Carbochim S.A.

Quarterly Report • Nov 12, 2015

RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA La 30 SEPTEMBRIE 2015

ÎNTOCMITA ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE
RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

NEAUDITATA

$\epsilon$

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

CUPRINS	Page
Situația veniturilor și cheltuielilor	1
Situatia rezultatului global $\mu$	2
Situația poziției financiare	$3 - 4$
Situația fluxurilor de trezorerie	5
Situația modificărilor capitalurilor proprii	6

$\bullet\hspace{1mm}$ .

SITUAȚIA A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota 30 septembrie 2014	30 septembrie 2015
Venituri	22.158.294	23.375.885
Alte venituri	880.379	1.000.066
Variația stocurilor de produse finite și
Producția în curs de execuție	(828.325)	178.123
	22.210.348	24.554.074
Materii prime, mărfuri și consumabile
utilizate	(7.823.504)	(8.680.996)
Cheltuieli cu beneficii angajati	(9.034.331)	(9.702.600)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	(1.266.449)	(1.154.069)
Alte cheltuieli operaționale	(3.165.647)	(3.214.034)
	(21.289.931)	(22.751.699)
Rezultat operational	920.417	1.802.375
Venituri financiare	217	16.251
Costuri de finanțare	(110.135)	(99.209)
Rezultat net financiar	(109.918)	(82.958)
Profit înainte de impozitare	810.499	1.719.417
Cheltuiala cu impozitulpe profit	(113.839)	(233.391)
Profit net al anului	696.660	1.486.026

$\epsilon$

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota 30 septembrie 2014	30 septembrie 2015
Alte elemente ale rezultatului global
Profit aferent anului	696.660	1.486.026
Alte elemente ale rezultatului global: Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea
activelor	$\Omega$	$\Omega$
Modificarea impozitului pe profit amânat	$\mathbf{r}^{\mathrm{c}}$
recunoscut în rezerva de reevaluare	29.733	$\Omega$
Alte elemente ale rezultatului global
aferente anului, fără taxe	29.733	$\Omega$
Total rezultat global al anului	726.393	1.486.026

$\boldsymbol{0}$ $\mathbf{r}$

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	1 ianuarie 2015	30 septembrie 2015
ACTIVE
Active imobilizate
Investițiii mobiliare		3.736.078	3.736.078
Alte imobilizări necorporale		18.711	32.421
Imobilizări corporale		40.185.716	41.291.534
Investiții în instrumente de
capitaluri proprii		38.000	38.000
Total active imobilizate		43.978.505	45.098.033
Active circulante
Stocuri		11.186.268	11.363.674
Creanțe comerciale		7.468.650	7.748.904
Alte active circulante		102.347	203.411
Impozit pe profit curent de recuperat
Numerar și echivalente de
numerar		182.660	1.774.475
Total active circulante		18.939.925	21.090.464
TOTAL ACTIVE		62.918.430	66.188.497
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social		9.705.998	12.325.438
Ajustări ale capitalurilor proprii			$\mathbf o$
Alte componente ale capitalurilor proprii		36.542.339	36.586.816
Rezultat reportat		6.216.738	6.721.554
Total capitaluri proprii		52.465.075	55.633.808
Datorii pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung		0	$\mathbf{o}$
Datorii aferente leasingului
financiar		17.624	303.077
Provizioane pe termen lung		172.490	172.490
Datorie privind impozitul amanat		2.814.845	2.814.845
Total datorii pe termen lung		3.004.959	3.290.412

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota	1 ianuarie 2015	30 septembrie 2015
٠
Datorii curente
Partea curentă din împrumuturile pe
termen lung		3.079.102	2.176.150
Parte curentă din datoriile aferente
leasingului financiar		40.656	630.261
Datorii comerciale și de altă
natura		4.276.351	4.405.162
Impozit pe profit curent		52.287	52.704
Total datorii curente		7.448.396	7.264.277
TOTAL DATORII		10.453.355	10.554.689
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI
DATORII		62.918.430	66.188.497

Situațiile financiare au fost autorizate pentru a fi emise de către Consiliul de Administrație la data de 22 octombrie 2015 și au fost semnate în numele acestuia.

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria Director Economic

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel)

	Nota – 30 septembrie 2014–30 septembrie 2015
Fluxuri de trezorerie din activitati de
exploatare
Încasari de la clienți și alți debitori	27.225.231	29.566.237
Plăți către furnizori, angajați și alți creditori	(17.647.038)	(19.062.011)
Dobânzi plătite	(135.741)	(81.596)
Impozit pe profit, contribuții sociale, alte
impozite și taxe achitate	(8.125.541)	(8.730.216)
Trezorerie neta din activități de
exploatare	1.316.911	1.692.414
Fluxuri de trezorerie din activitati de
investitii
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări
corporale	(224.889)	(994.122)
Încasari din vanzarea de imobilizari
corporale
Dobânzi încasate	216	16.251
Dividende încasate
Trezorerie netă din activități de
investiții	(224.673)	(977.871)
Fluxuri de trezorerie din activități de
finantare
Încasări din emisiunea de acțiuni		2.619.440
Încasări din împrumuturi	182.272.758	23.399.232
Plata datoriilor aferente leasing-ului
financiar	(754.675)	(648.093)
Dividende plătite	(161.197)	(191.123)
Rambursări ale unor sume împrumutate	(182.354.251)	(24.302.184)
Trezorerie netă dinactivități de
finanțare	(997.365)	877.272
Fluxuri de numerar - total	94.873	1.591.815
Numerar la începutul perioadei	143.470	182.660
Numerar la finele perioadei	238.343	1.774.475

Continuation And a

$\lambda$

$\tilde{\phantom{a}}$ ۰ (toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se specifică altfel) SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRI Sold la i ianuarie 2015 Alte venituri globale aferente perioadei Majorarea de capital social Profitul pentru per ian-sept.2015 e 4	Note	Capitalul 9.705.998 2.619.440 Social $\mathbf I$	36.542.337 rezerve Alte $\mathbf I$ $\mathbf{I}$	Rezultatul 6.216.740 raportat 1.486.026 $\mathbf{I}$	capitaluri 52.465.075 2.619.440 1.486.026 iridord. Total
Mişcări în rezerva de reevaluare Realizări ale rezervei din reevaluare Repartizări din profitul anului precedent în alte rezerve Repartizare din rezultatul exercițiului în rezerva legală Reluare impozit pe profit amânat rezultat din reeavaluare		J.	44.477	(44.477)	$\mathbf{l}$ $\pmb{\cdot}$ 1
Tranzactii cu actionarii Dividende plătite acționarilor societății			I)	(936.733)	(936.732)
Total profit global		12.325.438	36.586.814	6.721.556	55.633.808
Sold la 30 septembrie 2015		12.325.438	36.586.814	0.721.556	55.633.808
	r

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI calculati la 30.09.2015

(conform Anexei 30B/Reg.CNVM nr.1/2006)

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	2,90
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu $x 100*$ Capital imprumutat / Capital angajat x 100	5.59% 5,29%
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti / cifra de afaceri x 90	79 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0.54

*) Capital imprumutat = Credite peste 1 an( am cuprins aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC ec.Barabula Mihaela

Ing Popovicity Viorel

į