AI Terminal
SIF Banat Crisana S.A.
Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 15, 2019
2303_iss_2019-04-15_af6d3dfd-feb3-4b91-926d-26ae2e8aaeb1.pdf
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Anexa 16
ADRESA CALEA VICTORIEI 354 ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · EMAL SIFBC@SIFIRO · INTERNET WWW.SIFF RO
SITUAȚIA
activelor și datoriilor la data de 29.03.2019
| CATEGORIE | Valoare [RON] | ||
|---|---|---|---|
| Active imobilizate | 757.492.628 | ||
| 1.1 | Imobilizari necorporale | 10.746 | |
| 1.2 | Imobilizari corporale | 23.281.398 | |
| 1.3 | Imobilizari financiare din care: | 734.200.484 | |
| 1.3.1 | Actiuni cotate | 185.283.843 | |
| 1.3.2 | Actiuni necotate | 189.812.130 | |
| 1.3.3 | Titluri de stat | 0 | |
| 1.3.4 | Certificate de depozit | 0 | |
| 1.3.5 | Depozite bancare | 0 | |
| 1.3.6 | Obligatiuni municipale | 0 | |
| 1.3.7 | Obligatiuni corporative | 78.758.183 | |
| 1.3.8 | Valori mobiliare nou emise | 0 | |
| 1.3.9 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | 280.346.328 | |
| Alte imobilizari financiare 1.3.10 |
0 | ||
| Active circulante | 1.556.842.791 | ||
| 2.1 | Stocuri | 2.239 | |
| 2.2 | Creante, din care | 169.672 | |
| 2.2.1 | Dividende de incasat | 0 | |
| 2.2.2 | Drepturi de incasat | 0 | |
| 2.2.3 | Alte creante | 169.672 | |
| 2.3 | Disponibilitati | 35.941.524 | |
| 2.4 | Investitii financiare pe termen scurt | 1.472.179.107 | |
| 2.4.1 | Actiuni cotate | 1.319.238.649 | |
| 2.4.2 | Actiuni necotate | 0 | |
| 2.4.3 | Obligatiuni municipale | 0 | |
| 2.4.4 | Obligatiuni corporative | 42.280.535 | |
| 2.4.5 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | 110.659.923 | |
| 2.5 | Valori mobiliare nou emise | 0 | |
| 2.6 | Titluri de stat | 0 | |
| 2.7 | Depozite bancare | 48.540.646 | |
| 2.8 | Certificate de depozit | 0 | |
| 2.9 | Alte active circulante | 9.603 | |
| Instrumente financiare derivate | 0 | ||
| 4 | Cheltuieli inregistrate in avans | 241.931 | |
| 5 | Total activ: | 2.314.577.350 | |
| 6 | Total datorii | 142.795.756 | |
| 6.1 | Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 0 | |
| 6.2 | Sume datorate institutiilor de credit | 0 | |
| 6.3 | Avansuri încasate în contul clientilor | 0 | |
| 6.4 | Datorii comerciale | 48.668 | |
| 6.5 | Efecte de comert de platit | 0 | |
| 6.6 | Sume datorate societatilor din cadrul grupului | 0 | |
| 6.7 | Sume datorate privind interesele de participare | 0 | |
| 6.8 | Alte datorii, din care | 142.747.088 | |
| 6.8.1 | Impozit pe venit amanat | 129.915.461 | |
| Provizioane pentru riscuri de cheltuieli | 0 | ||
| 8 | Venituri inregistrate in avans, din care | 12.079 | |
| 8.1 | Subventii pentru investitii | 0 12.079 |
|
| 8.2 | Venituri inregistrate in avans | ||
| Capital propriu,din care: | 2.399.712.885 51.746.072 |
||
| 9.1 | Capital social | 0 | |
| 9.2 | Prime legate de capital |
CARTAL SOCATS UAS ST 21 2022-01 - LINEAR DE ORDHE IN FCUSTING TOP COD E DELTEMEARE FISCUA RO27604
CODE IDENTIE AFAFA FAFA FAFA FJRD7 AFAA (2020) 1 Ona 2018 FROSTH / 255 JRO
Anexa 16
ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · EMAIL SFBC@SFFIRO · INTERNET WWW.SIF1 RO
| d 3 | Diferente din reevaluare | 105.016 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9.4 | Rezerve | 2.891.313.689 | ||
| વે રે | Actiuni proprii | -224.045 663.370.873 |
||
| 9.6 | Rezultatul reportat | |||
| 9.7 | Rezultatul exercitiului | 6.632.441 0 |
||
| 9.8 | Repartizarea profitului | |||
| 9.9 | Rezultat reportat adoptat prima data IAS 29 | -2.540.075.937 645.164.114 |
||
| 9.10 | Elemente asimilate capitalului | |||
| 9.11 Alte elemente de capitaluri proprii | 681.680.662 | |||
| 10 | Total Pasiv | 2.542.520.720 | ||
| 11 | Activul Net | 2.301.684.976 | ||
| 12 | Numar de actiuni emise | 37.371.068 | ||
| 13 | Valoarea unitara a activului net | 4,4488 | ||
| 14 | Numar societati comerciale din portofoliu, din care: | 128 | ||
| 14.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | 20 | |||
| 14.2 Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare | 27 | |||
| 143 Societati neadmise la tranzactionare | 81 |
Poz. 9.5 - reprezinta valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Programului 2 de rascumparare aprobat de AGA din 26 aprilie 2018, derulat in perioada 02.10.2018 - 26.10.2018.
Poz. 12. - Conform Art.123, alin. (3) din Regulamentul 9/2014 al ASF, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta : "Numarul de actuni emise si aflate la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate."
SIF Banat-Crisana SA
Certificare Depozitar, BRD Groupe Societe Generale
CAPTAL SOCAL SUBSCAS SL RADZA LEF NUMAR DE ORDER DE PROFINE COMENT COMENT COLO DE DEVENTACE FSCALA RO27600
COD DE DEVTFEARE AFA FAFA ARD7 TAFAC D2007 OF 3.0 B - NEWS REGIS
ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIFI.RO
ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014 si a Reg. ASF nr. 2/2018
Activele din portofoliul SIF Banat-Crisana care au fost evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare la data de : 29.03.2019
| Nr. crt | Denumire emitent | CIF | Simbol | Nr actiuni detinute | Nr/data Raport evaluare | Valoare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lei / actiune | totala | ||||||||||||
| Actiuni necotate (inchise) | |||||||||||||
| AZUGA TURISM | 28330211 | 786.882 2183/14.08.2018 | 34.0000 | 26,753,988 | |||||||||
| NAPOMAR | 199176 | 10.256.241 | 2186/14.08.2018 | 3 1092 | 31,888,746 | ||||||||
| CENTRAL | 199230 | 53.120 2184/14.08.2018 | 409.895 | 21.773.626 | |||||||||
| ISAI MUNTENIA INVEST | 9415761 | 119.976 2185/14.08.2018 | 341.7167 | 40.997.799 | |||||||||
| NORD CONSTRUCTII | 3357599 | 31.820 12182/14.08.2018 | 14.6700 | 466,799 | |||||||||
| 6 | Administrare Imobiliare SA | 20919450 | 16.049.741 64/11.01.2019 | 2.4396 | 39.154.948 |
NUMÁR DE ORDINE ÍN REGISTELLIJO2/1898/192 CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD