Mecanica Ceahlau

Report Publication Announcement • Nov 12, 2015

S.C. MECANICA CEAHLAU S.A.º

610202 Piatra Neamţ - România, str. Dumbravei nr. 6 J 27/8/1991; CUI:2045262; cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001 capital social subscris și varsat: 23 990 846 lei tel.: 0040 233 211104, 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423, p-mail:ceahlau@mecanicaceahlau.ro; wab:www.mecanicaceahlau.ro

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Înaintăm alăturat Raportul trimestrial aferent trimestrului III 2015 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, care include Situatiile financiare individuale la 30 septembrie 2015 neauditate, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiare adoptate de Uniunea Europeana si OMFP nr. 1286/2012 cu modificarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL, Laura Arghirescu

DIRECTOR FINANCIAR, Gabriela Marian

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Radu Oçtavian Claudiu

610202 Piatra Neam! - Rom6nia, str Dumbravei nr ^{6 J}21/8/1991,; CUI:2045262; cont BCR RO 45 RNCB Org6)Z77g7s4o}or capital social subscris ti varsat: 23 990 846 lei

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI IIt 2015

Dataraportului: 12.11201|s Denumirea societetii comerciale. SC,,MECANICA CEAHLAU" S,A. PIATM NEAMT Sediul social: Piatra Neamt Str. Dumbravet nr.6 Tetefon: 0233-21.58.20 Fax: 0233-21.60.69 od Unic de inregistrare: 2045262 ^Inregistrat la Ofici ul Registrul ui Come(ului: J.27 | gl 1 gg1 Capital social subscris 9i versat: 23.990.846 lei Piata reglementate pe care se tranzaclioneazd valorile mobiliare emise: BVB. Simbol de tranzactionare: MECF.

ln perioada analizata cererea de masini agricole produse de soctetate a asigurat realizarea unei cifre de afaceri de 22.774.530 lei, cu 3.403.006 l( r peste nivelul programat iri Auletut Je Venituri si Cheltuieli si cu 5 620.687 lei peste nivelul rezultatului inregistrat in perioada Jorespunzdtoare anului trecut.

prin vanzarea producliei proprii in propo{ie de uri din alte activitati (vanzari deseuri, inchirierea de 3%.

septembrie 2014 16 027.22s lef. jgr ra exporr *fi""iJ"T,Ttt:n'lf;i3if 33 33lJl,'r1,"" !6# 1.126.618lei), reprezentand 12,07o/o din cifra de afaceri.

situaliile financiare individuale la 30 septembrie 2015 sunt prezentate in conformitate cu Standardele Internationale..de Raportare Financiard (lF te de Uniunea Europeana; Legea 82, din 1991, a contabilitetii repubticati si actualizaid; din 2012.

Moneda de raportare a situattilor financiare este leul. Detaliile referitoare la situatia activelor, capitalurilor proprii si contului de profit si pierdere, se pot consulta in Notele la situatiile financiare individuale anexate. Situatiile financiare individuale la 3b septembrie 2015 nu au fost revizuite de un auditor financiar statutar.

Denumirea indicatorului		30 septembrie 2015
Indicatori de lichiditate (numar de ori)
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente /Datorii curente
Indicatorul lichiditatii imediate	(Active curente- Stocur:i)/Datorii curente	4,06
Indicatori de activitate (numar de ori)
Vrteza de rotatie a activeior imobirizate cifra de afaceri/Active imobirizate		0,98
Viteza de rotatie a activelor totale Viteza de rotatie a debiteror- crienti	Cifra de afaceri/ Total activ	0,38
( nr zile)	sord mediu creante comerciare nete/Cifr.a de afaceri x 273	145
lndicatorul gradului de rndatorare	Capital imprumutat/capital propriu x	5,00
I ndicatori de profitabilitate	r00
Rentabilitatea capritalului angajat	Profitul inaintea platii dobanzii sr a impozitului pe profit / Capitalul angajat-100 (%)	6,21
Rezultatul pe acliune de baza
(lei/actiune)	Profit neUNr.actiuni	0,0106

DIRECTOR FINANCIAR, DIRECTOR GENERAL,