Pre-Annual General Meeting Information • Aug 30, 2016
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244/541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
EN REDRESSEMENT IN REORGANIZARE JUDICIARA IN JUDICIAL REORGANISATION
Conform prevederilor Legii nr.297/2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului 30.08.2016
SOCIETATEA COMERCIALA UZTEL S.A. PLOIESTI Sediul social: Str. Mihai Bravu nr.243, Ploiesti, cod 100410, iud. Prahova Telefon: 040/0244/541399 sau 0372441111 - centrala Fax: $040/0244/544531$ sau 521181 E-mail: [email protected] Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1352846 Numarul de ordine in Registrul Comertului: J29/48/1991 Capital social subscris si varsat: 13.413.647,50 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat : Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. UZTEL S.A. Ploiesti
Euro Insol SPRL, cu sediul in Bucuresti, str. Baladei, nr. 2, bl. 56, sc. 2, et.4, ap. 66, sector 4, reprezentata prin practician coordonator av. dr. Borza Remus Adrian, Si
Euroinsol Consulting SPRL, cu sediul in Ploiesti, b-dul Republicii, nr. 21, bl. A5, ap. 5, jud. Prahova, reprezentata prin asociat coordonator av. Maer Alina Mariana,
in calitate de reprezentant legal al debitoarei S.C. UZTEL S.A. (societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement - conform Sentintei nr. 1282/09.10.2012 pronuntată de Tribunalul Doli, Sectia a II-a Civila, în dosar nr. 4732/105/2010), cu sediul in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, cod de identificare fiscala RO 1352846, număr de ordine în registrul comertului J29/48/1991 (denumita in continuare "Societatea"),
In temeiul dispozitiilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind
exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit prevederilor Actului Constitutiv al Societatii,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA) pentru data de 03.10.2016, ora 10.00, la sediul din Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, jud. Prahova, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 20.09.2016, stabilita ca Data de Referinta,
In cazul in care la data mentionata mai sus nu se va intruni cvorumul necesar prevazut de Legea societatilor nr. 31/1990 si Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 04.10.2016, ora 10.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.
A. 3.567.000 RON, conversie facilitate credit curenta in facilitate credit pe termen mediu (4 ani) pentru conversia facilitatii in derulare;
B. 3.933.000 RON, suma aditionala acordata sub forma unei facilitati de credit pe termen mediu (4 ani) pentru plata masei credale conform Planului de Reorganizare.
In scopul garantarii facilitatii de creditare in suma de 7.500.000 RON de la ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti se vor constitui urmatoarele garantii, dupa cum urmeaza:
a). Ipoteca asupra proprietatii imobiliara industriale (teren si constructii), situate in zona de est platforma industriala Teleaien a Mun. Ploiesti, pe strada Mihai Bravu nr. 243, jud. Prahova, formata din 14 loturi de teren cu constructii din cadrul incintei. Politele de asigurare pentru cladiri vor fi cesionate in favoarea ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti.
b). Gaj pe echipamentele de productie in integralitatea lor. Politele de asigurare aferente vor fi cesionate in favoarea ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti. Imprumutatul se obliga sa prezinte raport de evaluare a echipamentelor in max. 3 luni de la data semnarii contractului de imprumut.
c). Cesiune generala de creante.
d). Gaj pe stocurile aflate in proprietatea Societatii. Politele de asigurare aferente vor fi cesionate in favoarea ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti.
e). Gai pe conturile curente deschise de Societate la ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti.
f). Bilete la ordin in alb emise de Societate.
Conditii precedente acordarii facilitatii de creditare:
Creditul in valoare de 3.933.000 RON va fi pus la dispozitia Societatii numai dupa primirea confirmarii de la Administratorii Judiciari referitor la faptul ca banii se vor folosi pentru plata integrala a datoriei catre masa credala, avand ca efect inchiderea procedurii de reorganizare.
Utilizarea facilitatii de creditare este conditionata de aprobarea de catre Adunarea Creditorilor, Administratorii Judiciari urmand a informa Banca de faptul ca nu s-a depus nici o contestatie in termenul legal.
Alte conditii:
Imprumutatul se obliga sa nu efectueze nici o modificare directa sau indirecta a actelor sale constitutive, a organizarii si formei sale de functionare, a conducerii executive a Societatii (inclusiv a membrilor Consiliului de Administratie), fara acordul prealabil scris al Bancii, acord care nu va fi retinut in mod nerezonabil. Imprumutatul se obliga sa transmita Bancii orice informatii si/sau documente solicitate de Banca pentru aducerea la indeplinire a cerintelor privind cunoasterea clientelei.
Sunt permise numai platile obligatorii de dividende, conform prevederilor legale, in valoare de 670.000 RON si numai daca Societatea dispune de fonduri suficiente. Plata restului de dividende de 980.000 RON, se face numai cu acordul prealabil al Bancii.
Imputernicirea Consortiului de Administratori Judiciari, format din: Euro Insol SPRL, cu sediul in Bucuresti, str. Baladei, nr. 2, bl. 56, sc. 2, et.4, ap. 66, sector 4, reprezentata prin practician coordonator av. dr. Borza Remus Adrian, si Euroinsol Consulting SPRL, cu sediul in Ploiesti, b-dul Republicii, nr. 21, bl. A5, ap. 5, jud. Prahova, reprezentata prin asociat coordonator av. Maer Alina Mariana, sa reprezinte Societatea in relatia cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru Societate contractul de credit, contractul de garantie reala imobiliara, precum si orice inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti pentru imprumutul acordat.
Aprobarea datei de 25.10.2016, ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta AGOA din data de 03/04.10.2016.
Aprobarea datei de 24.10.2016, ca ex date, conform art. 2 si art. 5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.
Imputernicirea doamnei av. Maer Alina Mariana, in calitate de administrator judiciar si reprezentant legal al Societatii, pentru a semna hotararile prezentei AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, precum si acordarea doamnei av. Maer Alina Mariana a dreptului de a delega o alta persoana pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Precizari privind sedinta AGOA
Incepand cu data de 02.09.2016 si pana la data fixata pentru desfasurarea sedintei AGOA, pot fi descarcate de pe website-ul societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 08.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, urmatoarele documente in limba romana si limba engleza: convocatorul AGOA, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, textul integral al proiectului de hotarare propus spre aprobarea AGOA, formularul de procura speciala utilizabil pentru votul prin reprezentant, formularul de vot prin corespondenta, documentele care urmeaza sa fie prezentate AGOA, alte informatii/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi.
La AGOA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta (20.09.2016), personal (vot direct) sau prin reprezentant (pe baza de procura speciala sau generala) si prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).
Votul personal $b.1$
Actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGOA prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA.
Documentele prezentate intr-o limba, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana si/sau in limba engleza.
$b.2$ Votul prin reprezentare cu procura speciala sau generala
Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi alt actionar sau o terta persoana, prin completarea si semnarea formularului procurii speciale.
Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in sedinta AGOA. Totusi, un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, actionarul va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
De asemenea, un actionar poate acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGOA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar, in sensul legislatiei pietei de capital, sau a unui avocat.
In scopuri de identificare, procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente:
In cazul actionarilor persoane fizice: copie de pe actul de identitate al actionarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si copie de pe actul de identitate al reprezentantului ( buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini)
In cazul persoanelor juridice: copie de pe actul de identitate al reprezentantului/mandatarului persoana fizica (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul reprezentantului/mandatarului
avocat, insotita si de imputernicire avocatiala in original sau, in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini sau in cazul) impreuna cu certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care reprezentantul/mandatarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA.
Documentele prezentate intr-o limba, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana si/sau in limba engleza.
Procura speciala sau generala, completata si semnata de actionari, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate la lit. a), va fi transmisa, in scris, fie in original (in cazul procurii speciale) sau in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (in cazul procurii generale) in format fizic, la registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [email protected], astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de 01.10.2016, ora 10.00. Ambele modalitati de transmitere a procurilor trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule
"PROCURA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.10.2016".
Procurile speciale si generale care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la momentele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in $AGOA$
La completarea procurilor speciale, actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinei de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel tarziu la data de 19.09.2016, ora 15.00.
Actionarii nu pot fi reprezentati in AGOA pe baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. $243$ alin. $64$ din Legea nr. $297/2004$ privind piata de capital.
Procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa rejasa ca:
SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
iii) procura speciala este semnata de catre actionar.
Procura speciala, declaratia pe proprie raspundere si procura generala, trebuje depuse la sediul Societatii in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate anterior.
Exprimarea votului actionarilor in cadrul sedintei AGOA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea, semnarea si transmiterea corespunzatoare a formularelor de vot prin corespondenta.
Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionari, formular care va fi pus la dispozitie de Societate potrivit celor mentionate la lit. a), va fi transmis in scris fie in original in format fizic, la registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [email protected], astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de 01.10.2016, ora 10.00. Ambele modalitati de transmitere a formularului de vot prin corespondenta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule "FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA-PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA $\overline{A}$ ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.10.2016".
Formularul de vot prin corespondenta, va fi insotit de urmatoarele documente:
In cazul actionarilor persoane fizice: copie de pe actul de identitate al actionarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).
In cazul persoanelor juridice: copie de pe actul de identitate al reprezentantului/mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA.
Documentele prezentate intr-o limba, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat. in limba romana si/sau in limba engleza.
In situatia in care actionarul si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGOA, votul prin corespondenta exprimat pentru AGOA este anulat. In aceasta situatie, se va lua in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Formularul de vot prin corespondenta pentru votul in cadrul AGOA, transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, va fi valabil fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca formularul de vot este intocmit conform Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, este semnat de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa $ca+$
institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; $\mathbf{i}$
ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar.
La completarea formularului de vot prin corespondenta, actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinei de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel tarziu la data de 19.09.2016, ora 15.00.
c) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social al Societatii, au dreptul de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, solicitari care vor fi transmise in scris, in termenul legal, fie in format fizic, in original, la registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [email protected], astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de de 15.09.2016, ora 15.00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.10.2016".
Fiecare nou punct propus trebuie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGOA. Actionarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta in scris proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi AGOA.
Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. c), actionarii vor transmite Societatii documentele care atesta indeplinirea cerintelor de identificare mentionate anterior la litera b).
d) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari, in limba romana sau limba engleza, referitoare la punctele de pe ordinea de zi a sedintei AGOA.
Intrebarile vor fi transmise fie in format fizic, in original, la registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [email protected], astfel incat acestea sa fie receptionate pana cel tarziu la data de de 27.09.2016, ora 15.00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule "INTREBARI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.10.2016".
Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA in format intrebare-raspuns.
Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. d), actionarii vor transmite Societatii si copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).
Actionarii persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor).
Documentele prezentate intr-o limba, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana si/sau in limba engleza.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 13.413.647,50 lei si este format din 5.365.459 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedinta AGOA.
Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Administrativ in fiecare zi lucratoare, intre orele 08.00-16.00. la numerele de telefon 0372/441108 int.430 si 0729/555462, precum si de pe website-ul Societatii www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/AGA.
EURO INSOL SPRL EUROINSOL CONSULTING SPRL Prin asociat coordonator Prin practician coordonator Av. Dr. BORZA REMUS ADRIAN Av. MAER ALINA MARIANA $\overline{m}$
$\overline{7}$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.