SC(+)F10.R23	14.500.000	Ŧ	Salt
$\overline{2}$	106 SC(+)F10.R28	1.425.706	Ŧ	Salt
3	109 SD(+)F10.R29	35.196	$\ddot{}$	Salt
4	121 SD(+)F10.R35	463.200	$\ddot{}$	Salt
5	117 SD(+)F10.R33	2.861.705	$\ddot{}$	Salt
6	203 SD(+)F10.R01	142.074	Ŧ	Salt
7	211 SD(+)F10.R02	896.628	÷	Salt
8	212 SD(+)F10.R02	5.834.962	$\ddot{}$	Salt
9	213 SD(+)F10.R02	5.368.491	$\ddot{}$	Salt
10	214 SD(+)F10.R02	123.623	÷ ٠	Salt
11	231 SD(+)F10.R02	1.032.706	$\ddot{}$	Salt
12	232 SD(+)F10.R02	570	Ŧ	Salt
13	261 SD(+)F10.R03	157.880	÷	Salt
14	263 SD(+)F10.R03	95.503	$\ddot{}$	Salt
15	267 SD(+)F10.R06	1.995.293	÷	Salt
16	280 SC(-)F10.R01	142.074	Ŧ	Salt
17	281 SC(-)F10.R02	8.352.576	Ŧ	Salt
18	301 SD(+)F10.R05	335.425	÷	Salt
19	302 SD(+)F10.R05	49.589	$\overline{+}$	Salt
20	303 SD(+)F10.R05	37.446	$\ddot{}$	Salt
21	331 SD(+)F10.R05	386.526	÷	Salt
22	341 SD(+)F10.R05	33.269	$\ddot{}$ $\blacksquare$	Salt
23	345 SD(+)F10.R05	1.943.819	÷	Salt
24	346 SD(+)F10.R05	590	$\ddot{}$	Salt
25	351 SD(+)F10.R05	3.235	$\ddot{}$	Salt
26	354 SD(+)F10.R05	48.024	$\pm$	Salt
27	357 SD(+)F10.R05	33.526	$\ddot{}$	Salt
28	371 SD(+)F10.R05	356.843	$\ddot{}$	Salt
29	381 SD(+)F10.R05	14.157	$\ddot{}$	Salt
30	401 SC(+)F10.R11	1.725.224	÷	Salt
31	404 SC(+)F10.R11	23.811	$\ddot{}$	Salt
32	4091 SD(+)F10.R05	46.668	÷	Salt
33	4092 SD(+)F10.R06	467.693	$\ddot{}$	Salt
34	411 SD(+)F10.R06	2.207.218	÷	Salt
35	419 SC(+)F10.R11	22.910	÷	Salt
36	421 SC(+)F10.R11	379.340	$\ddot{\phantom{1}}$	Salt
37	425 SD(+)F10.R06	1.700	÷	Salt
38	426 SC(+)F10.R11	2.692	$\ddot{}$ ٠	Salt
39	427 SC(+)F10.R11	7.928	$\ddot{}$	Salt

40	4281 SC(+)F10.R11	3.188	$\pm$	Salt
41	431 SC(+)F10.R11	84.334	$\ddot{}$	Salt
42	437 SC(+)F10.R11	1.621	÷	Salt
43	441 SD(+)F10.R06	12.022	÷	Salt
44	4423 SC(+)F10.R11	39.430	$\ddot{}$	Salt
45	4428 SC(+)F10.R11	4	$\ddot{}$	Salt
46	444 SC(+)F10.R11	26.304	$\ddot{}$	Salt
47	446 SC(+)F10.R11	166.767	÷	Salt
48	447 SC(+)F10.R11	324	$\ddot{}$	Salt
49	4482 SD(+)F10.R06	94	$\ddot{}$	Salt
50	457 SC(+)F10.R11	11.508	÷	Salt
51	4581 SC(+)F10.R11	24.723	Ŧ	Salt
52	461 SD(+)F10.R06	71.286	$\ddot{}$	Salt
53	462 SC(+)F10.R11	17.286	÷	Salt
54	472 SC(+)F10.R19	20.020	÷	Salt
55	473 SD(+)F10.R06	697.563	$\ddot{}$	Salt
56	512 SD(+)F10.R08	1.200.806	÷	Salt
57	531 SD(+)F10.R08	2.360	$\ddot{}$	Salt
58	532 SD(+)F10.R08	13	÷	Salt
59	542 SD(+)F10.R08	18.476	$\ddot{}$	Salt
60	601 RD(+)F20.R13	1.021.140	÷	Salt
61	602 RD(+)F20.R13	6.893	÷	Salt
62	603 RD(+)F20.R14	10.354	$\ddot{}$	Salt
63	604 RD(+)F20.R15	76.160	$\pm$	Salt
64	605 RD(+)F20.R15	557.482	Ŧ	Salt
65	607 RD(+)F20.R16	703.193	÷	Salt
66	609 RD(+)F20.R17	3.108	$\ddot{}$	Salt
67	611 RD(+)F20.R28	4.385	÷	Salt
68	612 RD(+)F20.R28	41.968	$\ddot{}$	Salt
69	613 RD(+)F20.R28	55.727	÷	Salt
70	621 RD(+)F20.R19	52.536	÷	Salt
71	622 RD(+)F20.R28	21	÷	Salt
72	623 RD(+)F20.R28	1.612	÷	Salt
73	624 RD(+)F20.R28	12.539	$\ddot{}$	Salt
74	625 RD(+)F20.R28	66.906	÷	Salt
75	626 RD(+)F20.R28	28.547	÷	Salt
76	627 RD(+)F20.R28	21.293	÷	Salt
77	628 RD(+)F20.R28	433.302	$\ddot{}$	Salt
78	635 RD(+)F20.R29	82.893	÷	Salt
79	641 RD(+)F20.R19	1.854.257	÷	Salt
80	642 RD(+)F20.R19	6.850	÷	Salt
81	645 RD(+)F20.R20	557.932	÷	Salt
82	658 RD(+)F20.R30	24.356	$\ddot{}$	Salt
83	665 RD(+)F20.R51	17.351	Ŧ	Salt

84	666 RD(+)F20.R50	866	÷	Salt
85	668 RD(+)F20.R51	3	$\ddot{}$	Salt
86	6811 RD(+)F20.R22	210.950	٠	Salt
87	701 RC(+)F20.R02	3.605.953	$\begin{array}{c} \color{red}{\textbf{+}} \end{array}$	Salt
88	703 RC(+)F20.R02	18.129	$\ddot{}$	Salt
89	704 RC(+)F20.R02	76.501	÷	Salt
90	706 RC(+)F20.R02	107.571	$\ddot{}$	Salt
91	707 RC(+)F20.R03	725.951	$\ddot{}$	Salt
92	708 RC(+)F20.R02	643	÷	Salt
93	709 RC(+)F20.R04	1.723	$\ddot{}$	Salt
94	711 SC(+)F20.R07	733.154	Ŧ	Salt
95	722 RC(+)F20.R09	75.660	÷	Salt
96	758 RC(+)F20.R10	4.367	$\pm$	Salt
97	765 RC(+)F20.R44	17.841	$\ddot{}$	Salt
98	766 RC(+)F20.R43	19.057	$\pm$	Salt
99	768 RC(+)F20.R44	107	$\ddot{}$	Salt